易方达恒生国企ETF(510900)基金净值_估值

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易方达恒生国企ETF(510900

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净值估算--

近1月：-2.16%

近1年：34.09%

单位净值 (2025-01-15): 0.90900.31%; 近3月：-2.24%; 近3年：-1.32%

累计净值: 0.9590; 近6月：11.03%; 成立来：-5.14%

类型：指数型-海外股票	规模：131.46亿元（2024-09-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2012-08-09	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 年化跟踪误差：2.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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中国平安	3.76%	--	股吧
中国银行	3.43%	--	股吧
中国海洋石油	3.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.40%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	0.9090	0.9590	0.31%
01-14	0.9062	0.9562	2.14%
01-13	0.8872	0.9372	-0.78%
01-10	0.8942	0.9442	-1.18%
01-09	0.9049	0.9549	-0.21%
01-08	0.9068	0.9568	-0.84%
01-07	0.9145	0.9645	-1.16%
01-06	0.9252	0.9752	-0.34%
01-03	0.9284	0.9784	0.89%
01-02	0.9202	0.9702	-2.50%
12-31	0.9438	0.9938	0.16%

更多净值信息>

易方达恒生国企ETF成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-29 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-2.16%	-2.24%	11.03%	-3.69%	34.09%	6.14%	-1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.65%	-3.65%	-1.11%	4.99%	-1.80%	16.28%	18.52%	9.50%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.30%	-2.44%	-3.66%	9.19%	-3.82%	28.74%	-5.14%	-18.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 131	26 \| 130	59 \| 124	43 \| 121	70 \| 131	3 \| 100	10 \| 73	7 \| 54
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.57%	19.11%	10.71%	0.52%	-4.98%	-5.72%	-2.32%	1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.93%	18.60%	--	--	-3.71%	-6.76%	-7.81%	3.94%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 330	88 \| 319	19 \| 310	162 \| 280	230 \| 276	169 \| 262	139 \| 230	118 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	31.80%	-11.11%	-9.24%	-24.20%	-7.95%	14.74%	-7.10%	18.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 330	168 \| 276	41 \| 202	91 \| 151	67 \| 104	54 \| 89	35 \| 80	30 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 25.73%
2023-12-31 21.92%
2023-06-30 23.79%
2022-12-31 57.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：QDII-ETF基金，本基金主要采取指数化投资法投资于恒生中国企业指数成份股,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.73%
2023-12-31	21.92%
2023-06-30	23.79%
2022-12-31	57.44%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-21~至今	余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又209天	10.30%
2020-03-18~2023-06-20	余海燕成曦	3年又94天	-22.09%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记余海燕成曦	1年又219天	-11.22%
2012-08-09~2018-08-10	张胜记	6年又2天	23.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	要和港股同权？	留五手	01-14 10:52
35	0	重仓一直跌这么多了，打半折了	我曾经也很善良	01-13 09:49
57	1	必须加满仓买入。上升趋势来了！干！干！	良友夏	01-10 15:37
31	0	买点指数，参与参与就行了，不敢买个股，太吓人了	晴朗的金金玫2	01-10 10:56
43	0	低位定投一些，低位不怕，高位不追，理性投资	顺势回撤支撑买	01-10 10:21
221	5	我就搞不懂这个H股ETF，持有10年了，还是巨亏3	改昵称真是太累了	01-09 20:25
34	0	定投	顺势回撤支撑买	01-08 13:15
49	0	今年港股远不如a股啊	何必在意涨涨跌跌	01-07 11:24
351	6	亏麻了	黄大帅王	01-02 19:40
463	0	2025境外主要市场暂停交易安排	易方达指数通	01-02 10:42
55	0	今日下午会大跌，下跌趋势摆在眼前	良友夏	12-31 13:12
43	0	早几年这个ETF人气很高，现在成交量落后了	股友088h1k7012	12-31 10:17
57	0	压盘压的折价都出来了	大吉州鹤地郭大路	12-27 13:15
50	0	这货什么情况？恒生涨1个点	古道长虹	12-26 11:13
53	0	人家过圣诞，你就不会玩了！拉直线了	塞外风666045	12-25 13:48
53	0	软通动力压的太狠了，跌了2月	财神入场抢筹码	12-24 14:24
108	0	利好:层出不穷……下跌:永无止境……量化:遍地收割	股市不信流泪	12-22 21:14
321	1	12月24日-26日这些基金暂停申赎等业务啦！快来	易方达指数通	12-20 10:34
216	1	全仓干就完了	黄大帅王	12-18 21:04
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