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净值估算(25-09-01 15:30)

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近1月:1.80%
近1年:35.47%

单位净值 (2025-08-29)

7.52940.24%
近3月:2.38%
近3年:97.84%

累计净值

1.9382
近6月:16.35%
成立来:93.82%
类型:指数型-其他规模:48.25亿元(2025-06-30)基金经理:荣膺
成 立 日:2020-04-13管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.05%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 7.5294 1.9382 0.24%
    08-28 7.5116 1.9337 0.23%
    08-27 7.4945 1.9293 0.12%
    08-26 7.4852 1.9269 0.16%
    08-25 7.4732 1.9238 0.51%
    08-22 7.4354 1.9141 -0.02%
    08-21 7.4367 1.9144 0.23%
    08-20 7.4197 1.9100 -0.36%
    08-19 7.4468 1.9170 -0.18%
    08-18 7.4604 1.9205 0.12%
    08-15 7.4518 1.9183 -0.19%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    1.26%
    1.80%
    2.38%
    16.35%
    26.89%
    35.47%
    67.91%
    97.84%
    同类平均
    1.06%
    1.40%
    2.36%
    12.87%
    21.58%
    27.38%
    47.89%
    71.81%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    2.42%
    3.57%
    3.37%
    18.47%
    29.26%
    38.58%
    71.34%
    106.80%
    同类排名
    31 | 62
    12 | 62
    21 | 62
    2 | 61
    1 | 61
    3 | 58
    2 | 53
    8 | 49
    四分位排名

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27 2 兄弟姐妹们我买的黄金坚定不移持有6天了,看评论,我 华尔街股神发财金 09-01 15:04
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16 0 涨涨涨发发发涨不停啊 华尔街股神发财金 09-01 09:25
23 0 又卖飞了 股友Yx5t6j 08-30 09:52
29 0 星期一大赚一把,涨涨涨 华尔街股神发财金 08-30 00:49
22 0 公告华夏黄金交易型开放式证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 22:32
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23 0 坚定持有,看到830啊,稳步上升看涨不下车。 华尔街股神发财金 08-28 09:21
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17 0 拿捏 华尔街股神发财金 08-26 09:58
20 0 现在买了的,涨了再卖出,么慌还有涨的 华尔街股神发财金 08-26 09:58
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24 0 买不得啊,我个人赚1厘钱就跑 华尔街股神发财金 08-22 17:26
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