净值估算(16-04-29 15:00)

3.8545
-0.0080-0.10%
近1月:0.92%
近1年:-22.18%

单位净值 (2016-04-29)

3.8465-0.31%
近3月:11.00%
近3年:55.51%

累计净值

4.6525
近6月:-11.00%
成立来:393.34%
基金类型:混合型  |  中高风险基金规模:36.52亿元(2016-03-31)基金经理:王少成
成 立 日:2006-10-23管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.12%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益3.89%05-01

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 3.8465 4.6525 -0.31%
    04-28 3.8583 4.6643 0.02%
    04-27 3.8575 4.6635 -0.23%
    04-26 3.8664 4.6724 1.06%
    04-25 3.8259 4.6319 -0.49%
    04-22 3.8449 4.6509 0.66%
    04-21 3.8196 4.6256 -0.47%
    04-20 3.8377 4.6437 -3.51%
    04-19 3.9774 4.7834 0.04%
    04-18 3.9760 4.7820 -1.13%
    04-15 4.0215 4.8275 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.92%
    11.00%
    -11.00%
    -16.89%
    -22.18%
    53.76%
    55.51%
    同类平均
    0.27%
    1.49%
    6.70%
    -3.36%
    -10.56%
    -4.51%
    62.47%
    68.97%
    沪深300
    -0.57%
    0.68%
    7.15%
    -10.66%
    -15.39%
    -33.88%
    46.25%
    28.99%
    同类排名
    802 | 1467
    666 | 1440
    285 | 1360
    882 | 1160
    900 | 1330
    586 | 860
    351 | 648
    300 | 541
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2016年1季度投资风格

交银施罗德基金

管理规模:640.18亿旗下基金:76只
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