净值估算--
单位净值 (2025-09-22)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
万家全球成长一年持(012535) | 近1年 | 122.25% | 购买 | |
万家全球成长一年持(012536) | 近1年 | 120.91% | 购买 | |
广发港股创新药ET(019670) | 近1年 | 104.49% | 购买 |
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长期保值 短期避险
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-22 | 1.2196 | 1.2696 | -1.02% |
09-19 | 1.2322 | 1.2822 | 0.21% |
09-18 | 1.2296 | 1.2796 | -1.32% |
09-17 | 1.2460 | 1.2960 | 2.21% |
09-16 | 1.2190 | 1.2690 | -0.01% |
09-15 | 1.2191 | 1.2691 | 0.36% |
09-12 | 1.2147 | 1.2647 | 1.12% |
09-11 | 1.2012 | 1.2512 | -0.69% |
09-10 | 1.2096 | 1.2596 | 1.10% |
09-09 | 1.1964 | 1.2464 | 1.42% |
09-08 | 1.1796 | 1.2296 | 0.69% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 3.78% | 10.70% | 7.81% | 29.22% | 50.38% | 54.77% | 64.15% |
同类平均 | 1.02% | 4.02% | 13.95% | 16.86% | 24.50% | 34.06% | 46.26% | 68.63% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | -0.15% | 3.20% | 9.89% | 7.19% | 28.54% | 46.84% | 49.63% | 51.24% |
同类排名 | 91 | 149 | 85 | 148 | 114 | 142 | 133 | 139 | 100 | 133 | 78 | 124 | 22 | 96 | 30 | 69 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 53.60% |
2024-12-31 | 36.52% |
2024-06-30 | 22.88% |
2023-12-31 | 21.92% |
近1年 119.03%
近1年 111.81%
近1年 111.23%
近1年 110.98%
近1年 104.49%
近1年 104.49%
近1年 50.38%
日涨幅4.72%
日涨幅4.62%
日涨幅4.61%
日涨幅4.40%
日涨幅4.40%
日涨幅4.37%
日涨幅4.34%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 21799人 |
易方达消费行业股票 | 19970人 |
华夏恒生ETF(QDI | 20679人 |
招商中证白酒指数(LO | 20577人 |
易方达中概互联50ETF | 22087人 |
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