易方达恒生ETF(510900)基金净值_估值_行情走势

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易方达恒生ETF(510900

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净值估算(17-09-22 16:10)

1.1975

-0.0015-0.73%

近1月：0.61%

近1年：12.76%

单位净值 (2017-09-22): 1.1960-0.85%; 近3月：4.86%; 近3年：19.16%

累计净值: 1.1960; 近6月：3.67%; 成立来：19.60%

基金类型：QDII-ETF	基金规模：58.13亿元（2017-06-30）	基金经理：张胜记
成立日：2012-08-09	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：6.58%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	9.77%	--	股吧档案
中国银行	9.68%	--	股吧档案
中国平安	9.42%	--	股吧档案
建设银行	9.11%	--	股吧档案
中国人寿	6.23%	--	股吧档案
中国石油	5.46%	--	股吧档案
中国石油股份	3.54%	--	股吧档案
农业银行	3.39%	--	股吧档案
招商银行	3.23%	--	股吧档案
中国太保	2.64%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：62.47%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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活期宝随时取，最快1秒实时到账
最高7日年化收益4.61%09-22
活期宝累计销量超9000亿元
10秒开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天3.89%14天4.74%
30天4.85%60天4.56%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.1960	1.1960	-0.85%
09-21	1.2063	1.2063	0.56%
09-20	1.1996	1.1996	0.78%
09-19	1.1903	1.1903	-0.44%
09-18	1.1955	1.1955	1.06%
09-15	1.1830	1.1830	-0.35%
09-14	1.1872	1.1872	-0.64%
09-13	1.1948	1.1948	-0.32%
09-12	1.1986	1.1986	0.61%
09-11	1.1913	1.1913	0.52%
09-08	1.1851	1.1851	0.37%

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易方达恒生ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-09-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.10%	0.61%	4.86%	3.67%	13.98%	12.76%	20.95%	19.16%
同类平均	0.20%	1.49%	3.56%	5.66%	11.59%	11.10%	23.34%	12.12%
沪深300	0.17%	2.28%	6.89%	11.24%	15.94%	16.61%	14.94%	61.32%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.37%	1.41%	6.79%	6.24%	18.25%	12.28%	12.95%	4.83%
同类排名	8 \| 24	18 \| 24	16 \| 22	14 \| 20	14 \| 20	11 \| 18	10 \| 17	4 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-0.02%	8.12%	1.74%	10.55%	2.12%	-7.39%	4.40%	-23.56%
同类平均	1.25%	6.04%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.89%	9.35%	-1.95%	9.97%	-3.23%	-6.81%	2.72%	-27.55%
同类排名	116 \| 180	59 \| 174	50 \| 147	28 \| 145	78 \| 140	106 \| 133	79 \| 126	112 \| 123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	6.37%	-12.22%	13.60%	-6.74%	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	3.80%	3.19%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.76%	-19.39%	10.80%	-5.42%	--	--	--	--
同类排名	63 \| 126	83 \| 111	16 \| 99	58 \| 72	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-06-30 33.77%
2016-12-31 96.20%
2016-06-30 40.77%
2015-12-31 241.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：QDII-ETF基金，本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。

报告期	基金换手率
2017-06-30	33.77%
2016-12-31	96.20%
2016-06-30	40.77%
2015-12-31	241.09%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-08-09~至今张胜记 5年又46天 19.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-08-09~至今	张胜记	5年又46天	19.60%

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