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国寿安保泰恒纯债债券(006980
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单位净值 (2025-11-28)

1.18950.03%
近1月：0.24%
近1年：5.41%

累计净值

1.2860
近3月：0.61%
近3年：18.18%

近6月：1.35%
成立来：30.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.59亿元（2025-09-30）基金经理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-28 1.1895 1.2860 0.03%
    11-27 1.1891 1.2856 -0.03%
    11-26 1.1894 1.2859 -0.08%
    11-25 1.1904 1.2869 -0.03%
    11-24 1.1907 1.2872 0.02%
    11-21 1.1905 1.2870 -0.01%
    11-20 1.1906 1.2871 0.01%
    11-19 1.1905 1.2870 -0.01%
    11-18 1.1906 1.2871 0.01%
    11-17 1.1905 1.2870 0.03%
    11-14 1.1901 1.2866 0.01%
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    12.90%
    18.18%
    同类平均
    -0.09%
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    0.34%
    0.43%
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    10.60%
    沪深300
    1.64%
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