基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-30)

1.06530.11%
近1月:-0.17%
近1年:1.23%

累计净值

1.0963
近3月:-0.79%
近3年:--

近6月:-0.07%
成立来:1.21%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2024-08-22管 理 人平安基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0653 1.0963 0.11%
    09-29 1.0641 1.0951 -0.05%
    09-26 1.0646 1.0956 0.01%
    09-25 1.0645 1.0955 -0.05%
    09-24 1.0810 1.0960 -0.15%
    09-23 1.0826 1.0976 -0.10%
    09-22 1.0837 1.0987 0.06%
    09-19 1.0831 1.0981 -0.06%
    09-18 1.0838 1.0988 -0.04%
    09-17 1.0842 1.0992 0.08%
    09-16 1.0833 1.0983 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.17%
    -0.79%
    -0.07%
    -0.14%
    1.23%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2527 | 3190
    2050 | 3481
    2761 | 3436
    2989 | 3326
    2449 | 3250
    2812 | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
49 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-24 09:23
62 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-28 10:15
72 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 10:14
132 0 公告平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股 基金资讯 07-01 07:19
182 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-31 02:10
135 0 公告平安基金管理有限公司关于新增国贸期货有限公司为旗下 基金资讯 05-30 07:11
85 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-30 00:21
117 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 10:31
108 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-27 10:07
160 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 10:16
164 0 公告平安基金管理有限公司关于提高平安惠诚纯债债券型证券 基金资讯 12-24 09:16
227 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 11:01
245 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 10-24 09:29
237 0 公告平安惠诚纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-20 07:47
228 0 公告平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股 基金资讯 08-27 10:04
208 0 公告平安基金管理有限公司关于新增平安惠诚纯债债券型证券 基金资讯 08-23 09:16
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1