平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金净值_估值

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平安兴鑫回报一年定开混合(011392

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单位净值 (2024-12-20): 0.58820.98%; 近1月：2.28%; 近1年：3.47%

累计净值: 0.5882; 近3月：23.91%; 近3年：-44.79%

: 近6月：6.31%; 成立来：-41.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.11亿元（2024-09-30）	基金经理：俞瑶等
成立日：2021-03-23	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-14～04-18/2025-04-14～04-18

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赤峰黄金	8.53%	-0.06%	股吧
山金国际	7.85%	-1.02%	股吧
山东黄金	7.26%	-1.27%	股吧
紫金矿业	6.00%	-1.96%	股吧
玉龙股份	5.83%	0.33%	股吧
招金矿业	5.22%	--	股吧
中金黄金	5.12%	-1.16%	股吧
蓝思科技	4.97%	0.09%	股吧
中国人寿	4.96%	-0.81%	股吧
华泰证券	4.92%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：60.66%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.42% --
前一持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.42%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.5882	0.5882	0.98%
12-19	0.5825	0.5825	1.66%
12-18	0.5730	0.5730	3.54%
12-17	0.5534	0.5534	-2.09%
12-16	0.5652	0.5652	-2.40%
12-13	0.5791	0.5791	-0.67%
12-12	0.5830	0.5830	0.41%
12-11	0.5806	0.5806	0.54%
12-10	0.5775	0.5775	0.43%
12-09	0.5750	0.5750	-0.23%
12-06	0.5763	0.5763	0.02%

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平安兴鑫回报一年定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.57%	2.28%	23.91%	6.31%	4.07%	3.47%	-25.01%	-44.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	445 \| 4592	628 \| 4570	1481 \| 4514	2326 \| 4390	2169 \| 4129	2663 \| 4104	3048 \| 3440	2268 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.48%	-9.75%	6.14%	-10.89%	-8.77%	-11.75%	-2.10%	4.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4145 \| 4542	3954 \| 4439	350 \| 4339	3847 \| 4208	2267 \| 4054	3519 \| 3909	2829 \| 3759	632 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-29.77%	-24.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3363 \| 4208	1699 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 1166.09%
2023-12-31 490.09%
2023-06-30 247.40%
2022-12-31 185.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1166.09%
2023-12-31	490.09%
2023-06-30	247.40%
2022-12-31	185.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	俞瑶王华	1年又35天	-4.81%
2023-11-13~2023-11-16	李化松俞瑶王华	3天	0.19%
2023-07-07~2023-11-12	李化松俞瑶	128天	-11.25%
2021-03-23~2023-07-06	李化松	2年又105天	-30.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
223	2	什么时候能开放赎回	基民NOADup	12-17 17:33
77	0	谁钱多得用不完的，到这里来投资，这里不会让你血本无	想吃牛肉的熊	12-17 17:23
107	0	啊，基金经理又创造了奇迹！	基民nAO3Q7	11-20 19:44
416	0	公告平安基金管理有限公司关于基金经理俞瑶女士恢复履职的	基金资讯	11-14 07:34
108	0	这个基金的经理水平也太烂了，可能还不如业余操盘手。	股友929v6y6603	11-11 23:37
100	0	我这支基金跌了一半还多！让银行业务给骗了！	有魄力的霜雨剑20	10-28 10:48
108	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024	基金资讯	10-24 10:06
216	3	为什么不让赎回？我要起诉这个基金公司！！！	赌国运	10-23 09:25
136	0	这就是接盘基金	基民8rN9275975	10-22 13:03
121	0	买了200跌了一半真牛	IWiller	10-15 14:32
1250	9	致基金持有人的一封信	平安基金王华	10-11 23:24
132	0	真是中大奖了	基民nAO3Q7	10-08 16:10
209	0	过来看看这厮，请问经理怎么做到的？？	基民nAO3Q7	10-07 07:44
149	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	09-28 09:27
144	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024	基金资讯	08-30 10:02
164	0	现在得都多少基金经理觉睡不着	咖啡加糖	08-28 20:05
157	0	苍天放过谁？不是不报，时候未到	咖啡加糖	08-28 20:04
155	0	苍天放过谁？不是不报，时候未到	咖啡加糖	08-28 20:04
168	0	公告平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024	基金资讯	07-18 10:06
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