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单位净值 (2025-09-29)

1.03810.01%
近1月:-0.36%
近1年:2.13%

累计净值

1.1311
近3月:-0.90%
近3年:12.29%

近6月:0.53%
成立来:13.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.10亿元(2025-06-30)基金经理:王黎骁
成 立 日:2022-01-12管 理 人鹏扬基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0381 1.1311 0.01%
    09-26 1.0380 1.1310 0.00%
    09-25 1.0380 1.1310 -0.04%
    09-24 1.0384 1.1314 -0.09%
    09-23 1.0393 1.1323 -0.08%
    09-22 1.0401 1.1331 -0.02%
    09-19 1.0403 1.1333 -0.09%
    09-18 1.0412 1.1342 -0.03%
    09-17 1.0415 1.1345 0.07%
    09-16 1.0408 1.1338 0.11%
    09-15 1.0397 1.1327 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.36%
    -0.90%
    0.53%
    0.22%
    2.13%
    8.92%
    12.29%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    2006 | 3160
    2457 | 3165
    2503 | 3126
    1721 | 3018
    1638 | 2945
    1122 | 2819
    111 | 2277
    108 | 1935
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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