平安如意中短债E(007019)基金净值_估值

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平安如意中短债E(007019

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单位净值 (2024-11-21): 1.09170.00%; 近1月：0.18%; 近1年：2.30%

累计净值: 1.1948; 近3月：0.13%; 近3年：7.54%

: 近6月：0.55%; 成立来：19.94%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.82亿元（2024-09-30）	基金经理：张文平
成立日：2019-04-03	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 3.28% --
22深业 2.25% --
22国开 2.24% --
22华润 1.97% --
22中化 1.65% --
前五持仓占比合计：11.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	3.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0917	1.1948	0.00%
11-20	1.0917	1.1948	0.01%
11-19	1.0916	1.1947	0.00%
11-18	1.0916	1.1947	0.01%
11-15	1.0915	1.1946	0.02%
11-14	1.0913	1.1944	0.01%
11-13	1.0912	1.1943	0.01%
11-12	1.0911	1.1942	0.02%
11-11	1.0909	1.1940	0.03%
11-08	1.0906	1.1937	0.03%
11-07	1.0903	1.1934	0.02%

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平安如意中短债E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-17 每份派现金0.0350元
2023-06-29 每份派现金0.0461元
2020-09-25 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.13%	0.55%	1.90%	2.30%	5.12%	7.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.20%	0.36%	1.06%	2.57%	3.04%	6.28%	9.17%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	501 \| 896	449 \| 882	744 \| 862	801 \| 845	716 \| 820	697 \| 806	548 \| 667	319 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.14%	0.85%	0.80%	0.77%	0.48%	0.91%	1.21%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	840 \| 878	366 \| 862	581 \| 846	483 \| 832	524 \| 802	415 \| 771	186 \| 751	599 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	1.49%	5.76%	1.58%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	330 \| 832	429 \| 729	16 \| 489	207 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	张文平	297天	1.64%
2022-12-30~2024-01-28	张文平张璐	1年又29天	3.73%
2021-04-08~2022-12-29	张文平	1年又265天	6.78%
2019-04-19~2021-04-07	张文平田元强	1年又354天	6.53%
2019-04-03~2019-04-18	张文平	15天	0.01%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-17	每份派现金0.0350元
2023-06-29	每份派现金0.0461元
2020-09-25	每份派现金0.0220元

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