平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金净值_估值

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平安兴鑫回报一年定开混合(011392

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单位净值 (2025-05-23): 0.65970.12%; 近1月：7.43%; 近1年：10.95%

累计净值: 0.6597; 近3月：6.85%; 近3年：-21.29%

: 近6月：19.08%; 成立来：-34.03%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.29亿元（2025-03-31）	基金经理：王华
成立日：2021-03-23	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-04-23～2026-05-04/2026-04-23～...

预估开放申购时间：
2026年04月22日15:00~05月04日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月22日15:00~05月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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山金国际	7.86%	1.28%	股吧
再鼎医药	7.23%	--	股吧
康方生物	7.22%	--	股吧
云顶新耀-B	6.80%	--	股吧
赤峰黄金	6.01%	3.16%	股吧
招金矿业	5.78%	--	股吧
中金黄金	5.66%	0.58%	股吧
三花智控	5.40%	2.93%	股吧
华辰装备	4.98%	-1.36%	股吧
诺诚健华-U	3.91%	-3.90%	股吧

前十持仓占比合计：60.85%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.42% --
前一持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-23	0.6597	0.6597	0.12%
05-22	0.6589	0.6589	-0.65%
05-21	0.6632	0.6632	1.98%
05-20	0.6503	0.6503	6.59%
05-19	0.6101	0.6101	2.43%
05-16	0.5956	0.5956	2.50%
05-15	0.5811	0.5811	-0.19%
05-14	0.5822	0.5822	0.05%
05-13	0.5819	0.5819	0.21%
05-12	0.5807	0.5807	-3.49%
05-09	0.6017	0.6017	1.06%

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平安兴鑫回报一年定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-05-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.76%	7.43%	6.85%	19.08%	18.25%	10.95%	-2.19%	-21.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	1.76%	-3.72%	4.79%	3.72%	8.18%	-4.71%	-9.37%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 4712	107 \| 4690	373 \| 4620	296 \| 4524	261 \| 4574	1429 \| 4279	1386 \| 3701	2143 \| 2948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	5.36%	0.56%	2.48%	-9.75%	6.14%	-10.89%	-8.77%	-11.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1646 \| 4617	1384 \| 4610	4145 \| 4542	3954 \| 4439	350 \| 4339	3847 \| 4208	2267 \| 4054	3519 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.29%	-29.77%	-24.16%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2816 \| 4610	3363 \| 4208	1699 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 1233.33%
2024-06-30 949.44%
2023-12-31 490.09%
2023-06-30 237.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	1233.33%
2024-06-30	949.44%
2023-12-31	490.09%
2023-06-30	237.46%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-14~至今	王华	131天	23.45%
2023-11-17~2025-01-13	俞瑶王华	1年又58天	-13.51%
2023-11-13~2023-11-16	李化松俞瑶王华	3天	0.19%
2023-07-07~2023-11-12	李化松俞瑶	128天	-11.25%
2021-03-23~2023-07-06	李化松	2年又105天	-30.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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113	2	它成立时买的，嘛的赔了一半	股友8w322k2157	04-22 20:34
67	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2025	基金资讯	04-21 10:09
63	0	公告关于平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金延长	基金资讯	04-18 09:42
87	0	赎回了，买的所有基金里面最差的，没有之一。去年没赎	咖啡加糖	04-18 06:52
71	0	终于今天赎回了，去买股票了，近期国家政策支持！怎么	青岛Mark7879	04-17 19:34
130	1	开放了，赶紧赎回，格老子的，全害人精	股友2071X10p52	04-16 01:10
58	0	今天可以赎回了吗	基民NOADup	04-11 09:21
99	1	真他M的，临近开放日就来一个大的，不管如何肯定杀了	青岛Mark7879	04-10 23:05
222	1	四月份就到期了	咖啡加糖	04-01 15:05
78	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024	基金资讯	03-28 10:19
46	0	加油看好你	基民2960d37I17	03-20 20:22
55	0	可以赎回了吗	基民NOADup	03-11 12:21
245	0	我特么连白条都刷爆了！这波必须跟到三体星系！同泰慧	股友2q7E316396	03-10 02:05
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