平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2017年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.50 82.27 21/84
基金数量(只) 16 12.02 20/84
基金经理数量 4 5.37 32/84
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华鼎兴定开混合C 006126 混合型 18.07.06 ~ 18.09.07 刘俊廷 认购期 - 详情 购买
平安大华鼎兴定开混合A 006125 混合型 18.07.06 ~ 18.09.07 刘俊廷 认购期 - 详情 购买
平安500ETF联接C 006215 联接基金 18.08.03 ~ 18.08.31 成钧 认购期 - 详情 购买
平安500ETF联接A 006214 联接基金 18.08.03 ~ 18.08.31 成钧 认购期 - 详情 购买
平安大华鼎诚混合 006200 混合型 18.08.08 ~ 18.09.08 高勇标 认购期 - 详情 购买
平安大华惠轩债券 006264 债券型 18.08.13 ~ 18.09.12 余斌 认购期 - 详情 购买
平安大华合颖定开债 005897 定开债券 18.08.20 ~ 18.09.20 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华鑫利灵活配置混合 003626 档案 混合型 08-17 1.0382 1.0678 0.00% 0.37% 4.57% 0.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 08-17 0.9780 0.9780 0.00% -8.08% -1.01% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 08-17 1.0140 1.2650 0.00% -1.07% -1.36% 2.37 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华短债A 005754 档案 债券型 08-17 1.0187 1.0187 -0.02% - - 15.63 段玮婧 等 限大额 0.03% 购买
平安大华合韵定开债 005077 档案 定开债券 08-17 1.0096 1.0096 -0.02% - - 1.11 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华短债C 005755 档案 债券型 08-17 1.0184 1.0184 -0.03% - - 0.05 段玮婧 等 限大额 0.00% 购买
平安大华短债E 005756 档案 债券型 08-17 1.0180 1.0180 -0.03% - - 3.47 段玮婧 等 限大额 0.00% 购买
平安大华双债添益债券A 005750 档案 债券型 08-17 1.0156 1.0156 -0.03% - - 1.49 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华双债添益债券C 005751 档案 债券型 08-17 1.0148 1.0148 -0.03% - - 1.07 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 08-17 1.3920 1.4620 -0.07% 3.58% 4.92% 8.33 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 08-17 1.3570 1.4250 -0.07% 3.29% 4.50% 1.20 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠安债券 006016 档案 债券型 08-17 1.0117 1.0117 -0.08% - - 55.97 张恒 限大额 - 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 08-17 1.0696 1.0696 -0.08% 4.73% 5.27% 0.23 WANG AO(汪澳) 等 暂停申购 0.08% 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 08-17 1.0270 1.0270 -0.10% 0.00% 0.10% 5.04 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 08-17 1.0260 1.0260 -0.10% 0.49% 0.79% 2.78 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 08-17 1.0220 1.0220 -0.10% 0.39% 0.10% 12.17 高勇标 等 开放申购 - 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 08-17 0.9790 0.9790 -0.10% -9.27% -1.51% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 08-17 1.0169 1.0639 -0.13% 4.26% 4.64% 3.13 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 08-17 1.1045 1.1105 -0.14% 1.84% 10.73% 0.04 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 08-17 1.0543 1.0543 -0.14% 2.83% 3.31% 0.21 张恒 开放申购 - 购买
平安大华鼎信债券 002988 档案 债券型 08-17 1.0329 1.0897 -0.15% 4.34% 5.99% 5.35 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华合瑞定开债 005766 档案 定开债券 08-17 1.0290 1.0290 -0.15% - - 5.19 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 08-17 1.0785 1.0785 -0.15% -4.77% - 0.01 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 08-17 1.0610 1.0610 -0.16% 4.13% 3.99% 5.25 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 08-17 1.0076 1.0076 -0.17% 3.53% 4.27% 3.00 余斌 开放申购 - 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 08-17 1.0208 1.0208 -0.19% 0.20% 0.43% 2.07 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 08-17 1.0490 1.0490 -0.19% 5.11% 5.75% 5.04 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 08-17 1.0718 1.0918 -0.20% 10.86% 8.91% 2.06 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 08-17 1.0170 1.0270 -0.20% 4.91% 2.49% 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华合正定开债 005127 档案 定开债券 08-17 1.0319 1.0419 -0.20% 3.97% - 15.13 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 08-17 0.9966 0.9966 -0.33% -7.90% -1.91% 0.02 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 08-17 1.0123 1.0123 -0.33% -7.49% -0.75% 0.15 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 08-17 1.1060 1.1060 -0.54% -7.83% -1.78% 1.99 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 08-17 1.1010 1.1010 -0.54% -7.87% -1.78% 0.22 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 08-17 0.9723 0.9723 -0.54% -3.33% - 0.15 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 08-17 0.9659 0.9659 -0.55% -3.61% - 0.41 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 08-17 1.0940 1.0940 -0.73% -3.70% 6.11% 0.12 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 08-17 1.0720 1.0720 -0.74% -3.94% 5.41% 0.31 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 08-17 0.9088 0.9088 -0.78% -12.32% -11.38% 0.16 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华量化精选混合A 005486 档案 混合型 08-17 0.8688 0.8688 -0.90% -11.35% - 1.08 施旭 开放申购 - 购买
平安大华量化精选混合C 005487 档案 混合型 08-17 0.8649 0.8649 -0.91% -11.72% - 0.99 施旭 开放申购 - 购买
平安大华鼎越混合 167002 档案 混合型 08-17 0.8310 0.8310 -0.98% -9.70% -14.57% 0.88 刘俊廷 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华量化先锋C 005085 档案 混合型 08-17 0.8523 0.8523 -1.06% -14.47% - 0.03 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华量化先锋A 005084 档案 混合型 08-17 0.8586 0.8586 -1.06% -14.11% - 0.15 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 08-17 0.8651 0.9501 -1.12% -15.34% -12.84% 0.29 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 08-17 0.8728 0.9628 -1.12% -14.96% -12.02% 0.62 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 08-17 1.0500 1.0500 -1.13% -6.91% -1.59% 0.23 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 08-17 1.0390 1.0390 -1.14% -7.15% -1.98% 0.03 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 08-17 0.8595 0.8595 -1.33% - - 3.81 成钧 开放申购 - 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 08-17 0.8583 0.8583 -1.33% - - 1.86 成钧 开放申购 - 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 08-17 1.3350 1.4150 -1.40% -21.61% -18.15% 0.64 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 08-17 0.7797 0.7797 -1.49% -18.52% - 0.08 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 08-17 0.6450 0.6450 -1.50% -15.17% -29.00% 3.17 刘俊廷 开放申购 0.15% 购买
平安大华沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 08-17 0.7828 0.7828 -1.50% -18.25% - 0.61 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 08-17 1.0390 1.3190 -1.61% -3.17% -5.89% 2.44 傅浩 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 08-17 0.7050 0.7050 -1.67% -15.26% -20.79% 0.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 08-17 0.7040 0.7040 -1.68% -15.59% -20.09% 0.00 刘杰 开放申购 0.00% 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 08-17 0.4380 0.4380 -1.79% -16.41% -20.51% 4.39 神爱前 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 08-17 1.4550 1.5550 -1.89% -13.75% -16.43% 0.73 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 08-17 0.9600 0.9600 -2.34% -20.46% -16.59% 0.52 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 08-17 0.9420 0.9420 -2.38% -20.64% -16.93% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华医疗健康混合 003032 档案 混合型 08-17 0.8953 0.8953 -2.45% -8.37% - 0.86 乔海英 开放申购 0.15% 购买
平安大华合丰定开债 005895 档案 定开债券 08-17 1.0022 1.0022 - - - 2.10 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 08-17 0.9481 0.9481 - - - 0.98 成钧 封闭期 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 08-17 0.9482 0.9482 - - - 1.21 成钧 封闭期 - 购买
平安大华合悦定开债 005884 档案 定开债券 08-17 1.0056 1.0056 - - - 5.15 周琛 等 暂停申购 - 购买
平安大华合慧定开债 005896 档案 定开债券 08-17 1.0042 1.0042 - - - 10.14 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华优势产业混合A 006100 档案 混合型 - - - - - - - 黄维 暂停申购 0.12% 购买
平安大华优势产业混合C 006101 档案 混合型 - - - - - - - 黄维 暂停申购 0.00% 购买
平安大华惠兴债券 006222 档案 债券型 08-17 1.0006 1.0006 - - - 2.00 张恒 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华交易型货币A 003034 货币型 08-17 1.2647 3.9040% 3.71% 3.71% 1.00% 2.30 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华交易型货币E 511700 货币型 08-17 1.2646 3.9040% 3.71% 3.71% 1.00% 3.12 申俊华 等 场内交易 - 购买
平安大华财富宝货币 000759 货币型 08-17 1.1238 3.9100% 3.90% 4.01% 1.04% 439.69 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 08-17 1.0189 3.8020% 3.82% 3.84% 0.98% 1,674.92 周琛 等 限大额 0.00% 购买
平安大华金管家货币 003465 货币型 08-17 0.8578 4.1680% 4.25% 4.13% 1.03% 51.77 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安大华MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 08-17 0.8704 0.8704 -1.35% 0.8690 0.16% 1.91 成钧 等
平安大华沪深300ETF 510390 ETF-场内 08-17 3.2836 0.7858 -1.42% 3.2820 0.05% 45.06 成钧
平安大华MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 08-17 0.9008 0.9008 -1.45% 0.8980 0.31% 3.14 成钧
平安大华中证500ETF 510590 ETF-场内 08-17 4.8873 0.8155 -1.74% 4.8690 0.37% 18.37 成钧
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 0.11% 455.69 26,694.08
2 600519 贵州茅台 16 0.07% 23.21 16,979.75
3 000651 格力电器 12 0.05% 281.94 13,293.33
4 600036 招商银行 15 0.05% 500.79 13,240.98
5 000333 美的集团 16 0.05% 231.61 12,094.67
6 600887 伊利股份 7 0.04% 324.06 9,041.22
7 600276 恒瑞医药 10 0.04% 113.40 8,590.94
8 601166 兴业银行 5 0.03% 559.89 8,062.39
9 601328 交通银行 4 0.03% 1,234.79 7,087.69
10 600016 民生银行 1 0.03% 992.34 6,946.38

行业配置前十大(全部基金)

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什么情况,不能赎回 [平安大华短债E]

基民twt楠子

2018-08-15

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8月6日买入的,今天赎回,请问够七个工作日... [平安大华短债A]

基民mUVWYR

2018-08-15

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太失望了 [平安大华短债A]

基民d6CXVU

2018-08-14

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平安大华短债债券型证券投资基金基金经理变... [平安大华短债A]

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2018-08-14

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关于平安大华短债债券型证券投资基金暂停大... [平安大华短债A]

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2018-08-14

381

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平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基... [平安大华转型创新混合A]

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2018-08-14

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平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基... [平安大华惠金定开债]

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2018-08-14

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平安大华日增利货币市场基金基金经理变更公... [平安大华日增利货币]

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2018-08-14

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平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数... [平安MSCI中国A股ETF联接A]

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2018-08-14

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平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基... [平安大华智慧中国混合]

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2018-08-14

603

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平安大华基金管理有限公司关于新增平安大华... [平安大华优势产业混合A]

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2018-08-14

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2017年7月21日成立。上证收盘3039点。今天... [平安大华鼎泰混合(LOF)]

股友jWjvxq

2017-10-18

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恳请公司领导,查查这个基金业绩为什么会这... [平安大华智慧中国混合]

天涯共此时54009

2017-10-10

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这支基金又进入了黑暗时代,给“平安”造成... [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2017-10-02

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华新鑫... [平安大华新鑫先锋]

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2017-09-29

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平安大华财富宝货币市场基金招募说明书更新... [平安大华财富宝货币]

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2017-09-29

2808

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平安大华财富宝货币市场基金招募说明书更新... [平安大华财富宝货币]

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2017-09-29

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1

平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金... [平安大华添利债券C]

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2017-09-28

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我只想知道什么时候可以赎回 [平安大华鼎泰混合(LOF)]

股友TpCR4l

2017-09-27

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关于平安大华股息精选沪港深股票型证券投资... [平安大华股息精选沪港深A]

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2017-09-27

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平安大华财富宝货币市场基金基金经理变更公... [平安大华财富宝货币]

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2017-09-26

38351

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平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值... [平安大华策略先锋混合]

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2017-09-26

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[平安大华策略先锋混合]

东财网友6626513485691844

2017-09-25

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后悔死了 [平安大华鼎泰混合(LOF)]

股友2A3LUg

2017-09-25

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平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值... [平安大华添利债券C]

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2017-09-25

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这种狗屁基金经理 [平安大华鼎泰混合(LOF)]

js_bny

2017-09-22

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平安大华惠元纯债债券型证券投资基金分红公... [平安大华惠元纯债]

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2017-09-22

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涨的时候不涨,跌的时候真不含糊………… [平安大华鼎泰混合(LOF)]

股友2A3LUg

2017-09-22

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天呀!又是狂跌啊…… [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2017-09-21

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平安大华基金管理有限公司关于新增平安大华... [平安大华量化先锋A]

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2017-09-21

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其他基金都是9以上,为啥这支就6都上不去呢... [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2017-09-19

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谁来拯救这支瘟鸡啊…… [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2017-09-19

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这基20天没动静,搞啥啊 [平安大华转型创新混合A]

微风冷锋

2017-09-19

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠悦... [平安大华惠悦纯债]

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2017-09-18

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平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金... [平安大华添利债券C]

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2017-09-18

2040

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平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金基金经... [平安大华惠悦纯债]

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2017-09-16