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单位净值 (2025-08-29)

1.10120.00%
近1月:0.42%
近1年:5.70%

累计净值

1.2381
近3月:1.18%
近3年:10.22%

近6月:1.31%
成立来:25.32%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.46亿元(2025-06-30)基金经理:张文平
成 立 日:2019-09-04管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间09-10~09-16/09-10~09-16
开放申购时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
开放赎回时间:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
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    关联基金最高7日年化1.81%08-29

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1012 1.2381 0.00%
    08-28 1.1012 1.2381 -0.05%
    08-27 1.1017 1.2386 -0.21%
    08-26 1.1040 1.2409 0.01%
    08-25 1.1039 1.2408 0.04%
    08-22 1.1035 1.2404 0.05%
    08-21 1.1029 1.2398 0.00%
    08-20 1.1029 1.2398 0.03%
    08-19 1.1026 1.2395 0.04%
    08-18 1.1022 1.2391 -0.09%
    08-15 1.1032 1.2401 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    0.42%
    1.18%
    1.31%
    2.12%
    5.70%
    6.63%
    10.22%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    564 | 857
    214 | 848
    282 | 829
    420 | 791
    250 | 781
    192 | 746
    338 | 644
    217 | 593
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-304.14%
    2024-12-313.68%
    2024-06-308.64%
    2023-12-319.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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