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国寿安保泰恒纯债债券(006980
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单位净值 (2025-12-26)

1.19130.01%
近1月：0.16%
近1年：3.54%

累计净值

1.2878
近3月：0.97%
近3年：19.12%

近6月：1.03%
成立来：31.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.59亿元（2025-09-30）基金经理：陶尹斌
成 立 日：2019-06-27管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.1913 1.2878 0.01%
    12-25 1.1912 1.2877 0.00%
    12-24 1.1912 1.2877 0.03%
    12-23 1.1909 1.2874 0.03%
    12-22 1.1905 1.2870 0.01%
    12-19 1.1904 1.2869 0.05%
    12-18 1.1898 1.2863 0.01%
    12-17 1.1897 1.2862 0.04%
    12-16 1.1892 1.2857 0.01%
    12-15 1.1891 1.2856 -0.03%
    12-12 1.1895 1.2860 -0.02%
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    3.54%
    12.46%
    19.12%
    同类平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
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    6.49%
    11.02%
    沪深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
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