兴华安裕利率债C(016659)基金净值_估值

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兴华安裕利率债C(016659

)

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单位净值 (2025-11-03): 1.09410.05%; 近1月：1.64%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.1421; 近3月：-1.33%; 近3年：--

: 近6月：-1.52%; 成立来：14.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.88亿元（2025-09-30）	基金经理：李静文
成立日：2023-03-09	管理人：兴华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24特别 8.21% --
24特别 7.31% --
24特别 7.31% --
23农发 7.30% --
前五持仓占比合计：39.10%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	8.97%	--
24特别	8.21%	--
24特别	7.31%	--
24特别	7.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.0941	1.1421	0.05%
10-31	1.0936	1.1416	0.41%
10-30	1.0891	1.1371	0.16%
10-29	1.0874	1.1354	-0.05%
10-28	1.0879	1.1359	0.36%
10-27	1.0840	1.1320	0.13%
10-24	1.0826	1.1306	-0.15%
10-23	1.0842	1.1322	-0.12%
10-22	1.0855	1.1335	0.03%
10-21	1.0852	1.1332	0.18%
10-20	1.0833	1.1313	-0.21%

更多净值信息>

兴华安裕利率债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-21 每份派现金0.0480元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	1.64%	-1.33%	-1.52%	-0.86%	4.28%	13.12%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	0.56%	0.18%	0.59%	0.98%	2.70%	7.07%	10.08%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 3188	29 \| 3197	3129 \| 3166	3014 \| 3070	2878 \| 2963	137 \| 2866	19 \| 2323	-- \| 1975
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-3.54%	3.03%	-1.86%	5.66%	0.83%	2.38%	3.36%	1.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3406 \| 3497	14 \| 3451	2971 \| 3040	21 \| 3316	278 \| 3195	49 \| 3360	17 \| 3226	241 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.73%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-13~至今	李静文	1年又175天	7.62%
2023-09-11~2024-05-12	吕智卓李静文	244天	5.34%
2023-03-09~2023-09-10	吕智卓	185天	1.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
561	7	定投频率各有优势，适合自己的才是最好的	养基不养鸡哦	11-04 00:20
36	0	今天债基收蛋播报~	春暖会开花	11-03 21:32
3365	0	股债	柚柚柚x柚子s270	11-03 21:31
28	0	继续收蛋了	攒钱买黄金	11-03 21:26
744	38	【瓜分600元京东卡】日定投VS周定投，你更Pic	兴华基金	11-03 21:20
20	0	我更喜欢周定投而不是日定投	伟大的卫梅香1	11-03 21:14
37	0	今晚债基净值播报来了	小珍妮养基	11-03 21:03
3477	0	今天	NFT藏宝阁主	11-03 20:40
137	0	债市表现不错	攒钱买黄金	10-31 21:25
68	0	今天债市延续回暖，超长债波段工具收66蛋~	春暖会开花	10-31 21:13
53	0	债市春天实锤了，信用债连涨一个月，今天利率债接力大	配合的6809	10-31 21:09
57	0	把年终奖拆了部分投兴华安裕，昨天收16个“蛋”，算	小小染紫	10-31 16:51
54	0	利率债再收大蛋，再不上车吃肉就晚了！信用债大晴天，	配合的6809	10-31 14:02
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54	0	重启买债！心心念念的债市回暖真的要来了，信用债也是	配合的6809	10-31 10:29
76	0	公告兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股	基金资讯	10-31 07:07
53	0	今日利率债走出稳健反弹行情，午后涨幅扩大，市场信心	配合的6809	10-30 21:05
67	0	近期债券连续反弹，今晚继续收大蛋	小珍妮养基	10-30 20:45
54	0	债市今天又暖了！今晚收蛋情况速看~~	春暖会开花	10-30 20:38
39	0	债市大晴天，今晚继续吃肉！	长街听风	10-30 20:30

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