平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金净值_估值

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平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020

)

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单位净值 (2025-01-15): 117.62380.02%; 近1月：1.03%; 近1年：8.82%

累计净值: 1.2635; 近3月：3.84%; 近3年：15.45%

: 近6月：5.19%; 成立来：27.52%

类型：指数型-固收	规模：14.31亿元（2024-09-30）	基金经理：翁欣等
成立日：2018-12-21	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数 \| 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 13.96% --
23附息 12.14% --
23附息 10.05% --
23国债26 9.07% --
24附息 7.05% --
前五持仓占比合计：52.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24附息	13.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	117.6238	1.2635	0.02%
01-14	117.6023	1.2633	0.23%
01-13	117.3331	1.2606	-0.22%
01-10	117.5961	1.2632	0.07%
01-09	117.5127	1.2624	-0.23%
01-08	117.7872	1.2651	0.01%
01-07	117.7706	1.2650	-0.13%
01-06	117.9259	1.2665	0.05%
01-03	117.8647	1.2659	0.12%
01-02	117.7177	1.2644	0.37%
12-31	117.2838	1.2601	0.24%

更多净值信息>

平安中证5-10年国债活跃券ETF成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-06-12 每份派现金3.4270元
2021-11-09 每份派现金4.3000元
2019-12-02 每份派现金1.0000元
2019-01-24 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	1.03%	3.84%	5.19%	0.29%	8.82%	13.51%	15.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.40%	1.83%	2.58%	0.03%	5.04%	8.41%	11.15%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	-0.13%	0.87%	3.48%	4.98%	0.30%	8.48%	13.65%	15.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 559	45 \| 554	49 \| 527	46 \| 491	47 \| 560	30 \| 403	25 \| 317	32 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.92%	0.98%	1.68%	1.79%	1.39%	0.28%	1.77%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	3.69%	0.91%	1.55%	1.96%	1.39%	0.35%	1.97%	0.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 561	43 \| 526	61 \| 495	49 \| 447	28 \| 408	329 \| 365	35 \| 358	104 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.61%	4.03%	1.96%	4.81%	2.15%	2.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 561	43 \| 408	240 \| 341	48 \| 309	118 \| 267	52 \| 169	-- \| 67	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-21~至今	翁欣王郧	56天	3.42%
2024-08-12~2024-11-20	翁欣	100天	0.99%
2024-07-30~2024-08-11	王仁增翁欣	12天	0.03%
2023-05-25~2024-07-29	王仁增	1年又66天	6.53%
2023-04-06~2023-05-24	成钧王仁增	48天	1.25%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-12	每份派现金3.4270元
2021-11-09	每份派现金4.3000元
2019-12-02	每份派现金1.0000元
2019-01-24	每份基金份额折算0.0100份

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