平安中短债债券A(004827)基金净值_估值

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平安中短债债券A(004827

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单位净值 (2025-01-16): 1.1549-0.03%; 近1月：0.04%; 近1年：2.91%

累计净值: 1.2219; 近3月：0.92%; 近3年：8.68%

: 近6月：0.84%; 成立来：22.78%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：51.83亿元（2024-09-30）	基金经理：高勇标等
成立日：2017-08-23	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

持仓上限5000.00万元

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24农业 2.71% --
24中国 2.71% --
24晋能 2.66% --
23晋能 2.44% --
前五持仓占比合计：15.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	5.19%	--
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24晋能	2.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1549	1.2219	-0.03%
01-15	1.1553	1.2223	0.00%
01-14	1.1553	1.2223	-0.01%
01-13	1.1554	1.2224	-0.03%
01-10	1.1558	1.2228	-0.02%
01-09	1.1560	1.2230	-0.04%
01-08	1.1565	1.2235	0.00%
01-07	1.1565	1.2235	-0.03%
01-06	1.1568	1.2238	0.01%
01-03	1.1567	1.2237	0.03%
01-02	1.1563	1.2233	0.07%

更多净值信息>

平安中短债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-06-17 每份派现金0.0140元
2023-06-29 每份派现金0.0526元
2020-12-09 每份派现金0.0200元
2019-01-23 每份基金份额折算0.9843份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.04%	0.92%	0.84%	-0.05%	2.91%	7.13%	8.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.93%	1.28%	-0.01%	3.12%	6.71%	9.31%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	782 \| 902	787 \| 900	303 \| 876	730 \| 853	710 \| 901	356 \| 817	161 \| 709	214 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.03%	-0.02%	1.09%	1.03%	0.96%	0.50%	0.99%	1.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 908	807 \| 878	107 \| 862	244 \| 846	156 \| 832	484 \| 802	282 \| 771	24 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.16%	4.17%	1.49%	6.53%	3.09%	5.35%	-3.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 908	116 \| 832	432 \| 729	10 \| 489	56 \| 351	8 \| 249	33 \| 103	-- \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 27.54%
2018-06-30 39.55%
2017-12-31 6.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	27.54%
2018-06-30	39.55%
2017-12-31	6.03%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	高勇标张恒	161天	0.61%
2020-03-09~2024-08-08	高勇标	4年又153天	16.28%
2020-02-20~2020-03-08	段玮婧高勇标	17天	0.56%
2019-01-25~2020-02-19	段玮婧张文平高勇标	1年又25天	6.05%
2019-01-23~2019-01-24	段玮婧张文平	1天	0.00%

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914	0	公告平安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	10-22 09:29
912	0	公告平安中短债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	10-22 09:29
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-17	每份派现金0.0140元
2023-06-29	每份派现金0.0526元
2020-12-09	每份派现金0.0200元
2019-01-23	每份基金份额折算0.9843份

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