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单位净值 (2025-09-16)

1.08330.07%
近1月:-0.28%
近1年:0.95%

累计净值

1.0983
近3月:-0.51%
近3年:--

近6月:0.20%
成立来:1.40%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2024-08-22管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0833 1.0983 0.07%
    09-15 1.0825 1.0975 0.05%
    09-12 1.0820 1.0970 0.05%
    09-11 1.0815 1.0965 0.02%
    09-10 1.0813 1.0963 -0.12%
    09-09 1.0826 1.0976 -0.07%
    09-08 1.0834 1.0984 -0.12%
    09-05 1.0847 1.0997 -0.09%
    09-04 1.0857 1.1007 0.07%
    09-03 1.0849 1.0999 0.10%
    09-02 1.0838 1.0988 0.03%
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    同类平均
    0.00%
    -0.12%
    -0.16%
    1.05%
    0.55%
    2.17%
    7.03%
    9.92%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
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    21.96%
    15.02%
    同类排名
    282 | 3163
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    2565 | 2816
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    -- | 1927
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