易方达恒生国企ETF(510900)基金净值_估值

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净值估算(20-04-03 16:00)

1.1008

0.0039-0.35%

近1月：-7.12%

近1年：-11.34%

单位净值 (2020-04-03): 1.1047-0.22%; 近3月：-13.68%; 近3年：1.61%

累计净值: 1.1547; 近6月：-5.79%; 成立来：15.28%

基金类型：QDII-ETF	基金规模：103.39亿元（2019-12-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2012-08-09	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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建设银行	9.95%	--	股吧
中国平安	8.76%	--	股吧
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中国移动	6.97%	--	股吧
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中国海洋石油	3.94%	--	股吧
中国人寿	2.74%	--	股吧
招商银行	2.66%	--	股吧
融创中国	1.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.47%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1047	1.1547	-0.22%
04-02	1.1071	1.1571	1.62%
04-01	1.0895	1.1395	-2.05%
03-31	1.1123	1.1623	2.60%
03-30	1.0841	1.1341	-1.06%
03-27	1.0957	1.1457	0.21%
03-26	1.0934	1.1434	-0.93%
03-25	1.1037	1.1537	3.36%
03-24	1.0678	1.1178	5.07%
03-23	1.0163	1.0663	-4.15%
03-20	1.0603	1.1103	7.27%

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易方达恒生国企ETF成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-29 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	-7.12%	-13.68%	-5.79%	-13.15%	-11.34%	-6.45%	1.61%
同类平均	0.28%	-11.23%	-15.40%	-9.15%	-14.82%	-8.54%	-3.87%	2.46%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-0.15%	-9.48%	-15.66%	-6.96%	-15.02%	-18.92%	-21.80%	-7.62%
同类排名	4 \| 26	7 \| 26	9 \| 26	6 \| 26	9 \| 26	7 \| 22	5 \| 19	9 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-12.56%	8.48%	-3.23%	-0.21%	9.54%	-8.49%	5.52%	--
同类平均	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-14.09%	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--
同类排名	158 \| 288	98 \| 276	215 \| 264	181 \| 267	133 \| 258	102 \| 241	57 \| 225	99 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	14.74%	-7.10%	18.68%	6.37%	-12.22%	13.60%	-6.74%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	142 \| 276	106 \| 241	78 \| 212	63 \| 126	83 \| 111	16 \| 101	58 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 51.74%
2019-06-30 54.92%
2018-12-31 103.45%
2018-06-30 130.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：QDII-ETF基金，本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。

报告期	基金换手率
2019-12-31	51.74%
2019-06-30	54.92%
2018-12-31	103.45%
2018-06-30	130.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	余海燕成曦	18天	9.07%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记余海燕成曦	1年又219天	-10.11%
2012-08-09~2018-08-10	张胜记	6年又2天	23.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
249	0	要爆了	Xiaozhang123	04-05 16:10
432	9	手续费是多少，一直没弄明白。。。	恐惧de韭菜	04-05 01:24
572	13	经过一周的微操作，现在大概熟悉H股ETF的变化了，	佛山老杨	04-04 15:58
122	0	90买不到；伤不起	潮帅外贸zygj1982	04-03 14:40
207	1	这个etf是跟哪个指标？	山顶风景好快来	04-03 14:38
204	1	今天总体看空，买盘不积极，没有波动，没有操作空间，	何必在意涨涨跌跌	04-03 14:15
174	1	我就想知道上证3000点这个基金能在哪里？	绝对xing	04-03 11:32
169	3	一天之内要看A股脸色，下午又要看欧美脸色，好难啊	大少945	04-03 10:10
224	2	这个是T十0吗？	n1411428688ff796	04-03 10:05
114	0	只识弯弓射大宵	LUCKY大军哥	04-03 09:50
542	6	跌吧跌吧，跌到足够低我再补仓。	佛山老杨	04-03 09:16
530	0	历史第三次	指数ETF投资	04-02 16:16
289	3	上午就这样啦～[赚了一点]	apple宋	04-02 14:19
148	1	大盘指数就是安全，不像股票到处是坑，踩雷就完蛋。	天空之城666666	04-02 14:19
226	1	下午休息，持股待涨，看好节后行情[准备发射]	apple宋	04-02 14:10
148	0	今天加仓，明天挣点！	股友Egmaek	04-02 14:09
164	0	甲不开仓，[大笑]乙不植发	思南放牛娃炒股	04-02 13:54
162	1	哥们，大涨节奏啊！跑步上车！	股友Egmaek	04-02 13:36
256	2	谁知道这货重仓都是啥，不跟恒生和国企指数的。。	沧海一粟467	04-02 13:32
1000	15	H股ETF最近好像有二次探底的可能性，我在观察中，	佛山老杨	04-02 12:14

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