净值估算(25-07-18 15:00)
单位净值 (2025-07-18)
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) | 近1年 | 137.61% | 购买 | |
合煦智远嘉悦利率债C(021238) | 近1年 | 136.95% | 购买 | |
富国优化增强债券E(018980) | 近1年 | 36.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-18 | 117.5858 | 1.2631 | -0.01% |
07-17 | 117.6004 | 1.2633 | 0.01% |
07-16 | 117.5904 | 1.2632 | -0.03% |
07-15 | 117.6293 | 1.2636 | 0.14% |
07-14 | 117.4652 | 1.2619 | -0.05% |
07-11 | 117.5296 | 1.2626 | -0.02% |
07-10 | 117.5585 | 1.2629 | -0.12% |
07-09 | 117.6959 | 1.2642 | 0.00% |
07-08 | 117.6969 | 1.2642 | -0.04% |
07-07 | 117.7497 | 1.2648 | 0.01% |
07-04 | 117.7369 | 1.2646 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | -0.04% | 0.22% | 0.14% | 0.26% | 5.15% | 10.44% | 14.04% |
同类平均 | 0.06% | 0.11% | 0.54% | 0.71% | 0.66% | 3.23% | 6.87% | 9.96% |
沪深300 | 1.09% | 4.74% | 7.58% | 6.46% | 3.14% | 15.27% | 5.28% | -5.45% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.01% | 0.31% | 0.47% | 0.60% | 5.27% | 10.61% | 14.80% |
同类排名 | 309 | 624 | 581 | 607 | 573 | 586 | 553 | 568 | 451 | 559 | 50 | 494 | 32 | 342 | 31 | 284 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 17.89%
近1年 17.79%
近1年 14.00%
近1年 13.61%
近1年 13.25%
近1年 5.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1580人 |
招商中证白酒指数(LO | 1720人 |
国泰上证5年期国债ETF | 2151人 |
鹏扬中债-30年期国债 | 1819人 |
国泰上证10年期国债E | 2700人 |
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