鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)基金净值_估值

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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.05140.11%; 近1月：0.84%; 近1年：--

累计净值: 1.0514; 近3月：1.22%; 近3年：--

: 近6月：4.12%; 成立来：5.14%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.79亿元（2024-09-30）	基金经理：陈钟闻等
成立日：2024-03-05	管理人：鹏扬基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 17.91% --
22涪陵 9.18% --
22长轨 9.14% --
20义乌 9.06% --
22赣州 6.04% --
前五持仓占比合计：51.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农业	17.91%	--
22涪陵	9.18%	--
22长轨	9.14%	--
20义乌	9.06%	--
22赣州	6.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0514	1.0514	0.11%
12-02	1.0502	1.0502	0.18%
11-29	1.0483	1.0483	0.11%
11-28	1.0472	1.0472	0.03%
11-27	1.0469	1.0469	0.03%
11-26	1.0466	1.0466	0.03%
11-25	1.0463	1.0463	0.02%
11-22	1.0461	1.0461	0.04%
11-21	1.0457	1.0457	0.01%
11-20	1.0456	1.0456	0.01%
11-19	1.0455	1.0455	0.01%

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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	0.84%	1.22%	4.12%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 906	21 \| 889	5 \| 867	1 \| 847	-- \| 819	-- \| 809	-- \| 681	-- \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.87%	2.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	252 \| 3195	25 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-14~至今陈钟闻黄乐婷 264天 4.90%
2024-03-05~2024-03-13 陈钟闻 8天 0.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	陈钟闻黄乐婷	264天	4.90%
2024-03-05~2024-03-13	陈钟闻	8天	0.11%

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