平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2017年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 79.20 88.72 22/82
基金数量(只) 14 12.17 22/82
基金经理数量 4 5.27 30/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华合丰定开债 005895 定开债券 18.05.11 ~ 18.07.11 段玮婧 认购期 - 详情 购买
平安大华合悦定开债 005884 定开债券 18.05.21 ~ 18.06.20 周琛 认购期 - 详情 购买
平安大华合慧定开债 005896 定开债券 18.06.12 ~ 18.07.11 段玮婧 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 06-15 1.0260 1.0260 0.10% 3.43% 4.69% 4.95 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 06-15 0.9941 0.9941 0.08% 2.91% 4.05% 2.95 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠益纯债 003716 档案 债券型 06-15 1.0495 1.0495 0.08% 3.84% 3.84% 0.10 张恒 开放申购 - 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 06-15 1.0207 1.0207 0.06% 3.65% 2.61% 2.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 06-15 1.0423 1.0423 0.06% 2.31% 2.98% 2.28 张恒 开放申购 - 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 06-15 1.0120 1.0120 0.05% 3.16% 1.83% 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 06-15 1.0894 1.0894 0.05% -3.58% - 0.01 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 06-15 1.0944 1.1004 0.05% 1.92% - 0.08 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华合正定开债 005127 档案 定开债券 06-15 1.0179 1.0179 0.04% - - 5.18 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 06-15 1.0495 1.0495 0.04% 3.49% 4.40% 3.11 余斌 限大额 - 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 06-15 1.0468 1.0468 0.03% 3.27% 3.50% 5.14 余斌 开放申购 - 购买
平安大华鼎信债券 002988 档案 债券型 06-15 1.0669 1.0669 0.02% 3.10% 4.87% 5.28 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华短债E 005756 档案 债券型 06-15 1.0027 1.0027 0.01% - - 1.80 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安大华短债A 005754 档案 债券型 06-15 1.0029 1.0029 0.01% - - 14.00 段玮婧 开放申购 0.03% 购买
平安大华短债C 005755 档案 债券型 06-15 1.0028 1.0028 0.01% - - 0.05 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫利灵活配置混合 003626 档案 混合型 06-15 1.0381 1.0677 0.00% 3.72% 5.69% 0.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 06-15 1.0310 1.0310 0.00% 0.78% 1.48% 5.79 张恒 开放申购 0.12% 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 06-15 1.3320 1.4000 0.00% 2.20% 4.02% 0.28 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.00% 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 06-15 1.3650 1.4350 0.00% 2.37% 4.46% 18.67 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠安债券 006016 档案 债券型 06-15 1.0002 1.0002 -0.01% - - 2.05 张恒 开放申购 - 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 06-15 1.0400 1.0400 -0.03% 2.42% 4.40% 0.23 WANG AO(汪澳) 暂停申购 0.08% 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 06-15 1.0016 1.0016 -0.05% -0.39% - 0.16 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 06-15 0.9962 0.9962 -0.05% -0.72% - 0.48 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鼎沣纯债 167004 档案 定开债券 06-15 0.9866 0.9866 -0.06% -1.63% - 0.02 高勇标 开放申购 0.08% 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 06-15 1.1640 1.1640 -0.09% -1.02% 7.98% 2.08 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 06-15 1.1590 1.1590 -0.09% -1.02% 8.01% 0.24 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 06-15 1.1090 1.1090 -0.09% -1.42% 9.59% 2.41 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 06-15 1.0990 1.0990 -0.09% -1.61% 9.24% 0.04 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 06-15 1.0270 1.0270 -0.10% -7.64% 9.61% 0.01 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 06-15 1.0260 1.0260 -0.10% -6.22% 9.97% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 06-15 1.0240 1.0240 -0.10% 0.69% 1.19% 12.81 高勇标 等 开放申购 - 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 06-15 1.0180 1.2690 -0.10% -0.20% -0.29% 2.69 张恒 开放申购 0.12% 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 06-15 1.1166 1.1166 -0.17% 5.18% 11.15% 0.17 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 06-15 1.1008 1.1008 -0.17% 4.66% 9.63% 0.02 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 06-15 1.0140 1.0140 -0.20% 0.00% 0.10% 3.20 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华量化先锋A 005084 档案 混合型 06-15 0.9670 0.9670 -0.21% -1.66% - 0.16 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华量化先锋C 005085 档案 混合型 06-15 0.9613 0.9613 -0.21% -2.14% - 0.04 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 06-15 0.9893 1.0793 -0.23% -1.51% 4.62% 0.77 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 06-15 0.9821 1.0671 -0.23% -1.96% 3.54% 0.30 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 06-15 0.8959 0.8959 -0.23% - - 0.94 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 06-15 0.8931 0.8931 -0.23% - - 0.24 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华量化精选混合C 005487 档案 混合型 06-15 0.9427 0.9427 -0.30% - - 1.12 施旭 开放申购 - 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 06-15 1.0278 1.0278 -0.30% 1.20% 2.56% 2.08 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华量化精选混合A 005486 档案 混合型 06-15 0.9455 0.9455 -0.31% - - 1.17 施旭 开放申购 - 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 06-15 0.9781 0.9781 -0.35% - - 4.32 成钧 开放申购 - 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 06-15 0.9773 0.9773 -0.35% - - 1.91 成钧 开放申购 - 购买
平安大华鼎越定开混合 167002 档案 混合型 06-15 0.8902 0.8902 -0.71% -6.95% -6.98% 6.28 刘俊廷 等 暂停申购 0.15% 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 06-15 1.5820 1.6620 -1.00% -8.98% 3.53% 0.71 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 06-15 0.7200 0.7200 -1.06% -15.06% -19.16% 3.94 刘俊廷 开放申购 0.15% 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 06-15 1.1820 1.1820 -1.09% 4.97% 20.74% 0.13 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 06-15 1.1600 1.1600 -1.11% 4.69% 20.08% 0.33 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 06-15 1.0383 1.0383 -1.18% -2.34% 2.57% 0.17 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 06-15 0.7840 0.7840 -1.26% -10.50% -8.73% 0.00 刘杰 开放申购 0.00% 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 06-15 1.1510 1.4310 -1.29% 1.86% 5.40% 2.63 傅浩 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 06-15 0.5080 0.5080 -1.36% -9.45% -3.42% 5.05 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 06-15 1.5910 1.6910 -1.36% -11.56% -0.93% 0.89 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 06-15 0.7840 0.7840 -1.38% -10.30% -9.99% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 06-15 1.0210 1.0210 -2.30% -16.17% -6.33% 0.60 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 06-15 1.0020 1.0020 -2.34% -16.43% -6.79% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华医疗健康混合 003032 档案 混合型 06-15 1.0276 1.0276 -2.35% 2.03% - 2.21 乔海英 限大额 0.15% 购买
平安大华合韵定开债 005077 档案 定开债券 06-15 1.0038 1.0038 - - - 1.10 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华合瑞定开债 005766 档案 定开债券 06-15 1.0116 1.0116 - - - 5.15 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华双债添益债券C 005751 档案 债券型 06-15 1.0003 1.0003 - - - 1.05 WANG AO(汪澳) 封闭期 - 购买
平安大华双债添益债券A 005750 档案 债券型 06-15 1.0004 1.0004 - - - 1.47 WANG AO(汪澳) 封闭期 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 - - - - - - - 成钧 封闭期 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 - - - - - - - 成钧 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华财富宝货币 000759 货币型 06-15 1.1014 4.1330% 4.12% 4.14% 1.08% 301.86 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 06-15 1.0422 3.9080% 3.87% 3.87% 1.00% 1,516.73 周琛 等 限大额 0.00% 购买
平安大华交易型货币A 003034 货币型 06-15 1.0798 3.9600% 3.91% 3.93% 1.05% 20.84 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华交易型货币E 511700 货币型 06-15 1.0798 3.9600% 3.99% 4.01% 1.05% 9.93 申俊华 等 场内交易 - 购买
平安大华金管家货币 003465 货币型 06-15 1.0232 4.2370% 4.17% 4.10% 1.05% 43.96 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安大华沪深300ETF 510390 ETF-场内 06-15 3.7708 0.9024 -0.36% 3.7640 0.18% 45.48 成钧
平安大华中证500ETF 510590 ETF-场内 06-15 5.5351 0.9236 -1.78% 5.5260 0.16% 26.21 成钧
平安大华MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 06-15 0.9995 0.9995 - - - 3.23 成钧
平安大华MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 06-15 0.9941 0.9941 - - - 2.02 成钧
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 0.14% 432.68 28,258.47
2 600519 贵州茅台 14 0.07% 21.74 14,863.61
3 600036 招商银行 15 0.06% 445.70 12,965.51
4 000651 格力电器 15 0.06% 250.18 11,733.52
5 000333 美的集团 16 0.06% 213.96 11,667.32
6 601166 兴业银行 12 0.04% 551.21 9,199.77
7 600016 民生银行 8 0.04% 1,007.19 8,047.45
8 601328 交通银行 8 0.04% 1,191.57 7,363.90
9 600887 伊利股份 4 0.03% 249.24 7,100.80
10 000002 万科A 4 0.03% 207.46 6,906.41

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0

平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券... [平安大华合慧定开债]

基金资讯

2018-06-11

420

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平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券... [平安大华合慧定开债]

基金资讯

2018-06-11

367

0

平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券... [平安大华合慧定开债]

基金资讯

2018-06-11

403

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平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券... [平安大华合慧定开债]

基金资讯

2018-06-11

485

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平安大华基金管理有限公司关于新增国泰君安... [平安MSCI中国A股ETF联接A]

基金资讯

2018-06-11

759

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关于新增国泰君安证券为平安大华MSCI中国A... [平安MSCI中国A股ETF联接A]

基金资讯

2018-06-11

683

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平安大华惠享纯债债券型证券投资基金招募说... [平安大华惠享纯债]

基金资讯

2018-06-09

657

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平安大华惠享纯债债券型证券投资基金招募说... [平安大华惠享纯债]

基金资讯

2018-06-09

529

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华MSCI... [平安大华MSCI中国A股ETF]

基金资讯

2018-06-08

511

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华MSCI... [平安大华MSCI中国A股ETF]

基金资讯

2018-06-08

578

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平安大华基金管理有限公司关于新增平安大华... [平安大华短债A]

基金资讯

2018-06-08

518

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平安大华鼎弘混合型证券投资基金招募说明书... [平安大华鼎弘混合]

基金资讯

2018-06-07

433

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平安大华鼎弘混合型证券投资基金招募说明书... [平安大华鼎弘混合]

基金资讯

2018-06-07

16152

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关于北京懒猫金服信息服务有限公司终止代理... [平安大华添利债券C]

基金资讯

2018-06-07

451

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法人,有点想你了。不是说这是你的邂逅,你... [平安大华惠泽纯债]

股市红牛AAA

2018-06-06

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华短债... [平安大华短债A]

基金资讯

2018-06-06

460

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牛逼了忒 [平安大华医疗健康混合]

金基独立也独秀

2018-06-05

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还有将近四个亿的资金在里面,真佩服这些人... [平安大华鼎泰混合(LOF)]

AAAAAAAAA123

2018-06-05

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关于平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式... [平安大华合丰定开债]

基金资讯

2018-06-05

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关于平安大华财富宝货币市场基金新增代销机... [平安大华财富宝货币]

基金资讯

2018-06-05

522

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关于平安大华双债添益债券型证券投资基金基... [平安大华双债添益债券A]

基金资讯

2018-06-05

475

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关于平安大华惠安纯债债券型证券投资基金基... [平安大华惠安债券]

基金资讯

2018-06-05

878

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平安大华基金管理有限公司关于新增海银基金... [平安MSCI中国A股ETF联接A]

基金资讯

2018-06-04

993

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关于新增海银基金为平安大华MSCI中国A股国... [平安MSCI中国A股ETF联接A]

基金资讯

2018-06-02

639

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牛逼啊 [平安中证沪港深高股息]

起床看鸡了

2018-06-01

602

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什么玩意 [平安中证沪港深高股息]

chen284639699

2018-06-01

615

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没毛病,2点之间最短 [平安中证沪港深高股息]

一口老血

2018-06-01

539

0

估值乱来得 [平安中证沪港深高股息]

股友9RDZRk

2018-06-01