华夏黄金ETF联接A(008701)基金净值_估值

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净值估算(25-10-20 23:51)

近1月：17.66%

近1年：54.32%

单位净值 (2025-10-20): 2.1524-2.14%; 近3月：25.43%; 近3年：131.89%

累计净值: 2.1524; 近6月：22.84%; 成立来：115.24%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：6.02亿元（2025-06-30）	基金经理：荣膺
成立日：2020-07-16	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	2.1524	2.1524	-2.14%
10-17	2.1995	2.1995	2.92%
10-16	2.1372	2.1372	0.95%
10-15	2.1171	2.1171	1.83%
10-14	2.0790	2.0790	1.62%
10-13	2.0459	2.0459	2.97%
10-10	1.9869	1.9869	-1.42%
10-09	2.0156	2.0156	4.53%
09-30	1.9282	1.9282	1.06%
09-29	1.9080	1.9080	1.11%
09-26	1.8870	1.8870	0.14%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.21%	17.66%	25.43%	22.84%	55.05%	54.32%	94.28%	131.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.00%	14.24%	20.47%	18.94%	45.25%	44.41%	73.73%	104.75%
沪深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	5.45%	19.99%	27.61%	23.37%	61.35%	58.96%	108.91%	155.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 62	22 \| 62	27 \| 62	27 \| 62	38 \| 61	37 \| 58	34 \| 53	32 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	13.60%	4.03%	17.53%	2.78%	7.34%	3.36%	9.13%	6.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%	4.79%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%	4.23%	10.00%	7.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 62	50 \| 61	34 \| 60	43 \| 59	37 \| 56	29 \| 55	33 \| 53	23 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.44%	14.34%	8.39%	-4.98%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 59	29 \| 51	26 \| 49	21 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	112天	29.72%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺华龙	90天	5.21%
2020-07-16~2025-03-30	荣膺	4年又258天	61.16%

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42	1	连红5天，调整也是正常现象，依旧看好黄金板块，对黄	红旗飘飘jjj	10-20 15:24
35	1	上次震荡，还是要拿前景好的，场内开盘即涨，反弹能力	股友8l325e0080	10-20 14:51
34	1	上次震荡，还是要拿前景好的，场内开盘即涨，反弹能力	股友Vo68655132	10-20 14:47
27	1	科技方面还是偏重港股，这里近1年收益28.87%，	股友9M08m53836	10-20 14:36
20	0	今天市场行情大规模反弹，这基上涨3%+，场内近6个	股友9375zi0735	10-20 14:35
55	2	科技方面还是偏重港股，这里近1年收益28.87%，	股友982052u65a	10-20 14:25
40	1	科技方面还是偏重港股，这里近1年收益28.87%，	股友982052u65a	10-20 14:23
30	0	今天有调整，稍加点仓位，黄金ETF华夏管理费率为0	看我就是我	10-20 14:18
31	1	经过上周五的调整，今天开盘超涨3%，伙伴们$华夏中	股友1873Xv6679	10-20 14:00
31	0	近期科技和黄金像是跷跷板一样，跌了反而是给机会，我	独立的薛易9	10-20 13:02
31	0	中美贸易升级，市场避险情绪依旧，还是要配置点黄金的	细腻的雷芝菲	10-20 12:44
33	0	漂亮国财政问题都是利好黄金的，慢慢来短暂调整都能接	股友369p95206D	10-20 12:41
38	0	市场热点在科技和有色之间切换，都拿点不吃亏，上涨行	股友n95179D308	10-20 12:36
48	0	各阶段收益都是同类靠前，近一个月收益19%+，慢慢	爱财爱己99	10-20 11:48
250	0	中美经贸中方和美方牵头人通话！三分钟看完周末发生了	华夏宋老师	10-20 10:51
223	0	黄金早参 \| 特朗普释放贸易缓和表态，金价高位跳水	小夏子2023	10-20 09:22
396	3	今天跌麻了？	表舅是养基大户	10-18 23:18
32	0	目前黄金走势持续拉升，老铁们今天又能吃大肉了	看我就是我	10-17 14:09
34	0	目前黄金走势持续拉升，老铁们今天又能吃大肉了	看我就是我	10-17 14:09
36	0	地缘局势不稳，全球资金迅速涌入黄金，怪不得开盘就红	惬意的杜茹姣	10-17 13:59

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