平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2014年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.73 85.19 61/77
基金数量(只) 4 10.81 46/77
基金经理数量 1 4.94 59/77
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 08-21 0.8870 0.8870 1.84% -7.80% -10.76% 0.00 神爱前 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 08-21 0.8950 0.8950 1.70% -8.02% -10.68% 0.44 神爱前 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 08-21 1.1120 1.3920 1.55% -5.28% -15.69% 3.07 傅浩 开放申购 0.15% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 08-21 1.7530 1.8530 0.92% 3.18% -1.85% 1.17 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 08-21 0.5560 0.5560 0.91% -1.42% -7.33% 6.47 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎泰混合 167001 档案 混合型 08-21 0.9115 0.9115 0.67% -9.00% -8.85% 11.77 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 08-21 0.9940 0.9940 0.61% 1.02% - 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 08-21 1.0000 1.0000 0.60% 1.42% - 1.93 施旭 限大额 - 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 08-21 1.6370 1.7170 0.55% 7.27% 4.80% 0.65 施旭 开放申购 0.12% 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 08-21 1.0280 1.0280 0.49% 2.79% - 0.33 施旭 开放申购 0.12% 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 08-21 1.1330 1.1330 0.44% 4.81% -6.83% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 08-21 1.1500 1.1500 0.44% 5.02% -6.43% 0.71 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 08-21 1.0150 1.0150 0.40% 7.86% 5.51% 0.35 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 08-21 1.0176 1.0176 0.30% - - 0.25 施旭 开放申购 0.00% 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 08-21 1.0216 1.0216 0.29% - - 1.50 施旭 开放申购 0.15% 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 08-21 1.0280 1.0280 0.29% 7.98% 6.20% 0.07 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 08-21 1.0640 1.0640 0.28% 5.14% 5.66% 0.13 李黄海 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 08-21 1.0700 1.0700 0.28% 5.32% 6.05% 2.59 李黄海 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 08-21 1.1240 1.1240 0.27% 4.75% 6.95% 0.46 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 08-21 1.1290 1.1290 0.27% 4.83% 7.12% 2.37 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 08-21 1.0825 1.0825 0.26% - - 1.65 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 08-21 1.0782 1.0782 0.24% - - 0.32 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华鼎越定开混合 167002 档案 混合型 08-21 0.9729 0.9729 0.15% -2.29% - 6.47 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 08-21 1.0290 1.2830 0.10% 0.88% 0.78% 3.94 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 08-21 1.0039 1.0039 0.04% - - 2.37 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠元纯债 004704 档案 债券型 08-21 1.0105 1.0105 0.03% - - 50.19 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华鼎信定开债 002988 档案 定开债券 08-21 1.0286 1.0286 0.00% 1.80% 2.78% 5.14 WANG AO(汪澳) 暂停申购 - 购买
平安鑫利定开 003626 档案 混合型 08-21 1.0227 1.0227 0.00% 1.79% - 2.05 WANG AO(汪澳) 暂停申购 - 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 08-21 1.0158 1.0158 0.00% - - 2.04 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华鼎沣定开混合 167004 档案 混合型 08-21 1.0032 1.0032 0.00% - - 2.19 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 08-21 1.0180 1.0180 0.00% 0.59% 0.89% 4.80 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 08-21 1.0260 1.0260 0.00% 1.18% 1.38% 9.65 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 08-21 1.0210 1.0210 0.00% 1.29% 1.09% 14.88 孙健 开放申购 - 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 08-21 0.9920 0.9920 0.00% 0.92% -1.00% 4.83 孙健 开放申购 - 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 08-21 1.0174 1.0174 0.00% 1.53% - 3.06 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华量化混合A 003959 档案 混合型 08-21 1.0237 1.0237 0.00% 2.33% - 0.20 李黄海 开放申购 - 购买
平安大华量化混合C 003960 档案 混合型 08-21 0.9973 0.9973 0.00% -0.28% - 0.00 李黄海 开放申购 - 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 08-21 1.3950 1.3950 0.00% 1.09% -0.57% 10.66 孙健 开放申购 0.08% 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 08-21 1.3660 1.3660 0.00% 0.81% -1.01% 0.35 孙健 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 08-21 1.0204 1.0204 -0.01% 1.60% - 10.36 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华惠益纯债 003716 档案 债券型 08-21 1.0170 1.0170 -0.02% - - 5.07 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 08-21 1.0200 1.0200 -0.03% 1.30% - 5.06 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 08-21 1.0155 1.0155 -0.04% 2.08% - 1.86 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 08-21 0.9660 0.9660 -0.04% -0.98% - 2.88 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 08-21 1.0026 1.0026 -0.09% - - 2.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 08-21 1.0011 1.0011 -0.11% - - 0.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华添益债券C 004384 档案 债券型 08-21 1.0880 1.0880 -0.14% - - 0.90 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华添益债券A 004383 档案 债券型 08-21 1.0126 1.0126 -0.14% - - 0.50 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 - - - - - - - 申俊华 等 封闭期 - 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 - - - - - - - 申俊华 等 封闭期 - 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华交易型货币E 511700 货币型 08-21 1.2169 4.5170% 4.51% 4.53% 1.09% 2.10 申俊华 等 场内交易 - 购买
平安大华财富宝货币 000759 货币型 08-21 1.2548 4.5870% 4.48% 4.50% 1.12% 224.21 申俊华 限大额 - 购买
平安大华交易型货币A 003034 货币型 08-21 1.2169 4.5170% 4.41% 4.43% 1.09% 101.74 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华金管家货币 003465 货币型 08-21 1.1828 4.1000% 4.06% 4.22% 1.07% 28.33 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 08-21 1.2051 4.1780% 4.03% 4.02% 1.01% 724.91 孙健 开放申购 0.00% 购买
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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600676 交运股份 2 0.09% 1,515.15 11,287.88
2 000875 吉电股份 2 0.09% 2,232.14 11,272.32
3 002344 海宁皮城 2 0.08% 1,215.61 10,113.85
4 000651 格力电器 12 0.08% 235.96 9,714.49
5 002073 软控股份 2 0.08% 1,136.63 9,638.65
6 002157 正邦科技 2 0.07% 1,885.25 8,577.87
7 000901 航天科技 2 0.06% 294.62 8,001.91
8 600531 豫光金铅 2 0.06% 1,065.78 7,844.14
9 000521 美菱电器 1 0.06% 1,252.24 7,701.25
10 601166 兴业银行 5 0.04% 302.14 5,094.08

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安大华基金吧

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