易方达中证军工ETF(512560)基金净值_估值

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易方达中证军工ETF(512560

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净值估算(25-11-28 15:00)

近1月：-4.95%

近1年：12.47%

单位净值 (2025-11-28): 0.71961.28%; 近3月：-9.56%; 近3年：6.42%

累计净值: 1.4392; 近6月：14.64%; 成立来：43.88%

类型：指数型-股票	规模：6.81亿元（2025-09-30）	基金经理：余海燕
成立日：2017-07-14	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.94%	0.67%	股吧
中航沈飞	5.44%	0.31%	股吧
光启技术	5.20%	0.49%	股吧
航发动力	3.86%	0.00%	股吧
中航光电	3.61%	0.03%	股吧
中航西飞	2.57%	0.12%	股吧
中国长城	2.25%	0.74%	股吧
睿创微纳	2.22%	1.06%	股吧
菲利华	2.17%	-0.36%	股吧
航天电子	2.11%	2.33%	股吧

前十持仓占比合计：38.37%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.07% --
应流转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.07%	--
应流转债	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	0.7196	1.4392	1.28%
11-27	0.7105	1.4210	-0.17%
11-26	0.7117	1.4234	-1.97%
11-25	0.7260	1.4520	-0.30%
11-24	0.7282	1.4564	3.81%
11-21	0.7015	1.4030	-2.04%
11-20	0.7161	1.4322	-1.00%
11-19	0.7233	1.4466	0.61%
11-18	0.7189	1.4378	-1.32%
11-17	0.7285	1.4570	1.32%
11-14	0.7190	1.4380	-0.62%

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易方达中证军工ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-11-12 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.58%	-4.95%	-9.56%	14.64%	13.48%	12.47%	21.10%	6.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-3.42%	1.41%	24.15%	24.69%	24.98%	35.44%	28.60%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	2.58%	-5.06%	-9.88%	13.68%	12.33%	11.03%	18.28%	2.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2060 \| 4672	3307 \| 4562	4096 \| 4331	2712 \| 3932	2517 \| 3410	2449 \| 3216	1865 \| 2428	1556 \| 1923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.83%	12.15%	-1.59%	5.12%	13.26%	-2.11%	-6.09%	-3.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%	-6.16%	-4.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3429 \| 4523	110 \| 4076	2704 \| 3635	637 \| 3464	2205 \| 3130	1138 \| 3014	2006 \| 2808	818 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.44%	-9.61%	-25.26%	18.31%	77.20%	20.57%	-27.96%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1468 \| 3464	1199 \| 2655	1301 \| 2208	210 \| 1822	48 \| 1246	665 \| 1092	430 \| 834	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 90.89%
2024-12-31 58.91%
2024-06-30 84.50%
2023-12-31 102.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	90.89%
2024-12-31	58.91%
2024-06-30	84.50%
2023-12-31	102.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	余海燕	3年又29天	0.07%
2021-04-15~2022-10-31	张湛	1年又199天	21.19%
2020-04-30~2021-04-14	余海燕张湛	349天	38.93%
2017-07-14~2020-04-29	余海燕	2年又290天	-14.61%

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38	1	不打了	基民3z2L895100	11-26 11:31
2375	1	11-24军工板块明天要面对顶部一根下行趋势线的压	玉龙定投	11-26 11:18
46	2	老子一万多块钱都买飞了！每次不卖就回落！今天卖了就	基民sxf3XH	11-25 14:13
25	0	昨天刚满仓进	股友97oH150838	11-25 09:32
226	1	该重视军工了！	ETF智选	11-24 10:56
51	1	军工股-基金仓位历史低位	learnerli	11-24 10:52
35	0	公告关于同意中国银河证券股份有限公司为易方达中证军工交	基金资讯	11-19 18:01
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28	0	国家意志不可改变！军工崛起	股友35010MY861	11-18 09:58
27	0	公告易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	11-17 20:27
24	0	公告关于同意国投证券股份有限公司为易方达中证军工交易型	基金资讯	11-17 17:47
23	0	公告关于同意长江证券股份有限公司为易方达中证军工交易型	基金资讯	11-13 17:56
30	0	公告关于同意国信证券股份有限公司为易方达中证军工交易型	基金资讯	11-13 17:49
28	0	公告易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新的招	基金资讯	11-12 20:27
38	0	福建舰没影响到概念股？	割点韭菜把蛋炒	11-10 10:11
25	0	公告关于同意申万宏源证券有限公司为易方达中证军工交易型	基金资讯	11-10 09:19
48	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购	基金资讯	11-10 07:41
29	1	公告关于同意兴业证券股份有限公司为易方达中证军工交易型	基金资讯	11-06 11:43
67	2	难道大A监视着我，我买啥它就不涨，反而跌。一周亏了	财源满腹的大乔	10-28 23:04

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