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单位净值 (2026-01-29)

1.0578-0.02%
近1月:0.47%
近1年:-3.06%

累计净值

1.1258
近3月:-0.88%
近3年:--

近6月:-2.14%
成立来:12.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.24亿元(2025-12-31)基金经理:李静文
成 立 日:2023-03-09管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 1.0578 1.1258 -0.02%
    01-28 1.0580 1.1260 0.06%
    01-27 1.0574 1.1254 -0.09%
    01-26 1.0583 1.1263 0.04%
    01-23 1.0579 1.1259 0.11%
    01-22 1.0567 1.1247 -0.04%
    01-21 1.0571 1.1251 0.20%
    01-20 1.0550 1.1230 0.21%
    01-19 1.0528 1.1208 -0.01%
    01-16 1.0529 1.1209 0.09%
    01-15 1.0520 1.1200 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.47%
    -0.88%
    -2.14%
    0.51%
    -3.06%
    9.03%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.42%
    0.63%
    0.27%
    1.17%
    6.03%
    10.93%
    沪深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    同类排名
    289 | 3238
    193 | 3250
    3189 | 3218
    3146 | 3170
    136 | 3250
    2963 | 2991
    69 | 2473
    -- | 2097
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

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    优秀

    不佳

    优秀

    --

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