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单位净值 (2025-11-28)

1.16270.16%
近1月:-0.03%
近1年:3.45%

累计净值

1.1737
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:1.85%
成立来:4.01%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:张文平
成 立 日:2024-08-20管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1627 1.1737 0.16%
    11-27 1.1609 1.1719 -0.11%
    11-26 1.1622 1.1732 -0.22%
    11-25 1.1648 1.1758 0.02%
    11-24 1.1646 1.1756 0.13%
    11-21 1.1631 1.1741 -0.26%
    11-20 1.1661 1.1771 -0.03%
    11-19 1.1664 1.1774 -0.01%
    11-18 1.1665 1.1775 -0.14%
    11-17 1.1681 1.1791 0.01%
    11-14 1.1680 1.1790 -0.12%
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    3.45%
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    同类平均
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    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    196 | 866
    647 | 850
    179 | 832
    216 | 800
    282 | 752
    308 | 748
    -- | 638
    -- | 581
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