净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
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民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9612 | 1.1227 | 0.14% |
09-18 | 0.9599 | 1.1214 | -1.35% |
09-17 | 0.9730 | 1.1345 | 1.81% |
09-16 | 0.9557 | 1.1172 | -0.02% |
09-15 | 0.9559 | 1.1174 | 0.28% |
09-12 | 0.9532 | 1.1147 | 0.75% |
09-11 | 0.9461 | 1.1076 | -0.66% |
09-10 | 0.9524 | 1.1139 | 0.96% |
09-09 | 0.9433 | 1.1048 | 1.29% |
09-08 | 0.9313 | 1.0928 | 0.47% |
09-05 | 0.9269 | 1.0884 | 1.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.84% | 3.27% | 10.36% | 2.96% | 25.93% | 48.01% | 54.27% | 62.76% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 1.15% | 5.18% | 12.62% | 3.37% | 29.94% | 50.22% | 51.91% | 49.45% |
同类排名 | 1327 | 4422 | 2958 | 4282 | 3444 | 4018 | 3461 | 3644 | 1453 | 3420 | 1599 | 3019 | 409 | 2320 | 168 | 1868 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 25.96% |
2024-12-31 | 19.91% |
2024-06-30 | 18.55% |
2023-12-31 | 12.54% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 48.01%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1612人 |
易方达优质精选混合(Q | 1201人 |
招商中证白酒指数(LO | 1482人 |
易方达恒生国企ETF | 1248人 |
易方达中概互联50ETF | 1237人 |
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