华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金净值_估值

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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745

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单位净值 (2026-01-07): 0.8612-0.08%; 近1月：5.77%; 近1年：30.27%

累计净值: 0.8612; 近3月：2.76%; 近3年：-2.29%

: 近6月：24.25%; 成立来：-13.88%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.50亿元（2025-09-30）	基金经理：许利明
成立日：2021-05-18	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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华夏中证机器人ETF	4.75%	1.86%
易方达平稳增长混合	3.51%	0.67%
博时汇荣回报混合A	3.28%	1.00%
平安5-10年期国...	3.24%	0.03%
交银优择回报灵活配...	3.04%	1.17%
诺安灵活配置混合	2.61%	1.34%
南方潜力新蓝筹混合A	1.72%	1.43%
工银医药健康股票A	1.67%	1.32%
汇添富中证电池主题...	1.60%	0.92%
光伏ETF	1.59%	-0.24%

前十持仓占比合计：27.01%

持仓截止日期: 2025-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	0.8612	0.8612	-0.08%
01-06	0.8619	0.8619	1.54%
01-05	0.8488	0.8488	1.98%
12-31	0.8323	0.8323	-0.30%
12-30	0.8348	0.8348	0.25%
12-29	0.8327	0.8327	-0.68%
12-26	0.8384	0.8384	0.65%
12-25	0.8330	0.8330	0.14%
12-24	0.8318	0.8318	0.63%
12-23	0.8266	0.8266	0.13%
12-22	0.8255	0.8255	1.40%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.47%	5.77%	2.76%	24.25%	3.47%	30.27%	17.52%	-2.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.47%	5.13%	2.08%	23.90%	3.47%	33.34%	38.64%	17.66%
沪深300	2.79%	3.49%	1.05%	19.23%	2.79%	25.90%	44.54%	18.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 227	86 \| 227	68 \| 224	98 \| 218	105 \| 227	134 \| 203	180 \| 182	114 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.69%	21.01%	4.91%	-2.02%	-0.40%	2.69%	-4.49%	-8.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 240	117 \| 241	29 \| 242	227 \| 234	51 \| 233	205 \| 234	223 \| 234	217 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.52%	-10.16%	-12.14%	-17.99%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 240	206 \| 233	93 \| 224	37 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2021-05-18~至今许利明 4年又238天 -13.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	许利明	4年又238天	-13.88%

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42	0	w为什么不能赎回？	基民7K8q987251	01-06 09:10
37	0	大盘这么好还是亏本的	基民7K8q987251	01-06 09:09
73	0	终于回本了，这个基要以面为单位，但是这个收益不行，	萨瓦迪卡妖股	11-25 08:16
68	0	$华夏养老2055五年持有混合(FOF)A$科技调	股友8yN6165051	11-12 22:47
67	0	公告华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	10-28 09:32
65	0	，你真差劲，差劲，	基民H27273m806	10-21 20:38
82	0	别买别买，买一会亏的，不可能挣的，别买别买，不能养	基民H27273m806	09-11 21:17
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113	0	公告华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	08-30 09:21
68	0	去年9月底以来，股市步入慢牛，许某人却重仓债券，真	静谧悠然的凌雅禹	08-18 16:45
73	0	我们把钱交给你打理，你在办公室里躲牛市	基民V1S9NT	08-18 13:05
83	0	你到底行不行？你专业在哪里？我一个小学都没读完的农	基民V1S9NT	08-18 12:48
84	0	我的居然红盘了，	旭日东升地风清扬	08-15 21:26
98	0	见鬼了	阳光的心戒贪	08-08 20:12
82	0	快要回本了。	旭日东升地风清扬	07-31 22:58
77	0	这个是啥玩意儿！有没有人敢加仓的？我是不敢加了！养	韮菜不挖根	07-29 22:07
127	0	公告华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	07-21 09:16
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