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净值估算--

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近1月:3.78%
近1年:50.38%

单位净值 (2025-09-22)

1.2196-1.02%
近3月:10.70%
近3年:64.15%

累计净值

1.2696
近6月:7.81%
成立来:27.27%
类型:指数型-海外股票规模:90.52亿元(2025-06-30)基金经理:余海燕
成 立 日:2012-08-09管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:恒生中国企业指数 | 年化跟踪误差:2.20%

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    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    3.78%
    10.70%
    7.81%
    29.22%
    50.38%
    54.77%
    64.15%
    同类平均
    1.02%
    4.02%
    13.95%
    16.86%
    24.50%
    34.06%
    46.26%
    68.63%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    跟踪标的
    -0.15%
    3.20%
    9.89%
    7.19%
    28.54%
    46.84%
    49.63%
    51.24%
    同类排名
    91 | 149
    85 | 148
    114 | 142
    133 | 139
    100 | 133
    78 | 124
    22 | 96
    30 | 69
    四分位排名

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3053.60%
    2024-12-3136.52%
    2024-06-3022.88%
    2023-12-3121.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
8 0 $H股ETF(SH510900)$ 睿t89866599 09-23 13:28
24 1 现在能不能买啊? 股友0515006l6T 09-23 09:47
34 1 净值又回1.3元 开福开福 09-18 11:07
24 0 咋没人说话啊? 股友0515006l6T 09-18 09:45
40 0 我想知道怎么关掉这个股吧 穿云箭X 09-10 16:17
64 0 年内上1.3元,大概率事件。 开福开福 09-02 07:21
62 2 啊,又来早盘实践了,全仓杀入 落仔无悔 09-01 09:20
36 1 公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金20 基金资讯 08-30 12:43
65 2 有点像在扫货,偏离指数的多!大家抓紧上车! 大吉州鹤地郭大路 08-25 11:31
35 0 港股还是不行,银行跌,如果小米等科技股也不行,就又 何必在意涨涨跌跌 08-22 10:50
33 0 这个最近很强势啊,跟大A走 余茶26 08-18 13:31
1130 17 时机比品种重要,心态定输赢 七十三只蚂蚁 08-18 10:27
37 0 果然外资先砸h股? 啊木白 08-15 10:42
33 0 公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金 基金资讯 08-07 21:10
41 0 7x 股友G00095D067 08-06 08:52
57 0 关键看下午呃 画里有话 07-23 11:03
50 0 公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金20 基金资讯 07-20 19:25
304 0 港股 | 恒生国企止跌上涨,南下资金加速流入港股市 赛道观察家 07-18 19:01
351 0 港股 | 恒生国企冲高回落,机构称港股中长期内保持 赛道观察家 07-17 19:50
228 0 【收盘点评0716】港股高开低走,恒生指数收跌0. 易方达基金 07-16 23:26
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