易方达亚洲精选股票(118001)基金净值_估值

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易方达亚洲精选股票(118001

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单位净值 (2025-01-22): 1.06400.00%; 近1月：5.24%; 近1年：24.59%

累计净值: 1.0640; 近3月：1.04%; 近3年：-8.51%

: 近6月：4.52%; 成立来：6.40%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：35.87亿元（2024-12-31）	基金经理：张坤
成立日：2010-01-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

金额：

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华住集团-S	5.57%	--	股吧
富途控股	5.29%	--	股吧

前十持仓占比合计：76.48%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0640	1.0640	0.00%
01-21	1.0640	1.0640	1.04%
01-20	1.0530	1.0530	0.57%
01-17	1.0470	1.0470	0.58%
01-16	1.0410	1.0410	2.26%
01-15	1.0180	1.0180	0.79%
01-14	1.0100	1.0100	1.10%
01-13	0.9990	0.9990	-1.19%
01-10	1.0110	1.0110	-0.88%
01-09	1.0200	1.0200	0.20%
01-08	1.0180	1.0180	-0.68%

更多净值信息>

易方达亚洲精选股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.52%	5.24%	1.04%	4.52%	5.56%	24.59%	-4.66%	-8.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.64%	1.53%	3.91%	8.96%	2.54%	22.90%	23.48%	12.51%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 75	8 \| 75	45 \| 74	50 \| 72	10 \| 75	43 \| 71	36 \| 43	29 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.67%	2.08%	7.19%	9.67%	-2.81%	-7.86%	-5.46%	7.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 75	48 \| 74	22 \| 72	19 \| 67	60 \| 72	55 \| 68	45 \| 64	9 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.00%	-9.09%	-7.82%	-29.25%	50.00%	23.87%	-19.19%	38.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 75	37 \| 72	6 \| 46	39 \| 43	10 \| 41	17 \| 35	21 \| 31	5 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 102.09%
2023-12-31 36.26%
2023-06-30 32.30%
2022-12-31 79.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：对亚洲市场进行分散投资，既可分享区域经济高速增长带来的收益,又可更好地分散单一国家风险，为持有人带来稳健回报

报告期	基金换手率
2024-06-30	102.09%
2023-12-31	36.26%
2023-06-30	32.30%
2022-12-31	79.56%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-08~至今	张坤	10年又294天	36.76%
2012-05-18~2014-04-07	管宇	1年又324天	3.60%
2012-01-13~2012-05-17	张小刚管宇	125天	-3.96%
2012-01-01~2012-01-12	李弋张小刚管宇	11天	1.30%
2010-01-21~2011-12-31	李弋张小刚	1年又344天	-22.80%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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