易方达恒生国企ETF(510900)基金净值_估值

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易方达恒生国企ETF(510900

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净值估算(20-02-21 16:00)

1.2349

0.0010-1.07%

近1月：0.45%

近1年：2.47%

单位净值 (2020-02-21): 1.2359-0.99%; 近3月：3.58%; 近3年：12.27%

累计净值: 1.2859; 近6月：6.29%; 成立来：28.97%

基金类型：QDII-ETF	基金规模：103.39亿元（2019-12-31）	基金经理：张胜记等
成立日：2012-08-09	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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建设银行	9.95%	--	股吧
中国平安	8.76%	--	股吧
工商银行	7.54%	--	股吧
中国移动	6.97%	--	股吧
中国银行	4.51%	--	股吧
中国海洋石油	3.94%	--	股吧
中国人寿	2.74%	--	股吧
招商银行	2.66%	--	股吧
融创中国	1.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.47%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.2359	1.2859	-0.99%
02-20	1.2483	1.2983	0.02%
02-19	1.2481	1.2981	1.21%
02-18	1.2332	1.2832	-1.34%
02-17	1.2500	1.3000	0.77%
02-14	1.2405	1.2905	0.38%
02-13	1.2358	1.2858	-0.41%
02-12	1.2409	1.2909	0.44%
02-11	1.2355	1.2855	1.50%
02-10	1.2173	1.2673	-0.37%
02-07	1.2218	1.2718	-0.85%

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易方达恒生国企ETF成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-29 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	0.45%	3.58%	6.29%	-2.84%	2.47%	2.08%	12.27%
同类平均	0.72%	-0.12%	4.93%	9.38%	1.51%	12.99%	13.32%	23.45%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-0.67%	-1.63%	3.26%	6.03%	-3.38%	-4.56%	-11.99%	3.67%
同类排名	12 \| 31	8 \| 31	12 \| 31	11 \| 31	20 \| 31	9 \| 27	10 \| 23	12 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	8.48%	-3.23%	-0.21%	9.54%	-8.49%	5.52%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--
同类排名	98 \| 276	215 \| 264	182 \| 268	133 \| 259	103 \| 242	57 \| 226	100 \| 228	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	14.74%	-7.10%	18.68%	6.37%	-12.22%	13.60%	-6.74%	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	142 \| 276	106 \| 242	78 \| 212	63 \| 126	83 \| 111	16 \| 101	58 \| 72	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2019-06-30 54.92%
2018-12-31 103.45%
2018-06-30 130.66%
2017-12-31 50.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：QDII-ETF基金，本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。

报告期	基金换手率
2019-06-30	54.92%
2018-12-31	103.45%
2018-06-30	130.66%
2017-12-31	50.46%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-11~至今张胜记余海燕成曦 1年又194天 6.41%
2012-08-09~2018-08-10 张胜记 6年又2天 23.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	张胜记余海燕成曦	1年又194天	6.41%
2012-08-09~2018-08-10	张胜记	6年又2天	23.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
193	0	这玩意儿还挺稳。	撒哈拉雄狮	02-21 20:26
218	0	磨叽了[胜利][胜利][胜利]	Eloi	02-20 14:21
489	8	这个是T0交易吗？	四眼酱莱0750	02-20 13:31
175	0	大盘涨疯了	如成投资	02-20 13:27
210	0	这个适合做短涨一点第二天就跌回去[好困惑]	股友A8hQrA	02-20 11:23
221	0	1.240以下应该能吃口肉[接盘侠]	apple宋	02-20 11:01
263	0	昨儿个我悄悄地来了，今儿我又跑啦[胜利][嗯哼]	apple宋	02-19 20:35
199	0	[滴汗][滴汗]控盘太厉害了，1%左右	暴雨寒风	02-19 14:23
168	0	就这意思	水蜜桃苹果派	02-19 13:58
207	0	看着下面委托挺多的，几把把散户委托全顶在前面，自己	亏的至只有内裤了	02-19 13:48
318	1	这个每天涨跌主要是根据基金持仓还是根据交易价格？	愿你决定	02-18 15:37
197	1	虽说是0资金少一点都没意义	水蜜桃苹果派	02-18 13:48
296	0	做t不好做，主力频繁撤单坑人	亏的至只有内裤了	02-18 11:42
202	0	又跌回去了	A宇宙的中心	02-18 10:51
445	3	是t0么	金珠峰特种油产品	02-17 16:18
336	1	各位这个怎么玩的？	吃醋了灬噢	02-12 21:34
456	1	昨天买了点，今天又走啦！[大笑]	apple宋	02-12 13:19
444	1	T0好玩不？每天大资金进去赚个几百块，一旦逃命则亏	股友GGY58c	02-10 14:17
442	0	疫情打乱港股IPO节奏京东、百度回流香港上市计划或	火宫红殿	02-07 09:29
412	0	低价超跌低市盈率周期股的全面反弹将开始！	第二冲击波	02-05 13:03

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