平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2014年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.73 86.04 61/77
基金数量(只) 4 10.96 45/77
基金经理数量 2 4.91 42/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华量化先锋A 005084 混合型 17.08.28 ~ 17.10.27 施旭 认购期 0.12% 详情 购买
平安大华量化先锋C 005085 混合型 17.08.28 ~ 17.10.27 施旭 认购期 0费率 详情 购买
平安大华医疗健康混合 003032 混合型 17.10.16 ~ 17.11.10 乔海英 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 10-18 0.9190 0.9190 1.32% 2.45% -8.01% 0.00 神爱前 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 10-18 0.5760 0.5760 1.05% 8.88% -4.16% 6.47 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 10-18 1.8050 1.9050 0.67% 11.15% 1.35% 1.17 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 10-18 1.1180 1.1180 0.63% 15.85% 12.02% 0.07 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 10-18 1.1010 1.1010 0.55% 15.53% 11.21% 0.35 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 10-18 1.1690 1.1690 0.43% 8.14% 10.49% 0.46 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 10-18 1.1730 1.1730 0.43% 8.01% 10.56% 2.37 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 10-18 1.2210 1.2210 0.41% 10.70% 4.63% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 10-18 1.2400 1.2400 0.40% 10.91% 5.08% 0.71 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 10-18 1.1060 1.1060 0.36% 8.97% 9.72% 0.13 黄维 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 10-18 1.1130 1.1130 0.36% 9.12% 10.09% 2.59 黄维 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 10-18 1.0565 1.0565 0.32% - - 1.50 施旭 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 10-18 1.0494 1.0494 0.32% - - 0.25 施旭 开放申购 0.00% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 10-18 1.0955 1.0955 0.27% 9.55% - 0.32 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 10-18 1.1016 1.1016 0.26% 10.16% - 1.65 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 10-18 1.7360 1.8160 0.23% 10.50% 12.00% 0.65 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 10-18 1.0768 1.0768 0.14% 7.18% - 0.33 施旭 开放申购 0.12% 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 10-18 1.0212 1.0212 0.09% - - 2.04 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 10-18 1.3720 1.3720 0.07% 1.78% -1.08% 0.35 孙健 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠益纯债 003716 档案 债券型 10-18 1.0189 1.0189 0.04% 1.45% - 5.07 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 10-18 1.0234 1.0234 0.04% 1.44% - 10.36 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 10-18 1.0213 1.0213 0.03% 1.20% - 5.06 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华惠元纯债 004704 档案 债券型 10-18 1.0045 1.0175 0.02% - - 50.19 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 10-18 1.0047 1.0047 0.02% - - 2.23 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华添益债券A 004383 档案 债券型 10-18 0.9869 0.9869 0.01% - - 0.50 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 10-18 0.9993 0.9993 0.01% 0.04% - 2.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 10-18 0.9971 0.9971 0.01% -0.15% - 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 10-18 1.0045 1.0105 0.01% - - 2.37 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 10-18 1.0203 1.0203 0.01% 1.56% - 3.06 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华添益债券C 004384 档案 债券型 10-18 1.0518 1.0518 0.01% - - 0.90 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华鼎信定开债 002988 档案 定开债券 10-17 1.0344 1.0344 0.00% 2.01% 2.80% 5.17 WANG AO(汪澳) 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 10-17 1.0171 1.0171 0.00% 1.66% - 1.24 WANG AO(汪澳) 暂停申购 0.08% 购买
平安鑫利定开 003626 档案 混合型 10-17 1.0284 1.0284 0.00% 1.84% - 2.06 WANG AO(汪澳) 暂停申购 - 购买
平安大华鼎沣定开混合 167004 档案 混合型 10-17 1.0069 1.0069 0.00% - - 2.19 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 10-18 1.0290 1.0290 0.00% 1.28% 1.18% 9.65 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 10-18 1.0230 1.0230 0.00% 1.19% 0.69% 14.88 孙健 开放申购 - 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 10-18 0.9960 0.9960 0.00% 1.43% -1.19% 4.83 孙健 开放申购 - 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 10-18 0.9698 0.9698 0.00% 0.81% - 2.88 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 10-18 1.0300 1.2840 0.00% 0.98% 0.49% 3.94 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 10-18 1.4020 1.4020 0.00% 2.04% -0.64% 10.66 孙健 开放申购 0.08% 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 10-17 1.0041 1.0041 0.00% - - 2.89 申俊华 等 封闭期 - 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 10-17 1.0048 1.0048 0.00% - - 0.25 申俊华 等 封闭期 - 购买
平安大华量化混合C 003960 档案 混合型 10-18 0.9962 0.9962 -0.01% -1.10% - 0.00 刘俊廷 开放申购 - 购买
平安大华量化混合A 003959 档案 混合型 10-18 1.0238 1.0238 -0.02% 1.49% - 0.20 刘俊廷 开放申购 - 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 10-18 1.0200 1.0200 -0.10% 0.79% 0.69% 4.80 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 10-18 0.9160 0.9160 -0.11% 0.88% -9.13% 0.44 神爱前 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 10-18 1.1370 1.4170 -0.18% 0.18% -11.52% 3.07 傅浩 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎越定开混合 167002 档案 混合型 10-18 0.9751 0.9751 -0.31% -1.30% -2.46% 6.47 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 10-18 1.0140 1.0140 -0.59% 3.47% - 1.93 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 10-18 1.0060 1.0060 -0.69% 3.07% - 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华鼎泰混合 167001 档案 混合型 10-18 0.9057 0.9057 -0.93% -7.15% -9.61% 11.77 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华交易型货币E 511700 货币型 10-18 1.2008 4.5530% 4.61% 4.63% 1.14% 2.10 申俊华 等 场内交易 - 购买
平安大华交易型货币A 003034 货币型 10-18 1.2008 4.5530% 4.50% 4.52% 1.14% 101.74 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华财富宝货币 000759 货币型 10-18 1.1528 4.4500% 4.36% 4.37% 1.12% 224.21 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华金管家货币 003465 货币型 10-18 1.1191 4.2050% 4.22% 4.23% 1.05% 28.33 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 10-18 1.0405 3.9530% 3.90% 3.88% 1.00% 724.91 孙健 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600676 交运股份 2 0.09% 1,515.15 11,287.88
2 000875 吉电股份 2 0.09% 2,232.14 11,272.32
3 002344 海宁皮城 2 0.08% 1,215.61 10,113.85
4 000651 格力电器 16 0.08% 239.35 9,854.18
5 002073 软控股份 2 0.08% 1,136.63 9,638.65
6 002157 正邦科技 2 0.07% 1,885.25 8,577.87
7 000901 航天科技 2 0.06% 294.62 8,001.91
8 600531 豫光金铅 2 0.06% 1,065.78 7,844.14
9 000521 美菱电器 1 0.06% 1,252.24 7,701.25
10 600522 中天科技 11 0.05% 579.77 6,284.57

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