平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金净值_估值

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平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020

)

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净值估算--

近1月：0.98%

近1年：6.79%

单位净值 (2024-09-20): 113.76160.04%; 近3月：2.17%; 近3年：13.17%

累计净值: 1.2249; 近6月：3.65%; 成立来：23.33%

类型：指数型-固收	规模：11.96亿元（2024-06-30）	基金经理：翁欣
成立日：2018-12-21	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数 \| 年化跟踪误差：0.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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单位净值：（2024-09-20）113.7616（0.04%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 32.03% --
23附息 14.39% --
23附息 11.89% --
23国债26 10.94% --
23国债22 8.25% --
前五持仓占比合计：77.50%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	32.03%	--
23附息	14.39%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	113.7616	1.2249	0.04%
09-19	113.7207	1.2245	-0.04%
09-18	113.7664	1.2249	0.12%
09-13	113.6313	1.2236	0.13%
09-12	113.4870	1.2221	0.01%
09-11	113.4701	1.2220	0.10%
09-10	113.3527	1.2208	0.11%
09-09	113.2253	1.2195	0.12%
09-06	113.0883	1.2182	0.00%
09-05	113.0924	1.2182	0.03%
09-04	113.0571	1.2178	0.06%

更多净值信息>

平安中证5-10年国债活跃券ETF成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-06-12 每份派现金3.4270元
2021-11-09 每份派现金4.3000元
2019-12-02 每份派现金1.0000元
2019-01-24 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.98%	2.17%	3.65%	5.35%	6.79%	9.17%	13.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.46%	1.05%	2.17%	3.27%	4.17%	6.43%	10.71%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	0.15%	1.13%	2.17%	3.55%	5.44%	6.95%	9.76%	14.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 513	39 \| 504	40 \| 487	37 \| 432	33 \| 400	30 \| 352	30 \| 292	51 \| 231
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.68%	1.79%	1.39%	0.28%	1.77%	0.55%	0.18%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	1.55%	1.96%	1.39%	0.35%	1.97%	0.64%	0.20%	1.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 495	49 \| 447	28 \| 408	329 \| 365	35 \| 358	104 \| 348	141 \| 343	173 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.03%	1.96%	4.81%	2.15%	2.97%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 408	240 \| 343	48 \| 309	118 \| 267	52 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	翁欣	40天	1.02%
2024-07-30~2024-08-11	王仁增翁欣	12天	0.03%
2023-05-25~2024-07-29	王仁增	1年又66天	6.53%
2023-04-06~2023-05-24	成钧王仁增	48天	1.25%
2019-08-14~2023-04-05	成钧	3年又235天	10.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	1	大家好，买一万的手续费是多少啊	抓妖记007	09-18 16:24
165	1	这个最低多少钱可以买，有知道的朋友告诉我一下，谢谢	基民MSlIJ3	09-18 09:38
122	0	一涨就上天	东财网友	09-06 13:38
78	0	活跃不活跃，交易已无量	东财网友	09-06 11:26
219	0	113000我11#强势机会#60000000嫩：	基民cJ1XHh	09-02 08:50
156	0	144#复盘记录#	股友a872Z18237	09-01 18:00
135	0	$活跃国债ETF(SH511020)$	股友Hfh1Uy	09-01 16:10
147	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	08-30 19:34
93	0	#收盘点评##复盘记录#小	gzlsdw1	08-30 15:16
98	0	#周度策略##复盘记录##炒股日记#cfsicuu	招财善贾的小龙女	08-25 12:17
104	0	#收盘点评#	基民xzwazG	08-21 14:22
135	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	08-13 19:55
100	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	08-13 19:54
93	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	08-12 19:05
50	0	去哪都亏钱	股友sjsPeN	08-12 15:36
86	0	好好好，股市跌，债市也整垮，好好好	辰与晨	08-12 09:47
80	1	为什么过往有那么多大长腿？	胜利峰V	08-12 09:31
89	0	这个手续费怎么算	家财积玉的陆小凤	08-09 13:50
131	2	今天有点不寻常，要调整了	远方的婷8715	08-06 13:21
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-12	每份派现金3.4270元
2021-11-09	每份派现金4.3000元
2019-12-02	每份派现金1.0000元
2019-01-24	每份基金份额折算0.0100份

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