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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-10 1.0379 1.1309 -0.03% 01-09 1.0382 1.1312 -0.10% 01-08 1.0392 1.1322 -0.01% 01-07 1.0393 1.1323 -0.05% 01-06 1.0398 1.1328 0.03% 01-03 1.0395 1.1325 0.10% 01-02 1.0385 1.1315 0.26% 12-31 1.0358 1.1288 0.16% 12-30 1.0341 1.1271 0.01% 12-27 1.0340 1.1270 0.15% 12-26 1.0324 1.1254 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.15%0.92%2.51%3.41%0.20%6.97%10.67%--同类平均-0.14%0.62%2.07%2.53%0.06%5.18%9.74%12.48%沪深300-1.13%-6.59%-6.64%8.85%-5.14%13.89%-7.09%-22.95%同类排名1880 | 3320494 | 3268715 | 3186369 | 3066278 | 3317189 | 2766315 | 2362-- | 2004四分位排名
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