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单位净值 (2026-01-05)

1.38601.39%
近1月:3.36%
近1年:35.22%

累计净值

3.3570
近3月:3.74%
近3年:8.70%

近6月:29.05%
成立来:309.41%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:1.36亿元(2025-09-30)基金经理:郝旭东
成 立 日:2009-09-22管 理 人诺德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.3860 3.3570 1.39%
    12-31 1.3670 3.3380 -0.73%
    12-30 1.3770 3.3480 -0.07%
    12-29 1.3780 3.3490 -0.36%
    12-26 1.3830 3.3540 0.00%
    12-25 1.3830 3.3540 -0.29%
    12-24 1.3870 3.3580 0.58%
    12-23 1.3790 3.3500 0.44%
    12-22 1.3730 3.3440 1.85%
    12-19 1.3480 3.3190 0.22%
    12-18 1.3450 3.3160 -0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.58%
    3.36%
    3.74%
    29.05%
    1.39%
    35.22%
    40.71%
    8.70%
    同类平均
    2.17%
    4.53%
    0.76%
    25.94%
    2.34%
    40.93%
    46.46%
    18.35%
    沪深300
    3.00%
    4.50%
    3.23%
    20.30%
    3.47%
    27.11%
    43.90%
    20.34%
    同类排名
    4395 | 4971
    2919 | 4967
    1351 | 4874
    1715 | 4660
    3949 | 4990
    2438 | 4422
    2086 | 3945
    1970 | 3293
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-301039.52%
    2024-12-31727.42%
    2024-06-30881.58%
    2023-12-311115.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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