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净值估算(24-07-26 15:30)

--
近1月:1.64%
近1年:20.38%

单位净值 (2024-07-26)

5.37370.55%
近3月:0.26%
近3年:43.63%

累计净值

1.3833
近6月:15.46%
成立来:38.33%
类型:指数型-其他规模:4.75亿元(2024-06-30)基金经理:荣膺
成 立 日:2020-04-13管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.10%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 5.3737 1.3833 0.55%
    07-25 5.3442 1.3757 -2.46%
    07-24 5.4792 1.4105 1.13%
    07-23 5.4180 1.3947 -0.59%
    07-22 5.4501 1.4030 0.24%
    07-19 5.4372 1.3997 -2.70%
    07-18 5.5881 1.4385 0.03%
    07-17 5.5864 1.4381 1.15%
    07-16 5.5231 1.4218 1.26%
    07-15 5.4544 1.4041 0.07%
    07-12 5.4508 1.4032 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.17%
    1.64%
    0.26%
    15.46%
    15.32%
    20.38%
    44.96%
    43.63%
    同类平均
    -1.20%
    0.54%
    -0.70%
    12.02%
    11.11%
    14.95%
    35.92%
    33.81%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -1.14%
    1.71%
    0.45%
    15.91%
    15.83%
    21.29%
    47.28%
    47.08%
    同类排名
    22 | 55
    4 | 55
    19 | 53
    7 | 52
    7 | 51
    7 | 51
    8 | 47
    12 | 44
    四分位排名

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34 0 现金今年上半年已贬值百分之三,下半年贬值可能超过上 八方亨通得欧阳锋 07-22 12:45
49 1 不好意思早上清仓了等你慢慢涨,现金为王 股友50I79V0236 07-18 08:09
52 0 公告华夏黄金交易型开放式证券投资基金2024年第2季度 基金资讯 07-17 19:09
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245 1 如何看待近期黄金价格上行? 华夏ETF君 07-17 09:12
33 0 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐 东方印 07-15 14:27
531 1 以后老实玩这个黄金场内再也不听某些人天天叽歪唱空 刘雨喜 07-12 18:30
44 0 上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作,角逐 股友N97305r302 07-11 22:04
203 0 波哥看盘:A股正站在又一轮钟摆较为极端的位置 华夏ETF君 07-08 20:06
414 0 美经济放缓,金价窄幅震荡,黄金股ETF(15956 小夏子2023 07-05 11:49
58 4 最少涨2天啊 股友50I79V0236 07-05 11:47
61 2 今天5.28买入,明天能收钱吗 股友50I79V0236 06-27 11:19
43 0 下午开盘空仓了 股友50I79V0236 06-26 14:28
469 0 【热点解读】复盘金价走势,积极关注美联储降息进展 小夏子2023 06-24 14:02
43 0 99金表现越来越差了 慢半步年轻人 06-21 14:44
50 0 请问一下这个和支付宝的博时黄金,华安黄金有区别吗, 扬帆起航6998 06-20 22:21
125 0 【热点解读】美国通胀延续缓解,美联储维持利率不变 小夏子2023 06-14 13:36
51 0 以后钱难赚,金更难得。 八方亨通得欧阳锋 06-11 11:17
53 0 5.31号抄底的今天黄金场内可以出 刘雨喜 06-06 10:21
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