平安合意定开债发起式(004632)基金净值_估值

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平安合意定开债发起式(004632

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单位净值 (2024-12-20): 1.04820.27%; 近1月：2.66%; 近1年：7.85%

累计净值: 1.2319; 近3月：2.99%; 近3年：13.81%

: 近6月：4.44%; 成立来：25.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.19亿元（2024-09-30）	基金经理：张璐
成立日：2019-01-24	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-28～03-13/2025-02-28～03-13

预估开放申购时间：
2025年02月27日15:00~03月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月27日15:00~03月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 18.68% --
24国开 9.41% --
22光大 9.40% --
22浦发 9.38% --
23兴业 9.38% --
前五持仓占比合计：56.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	18.68%	--
24国开	9.41%	--
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22浦发	9.38%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0482	1.2319	0.27%
12-19	1.0454	1.2291	0.12%
12-18	1.0441	1.2278	-0.09%
12-17	1.0450	1.2287	-0.05%
12-16	1.0455	1.2292	0.19%
12-13	1.0435	1.2272	0.24%
12-12	1.0410	1.2247	0.19%
12-11	1.0390	1.2227	0.07%
12-10	1.0383	1.2220	0.43%
12-09	1.0339	1.2176	0.24%
12-06	1.0314	1.2151	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	2.66%	2.99%	4.44%	7.49%	7.85%	10.53%	13.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 3281	110 \| 3245	76 \| 3176	104 \| 3055	96 \| 2768	108 \| 2743	410 \| 2340	235 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.80%	1.50%	1.65%	0.69%	0.43%	0.81%	0.53%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	311 \| 3195	642 \| 3365	404 \| 3231	2262 \| 3113	1733 \| 2944	2334 \| 2851	2007 \| 2778	779 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.49%	3.02%	4.66%	1.32%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2336 \| 3113	395 \| 2732	616 \| 2414	1547 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	张璐	291天	6.25%
2024-01-29~2024-03-04	周恩源张璐	35天	0.91%
2021-03-31~2024-01-28	周恩源	2年又303天	10.09%
2021-03-05~2021-03-30	苏宁周恩源	25天	0.26%
2020-03-23~2021-03-04	苏宁	346天	0.52%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-21	每份派现金0.0250元
2024-09-26	每份派现金0.0267元
2023-06-29	每份派现金0.0200元
2022-12-20	每份派现金0.0100元
2022-09-23	每份派现金0.0320元
2022-03-17	每份派现金0.0210元
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