平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>平安中证5-10年国债活跃券ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算--

近1月：0.77%

近1年：5.64%

单位净值 (2024-07-26): 112.42350.03%; 近3月：1.92%; 近3年：12.12%

累计净值: 1.2115; 近6月：3.64%; 成立来：21.88%

类型：指数型-固收	规模：11.96亿元（2024-06-30）	基金经理：王仁增
成立日：2018-12-21	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数 \| 年化跟踪误差：0.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

平安惠复纯债A（015830）	近1年	25.71%	购买
平安惠复纯债C（015831）	近1年	25.51%	购买
上银慧鑫利债券（016537）	近1年	13.28%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

平安基金财富号

查看

分时图

刷新

本基金暂无净值估算
单位净值：（2024-07-26）112.4235（0.03%）
点此查看历史净值>
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 32.03% --
23附息 14.39% --
23附息 11.89% --
23国债26 10.94% --
23国债22 8.25% --
前五持仓占比合计：77.50%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	32.03%	--
23附息	14.39%	--
23附息	11.89%	--
23国债26	10.94%	--
23国债22	8.25%	--

公司观点

更多>

全民反诈在行动丨2024年国家反诈...
修复行情分化，中证A50迎来“八连...
债基加油团第5期 | 如何区分不同...
医药下半场怎么看？可以抄底吗？
债基加油团第4期 | 什么是混合债...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.18%07-26
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	112.4235	1.2115	0.03%
07-25	112.3867	1.2111	0.07%
07-24	112.3052	1.2103	-0.02%
07-23	112.3256	1.2105	0.16%
07-22	112.1460	1.2087	0.23%
07-19	111.8936	1.2062	0.06%
07-18	111.8251	1.2055	-0.04%
07-17	111.8715	1.2060	0.02%
07-16	111.8479	1.2057	0.02%
07-15	111.8253	1.2055	0.08%
07-12	111.7357	1.2046	0.07%

更多净值信息>

平安中证5-10年国债活跃券ETF成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-06-12 每份派现金3.4270元
2021-11-09 每份派现金4.3000元
2019-12-02 每份派现金1.0000元
2019-01-24 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.77%	1.92%	3.64%	4.11%	5.64%	8.81%	12.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.37%	1.12%	2.44%	2.70%	3.79%	6.58%	10.99%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	0.52%	0.74%	1.79%	3.60%	4.11%	5.78%	9.40%	13.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 499	38 \| 495	37 \| 459	42 \| 418	38 \| 404	38 \| 346	37 \| 285	57 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.68%	1.79%	1.39%	0.28%	1.77%	0.55%	0.18%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	1.55%	1.96%	1.39%	0.35%	1.97%	0.64%	0.20%	1.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 495	49 \| 447	28 \| 408	329 \| 365	35 \| 358	104 \| 348	141 \| 343	173 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.03%	1.96%	4.81%	2.15%	2.97%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 408	240 \| 343	48 \| 309	118 \| 267	52 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	王仁增	1年又64天	6.38%
2023-04-06~2023-05-24	成钧王仁增	48天	1.25%
2019-08-14~2023-04-05	成钧	3年又235天	10.70%
2019-07-30~2019-08-13	李宪成钧	14天	0.94%
2018-12-21~2019-07-29	李宪	220天	1.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
111	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	07-18 19:12
286	0	平安基金王仁增：我国债券ETF迎来巨大发展机遇，平	平安基金	07-08 15:52
144	2	这个债分红是利息吗？	慢慢来平常心	07-05 17:05
149	2	这个基金随时买卖都可以吗？	基民Eifw9v	07-04 13:10
198	2	家人们啊，你们好啊。这个国债erf的利息是多久结算	铭记星语	07-04 13:04
95	1	这k线图我看不懂，有没有人指导一下这国债f是什么鬼	攀登使我快乐	07-01 13:41
747	1	债券型ETF，香不香？全市场20只债券ETF名单！	ETF聚宝宝宝盆	06-20 17:31
1100	6	安心工作，静心投资。	ADU10885188	06-19 15:59
473	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	06-06 07:11
405	5	这个买一手不多拿几天是不是连手续费都赚不回来？[旺	toknow	06-03 15:08
115	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	05-30 19:09
108	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	05-30 19:08
419	0	公司债ETF（511030）规模破百亿元！低利率下	平安基金	05-15 16:58
242	1	511020的涨幅与净值涨幅为什么远高于其持有的国	长远炒股666	05-15 10:53
79	1	债市调整结束，债市新一轮牛市开启。	股友tg0Wvo	04-29 12:15
122	2	大势已去	基民R7507232Z3	04-26 14:08
187	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	04-21 15:54
159	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	03-29 21:30
73	0	这个etf表现太差劲了	股友SqLucd	03-28 15:01
54	0	天天跌	股友SqLucd	03-27 09:38

同公司旗下基金

更多>

平安基金

管理规模：6558.48亿旗下基金：365只

平安安享灵活配置混合C

日涨幅2.89%

购买

平安安享灵活配置混合A

日涨幅2.88%

购买

平安先进制造主题股票发

日涨幅2.41%

购买

平安先进制造主题股票发

日涨幅2.41%

购买

平安中证新能源汽车产业

日涨幅2.18%

购买

平安中证新能源汽车ET

日涨幅2.04%

购买

平安中证新能源汽车ET

日涨幅2.02%

购买

截止:07-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1092人
易方达消费行业股票	964人
招商中证白酒指数(LO	1155人
国泰上证5年期国债ETF	1470人
国泰上证10年期国债E	1764人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-12	每份派现金3.4270元
2021-11-09	每份派现金4.3000元
2019-12-02	每份派现金1.0000元
2019-01-24	每份基金份额折算0.0100份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

良好

良好

一般

优秀

一般

优秀

良好

良好

--

--

--

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外