平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娱混合A(002450) 2019年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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截止日期:2021-03-31

平安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 100.90 165.12 31/115
基金数量(只) 27 17.50 23/115
基金经理数量 4 5.73 42/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安鑫瑞混合A 011761 混合型 21.03.29 ~ 21.05.14 张恒 认购期 0.60% 详情 购买
平安鑫瑞混合C 011762 混合型 21.03.29 ~ 21.05.14 张恒 认购期 0费率 详情 购买
平安中证新材料主题ETF 516890 ETF-场内 21.04.06 ~ 21.07.05 刘洁倩 认购期 - 详情 购买
平安研究精选混合A 011807 混合型 21.04.19 ~ 21.05.14 张晓泉 认购期 1.20% 详情 购买
平安研究精选混合C 011808 混合型 21.04.19 ~ 21.05.14 张晓泉 认购期 0费率 详情 购买
平安瑞福一年定开债C 011810 定开债券 21.04.30 ~ 21.06.04 高勇标 认购期 0费率 详情 购买
平安瑞福一年定开债A 011809 定开债券 21.04.30 ~ 21.06.04 高勇标 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安增鑫六个月定开债A 009227 档案 定开债券 05-07 1.0073 1.0073 0.12% 0.90% - 1.12 苏宁 等 开放申购 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 档案 定开债券 05-07 1.0033 1.0033 0.12% 0.70% - 3.33 苏宁 等 开放申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 档案 定开债券 05-07 0.9954 0.9954 0.10% -0.24% - 0.00 苏宁 等 开放申购 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 档案 定开债券 05-07 1.0840 1.1400 0.06% 2.83% 0.94% 30.83 余斌 暂停申购 - 购买
平安季添盈定开债A 006986 档案 定开债券 05-07 1.0639 1.0639 0.06% -0.31% -0.82% 0.66 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安惠悦纯债 004826 档案 债券型 05-07 1.0820 1.1850 0.05% 2.42% 1.14% 1.72 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 档案 定开债券 05-07 1.0581 1.0581 0.05% -0.44% -1.06% 4.50 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 档案 定开债券 05-07 1.0581 1.0581 0.05% -0.44% -1.06% 0.07 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 档案 定开债券 05-07 1.0556 1.0556 0.05% 1.96% -0.07% 0.00 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 档案 定开债券 05-07 1.0601 1.0601 0.05% 2.46% 0.32% 0.45 张文平 开放申购 0.03% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 档案 定开债券 05-07 1.0556 1.0556 0.05% 2.35% 0.08% 2.99 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安惠利纯债 003568 档案 债券型 05-07 1.1318 1.2218 0.04% 1.42% 1.13% 5.61 余斌 限大额 - 购买
平安中短债债券C 004828 档案 债券型 05-07 1.0622 1.0586 0.04% 0.82% 0.03% 0.02 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 档案 债券型 05-07 1.0633 1.0662 0.04% 0.78% 0.01% 10.88 高勇标 限大额 0.03% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 档案 债券型 05-07 1.0575 1.0835 0.04% 1.75% 0.78% 10.49 高勇标 限大额 - 购买
平安中短债债券E 006851 档案 债券型 05-07 1.0581 1.0781 0.04% 0.65% -0.24% 1.57 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 档案 债券型 05-07 1.0208 1.0578 0.04% 2.16% 0.25% 10.11 周琛 限大额 - 购买
平安惠澜纯债C 007936 档案 债券型 05-07 1.0265 1.0265 0.04% 0.31% -1.15% 1.46 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 档案 债券型 05-07 1.0337 1.0337 0.04% 0.56% -0.65% 1.45 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安合润定开债 008594 档案 定开债券 05-07 1.0110 1.0110 0.04% 1.65% -0.90% 10.05 高勇标 暂停申购 - 购买
平安合聚定开债 009148 档案 定开债券 05-07 1.0031 1.0031 0.04% 2.58% -0.07% 9.56 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合享1年定开债 009166 档案 定开债券 05-07 1.0117 1.0117 0.04% 2.70% 1.16% 10.04 苏宁 暂停申购 - 购买
平安鼎信债券 002988 档案 债券型 05-07 1.0090 1.2177 0.04% 1.73% 0.54% 0.20 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安惠享纯债A 003286 档案 债券型 05-07 1.0295 1.1750 0.03% 1.48% 0.17% 2.75 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 档案 债券型 05-07 1.0963 1.1583 0.03% 1.58% -0.25% 7.11 高勇标 限大额 - 购买
平安合韵定开债 005077 档案 定开债券 05-07 1.0470 1.1110 0.03% 2.01% -0.11% 40.18 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠轩债券 006264 档案 债券型 05-07 1.0245 1.0905 0.03% 1.56% 0.38% 43.16 韩克 暂停申购 - 购买
平安惠诚纯债债券 006316 档案 债券型 05-07 1.1374 1.1874 0.03% 1.96% 0.42% 9.94 苏宁 限大额 - 购买
平安惠金定开债A 003024 档案 定开债券 05-07 1.1626 1.1626 0.03% -0.73% -1.36% 1.02 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 档案 定开债券 05-07 1.1597 1.1597 0.03% -0.79% -1.45% 7.62 田元强 暂停申购 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 档案 债券型 05-07 1.0523 1.0743 0.03% 0.77% -0.40% 0.24 张文平 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 档案 债券型 05-07 1.0471 1.0691 0.03% 0.65% -0.63% 14.90 张文平 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 档案 债券型 05-07 1.0548 1.0768 0.03% 0.82% -0.28% 7.52 张文平 限大额 0.03% 购买
平安惠泰纯债 007447 档案 债券型 05-07 1.0372 1.0722 0.03% 1.98% 0.96% 8.24 余斌 开放申购 - 购买
平安惠隆纯债C 009405 档案 债券型 05-07 1.0773 1.0773 0.03% 1.50% 1.07% 0.00 余斌 开放申购 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 档案 债券型 05-07 1.0258 1.0258 0.03% 1.30% -0.18% 3.48 余斌 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 档案 债券型 05-07 1.0810 1.1110 0.02% 1.71% 1.39% 20.14 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安惠泽纯债 004825 档案 债券型 05-07 1.1162 1.2222 0.02% 1.90% 0.56% 4.00 余斌 限大额 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 档案 定开债券 05-07 1.0462 1.1782 0.02% 1.53% 1.21% 30.64 张恒 暂停申购 - 购买
平安合瑞定开债 005766 档案 定开债券 05-07 1.0389 1.1503 0.02% 2.06% 0.43% 10.63 余斌 暂停申购 - 购买
平安合丰定开债 005895 档案 定开债券 05-07 1.0546 1.1306 0.02% 1.68% 0.73% 25.20 高勇标 暂停申购 - 购买
平安惠安债券 006016 档案 债券型 05-07 1.0575 1.1111 0.02% 1.81% 1.61% 22.06 张恒 暂停申购 - 购买
平安合慧定开债 005896 档案 定开债券 05-07 1.0468 1.0853 0.02% 0.87% 0.51% 30.52 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠兴债券 006222 档案 债券型 05-07 1.0603 1.1083 0.02% 1.78% 0.65% 10.39 余斌 限大额 - 购买
平安合锦定开债 006412 档案 定开债券 05-07 1.0077 1.0930 0.02% 1.16% 0.29% 24.24 田元强 暂停申购 - 购买
平安惠锦债券 005971 档案 债券型 05-07 1.0679 1.1079 0.02% 1.78% 0.29% 12.53 韩克 开放申购 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 档案 定开债券 05-07 1.0160 1.0650 0.02% 1.57% -0.36% 5.16 周恩源 暂停申购 - 购买
平安合盛定开债 007158 档案 定开债券 05-07 1.0106 1.0606 0.02% 1.84% -0.05% 29.93 周琛 暂停申购 - 购买
平安惠文纯债 007953 档案 债券型 05-07 1.0333 1.0433 0.02% 1.66% 1.37% 2.05 余斌 开放申购 - 购买
平安合信定开债 004630 档案 定开债券 05-07 1.0274 1.0582 0.02% 1.77% 0.47% 10.32 田元强 暂停申购 - 购买
平安惠智纯债债券 008595 档案 债券型 05-07 1.0135 1.0135 0.02% 2.03% 1.34% 2.01 韩克 暂停申购 - 购买
平安惠润纯债 009509 档案 债券型 05-07 1.0169 1.0169 0.02% 1.35% - 0.58 苏宁 开放申购 0.08% 购买
平安短债I 010048 档案 债券型 05-07 1.0815 1.0815 0.02% 1.67% - 0.00 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债E 005756 档案 债券型 05-07 1.0832 1.1032 0.01% 1.58% 1.87% 29.74 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债C 005755 档案 债券型 05-07 1.1099 1.1299 0.01% 3.63% 4.05% 0.00 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债A 005754 档案 债券型 05-07 1.0908 1.1108 0.01% 1.71% 2.13% 31.49 段玮婧 限大额 0.03% 购买
平安3-5年政策性金融债A 006934 档案 债券型 05-07 1.0405 1.0605 0.01% 2.41% -0.56% 1.02 田元强 开放申购 0.03% 购买
平安0-3年政策性金融债A 006932 档案 债券型 05-07 1.0179 1.0429 0.01% 1.86% 0.02% 10.04 周恩源 开放申购 0.03% 购买
平安0-3年政策性金融债C 006933 档案 债券型 05-07 1.0175 1.0425 0.01% 1.81% -0.07% 0.00 周恩源 开放申购 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 档案 定开债券 05-07 1.0101 1.0551 0.01% 1.69% -0.04% 10.00 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 档案 债券型 05-07 1.0253 1.0723 0.01% 1.48% 1.96% 12.22 张恒 暂停申购 - 购买
平安高等级债A 006097 档案 债券型 05-07 1.0500 1.0500 0.01% 1.02% 0.14% 0.53 段玮婧 开放申购 0.06% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 档案 定开债券 05-07 1.0197 1.0517 0.01% 1.27% 3.28% 26.67 段玮婧 暂停申购 0.04% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 档案 债券型 05-07 1.0339 1.0339 0.01% 2.24% 2.60% 0.57 周琛 开放申购 0.03% 购买
平安惠合纯债 007196 档案 债券型 05-07 1.0322 1.0322 0.01% 1.88% 2.22% 3.02 张恒 暂停申购 - 购买
平安惠涌纯债 007954 档案 债券型 05-07 1.0543 1.0643 0.01% 4.55% 3.91% 0.00 余斌 开放申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 档案 定开债券 05-07 1.0059 1.0359 0.01% 1.40% 2.68% 0.00 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 档案 定开债券 05-07 1.0098 1.0398 0.01% 1.53% 2.97% 110.75 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 档案 定开债券 05-07 1.0092 1.0092 0.01% 3.07% -0.20% 0.06 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 档案 定开债券 05-07 1.0092 1.0092 0.01% 3.26% -0.15% 0.42 周恩源 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 档案 定开债券 05-07 1.0140 1.0140 0.01% 3.48% 0.27% 0.39 周恩源 暂停申购 0.04% 购买
平安元盛超短债A 008694 档案 债券型 05-07 1.0362 1.0362 0.01% 1.87% 3.30% 0.91 苏宁 开放申购 0.04% 购买
平安元盛超短债C 008695 档案 债券型 05-07 1.0344 1.0344 0.01% 1.83% 3.16% 0.00 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 档案 债券型 05-07 1.0331 1.0331 0.01% 1.75% 3.03% 5.26 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 档案 债券指数 05-07 1.0179 1.0179 0.01% 1.48% - 30.22 韩克 等 开放申购 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 档案 债券指数 05-07 1.0175 1.0175 0.01% 1.43% - 0.00 韩克 等 开放申购 - 购买
平安高等级债E 010035 档案 债券型 05-07 1.0495 1.0495 0.01% 0.91% - 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 档案 债券型 05-07 1.0790 1.1670 0.00% 1.31% -0.19% 6.33 余斌 限大额 0.08% 购买
平安添利债券A 700005 档案 债券型 05-07 1.1765 1.6135 0.00% 1.46% 0.72% 53.64 张文平 限大额 0.08% 购买
平安合颖定开债 005897 档案 定开债券 05-07 1.0209 1.1049 0.00% 1.91% 0.29% 25.05 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安3-5年政策性金融债C 006935 档案 债券型 05-07 1.0384 1.0584 0.00% 2.29% -0.70% 0.00 田元强 开放申购 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 档案 定开债券 05-07 1.0167 1.0457 0.00% 1.09% 2.92% 0.04 段玮婧 暂停申购 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 档案 债券型 05-07 1.0222 1.0222 0.00% 2.21% 2.54% 0.00 周琛 开放申购 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 档案 债券型 05-07 1.0251 1.0251 0.00% 1.93% 2.53% 0.00 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 档案 债券型 05-07 1.0303 1.0303 0.00% 2.30% 3.04% 0.38 韩克 等 开放申购 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 档案 债券型 05-07 1.0276 1.0276 0.00% 2.18% 2.79% 0.25 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 档案 债券型 05-07 1.0467 1.0467 0.00% 0.84% -0.21% 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 档案 债券型 05-07 1.0760 1.0760 0.00% 1.13% -0.46% 0.85 余斌 限大额 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 档案 债券型 05-07 1.0343 1.0343 0.00% 3.03% - 5.05 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安添利债券C 700006 档案 债券型 05-07 1.1348 1.5578 -0.01% 1.26% 0.31% 4.52 张文平 限大额 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 档案 定开债券 05-07 1.0651 1.0651 -0.01% 1.44% 1.10% 1.83 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 档案 定开债券 05-07 1.0697 1.0697 -0.01% 1.58% 1.36% 2.49 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安季享裕定开债C 007646 档案 定开债券 05-07 1.0651 1.0651 -0.01% 1.09% 1.01% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF) 010643 档案 混合-FOF 04-30 0.9956 0.9956 -0.08% - - 6.36 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安双债添益债券C 005751 档案 债券型 05-07 1.2499 1.2499 -0.14% 3.62% 8.30% 0.80 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 档案 债券型 05-07 1.2645 1.2645 -0.14% 3.83% 8.74% 3.64 张文平 开放申购 0.08% 购买
平安鑫利混合A 003626 档案 混合型 05-07 1.1864 1.2160 -0.18% 2.52% 13.26% 0.16 刘杰 限大额 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 档案 混合型 05-07 1.1812 1.1812 -0.18% 2.45% 13.13% 2.58 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462 档案 混合-FOF 04-30 1.5410 1.5410 -0.18% 12.97% 46.14% 0.77 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461 档案 混合-FOF 04-30 1.5513 1.5513 -0.19% 13.25% 46.86% 0.35 代宏坤 开放申购 0.15% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 档案 债券型 05-07 1.0016 1.0016 -0.19% - - 0.69 张恒 等 开放申购 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 档案 债券型 05-07 1.0027 1.0027 -0.20% - - 8.06 张恒 等 开放申购 0.06% 购买
平安恒鑫混合A 011175 档案 混合型 05-07 0.9968 0.9968 -0.21% - - 6.69 张文平 开放申购 0.10% 购买
平安鑫安混合A 001664 档案 混合型 05-07 1.2345 1.2345 -0.22% 3.90% 9.07% 0.74 刘杰 限大额 0.12% 购买
平安鑫安混合C 001665 档案 混合型 05-07 1.2083 1.2083 -0.22% 3.69% 8.65% 0.31 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安鑫安混合E 007049 档案 混合型 05-07 1.2140 1.2140 -0.22% 3.84% 8.97% 4.71 刘杰 限大额 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 档案 混合型 05-07 0.9955 0.9955 -0.22% - - 1.60 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 档案 混合型 05-07 1.1045 1.1045 -0.23% 2.13% 2.26% 0.18 苏宁 开放申购 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 档案 混合型 05-07 1.1057 1.1057 -0.23% 2.23% - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安养老2035(FOF)A 007238 档案 混合-FOF 04-30 1.3941 1.3941 -0.24% 7.25% 22.38% 4.19 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安养老2035(FOF)C 007239 档案 混合-FOF 04-30 1.3876 1.3876 -0.24% 7.11% 22.07% 1.40 张文君 等 开放申购 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 档案 混合型 05-07 1.1034 1.1034 -0.24% 2.02% - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 档案 混合型 05-07 1.0067 1.0067 -0.25% - - 0.27 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 档案 混合型 05-07 1.0086 1.0086 -0.25% - - 1.77 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安添裕债券C 008727 档案 债券型 05-07 1.0310 1.0310 -0.28% 3.92% - 0.05 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 档案 债券型 05-07 1.0346 1.0346 -0.29% 4.13% - 6.24 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安新鑫先锋A 000739 档案 混合型 05-07 2.0240 2.0240 -0.30% 11.45% 43.75% 0.64 张晓泉 开放申购 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 档案 混合型 05-07 1.9680 1.9680 -0.30% 11.25% 43.23% 0.42 张晓泉 开放申购 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 档案 混合型 05-07 1.4639 1.4639 -0.35% 2.06% 17.64% 4.84 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安鑫享混合C 001610 档案 混合型 05-07 1.4538 1.4538 -0.35% 1.86% 17.18% 0.76 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 档案 混合型 05-07 1.4615 1.4615 -0.35% 2.01% 17.51% 0.53 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 档案 混合型 05-07 1.7233 1.7233 -0.38% 3.30% 31.32% 2.24 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 档案 混合型 05-07 1.7117 1.7117 -0.38% 3.15% 30.92% 3.35 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 档案 混合型 05-07 1.3090 1.3090 -0.40% 3.68% 15.30% 1.25 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 档案 混合型 05-07 1.3103 1.3103 -0.40% 3.73% 15.41% 4.22 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安可转债债券A 007032 档案 债券型 05-07 1.1658 1.1658 -0.45% 0.59% 10.15% 0.21 韩克 开放申购 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 档案 债券型 05-07 1.1577 1.1577 -0.46% 0.38% 9.69% 0.04 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 档案 混合型 05-07 1.0444 1.0444 -0.46% 4.50% - 2.18 韩克 开放申购 0.10% 购买
平安恒泽混合C 009672 档案 混合型 05-07 1.0402 1.0402 -0.46% 4.25% - 2.28 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安量化精选混合A 005486 档案 混合型 05-07 1.6219 1.6219 -0.61% 18.59% 54.92% 2.05 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安量化精选混合C 005487 档案 混合型 05-07 1.5767 1.5767 -0.61% 18.11% 53.67% 0.04 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 档案 联接基金 05-07 1.4096 1.4096 -0.65% 3.27% 22.72% 3.14 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 档案 联接基金 05-07 1.4134 1.4134 -0.65% 3.33% 22.84% 1.04 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安灵活配置混合 700004 档案 混合型 05-07 1.8534 2.3113 -1.09% -0.11% 33.01% 0.53 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安稳健增长混合C 010243 档案 混合型 05-07 0.9350 0.9350 -1.09% - - 32.45 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 档案 混合型 05-07 0.9367 0.9367 -1.09% - - 49.71 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安行业先锋混合 700001 档案 混合型 05-07 2.1500 2.4300 -1.10% 4.12% 50.03% 2.56 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 05-07 1.3771 1.3771 -1.21% 2.98% 31.72% 1.78 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 05-07 1.3600 1.3600 -1.21% 2.77% 31.19% 5.01 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 05-07 1.6439 1.6439 -1.29% 5.89% 36.63% 0.56 成钧 等 开放申购 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 05-07 1.6503 1.6503 -1.29% 5.94% 36.76% 0.37 成钧 等 开放申购 0.10% 购买
平安安盈灵活配置混合 002537 档案 混合型 05-07 2.2173 2.2173 -1.43% 17.42% 53.98% 2.41 薛冀颖 开放申购 0.12% 购买
平安中证500指数增强A 009336 档案 股票指数 05-07 1.2023 1.2023 -1.43% 1.61% - 0.15 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 档案 股票指数 05-07 1.1966 1.1966 -1.43% 1.36% - 0.14 毛时超 开放申购 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 05-07 1.3813 1.3813 -1.46% 6.10% 40.33% 1.92 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 05-07 1.4108 1.4108 -1.47% 6.36% 41.01% 1.46 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 05-07 1.6141 1.6141 -1.77% 10.11% 51.89% 1.58 成钧 等 限大额 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 05-07 1.5556 1.5556 -1.78% 9.67% 50.68% 0.02 成钧 等 限大额 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 档案 股票指数 05-07 2.6600 2.7400 -2.06% 5.30% 41.34% 1.06 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安消费精选混合C 002599 档案 混合型 05-07 1.4557 1.1731 -2.17% 0.08% 35.15% 0.11 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 档案 混合型 05-07 1.4677 1.1836 -2.18% 0.44% 36.05% 0.09 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 档案 混合型 05-07 1.6176 1.6176 -2.28% 14.14% 54.06% 0.38 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 档案 混合型 05-07 1.6164 1.6164 -2.28% 14.06% 53.87% 0.10 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 档案 混合型 05-07 2.2939 2.2939 -2.48% 17.04% 58.60% 0.12 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 档案 混合型 05-07 2.2424 2.2424 -2.48% 16.58% 57.35% 0.37 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 档案 混合型 05-07 2.3497 2.3497 -2.66% 8.26% 47.81% 8.87 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 档案 混合型 05-07 2.3025 2.3025 -2.67% 7.83% 46.64% 7.23 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 档案 混合型 05-07 1.0920 1.0920 -2.67% 4.76% - 8.77 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 档案 混合型 05-07 1.0866 1.0866 -2.69% 4.34% - 3.48 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 档案 混合型 05-07 1.0800 1.0800 -2.70% 4.45% 43.05% 10.38 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安估值精选混合A 007893 档案 混合型 05-07 1.3876 1.3876 -2.71% 5.62% 37.82% 0.82 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 档案 混合型 05-07 1.3762 1.3762 -2.71% 5.20% 36.72% 0.54 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 档案 混合型 05-07 1.1980 1.4350 -2.75% 6.32% 45.92% 10.66 黄维 等 开放申购 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 档案 混合型 05-07 1.0940 1.0940 -2.75% 6.51% - 35.10 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 档案 混合型 05-07 1.0876 1.0876 -2.75% 6.10% - 10.28 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 档案 混合型 05-07 1.1870 1.4220 -2.76% 5.89% 44.73% 2.16 黄维 等 开放申购 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 档案 混合型 05-07 1.0950 1.0950 -2.77% 5.33% - 7.15 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 档案 混合型 05-07 1.1003 1.1003 -2.77% 5.65% - 33.89 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 05-07 2.1720 2.5720 -2.82% 4.88% 31.06% 4.85 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合A 009008 档案 混合型 05-07 1.4913 1.4913 -2.82% 7.05% 45.11% 3.58 张俊生 等 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 档案 混合型 05-07 1.4774 1.4774 -2.82% 6.63% 43.93% 1.16 张俊生 等 开放申购 0.00% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 05-07 2.0810 2.4670 -2.85% 4.43% 29.96% 3.14 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 档案 混合型 05-07 2.1330 2.3880 -2.89% 7.06% 40.62% 1.29 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 档案 混合型 05-07 2.0815 2.3305 -2.89% 6.63% 39.50% 5.75 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 档案 混合型 05-07 3.4940 3.5940 -3.03% 5.24% 42.96% 0.77 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安转型创新混合A 004390 档案 混合型 05-07 1.9845 2.0745 -3.10% 3.93% 41.77% 0.39 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 档案 混合型 05-07 1.9390 2.0240 -3.10% 3.52% 40.65% 0.32 神爱前 开放申购 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 档案 混合型 05-07 1.7917 1.7917 -3.17% 7.69% 37.69% 0.16 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安医疗健康混合 003032 档案 混合型 05-07 2.1372 2.1372 -3.17% 3.82% 42.52% 2.02 乔海英 开放申购 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 05-07 1.2594 1.2594 -3.18% 7.62% 35.92% 0.64 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 档案 联接基金 05-07 1.4829 1.4829 -3.19% 7.57% 39.63% 1.09 钱晶 等 开放申购 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 档案 联接基金 05-07 1.4763 1.4763 -3.19% 7.35% 39.08% 2.20 钱晶 等 开放申购 0.00% 购买
平安科技创新3年封闭混合 501099 档案 混合型 05-07 1.4810 1.4810 -3.38% 8.46% 46.78% 3.11 张俊生 等 暂停申购 0.12% 购买
平安合庆定开债 009053 档案 定开债券 05-07 1.0571 1.0571 - 3.71% - 2.20 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 档案 定开债券 05-07 1.0323 1.0323 - 2.24% - 10.26 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安瑞兴一年定开混合A 010056 档案 混合型 05-07 1.0042 1.0042 - 0.41% - 4.10 高勇标 等 暂停申购 0.10% 购买
平安瑞兴一年定开混合C 010057 档案 混合型 05-07 1.0016 1.0016 - 0.16% - 0.66 高勇标 等 暂停申购 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 档案 债券型 05-07 1.0032 1.0032 - - - 0.22 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 档案 债券型 05-07 1.0036 1.0036 - - - 1.80 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 档案 混合型 05-07 0.9910 0.9910 - - - 10.28 李化松 暂停申购 0.15% 购买
平安稳健养老一年持有期混合(FOF) 011557 档案 混合-FOF 05-07 1.0000 1.0000 - - - 3.58 高莺 等 暂停申购 0.08% 购买
平安养老2045五年持有混合(FOF) 011684 档案 混合-FOF 04-30 1.0090 1.0090 - - - 0.13 张文君 等 暂停申购 0.08% 购买
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平安日增利货币A 000379 货币型 05-07 0.6893 2.0830% 2.33% 2.23% 0.56% 1,343.23 田元强 限大额 0.00% 购买
平安财富宝货币 000759 货币型 05-07 1.1191 2.3830% 2.68% 2.60% 0.64% 475.81 周琛 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币A 003034 货币型 05-07 0.6319 2.3990% 2.69% 2.71% 0.65% 192.15 田元强 限大额 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 货币型 05-07 0.7476 1.9580% 2.24% 2.40% 0.62% 235.58 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币E 511700 货币型 05-07 0.6319 2.3990% 2.69% 2.71% 0.65% 1.85 田元强 场内交易 - 购买
平安金管家货币C 007730 货币型 05-07 0.6898 1.7530% 2.03% 2.19% 0.57% 0.41 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 货币型 05-07 0.7511 2.3250% 2.58% 2.48% 0.61% 78.78 田元强 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中债-0-5年地方债ETF 159988 ETF-场内 05-07 1.0151 1.0151 0.06% 1.0110 0.40% 1.37 成钧
平安中债债利差因子ETF 511030 ETF-场内 05-07 10.3834 1.0793 0.02% 10.3810 0.02% 52.17 成钧 等
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 ETF-场内 05-07 105.4117 1.0641 0.01% 104.9900 0.40% 11.74 成钧
平安中证畜牧养殖ETF 516760 ETF-场内 05-07 0.9332 0.9332 -0.34% 0.9340 -0.09% 2.25 钱晶 等
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 05-07 1.0213 1.0213 -0.56% 1.0170 0.42% 6.07 钱晶
平安中证500ETF 510590 ETF-场内 05-07 6.9655 1.1622 -0.69% 6.9700 -0.06% 12.37 成钧
平安MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 05-07 1.4769 1.4769 -0.73% 1.4680 0.60% 2.98 钱晶
平安沪深300ETF 510390 ETF-场内 05-07 5.1521 1.2982 -1.28% 5.1530 -0.02% 15.31 成钧
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 05-07 1.6554 1.6554 -1.39% 1.6540 0.08% 1.03 成钧 等
平安粤港澳大湾区ETF 512970 ETF-场内 05-07 1.3936 1.3936 -1.93% 1.3930 0.04% 4.09 成钧 等
平安人工智能ETF 512930 ETF-场内 05-07 1.3855 1.3855 -2.04% 1.3860 -0.04% 3.08 钱晶
平安中证光伏产业ETF 516180 ETF-场内 05-07 0.8523 0.8523 -2.58% 0.8510 0.15% 3.01 刘洁倩
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 ETF-场内 05-07 1.9894 1.9894 -2.97% 1.9860 0.17% 39.74 钱晶
平安创业板ETF 159964 ETF-场内 05-07 1.7732 1.7732 -3.40% 1.7740 -0.05% 3.67 钱晶 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 71 0.43% 79.67 160,061.05
2 300014 亿纬锂能 45 0.38% 1,880.56 141,324.21
3 300124 汇川技术 21 0.34% 1,471.61 125,837.09
4 000568 泸州老窖 47 0.30% 495.53 111,503.35
5 600031 三一重工 28 0.24% 2,643.29 90,268.39
6 000858 五 粮 液 49 0.19% 267.10 71,578.40
7 300450 先导智能 12 0.18% 823.04 65,012.25
8 601012 隆基股份 38 0.14% 599.66 52,769.77
9 300750 宁德时代 14 0.12% 134.19 43,230.83
10 002271 东方雨虹 9 0.12% 837.33 42,837.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

184

0

有的悬,好像这个经理不怎么上心。 [平安稳健增长混合A吧]

牛年行牛运炒牛股

2021-05-08

66

0

我以为我避开了白酒新能源,这稳健两个字害... [平安稳健增长混合C吧]

股友DDx7Sm

2021-05-08

355

0

平安基金管理有限公司关于平安稳健养老目标... [平安稳健养老一年持有期混合(FOF)吧]

基金资讯

2021-05-08

232

0

是真的垃圾,让我回个本投其他的吧 [平安稳健增长混合C吧]

基民DAxO6Q

2021-05-08

187

0

回本就跑 [平安低碳经济混合A吧]

基民88gO675125

2021-05-08

214

0

真的是够垃圾的 [平安研究睿选混合A吧]

基民yOoN31

2021-05-08

197

0

十几只基,这个亏得最多,在亏损排行榜瑶瑶... [平安稳健增长混合C吧]

股友6535J0193i

2021-05-08

204

0

挂羊头卖狗肉 [平安稳健增长混合C吧]

股友DDx7Sm

2021-05-08

178

1

就她跌的多,平安这只有问题 [平安医疗健康混合吧]

基民r0kdbN

2021-05-08

239

0

一个债基搞成这样,咋不。怎么举报他 [平安稳健增长混合C吧]

基民QEwOME

2021-05-08

159

0

太垃圾了,涨了一个礼拜不如一天跌的多 [平安低碳经济混合A吧]

基民UU59620979

2021-05-07

161

0

下周开盘没什么利好就赎回,跌的跟似的。 [平安低碳经济混合C吧]

不贪婪不恐慌

2021-05-07

146

0

谁说可以赎回了 [平安恒鑫混合C吧]

基民w50V925338

2021-05-07

191

1

请问,基金3个月封闭期已经过了怎么还没开... [平安恒鑫混合C吧]

股友E3F8908608

2021-05-07

125

0

特么没救了 [平安研究睿选混合A吧]

炒鸡维持生活

2021-05-07

148

0

经理不行啊,买的你的鸡,什么平安低碳环保... [平安稳健增长混合C吧]

月影瞳

2021-05-07

161

0

太烂了,这种经理就不要坑人了,回家做点小... [平安高端制造混合A吧]

张大猷

2021-05-07

127

0

这鸡真的不行了,连本都回不了,跌是飞流直... [平安智慧中国混合吧]

基民kxvrhY

2021-05-07

115

0

看看这个蠢货的持仓,不赔才怪! [平安稳健增长混合A吧]

基民52508G29U1

2021-05-07

164

0

天天大跌 [平安价值成长混合C吧]

基民B19flr

2021-05-07

241

4

真的是很稳健的下跌啊,四连跌了!早知道就... [平安稳健增长混合C吧]

夏桃夭夭

2021-05-07

188

1

平安稳健增长还是挺稳定的,我看好A股的未... [平安稳健增长混合C吧]

基民45456363bvcx

2021-05-07

162

1

李经理,是男人挺起来!-6.24多丢人! [平安稳健增长混合A吧]

盼小鸡长大

2021-05-07

147

0

慢慢熬着吧,基金还是比较适合长线投的 [平安行业先锋混合吧]

蒙蒙细雨芬芬

2021-05-07

141

0

现在能上车了吗,想来避险了 [平安双债添益债券C吧]

蒙蒙细雨芬芬

2021-05-07

149

0

股市行情不好啊,我看这基倒是比较安稳一些 [平安双债添益债券A吧]

蒙蒙细雨芬芬

2021-05-07

137

0

股基都跌懵了,哈哈,还是债基稳健啊 [平安元盛超短债E吧]

蒙蒙细雨芬芬

2021-05-07

136

0

现在市场行情变化太快了,买个新基避避险,... [平安研究精选混合C吧]

基民45456363bvcx

2021-05-07

144

0

看好这款基金后期的发展,可以根据实际情况... [平安价值成长混合C吧]

基民45456363bvcx

2021-05-07

143

0

发完就卸载,一个月后再见 [平安智慧中国混合吧]

念念青青

2021-05-07

161

0

什么玩意啊,涨的时候偷吃,跌的时候猛加 [平安低碳经济混合C吧]

基民2iaTUt

2021-05-07

154

0

李化松经理有六年的经验,我是非常看好他的... [平安高端制造混合C吧]

基民45456363bvcx

2021-05-07

165

0

4成仓股票亏这么惨? [平安稳健增长混合C吧]

股市mini青蛙

2021-05-07

137

0

真的垃圾 [平安低碳经济混合A吧]

基民g79922767n

2021-05-07

181

1

从募集开始到现在一直亏损,真是涨少亏多 [平安稳健增长混合C吧]

基民22h6010y59

2021-05-07

260

3

蠢猪一头,垃圾! [平安稳健增长混合C吧]

基民ITP5X0

2021-05-07

141

0

买了就从来没涨过。稳什么健呀。稳跌吧。 [平安稳健增长混合C吧]

基民V2P9Lv

2021-05-07

163

0

0.8%费率,支付宝为什么是0.08呢 [平安稳健养老一年持有期混合(FOF)吧]

基民jYlnWS

2021-05-07

150

0

1.4370或成历史 [平安低碳经济混合C吧]

中易天马

2021-05-07

218

1

我打算定投这只,现在上车正合适呢 [平安价值成长混合C吧]

基民JM1pJG

2021-05-07

152

0

平安张晓泉新基正在火爆抢购中,可以投资港... [平安行业先锋混合吧]

财星星雨

2021-05-07

148

0

$平安研究精选混合C[011808]$平安张晓泉新... [平安双债添益债券C吧]

财星星雨

2021-05-07

126

0

真是垃圾一路下跌几乎没有反弹 [平安稳健增长混合A吧]

Zaua

2021-05-07

160

0

$平安研究精选混合C[011808]$平安张晓泉新... [平安元盛超短债E吧]

财星星雨

2021-05-07

160

0

$平安研究精选混合C[011808]$平安张晓泉新... [平安双债添益债券A吧]

财星星雨

2021-05-07

146

0

[鼓掌]喋喋不休,跌就往死跌,大涨就偷吃[... [平安价值成长混合A吧]

基民xKcfsl

2021-05-07

144

0

真的想骂你了经理 [平安低碳经济混合A吧]

基民oZxOIH

2021-05-07

261

2

卖在高处,幸运 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

富贵利市地刘备

2021-05-07

147

0

0.9367?不能往上走吗? [平安稳健增长混合A吧]

盼小鸡长大

2021-05-07

177

0

穿越牛熊,很稳健啊 [平安稳健增长混合A吧]

股友J5855712F5

2021-05-07