净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.3089 | 1.3089 | 3.29% |
08-29 | 1.2672 | 1.2672 | 0.24% |
08-28 | 1.2642 | 1.2642 | 6.79% |
08-27 | 1.1838 | 1.1838 | 0.89% |
08-26 | 1.1734 | 1.1734 | -1.32% |
08-25 | 1.1891 | 1.1891 | 4.17% |
08-22 | 1.1415 | 1.1415 | 6.53% |
08-21 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% |
08-20 | 1.0713 | 1.0713 | 1.50% |
08-19 | 1.0555 | 1.0555 | 0.10% |
08-18 | 1.0544 | 1.0544 | 2.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 10.07% | 38.90% | 60.74% | 44.30% | 49.21% | 99.25% | 57.58% | -- |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 10.08% | 38.95% | 60.36% | 43.33% | 48.15% | 97.21% | 54.71% | 30.85% |
同类排名 | 58 | 4245 | 60 | 4201 | 81 | 3944 | 197 | 3563 | 240 | 3418 | 215 | 2987 | 188 | 2278 | -- | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 26.62% |
2024-12-31 | 33.70% |
2024-06-30 | 37.13% |
2023-12-31 | 37.66% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 99.25%
日涨幅3.29%
日涨幅3.13%
日涨幅3.12%
日涨幅3.12%
日涨幅2.70%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 244人 |
华夏国证半导体芯片ET | 258人 |
永赢先进制造智选混合发 | 249人 |
招商中证白酒指数(LO | 258人 |
诺安成长混合A | 228人 |
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