基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-26		2017-06-23		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
平安大华股息精选沪港深A 004403	基金吧 档案	股票型	1.0151	1.0151	1.0080	1.0080	0.0071	0.70%	施旭	开放申购	1折起
平安大华股息精选沪港深C 004404	基金吧 档案	股票型	1.0139	1.0139	1.0072	1.0072	0.0067	0.67%	施旭	开放申购	0费率
平安中证沪港深高股息 003702	基金吧 档案	股票指数	1.0311	1.0311	1.0192	1.0192	0.0119	1.17%	施旭	开放申购	1折起
平安大华深证300 700002	基金吧 档案	股票指数	1.5940	1.6740	1.5620	1.6420	0.0320	2.05%	施旭	开放申购	1折起
平安大华新鑫先锋A 000739	基金吧 档案	混合型	1.1370	1.1370	1.1230	1.1230	0.0140	1.25%	邓翔	开放申购	1折起
平安大华智慧中国混合 001297	基金吧 档案	混合型	0.5470	0.5470	0.5370	0.5370	0.0100	1.86%	神爱前	开放申购	1折起
平安大华新鑫先锋C 001515	基金吧 档案	混合型	1.1210	1.1210	1.1070	1.1070	0.0140	1.26%	邓翔	开放申购	-
平安大华鑫享混合A 001609	基金吧 档案	混合型	1.0980	1.0980	1.0890	1.0890	0.0090	0.83%	WANG AO(汪澳) 等	限大额	-
平安大华鑫享混合C 001610	基金吧 档案	混合型	1.1020	1.1020	1.0930	1.0930	0.0090	0.82%	WANG AO(汪澳) 等	限大额	-
平安大华鑫安混合A 001664	基金吧 档案	混合型	1.0380	1.0380	1.0270	1.0270	0.0110	1.07%	李黄海 等	开放申购	1折起
平安大华鑫安混合C 001665	基金吧 档案	混合型	1.0320	1.0320	1.0210	1.0210	0.0110	1.08%	李黄海 等	开放申购	0费率
平安大华睿享文娱混合A 002450	基金吧 档案	混合型	1.0150	1.0150	1.0020	1.0020	0.0130	1.30%	黄维	开放申购	1折起
平安大华睿享文娱混合C 002451	基金吧 档案	混合型	1.0010	1.0010	0.9880	0.9880	0.0130	1.32%	黄维	开放申购	0费率
平安大华智能生活混合A 002598	基金吧 档案	混合型	0.9040	0.9040	0.8920	0.8920	0.0120	1.35%	孙健 等	开放申购	1折起
平安大华智能生活混合C 002599	基金吧 档案	混合型	0.8920	0.8920	0.8800	0.8800	0.0120	1.36%	孙健 等	开放申购	0费率
平安大华量化成长混合A 003559	基金吧 档案	混合型	0.9570	0.9570	0.9430	0.9430	0.0140	1.48%	施旭	限大额	-
平安大华量化成长混合C 003560	基金吧 档案	混合型	0.9530	0.9530	0.9390	0.9390	0.0140	1.49%	施旭	限大额	-
平安鑫利定开 003626	基金吧 档案	混合型	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%	WANG AO(汪澳)	暂停申购	-
平安大华量化混合A 003959	基金吧 档案	混合型	1.0148	1.0148	1.0123	1.0123	0.0025	0.25%	李黄海	开放申购	-
平安大华量化混合C 003960	基金吧 档案	混合型	0.9898	0.9898	0.9875	0.9875	0.0023	0.23%	李黄海	开放申购	-
平安大华转型创新混合A 004390	基金吧 档案	混合型	1.0618	1.0618	1.0496	1.0496	0.0122	1.16%	乔海英 等	开放申购	1折起
平安大华转型创新混合C 004391	基金吧 档案	混合型	1.0601	1.0601	1.0480	1.0480	0.0121	1.15%	乔海英 等	开放申购	0费率
平安大华鼎泰混合 167001	基金吧 档案	混合型	0.8978	0.8978	0.8874	0.8874	0.0104	1.17%	刘俊廷	暂停申购	1折起
平安大华鼎越定开混合 167002	基金吧 档案	混合型	0.9615	0.9615	0.9588	0.9588	0.0027	0.28%	刘俊廷	暂停申购	1折起
平安大华鼎弘混合 167003	基金吧 档案	混合型	1.0060	1.0060	1.0047	1.0047	0.0013	0.13%	刘俊廷 等	场内交易	-
平安大华鼎沣定开混合 167004	基金吧 档案	混合型	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	刘俊廷	暂停申购	1折起
平安大华行业先锋混合 700001	基金吧 档案	混合型	1.1340	1.4140	1.1180	1.3980	0.0160	1.43%	傅浩	开放申购	1折起
平安大华策略先锋混合 700003	基金吧 档案	混合型	1.6730	1.7730	1.6440	1.7440	0.0290	1.76%	神爱前	开放申购	1折起
平安大华惠盈纯债 002795	基金吧 档案	债券型	0.9850	0.9850	0.9840	0.9840	0.0010	0.10%	孙健	开放申购	-
平安大华惠享纯债 003286	基金吧 档案	债券型	1.0110	1.0110	1.0099	1.0099	0.0011	0.11%	申俊华	开放申购	-
平安大华惠隆纯债 003486	基金吧 档案	债券型	0.9595	0.9595	0.9584	0.9584	0.0011	0.11%	申俊华	开放申购	-
平安大华惠融纯债 003487	基金吧 档案	债券型	1.0148	1.0148	1.0140	1.0140	0.0008	0.08%	申俊华	开放申购	-
平安大华惠裕A 003488	基金吧 档案	债券型	0.9989	0.9989	0.9969	0.9969	0.0020	0.20%	WANG AO(汪澳)	开放申购	-
平安大华惠利纯债 003568	基金吧 档案	债券型	1.0150	1.0150	1.0137	1.0137	0.0013	0.13%	申俊华	开放申购	-
平安大华惠益纯债 003716	基金吧 档案	债券型	1.0125	1.0125	1.0119	1.0119	0.0006	0.06%	申俊华	开放申购	-
平安大华惠裕C 004177	基金吧 档案	债券型	0.9978	0.9978	0.9959	0.9959	0.0019	0.19%	WANG AO(汪澳)	开放申购	-
平安大华添益债券A 004383	基金吧 档案	债券型	1.0036	1.0036	1.0028	1.0028	0.0008	0.08%	WANG AO(汪澳)	开放申购	-
平安大华添益债券C 004384	基金吧 档案	债券型	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%	WANG AO(汪澳)	开放申购	-
平安大华惠元纯债 004704	基金吧 档案	债券型	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%	申俊华	开放申购	1折起
平安大华添利债券A 700005	基金吧 档案	债券型	1.3820	1.3820	1.3810	1.3810	0.0010	0.07%	孙健	开放申购	1折起
平安大华添利债券C 700006	基金吧 档案	债券型	1.3540	1.3540	1.3530	1.3530	0.0010	0.07%	孙健	开放申购	0费率
平安大华安享保本混合 002282	基金吧 档案	保本型	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	孙健	开放申购	1折起
平安大华安心保本混合 002304	基金吧 档案	保本型	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	孙健	开放申购	1折起
平安大华安盈保本混合 002537	基金吧 档案	保本型	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	孙健	开放申购	-
平安大华保本混合 700004	基金吧 档案	保本型	1.0240	1.2770	1.0230	1.2760	0.0010	0.10%	孙健	开放申购	1折起
平安大华鼎信定开债 002988	基金吧 档案	定开债券	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%	WANG AO(汪澳)	暂停申购	-
平安大华惠金定开债 003024	基金吧 档案	定开债券	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%	WANG AO(汪澳)	暂停申购	1折起

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
平安大华新鑫先锋A 000739	基金吧 档案	混合型	06-26	3.65%	6.86%	3.84%	5.77%	-10.05%	-35.51%	6.86%	13.70%	1折起
平安大华新鑫先锋C 001515	基金吧 档案	混合型	06-26	3.60%	6.86%	3.70%	5.56%	-9.89%	-36.38%	6.66%	-36.77%	-
平安大华睿享文娱混合A 002450	基金吧 档案	混合型	06-26	3.36%	6.28%	2.22%	7.52%	4.32%	-	8.32%	1.50%	1折起
平安大华睿享文娱混合C 002451	基金吧 档案	混合型	06-26	3.41%	6.26%	2.04%	7.06%	3.20%	-	7.87%	0.10%	0费率
平安中证沪港深高股息 003702	基金吧 档案	股票指数	06-26	1.27%	3.04%	1.92%	-	-	-	-	3.11%	1折起
平安大华深证300 700002	基金吧 档案	股票指数	06-26	4.05%	7.34%	1.85%	7.70%	14.59%	-21.59%	8.73%	71.71%	1折起
平安大华鑫享混合A 001609	基金吧 档案	混合型	06-26	2.04%	3.39%	1.48%	4.17%	5.58%	-	4.08%	9.80%	-
平安大华鑫安混合A 001664	基金吧 档案	混合型	06-26	2.27%	3.70%	1.47%	4.01%	2.87%	-	3.90%	3.80%	1折起
平安大华鑫享混合C 001610	基金吧 档案	混合型	06-26	1.94%	3.28%	1.38%	4.16%	5.66%	-	4.06%	10.20%	-
平安大华鑫安混合C 001665	基金吧 档案	混合型	06-26	2.28%	3.61%	1.28%	3.72%	2.48%	-	3.72%	3.20%	0费率
平安大华量化混合A 003959	基金吧 档案	混合型	06-26	0.63%	4.65%	1.11%	-	-	-	-	1.48%	-
平安大华惠益纯债 003716	基金吧 档案	债券型	06-26	0.11%	0.41%	1.09%	-	-	-	-	1.25%	-
平安大华惠融纯债 003487	基金吧 档案	债券型	06-26	0.17%	0.57%	0.80%	1.61%	-	-	1.44%	1.48%	-
平安大华惠享纯债 003286	基金吧 档案	债券型	06-26	0.29%	1.43%	0.80%	1.32%	-	-	1.07%	1.10%	-
平安鑫利定开 003626	基金吧 档案	混合型	06-26	0.25%	0.59%	0.79%	1.36%	-	-	1.26%	1.49%	-
平安大华惠金定开债 003024	基金吧 档案	定开债券	06-26	0.40%	0.99%	0.79%	1.86%	-	-	1.64%	0.51%	1折起
平安大华鼎信定开债 002988	基金吧 档案	定开债券	06-26	0.02%	0.37%	0.70%	1.69%	-	-	1.46%	1.97%	-
平安大华安盈保本混合 002537	基金吧 档案	保本型	06-26	0.20%	0.59%	0.59%	1.40%	1.40%	-	1.20%	1.50%	-
平安大华安心保本混合 002304	基金吧 档案	保本型	06-26	0.20%	0.59%	0.59%	1.29%	1.59%	-	1.09%	2.00%	1折起
平安大华惠利纯债 003568	基金吧 档案	债券型	06-26	0.15%	0.99%	0.58%	1.31%	-	-	1.16%	1.50%	-
平安大华安享保本混合 002282	基金吧 档案	保本型	06-26	0.10%	0.40%	0.40%	0.89%	1.20%	-	0.79%	1.50%	1折起
平安大华保本混合 700004	基金吧 档案	保本型	06-26	0.20%	0.59%	0.39%	1.09%	1.29%	-8.60%	0.99%	27.69%	1折起
平安大华惠盈纯债 002795	基金吧 档案	债券型	06-26	0.31%	1.13%	0.31%	0.51%	-1.50%	-	0.10%	-1.50%	-
平安大华添利债券A 700005	基金吧 档案	债券型	06-26	0.36%	0.95%	0.07%	0.51%	-0.58%	4.46%	0.36%	38.20%	1折起
平安大华添利债券C 700006	基金吧 档案	债券型	06-26	0.37%	0.89%	-0.07%	0.22%	-1.02%	3.52%	0.15%	35.40%	0费率
平安大华惠裕A 003488	基金吧 档案	债券型	06-26	0.10%	1.45%	-0.20%	-	-	-	-	-0.11%	-
平安大华惠裕C 004177	基金吧 档案	债券型	06-26	0.08%	1.42%	-0.30%	-	-	-	-	-0.22%	-
平安大华惠隆纯债 003486	基金吧 档案	债券型	06-26	0.28%	1.72%	-0.40%	-2.24%	-	-	-2.52%	-4.05%	-
平安大华策略先锋混合 700003	基金吧 档案	混合型	06-26	3.72%	6.29%	-1.01%	0.84%	-7.57%	-19.64%	1.33%	83.06%	1折起
平安大华量化混合C 003960	基金吧 档案	混合型	06-26	0.62%	2.29%	-1.29%	-	-	-	-	-1.02%	-
平安大华智慧中国混合 001297	基金吧 档案	混合型	06-26	3.40%	6.01%	-1.44%	-1.62%	-10.77%	-38.40%	-0.73%	-45.30%	1折起
平安大华鼎越定开混合 167002	基金吧 档案	混合型	06-26	0.20%	1.35%	-3.46%	-3.16%	-	-	-3.06%	-3.85%	1折起
平安大华行业先锋混合 700001	基金吧 档案	混合型	06-26	3.18%	4.32%	-4.22%	-1.56%	-11.96%	-43.61%	-0.09%	45.19%	1折起
平安大华量化成长混合A 003559	基金吧 档案	混合型	06-26	1.70%	4.59%	-4.30%	-1.64%	-	-	-0.83%	-4.30%	-
平安大华量化成长混合C 003560	基金吧 档案	混合型	06-26	1.71%	4.50%	-4.51%	-1.95%	-	-	-1.14%	-4.70%	-
平安大华智能生活混合A 002598	基金吧 档案	混合型	06-26	3.31%	4.75%	-5.14%	-6.32%	-9.60%	-	-4.44%	-9.60%	1折起
平安大华智能生活混合C 002599	基金吧 档案	混合型	06-26	3.24%	4.69%	-5.31%	-6.60%	-10.71%	-	-4.70%	-10.80%	0费率
平安大华鼎泰混合 167001	基金吧 档案	混合型	06-26	0.06%	2.47%	-10.72%	-10.68%	-	-	-10.19%	-10.22%	1折起
平安大华鼎弘混合 167003	基金吧 档案	混合型	06-26	0.28%	0.60%	-	-	-	-	-	0.60%	-
平安大华鼎沣定开混合 167004	基金吧 档案	混合型	06-26	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	1折起
平安大华转型创新混合A 004390	基金吧 档案	混合型	06-26	2.75%	4.62%	-	-	-	-	-	6.18%	1折起
平安大华股息精选沪港深A 004403	基金吧 档案	股票型	06-26	1.17%	1.46%	-	-	-	-	-	1.51%	1折起
平安大华转型创新混合C 004391	基金吧 档案	混合型	06-26	2.72%	4.54%	-	-	-	-	-	6.01%	0费率
平安大华添益债券C 004384	基金吧 档案	债券型	06-26	0.09%	0.26%	-	-	-	-	-	0.28%	-
平安大华股息精选沪港深C 004404	基金吧 档案	股票型	06-26	1.12%	1.36%	-	-	-	-	-	1.39%	0费率
平安大华添益债券A 004383	基金吧 档案	债券型	06-26	0.15%	0.34%	-	-	-	-	-	0.36%	-
平安大华惠元纯债 004704	基金吧 档案	债券型	06-26	0.11%	-	-	-	-	-	-	0.31%	1折起

基金名称	基金链接	2017-06-26		2017-06-23		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
平安大华日增利货币 000379	基金吧 档案	1.1843	4.2100%	1.1748	4.1220%	4.05%	3.94%	孙健	开放申购	0费率
平安大华财富宝货币 000759	基金吧 档案	1.2484	4.7020%	1.4689	4.6720%	4.46%	4.28%	申俊华	开放申购	-
平安大华交易型货币A 003034	基金吧 档案	1.2108	4.5170%	1.2110	4.4160%	4.37%	4.24%	申俊华 等	限大额	-
平安大华金管家货币 003465	基金吧 档案	1.2193	4.5040%	1.2119	4.4420%	4.44%	4.33%	申俊华 等	开放申购	0费率
平安大华交易型货币E 511700	基金吧 档案	1.2108	4.5170%	1.2110	4.4160%	4.46%	4.33%	申俊华 等	场内交易	-

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
平安大华财富宝货币 000759	基金吧 档案	06-26	4.7020%	4.46%	4.28%	4.23%	1.04%	1.97%	3.38%	1.91%	11.20%	-
平安大华交易型货币A 003034	基金吧 档案	06-26	4.5170%	4.37%	4.24%	4.16%	0.92%	1.71%	-	1.66%	2.35%	-
平安大华交易型货币E 511700	基金吧 档案	06-26	4.5170%	4.46%	4.33%	4.25%	0.92%	1.71%	-	1.66%	2.35%	-
平安大华金管家货币 003465	基金吧 档案	06-26	4.5040%	4.44%	4.33%	4.31%	1.05%	1.99%	-	1.94%	2.14%	0费率
平安大华日增利货币 000379	基金吧 档案	06-26	4.2100%	4.05%	3.94%	3.94%	0.95%	1.74%	2.97%	1.69%	13.99%	0费率