平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2014年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.55 89.02 67/79
基金数量(只) 7 11.06 34/79
基金经理数量 3 5.03 35/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华沪深300指数量化A 005113 股票指数 17.11.20 ~ 17.12.15 孙东宁 认购期 - 详情 购买
平安大华沪深300指数量化C 005114 股票指数 17.11.20 ~ 17.12.15 孙东宁 认购期 - 详情 购买
平安大华沪深300ETF 510390 ETF-场内 17.12.04 ~ 17.12.15 成钧 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 12-14 1.1380 1.4180 0.89% 4.02% -0.09% 2.87 傅浩 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎越定开混合 167002 档案 混合型 12-14 0.9578 - 0.13% 0.37% -3.88% 6.57 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华鼎泰混合 167001 档案 混合型 12-14 0.8496 - 0.09% -3.91% -14.88% 12.01 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 12-14 0.9845 0.9845 0.09% -1.01% - 2.01 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 12-14 0.9807 0.9807 0.07% -1.30% - 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 12-14 1.0133 1.0133 0.06% 0.23% 1.18% 5.10 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠益纯债 003716 档案 债券型 12-14 1.0102 1.0102 0.05% -0.04% - 5.10 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 12-14 1.0184 1.0184 0.04% 0.65% 1.83% 10.44 申俊华 开放申购 - 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 12-14 1.0735 - 0.03% - - 67.15 申俊华 暂停申购 0.08% 购买
平安鑫利定开 003626 档案 混合型 12-14 1.0009 - 0.01% 1.90% 3.04% 2.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 12-14 1.1298 1.1298 0.01% - - 2.23 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华鼎信定开债 002988 档案 定开债券 12-14 1.0351 - 0.00% 1.74% 2.91% 5.18 WANG AO(汪澳) 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 12-14 1.0150 - 0.00% 1.89% 1.97% 0.55 WANG AO(汪澳) 暂停申购 0.08% 购买
平安大华鼎沣定开混合 167004 档案 混合型 12-14 1.0032 - 0.00% - - 2.19 刘俊廷 暂停申购 0.15% 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 12-14 1.0180 1.0180 0.00% 0.69% 1.29% 14.24 孙健 开放申购 - 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 12-14 0.8910 0.8910 0.00% 2.30% -5.51% 0.38 神爱前 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 12-14 0.8930 0.8930 0.00% 3.84% -4.39% 0.11 神爱前 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 12-14 0.9920 0.9920 0.00% 1.22% 0.71% 4.87 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 12-14 0.9653 - 0.00% 1.17% -2.53% 2.91 余斌 开放申购 - 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 12-14 1.1160 - 0.00% 19.61% 12.61% 2.05 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 12-14 1.0980 - 0.00% 18.19% 10.80% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化混合A 003959 档案 混合型 12-14 1.0055 - 0.00% 0.30% - 0.20 刘俊廷 开放申购 - 购买
平安大华量化混合C 003960 档案 混合型 12-14 0.9772 - 0.00% -0.09% - 0.00 刘俊廷 开放申购 - 购买
平安大华添益债券A 004383 档案 债券型 12-14 1.0403 - 0.00% 3.88% - 0.01 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 12-14 1.3700 1.3700 0.00% 1.86% 1.56% 0.33 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.00% 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 12-14 1.4020 1.4020 0.00% 2.19% 2.11% 10.42 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华量化先锋A 005084 档案 混合型 12-14 0.9882 - 0.00% - - 0.19 施旭 暂停申购 0.15% 购买
平安大华量化先锋C 005085 档案 混合型 12-14 0.9874 - 0.00% - - 0.22 施旭 暂停申购 0.00% 购买
平安大华医疗健康混合 003032 档案 混合型 12-14 1.0036 - 0.00% - - 2.60 乔海英 暂停申购 0.15% 购买
平安大华添益债券C 004384 档案 债券型 12-14 1.0659 - -0.01% 6.45% - 0.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 12-14 1.0133 1.0133 -0.01% 0.93% 1.49% 3.08 余斌 开放申购 - 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 12-14 1.0051 1.0051 -0.04% - - 2.90 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华惠元纯债 004704 档案 债券型 12-14 1.0332 1.0462 -0.05% 4.54% - 50.11 申俊华 暂停申购 0.08% 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 12-14 1.0072 1.0072 -0.05% - - 0.25 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 12-14 1.0166 1.0166 -0.08% 1.48% - 2.07 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 12-14 1.1340 1.1340 -0.09% 12.06% 13.51% 2.58 黄维 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 12-14 1.1260 1.1260 -0.09% 11.93% 13.05% 0.05 黄维 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 12-14 1.0230 1.0230 -0.10% 0.69% 1.39% 8.56 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 12-14 1.0200 1.2720 -0.10% -0.10% 0.49% 3.64 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 12-14 1.0150 1.0150 -0.10% 0.20% 0.69% 4.32 孙健 开放申购 0.12% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 12-14 1.8270 1.9270 -0.11% 14.04% 9.40% 1.09 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 12-14 1.0768 - -0.11% 7.19% - 0.56 施旭 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 12-14 1.0669 - -0.11% 6.25% - 0.06 施旭 开放申购 0.00% 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 12-14 1.7620 1.8420 -0.11% 15.84% 18.89% 0.68 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 12-14 1.1830 1.1830 -0.17% 9.74% 11.92% 2.09 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 12-14 1.1780 1.1780 -0.17% 9.79% 11.76% 0.27 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 12-14 0.5700 0.5700 -0.18% 8.78% 1.60% 6.20 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 12-14 1.0130 - -0.27% 6.72% - 0.33 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 12-14 1.0157 - -0.27% 7.33% - 1.12 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 12-14 1.0761 1.0761 -0.30% 6.17% - 0.26 施旭 开放申购 0.12% 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 12-14 1.2310 - -0.65% 13.35% 10.21% 0.70 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 12-14 1.1180 1.1180 -0.71% 16.10% 19.57% 0.37 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 12-14 1.2110 - -0.74% 13.07% 9.79% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 12-14 1.1350 1.1350 -0.79% 16.29% 20.23% 0.05 黄维 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华交易型货币A 003034 货币型 12-14 1.2360 4.5490% 4.46% 4.43% 1.12% 103.00 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华交易型货币E 511700 货币型 12-14 1.2360 4.5490% 4.56% 4.53% 1.12% 8.84 申俊华 等 场内交易 - 购买
平安大华财富宝货币 000759 货币型 12-14 1.1680 4.3980% 4.31% 4.25% 1.07% 236.24 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华金管家货币 003465 货币型 12-14 1.1408 4.1770% 4.23% 4.21% 1.03% 35.78 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 12-14 1.1034 4.0410% 3.97% 3.94% 0.98% 1,031.89 周琛 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600676 交运股份 2 0.07% 1,515.15 11,424.24
2 000875 吉电股份 2 0.07% 2,232.14 11,049.11
3 002073 软控股份 2 0.06% 1,136.63 10,684.35
4 002157 正邦科技 2 0.06% 1,885.25 10,029.51
5 002344 海宁皮城 2 0.06% 1,215.61 9,955.82
6 600531 豫光金铅 2 0.05% 1,065.78 8,600.84
7 000901 航天科技 2 0.05% 294.62 8,464.46
8 000521 美菱电器 1 0.04% 1,252.24 7,300.54
9 600522 中天科技 2 0.04% 467.78 5,889.29
10 600388 龙净环保 3 0.03% 263.23 4,453.85

行业配置前十大(全部基金)

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真他妈的臭,涨的都回去了,你涨少点就算了... [平安大华鼎沣定开混合]

自由的风42

2017-12-05

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平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投... [平安鑫利定开]

基金资讯

2017-12-05

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持有到月底问题不大吧 [平安大华惠泽纯债]

金久大司令

2017-12-04

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现在能不能买入。 [平安大华惠泽纯债]

锅巴粥

2017-12-04

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天天基金网买 [平安大华惠悦纯债]

n839113444857332

2017-12-04

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走了,搞不好黑天鹅了,反正马上要解散早走... [平安大华惠泽纯债]

风风风牛

2017-12-04

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明天撤了,美国税改通过是大利空,死求了 [平安大华惠泽纯债]

风风风牛

2017-12-03