国寿安保泰恒纯债债券(006980)基金净值_估值

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国寿安保泰恒纯债债券(006980

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.12320.03%; 近1月：0.35%; 近1年：6.61%

累计净值: 1.2197; 近3月：0.65%; 近3年：14.77%

: 近6月：2.61%; 成立来：23.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.04亿元（2024-09-30）	基金经理：陶尹斌
成立日：2019-06-27	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 12.60% --
20中邮 7.63% --
23邹平 5.27% --
23河钢08 5.15% --
24广投 5.03% --
前五持仓占比合计：35.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	12.60%	--
20中邮	7.63%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1232	1.2197	0.03%
11-19	1.1229	1.2194	0.04%
11-18	1.1224	1.2189	0.02%
11-15	1.1222	1.2187	0.04%
11-14	1.1218	1.2183	0.04%
11-13	1.1214	1.2179	0.01%
11-12	1.1213	1.2178	0.09%
11-11	1.1203	1.2168	0.10%
11-08	1.1192	1.2157	0.03%
11-07	1.1189	1.2154	0.04%
11-06	1.1184	1.2149	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.35%	0.65%	2.61%	5.84%	6.61%	11.83%	14.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 2891	150 \| 2875	509 \| 2808	87 \| 2672	47 \| 2454	49 \| 2348	49 \| 2005	64 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.77%	1.88%	2.28%	1.37%	1.40%	1.48%	1.55%	-0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	345 \| 3195	189 \| 3365	92 \| 3231	266 \| 3113	55 \| 2944	408 \| 2851	498 \| 2778	1638 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.93%	2.07%	3.63%	2.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 3113	1517 \| 2732	1397 \| 2414	880 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-28~至今陶尹斌 4年又117天 19.58%
2019-06-27~2020-07-27 黄力陶尹斌 1年又31天 3.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-28~至今	陶尹斌	4年又117天	19.58%
2019-06-27~2020-07-27	黄力陶尹斌	1年又31天	3.35%

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566	3	债市行情	紫罗兰下的迷情	10-08 15:24
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-24	每份派现金0.0067元
2022-06-16	每份派现金0.0080元
2022-03-24	每份派现金0.0056元
2021-12-20	每份派现金0.0063元
2021-09-16	每份派现金0.0044元
2021-08-23	每份派现金0.0095元
2021-05-21	每份派现金0.0087元
2021-03-18	每份派现金0.0027元
2021-01-19	每份派现金0.0089元
2020-12-21	每份派现金0.0025元
2020-11-26	每份派现金0.0017元

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