易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金净值_估值

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净值估算(20-02-25 12:00)

1.2164

0.0032-0.26%

近1月：-1.91%

近1年：1.52%

单位净值 (2020-02-24): 1.2196-2.02%; 近3月：-0.03%; 近3年：--

累计净值: 1.2196; 近6月：5.56%; 成立来：21.96%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：1.73亿元（2019-12-31）	基金经理：张胜记等
成立日：2018-02-09	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.2196	1.2196	-2.02%
02-21	1.2447	1.2447	-0.92%
02-20	1.2563	1.2563	0.01%
02-19	1.2562	1.2562	1.14%
02-18	1.2420	1.2420	-1.27%
02-17	1.2580	1.2580	0.71%
02-14	1.2491	1.2491	0.37%
02-13	1.2445	1.2445	-0.39%
02-12	1.2494	1.2494	0.41%
02-11	1.2443	1.2443	1.43%
02-10	1.2267	1.2267	-0.37%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.05%	-1.91%	-0.03%	5.56%	-5.04%	1.52%	-1.91%	--
同类平均	-1.80%	0.10%	2.87%	7.59%	-0.61%	10.21%	8.64%	20.85%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-3.55%	-3.51%	0.59%	3.66%	-5.37%	-7.52%	-17.01%	1.44%
同类排名	12 \| 30	14 \| 30	26 \| 30	7 \| 30	26 \| 30	7 \| 27	8 \| 23	-- \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.59%	-0.17%	-0.23%	8.29%	-8.05%	5.17%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--
同类排名	114 \| 276	158 \| 264	184 \| 268	154 \| 259	97 \| 242	65 \| 226	100 \| 228	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	16.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	134 \| 276	208 \| 242	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-11~至今张胜记余海燕成曦 1年又198天 4.20%
2018-02-09~2018-08-10 张胜记 182天 18.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	张胜记余海燕成曦	1年又198天	4.20%
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