净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-04)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 160.41% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 159.75% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 156.75% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-04 | 1.5173 | 1.5173 | 0.32% |
09-03 | 1.5124 | 1.5124 | -1.19% |
09-02 | 1.5306 | 1.5306 | 1.86% |
09-01 | 1.5026 | 1.5026 | -1.01% |
08-29 | 1.5179 | 1.5179 | -0.93% |
08-28 | 1.5322 | 1.5322 | 0.68% |
08-27 | 1.5219 | 1.5219 | -1.58% |
08-26 | 1.5464 | 1.5464 | -0.93% |
08-25 | 1.5609 | 1.5609 | 0.55% |
08-22 | 1.5523 | 1.5523 | -0.43% |
08-21 | 1.5590 | 1.5590 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.97% | -3.51% | -0.17% | 11.60% | 16.46% | 43.07% | 55.51% | 64.05% |
同类平均 | -3.07% | 7.52% | 16.81% | 15.17% | 19.18% | 48.87% | 22.26% | 16.52% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | -0.13% | -5.32% | -2.07% | 6.08% | 11.95% | 39.67% | 44.97% | 43.53% |
同类排名 | 1051 | 4260 | 4189 | 4210 | 3958 | 3971 | 2345 | 3578 | 1708 | 3420 | 1503 | 3003 | 85 | 2278 | 65 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 75.13% |
2024-12-31 | 52.97% |
2024-06-30 | 45.89% |
2023-12-31 | 50.21% |
近1年 160.41%
近1年 159.75%
近1年 156.75%
近1年 155.74%
近1年 155.71%
近1年 154.98%
近1年 43.07%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1448人 |
华夏国证半导体芯片ET | 1499人 |
鹏华碳中和主题混合C | 1428人 |
永赢先进制造智选混合发 | 2018人 |
招商中证白酒指数(LO | 1973人 |
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