净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.9228 | 1.0843 | 0.05% |
08-28 | 0.9223 | 1.0838 | -0.97% |
08-27 | 0.9313 | 1.0928 | -1.24% |
08-26 | 0.9430 | 1.1045 | -0.82% |
08-25 | 0.9508 | 1.1123 | 1.13% |
08-22 | 0.9402 | 1.1017 | 1.15% |
08-21 | 0.9295 | 1.0910 | -0.58% |
08-20 | 0.9349 | 1.0964 | 0.44% |
08-19 | 0.9308 | 1.0923 | -0.11% |
08-18 | 0.9318 | 1.0933 | -0.25% |
08-15 | 0.9341 | 1.0956 | -0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.85% | -2.18% | 4.82% | 6.98% | 20.90% | 42.61% | 46.89% | 48.11% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -1.36% | 3.61% | 8.18% | 8.37% | 25.13% | 44.08% | -- | 35.30% |
同类排名 | 4094 | 4299 | 4110 | 4189 | 3667 | 3944 | 3369 | 3565 | 1715 | 3420 | 1659 | 2987 | 339 | 2273 | 221 | 1851 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 25.96% |
2024-12-31 | 19.91% |
2024-06-30 | 18.55% |
2023-12-31 | 12.54% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 157.11%
近1年 157.10%
近1年 42.61%
日涨幅6.59%
日涨幅5.02%
日涨幅4.85%
日涨幅4.64%
日涨幅4.64%
日涨幅4.37%
日涨幅4.13%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1606人 |
易方达优质精选混合(Q | 1196人 |
招商中证白酒指数(LO | 1472人 |
易方达恒生国企ETF | 1244人 |
易方达中概互联50ETF | 1231人 |
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