净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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长期保值 短期避险
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1839 | 1.1839 | 0.36% |
09-18 | 1.1796 | 1.1796 | 0.38% |
09-17 | 1.1751 | 1.1751 | 0.23% |
09-16 | 1.1724 | 1.1724 | 0.92% |
09-15 | 1.1617 | 1.1617 | -0.27% |
09-12 | 1.1649 | 1.1649 | 0.30% |
09-11 | 1.1614 | 1.1614 | 5.75% |
09-10 | 1.0983 | 1.0983 | 1.28% |
09-09 | 1.0844 | 1.0844 | -2.59% |
09-08 | 1.1132 | 1.1132 | 0.98% |
09-05 | 1.1024 | 1.1024 | 4.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.63% | 19.97% | 42.47% | 27.70% | 37.26% | 83.61% | 58.11% | 56.17% |
同类平均 | 0.21% | 7.45% | 22.58% | 17.65% | 25.63% | 60.48% | 32.67% | 26.81% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 1.66% | 20.26% | 42.82% | 27.22% | 37.04% | 84.11% | 57.49% | 56.12% |
同类排名 | 494 | 2116 | 218 | 2066 | 228 | 1984 | 328 | 1835 | 425 | 1749 | 362 | 1602 | 155 | 1184 | 102 | 954 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 3.23% |
2024-12-31 | 65.83% |
2024-06-30 | 136.98% |
2023-12-31 | 103.27% |
近1年 177.46%
近1年 176.33%
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 171.40%
近1年 170.79%
近1年 83.61%
日涨幅3.05%
日涨幅3.04%
日涨幅2.95%
日涨幅2.93%
日涨幅2.15%
日涨幅2.14%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 206人 |
易方达蓝筹精选混合 | 294人 |
易方达消费行业股票 | 221人 |
招商中证白酒指数(LO | 280人 |
诺安成长混合A | 208人 |
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