平安季享裕定开债E(007647)基金净值_估值

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平安季享裕定开债E(007647

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.05170.03%; 近1月：-0.31%; 近1年：1.84%

累计净值: 1.1886; 近3月：0.20%; 近3年：9.93%

: 近6月：1.65%; 成立来：19.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.56亿元（2024-06-30）	基金经理：张文平
成立日：2019-09-04	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-10～09-18/2024-09-10～09-18

预估开放申购时间：
2024年09月09日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月09日15:00~09月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.17% --
22九龙 8.08% --
23沪建 6.43% --
23河南 6.04% --
23申迪 5.73% --
前五持仓占比合计：41.45%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	15.17%	--
22九龙	8.08%	--
23沪建	6.43%	--
23河南	6.04%	--
23申迪	5.73%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0517	1.1886	0.03%
07-18	1.0514	1.1883	0.01%
07-17	1.0513	1.1882	-0.01%
07-16	1.0514	1.1883	0.03%
07-15	1.0511	1.1880	-0.06%
07-12	1.0517	1.1886	-0.03%
07-11	1.0520	1.1889	0.05%
07-10	1.0515	1.1884	-0.03%
07-09	1.0518	1.1887	0.03%
07-08	1.0515	1.1884	-0.11%
07-05	1.0527	1.1896	0.02%

更多净值信息>

平安季享裕定开债E成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-04 每份派现金0.0270元
2023-06-29 每份派现金0.0259元
2021-12-07 每份派现金0.0200元
2021-07-21 每份派现金0.0640元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.31%	0.20%	1.65%	1.68%	1.84%	5.09%	9.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3177 \| 3369	3283 \| 3344	3113 \| 3229	2499 \| 3065	2556 \| 3055	2667 \| 2787	2024 \| 2416	1340 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.05%	0.91%	0.38%	0.11%	1.48%	2.99%	-0.55%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2020 \| 3366	2381 \| 3230	2791 \| 3112	2692 \| 2943	407 \| 2851	42 \| 2778	1736 \| 2732	2458 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.03%	0.53%	6.42%	3.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	416 \| 3112	2199 \| 2732	154 \| 2413	544 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 9.94%
2023-06-30 3.90%
2022-12-31 6.87%
2022-06-30 3.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	9.94%
2023-06-30	3.90%
2022-12-31	6.87%
2022-06-30	3.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今张文平 4年又323天 19.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	张文平	4年又323天	19.69%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-04	每份派现金0.0270元
2023-06-29	每份派现金0.0259元
2021-12-07	每份派现金0.0200元
2021-07-21	每份派现金0.0640元

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