平安中短债债券A(004827)基金净值_估值

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平安中短债债券A(004827

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.14650.02%; 近1月：0.17%; 近1年：2.85%

累计净值: 1.2137; 近3月：0.01%; 近3年：8.83%

: 近6月：0.70%; 成立来：21.88%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：51.83亿元（2024-09-30）	基金经理：高勇标等
成立日：2017-08-23	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

持仓上限5000.00万元

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.19% --
24农业 2.71% --
24中国 2.71% --
24晋能 2.66% --
23晋能 2.44% --
前五持仓占比合计：15.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1465	1.2137	0.02%
11-21	1.1463	1.2135	0.00%
11-20	1.1463	1.2135	0.01%
11-19	1.1462	1.2134	0.01%
11-18	1.1461	1.2133	0.01%
11-15	1.1460	1.2132	0.01%
11-14	1.1459	1.2131	0.01%
11-13	1.1458	1.2130	0.00%
11-12	1.1458	1.2130	0.03%
11-11	1.1455	1.2127	0.03%
11-08	1.1451	1.2123	0.03%

更多净值信息>

平安中短债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-06-17 每份派现金0.0140元
2023-06-29 每份派现金0.0526元
2020-12-09 每份派现金0.0200元
2019-01-23 每份基金份额折算0.9843份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.01%	0.70%	2.36%	2.85%	6.32%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	527 \| 904	681 \| 885	794 \| 866	752 \| 848	420 \| 823	372 \| 809	226 \| 672	158 \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.02%	1.09%	1.03%	0.96%	0.50%	0.99%	1.65%	-1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	807 \| 878	107 \| 862	244 \| 846	156 \| 832	484 \| 802	282 \| 771	24 \| 751	634 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.17%	1.49%	6.53%	3.09%	5.35%	-3.54%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 832	432 \| 729	10 \| 489	56 \| 351	8 \| 249	33 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 27.54%
2018-06-30 39.55%
2017-12-31 6.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	27.54%
2018-06-30	39.55%
2017-12-31	6.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	高勇标张恒	106天	-0.12%
2020-03-09~2024-08-08	高勇标	4年又153天	16.28%
2020-02-20~2020-03-08	段玮婧高勇标	17天	0.56%
2019-01-25~2020-02-19	段玮婧张文平高勇标	1年又25天	6.05%
2019-01-23~2019-01-24	段玮婧张文平	1天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-17	每份派现金0.0140元
2023-06-29	每份派现金0.0526元
2020-12-09	每份派现金0.0200元
2019-01-23	每份基金份额折算0.9843份

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