易方达恒生国企ETF(510900)基金净值_估值

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易方达恒生国企ETF(510900

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.7659-0.14%; 近1月：-5.90%; 近1年：-6.28%

累计净值: 0.8159; 近3月：-1.52%; 近3年：-25.13%

: 近6月：14.83%; 成立来：-20.07%

类型：指数型-海外股票	规模：104.06亿元（2024-06-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2012-08-09	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 年化跟踪误差：1.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	7.98%	--	股吧
腾讯控股	7.76%	--	股吧
美团-W	7.70%	--	股吧
阿里巴巴-	7.26%	--	股吧
中国移动	6.05%	--	股吧
工商银行	4.63%	--	股吧
中国海洋石油	4.47%	--	股吧
中国银行	4.12%	--	股吧
小米集团-W	3.68%	--	股吧
比亚迪股份	3.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.74%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.7659	0.8159	-0.14%
07-25	0.7670	0.8170	-2.09%
07-24	0.7834	0.8334	-0.85%
07-23	0.7901	0.8401	-0.89%
07-22	0.7972	0.8472	1.45%
07-19	0.7858	0.8358	-2.25%
07-18	0.8039	0.8539	0.10%
07-17	0.8031	0.8531	-0.31%
07-16	0.8056	0.8556	-1.60%
07-15	0.8187	0.8687	-1.70%
07-12	0.8329	0.8829	2.54%

更多净值信息>

易方达恒生国企ETF成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-29 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.53%	-5.90%	-1.52%	14.83%	6.95%	-6.28%	-7.71%	-25.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.07%	-3.11%	0.77%	7.09%	3.12%	-0.18%	11.81%	-2.99%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.50%	-7.20%	-4.13%	12.13%	4.20%	-8.22%	-16.35%	-35.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 120	64 \| 120	30 \| 116	7 \| 101	7 \| 101	12 \| 91	10 \| 65	12 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	10.71%	0.52%	-4.98%	-5.72%	-2.32%	1.58%	11.73%	-17.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	--	--	-3.71%	-6.76%	-7.81%	3.94%	13.37%	-22.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 310	162 \| 280	230 \| 276	169 \| 262	139 \| 230	118 \| 205	90 \| 202	111 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.11%	-9.24%	-24.20%	-7.95%	14.74%	-7.10%	18.68%	6.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 276	41 \| 202	91 \| 151	67 \| 104	54 \| 89	35 \| 80	30 \| 69	26 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 21.92%
2023-06-30 23.79%
2022-12-31 57.44%
2022-06-30 71.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：QDII-ETF基金，本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。

报告期	基金换手率
2023-12-31	21.92%
2023-06-30	23.79%
2022-12-31	57.44%
2022-06-30	71.61%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-21~至今	余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又37天	-6.78%
2020-03-18~2023-06-20	余海燕成曦	3年又94天	-22.09%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记余海燕成曦	1年又219天	-11.22%
2012-08-09~2018-08-10	张胜记	6年又2天	23.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
261	4	爽啦爽啦，0.8买回来啦	真假神一	07-26 15:05
25	0	特么得，补仓几天都跌，越补亏越多	麻烦不要坑	07-26 13:20
33	2	拉基	fqwyd01	07-26 11:06
33	0	这基金灵活啊，想买就买，想卖就卖。	炒股才刺激	07-25 21:07
63	3	这ETF有没有涨跌幅限制	炒股才刺激	07-25 16:29
29	1	横盘这么久，这是要掀地板埋韭菜了	fqwyd01	07-25 14:25
27	0	这玩意	fqwyd01	07-25 10:01
80	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	酸鼻子福	07-19 17:12
44	0	怎么看交割日的？有人说明天是交割日了	A股别进管住手啊	07-19 13:39
36	0	这什么玩意跌起来没完没了的	fqwyd01	07-19 13:31
50	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	基民t9A9958272	07-19 12:05
51	1	有0.88成本的吗？	股友P70UnM	07-19 11:15
57	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	基民t9A9958272	07-18 14:58
63	2	溢价抹干净了，好事	fqwyd01	07-18 13:37
118	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	07-17 20:29
78	1	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	宇宙官网	07-16 21:54
55	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	酸鼻子福	07-16 15:52
100	4	既然是超短线，盈利我就不要格局，不想浪费时间坐电梯	股友8fYhvL568568	07-16 14:40
292	9	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	奈斯奈斯奈斯	07-16 14:38
49	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	股友8iTjTd	07-16 13:09

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