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单位净值 (2025-09-30)

1.15860.20%
近1月:0.25%
近1年:4.03%

累计净值

1.1696
近3月:0.73%
近3年:--

近6月:2.07%
成立来:3.64%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2024-08-20管 理 人平安基金基金评级
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    09-30 1.1586 1.1696 0.20%
    09-29 1.1563 1.1673 0.18%
    09-26 1.1542 1.1652 -0.01%
    09-25 1.1543 1.1653 0.04%
    09-24 1.1538 1.1648 0.11%
    09-23 1.1525 1.1635 -0.07%
    09-22 1.1533 1.1643 -0.11%
    09-19 1.1546 1.1656 -0.05%
    09-18 1.1552 1.1662 -0.14%
    09-17 1.1568 1.1678 0.10%
    09-16 1.1556 1.1666 0.02%
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    --
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    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    -- | 656
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