国寿安保泰恒纯债债券(006980)基金净值_估值

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国寿安保泰恒纯债债券(006980

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单位净值 (2025-01-23): 1.1563-0.02%; 近1月：0.41%; 近1年：8.47%

累计净值: 1.2528; 近3月：3.44%; 近3年：17.55%

: 近6月：4.30%; 成立来：27.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.85亿元（2024-12-31）	基金经理：陶尹斌
成立日：2019-06-27	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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24附息 5.53% --
24利安 5.37% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1563	1.2528	-0.02%
01-22	1.1565	1.2530	0.01%
01-21	1.1564	1.2529	0.05%
01-20	1.1558	1.2523	-0.03%
01-17	1.1562	1.2527	-0.04%
01-16	1.1567	1.2532	-0.06%
01-15	1.1574	1.2539	0.04%
01-14	1.1569	1.2534	0.05%
01-13	1.1563	1.2528	-0.06%
01-10	1.1570	1.2535	0.01%
01-09	1.1569	1.2534	-0.07%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.41%	3.44%	4.30%	0.21%	8.47%	15.18%	17.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 2981	130 \| 2975	115 \| 2884	75 \| 2772	153 \| 2985	50 \| 2466	33 \| 2086	41 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.55%	0.77%	1.88%	2.28%	1.37%	1.40%	1.48%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 3316	345 \| 3195	189 \| 3363	92 \| 3229	266 \| 3111	55 \| 2942	408 \| 2849	498 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.74%	5.93%	2.07%	3.63%	2.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 3316	167 \| 3111	1515 \| 2730	1395 \| 2412	879 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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截止至：2024-12-31
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-28~至今陶尹斌 4年又181天 23.11%
2019-06-27~2020-07-27 黄力陶尹斌 1年又31天 3.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-28~至今	陶尹斌	4年又181天	23.11%
2019-06-27~2020-07-27	黄力陶尹斌	1年又31天	3.35%

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2022-06-16	每份派现金0.0080元
2022-03-24	每份派现金0.0056元
2021-12-20	每份派现金0.0063元
2021-09-16	每份派现金0.0044元
2021-08-23	每份派现金0.0095元
2021-05-21	每份派现金0.0087元
2021-03-18	每份派现金0.0027元
2021-01-19	每份派现金0.0089元
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