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平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2017年度一年期金基金·成长公司奖

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办公地址: 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

总经理: 肖宇鹏

网站地址: www.fund.pingan.com

客服热线: 400-800-4800

管理规模: 2107.40亿元
基金数量: 78只
经理人数: 18人
天相评级:     
成立日期: 2011-01-07
公司性质: 合资企业 (信托系)

收益与规模
规模变动

股票型
混合型
债券型
指数型
保本型
货币型

数据加载中...

平安大华基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	79.20	88.72	22/82
基金数量(只)	14	12.17	22/82
基金经理数量	4	5.27	30/82

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
保本型
货币型

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期  	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
平安大华合丰定开债 005895	详情吧档案	定开债券	18.05.11 ~ 18.07.11	段玮婧	认购期	- 详情	购买
平安大华合悦定开债 005884	详情吧档案	定开债券	18.05.21 ~ 18.06.20	周琛	认购期	- 详情	购买
平安大华合慧定开债 005896	详情吧档案	定开债券	18.06.12 ~ 18.07.11	段玮婧	认购期	- 详情	购买

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
保本型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率  	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
平安大华惠盈纯债 002795	吧档案	债券型	06-15	1.0260	1.0260	0.10%	3.43%	4.69%	4.95	余斌	开放申购	-	购买
平安大华惠隆纯债 003486	吧档案	债券型	06-15	0.9941	0.9941	0.08%	2.91%	4.05%	2.95	余斌	开放申购	-	购买
平安大华惠益纯债 003716	吧档案	债券型	06-15	1.0495	1.0495	0.08%	3.84%	3.84%	0.10	张恒	开放申购	-	购买
平安大华惠裕A 003488	吧档案	债券型	06-15	1.0207	1.0207	0.06%	3.65%	2.61%	2.00	WANG AO(汪澳) 等	开放申购	-	购买
平安大华惠融纯债 003487	吧档案	债券型	06-15	1.0423	1.0423	0.06%	2.31%	2.98%	2.28	张恒	开放申购	-	购买
平安大华惠裕C 004177	吧档案	债券型	06-15	1.0120	1.0120	0.05%	3.16%	1.83%	0.00	WANG AO(汪澳) 等	开放申购	-	购买
平安大华惠悦纯债 004826	吧档案	债券型	06-15	1.0894	1.0894	0.05%	-3.58%	-	0.01	申俊华等	开放申购	0.08%	购买
平安大华惠泽纯债 004825	吧档案	债券型	06-15	1.0944	1.1004	0.05%	1.92%	-	0.08	申俊华	开放申购	0.08%	购买
平安大华合正定开债 005127	吧档案	定开债券	06-15	1.0179	1.0179	0.04%	-	-	5.18	段玮婧等	暂停申购	-	购买
平安大华惠享纯债 003286	吧档案	债券型	06-15	1.0495	1.0495	0.04%	3.49%	4.40%	3.11	余斌	限大额	-	购买
平安大华惠利纯债 003568	吧档案	债券型	06-15	1.0468	1.0468	0.03%	3.27%	3.50%	5.14	余斌	开放申购	-	购买
平安大华鼎信债券 002988	吧档案	债券型	06-15	1.0669	1.0669	0.02%	3.10%	4.87%	5.28	WANG AO(汪澳) 等	开放申购	-	购买
平安大华短债E 005756	吧档案	债券型	06-15	1.0027	1.0027	0.01%	-	-	1.80	段玮婧	开放申购	0.00%	购买
平安大华短债A 005754	吧档案	债券型	06-15	1.0029	1.0029	0.01%	-	-	14.00	段玮婧	开放申购	0.03%	购买
平安大华短债C 005755	吧档案	债券型	06-15	1.0028	1.0028	0.01%	-	-	0.05	段玮婧	开放申购	0.00%	购买
平安大华鑫利灵活配置混合 003626	吧档案	混合型	06-15	1.0381	1.0677	0.00%	3.72%	5.69%	0.00	WANG AO(汪澳)	开放申购	-	购买
平安大华安心保本混合 002304	吧档案	保本型	06-15	1.0310	1.0310	0.00%	0.78%	1.48%	5.79	张恒	开放申购	0.12%	购买
平安大华添利债券C 700006	吧档案	债券型	06-15	1.3320	1.4000	0.00%	2.20%	4.02%	0.28	WANG AO(汪澳)	开放申购	0.00%	购买
平安大华添利债券A 700005	吧档案	债券型	06-15	1.3650	1.4350	0.00%	2.37%	4.46%	18.67	WANG AO(汪澳)	开放申购	0.08%	购买
平安大华惠安债券 006016	吧档案	债券型	06-15	1.0002	1.0002	-0.01%	-	-	2.05	张恒	开放申购	-	购买
平安大华惠金定开债 003024	吧档案	定开债券	06-15	1.0400	1.0400	-0.03%	2.42%	4.40%	0.23	WANG AO(汪澳)	暂停申购	0.08%	购买
平安大华鑫荣混合A 004827	吧档案	混合型	06-15	1.0016	1.0016	-0.05%	-0.39%	-	0.16	申俊华等	开放申购	-	购买
平安大华鑫荣混合C 004828	吧档案	混合型	06-15	0.9962	0.9962	-0.05%	-0.72%	-	0.48	申俊华等	开放申购	-	购买
平安大华鼎沣纯债 167004	吧档案	定开债券	06-15	0.9866	0.9866	-0.06%	-1.63%	-	0.02	高勇标	开放申购	0.08%	购买
平安大华鑫享混合C 001610	吧档案	混合型	06-15	1.1640	1.1640	-0.09%	-1.02%	7.98%	2.08	WANG AO(汪澳) 等	限大额	-	购买
平安大华鑫享混合A 001609	吧档案	混合型	06-15	1.1590	1.1590	-0.09%	-1.02%	8.01%	0.24	WANG AO(汪澳) 等	限大额	-	购买
平安大华鑫安混合A 001664	吧档案	混合型	06-15	1.1090	1.1090	-0.09%	-1.42%	9.59%	2.41	施旭等	开放申购	0.12%	购买
平安大华鑫安混合C 001665	吧档案	混合型	06-15	1.0990	1.0990	-0.09%	-1.61%	9.24%	0.04	施旭等	开放申购	0.00%	购买
平安大华量化成长混合A 003559	吧档案	混合型	06-15	1.0270	1.0270	-0.10%	-7.64%	9.61%	0.01	施旭	限大额	-	购买
平安大华量化成长混合C 003560	吧档案	混合型	06-15	1.0260	1.0260	-0.10%	-6.22%	9.97%	0.00	施旭	限大额	-	购买
平安大华安盈保本混合 002537	吧档案	保本型	06-15	1.0240	1.0240	-0.10%	0.69%	1.19%	12.81	高勇标等	开放申购	-	购买
平安大华保本混合 700004	吧档案	保本型	06-15	1.0180	1.2690	-0.10%	-0.20%	-0.29%	2.69	张恒	开放申购	0.12%	购买
平安大华股息精选沪港深A 004403	吧档案	股票型	06-15	1.1166	1.1166	-0.17%	5.18%	11.15%	0.17	施旭等	开放申购	0.15%	购买
平安大华股息精选沪港深C 004404	吧档案	股票型	06-15	1.1008	1.1008	-0.17%	4.66%	9.63%	0.02	施旭等	开放申购	0.00%	购买
平安大华安享保本混合 002282	吧档案	保本型	06-15	1.0140	1.0140	-0.20%	0.00%	0.10%	3.20	张恒等	开放申购	0.12%	购买
平安大华量化先锋A 005084	吧档案	混合型	06-15	0.9670	0.9670	-0.21%	-1.66%	-	0.16	施旭等	开放申购	0.15%	购买
平安大华量化先锋C 005085	吧档案	混合型	06-15	0.9613	0.9613	-0.21%	-2.14%	-	0.04	施旭等	开放申购	0.00%	购买
平安大华转型创新混合A 004390	吧档案	混合型	06-15	0.9893	1.0793	-0.23%	-1.51%	4.62%	0.77	乔海英等	开放申购	0.15%	购买
平安大华转型创新混合C 004391	吧档案	混合型	06-15	0.9821	1.0671	-0.23%	-1.96%	3.54%	0.30	乔海英等	开放申购	0.00%	购买
平安大华沪深300指数量化A 005113	吧档案	股票指数	06-15	0.8959	0.8959	-0.23%	-	-	0.94	孙东宁	开放申购	-	购买
平安大华沪深300指数量化C 005114	吧档案	股票指数	06-15	0.8931	0.8931	-0.23%	-	-	0.24	孙东宁	开放申购	-	购买
平安大华量化精选混合C 005487	吧档案	混合型	06-15	0.9427	0.9427	-0.30%	-	-	1.12	施旭	开放申购	-	购买
平安大华鼎弘混合 167003	吧档案	混合型	06-15	1.0278	1.0278	-0.30%	1.20%	2.56%	2.08	刘俊廷等	场内交易	-	购买
平安大华量化精选混合A 005486	吧档案	混合型	06-15	0.9455	0.9455	-0.31%	-	-	1.17	施旭	开放申购	-	购买
平安300ETF联接A 005639	吧档案	联接基金	06-15	0.9781	0.9781	-0.35%	-	-	4.32	成钧	开放申购	-	购买
平安300ETF联接C 005640	吧档案	联接基金	06-15	0.9773	0.9773	-0.35%	-	-	1.91	成钧	开放申购	-	购买
平安大华鼎越定开混合 167002	吧档案	混合型	06-15	0.8902	0.8902	-0.71%	-6.95%	-6.98%	6.28	刘俊廷等	暂停申购	0.15%	购买
平安大华深证300 700002	吧档案	股票指数	06-15	1.5820	1.6620	-1.00%	-8.98%	3.53%	0.71	施旭等	开放申购	0.12%	购买
平安大华鼎泰混合(LOF) 167001	吧档案	混合型	06-15	0.7200	0.7200	-1.06%	-15.06%	-19.16%	3.94	刘俊廷	开放申购	0.15%	购买
平安大华睿享文娱混合A 002450	吧档案	混合型	06-15	1.1820	1.1820	-1.09%	4.97%	20.74%	0.13	黄维	开放申购	0.15%	购买
平安大华睿享文娱混合C 002451	吧档案	混合型	06-15	1.1600	1.1600	-1.11%	4.69%	20.08%	0.33	黄维	开放申购	0.00%	购买
平安中证沪港深高股息 003702	吧档案	股票指数	06-15	1.0383	1.0383	-1.18%	-2.34%	2.57%	0.17	施旭等	开放申购	0.12%	购买
平安大华智能生活混合C 002599	吧档案	混合型	06-15	0.7840	0.7840	-1.26%	-10.50%	-8.73%	0.00	刘杰	开放申购	0.00%	购买
平安大华行业先锋混合 700001	吧档案	混合型	06-15	1.1510	1.4310	-1.29%	1.86%	5.40%	2.63	傅浩等	开放申购	0.15%	购买
平安大华智慧中国混合 001297	吧档案	混合型	06-15	0.5080	0.5080	-1.36%	-9.45%	-3.42%	5.05	神爱前	开放申购	0.15%	购买
平安大华策略先锋混合 700003	吧档案	混合型	06-15	1.5910	1.6910	-1.36%	-11.56%	-0.93%	0.89	神爱前	开放申购	0.15%	购买
平安大华智能生活混合A 002598	吧档案	混合型	06-15	0.7840	0.7840	-1.38%	-10.30%	-9.99%	0.29	刘杰	开放申购	0.15%	购买
平安大华新鑫先锋A 000739	吧档案	混合型	06-15	1.0210	1.0210	-2.30%	-16.17%	-6.33%	0.60	邓翔	开放申购	0.12%	购买
平安大华新鑫先锋C 001515	吧档案	混合型	06-15	1.0020	1.0020	-2.34%	-16.43%	-6.79%	0.01	邓翔	开放申购	-	购买
平安大华医疗健康混合 003032	吧档案	混合型	06-15	1.0276	1.0276	-2.35%	2.03%	-	2.21	乔海英	限大额	0.15%	购买
平安大华合韵定开债 005077	吧档案	定开债券	06-15	1.0038	1.0038	-	-	-	1.10	段玮婧等	暂停申购	-	购买
平安大华合瑞定开债 005766	吧档案	定开债券	06-15	1.0116	1.0116	-	-	-	5.15	段玮婧等	暂停申购	-	购买
平安大华双债添益债券C 005751	吧档案	债券型	06-15	1.0003	1.0003	-	-	-	1.05	WANG AO(汪澳)	封闭期	-	购买
平安大华双债添益债券A 005750	吧档案	债券型	06-15	1.0004	1.0004	-	-	-	1.47	WANG AO(汪澳)	封闭期	-	购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869	吧档案	联接基金	-	-	-	-	-	-	-	成钧	封闭期	-	购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868	吧档案	联接基金	-	-	-	-	-	-	-	成钧	封闭期	-	购买

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
保本型

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货币/理财型基金

基金净值
基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化  	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
平安大华财富宝货币 000759	吧档案	货币型	06-15	1.1014	4.1330%	4.12%	4.14%	1.08%	301.86	申俊华等	限大额	-	购买
平安大华日增利货币 000379	吧档案	货币型	06-15	1.0422	3.9080%	3.87%	3.87%	1.00%	1,516.73	周琛等	限大额	0.00%	购买
平安大华交易型货币A 003034	吧档案	货币型	06-15	1.0798	3.9600%	3.91%	3.93%	1.05%	20.84	申俊华等	限大额	-	购买
平安大华交易型货币E 511700	吧档案	货币型	06-15	1.0798	3.9600%	3.99%	4.01%	1.05%	9.93	申俊华等	场内交易	-	购买
平安大华金管家货币 003465	吧档案	货币型	06-15	1.0232	4.2370%	4.17%	4.10%	1.05%	43.96	申俊华等	限大额	0.00%	购买

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场内基金

基金净值
基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率  	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
平安大华沪深300ETF 510390	吧档案	ETF-场内	06-15	3.7708	0.9024	-0.36%	3.7640	0.18%	45.48	成钧
平安大华中证500ETF 510590	吧档案	ETF-场内	06-15	5.5351	0.9236	-1.78%	5.5260	0.16%	26.21	成钧
平安大华MSCI中国A股国际ETF 512360	吧档案	ETF-场内	06-15	0.9995	0.9995	-	-	-	3.23	成钧
平安大华MSCI中国A股ETF 512390	吧档案	ETF-场内	06-15	0.9941	0.9941	-	-	-	2.02	成钧

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股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

全部 

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	601318	中国平安	股吧资讯档案	1	0.14%	432.68	28,258.47
2	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	14	0.07%	21.74	14,863.61
3	600036	招商银行	股吧资讯档案	15	0.06%	445.70	12,965.51
4	000651	格力电器	股吧资讯档案	15	0.06%	250.18	11,733.52
5	000333	美的集团	股吧资讯档案	16	0.06%	213.96	11,667.32
6	601166	兴业银行	股吧资讯档案	12	0.04%	551.21	9,199.77
7	600016	民生银行	股吧资讯档案	8	0.04%	1,007.19	8,047.45
8	601328	交通银行	股吧资讯档案	8	0.04%	1,191.57	7,363.90
9	600887	伊利股份	股吧资讯档案	4	0.03%	249.24	7,100.80
10	000002	万科A	股吧资讯档案	4	0.03%	207.46	6,906.41

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

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