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单位净值 (2025-05-19)

1.04080.04%
近1月:0.28%
近1年:4.53%

累计净值

1.1338
近3月:0.48%
近3年:--

近6月:2.25%
成立来:13.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.39亿元(2025-03-31)基金经理:王黎骁
成 立 日:2022-01-12管 理 人鹏扬基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.0408 1.1338 0.04%
    05-16 1.0404 1.1334 -0.04%
    05-15 1.0408 1.1338 0.01%
    05-14 1.0407 1.1337 0.02%
    05-13 1.0405 1.1335 0.03%
    05-12 1.0402 1.1332 -0.13%
    05-09 1.0416 1.1346 0.08%
    05-08 1.0408 1.1338 0.11%
    05-07 1.0397 1.1327 -0.01%
    05-06 1.0398 1.1328 0.07%
    04-30 1.0391 1.1321 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.48%
    2.25%
    0.48%
    4.53%
    10.29%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.51%
    1.92%
    0.47%
    3.59%
    8.18%
    11.42%
    沪深300
    -0.35%
    2.77%
    -1.60%
    -2.51%
    -1.47%
    5.42%
    -1.71%
    -3.06%
    同类排名
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    457 | 3074
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    664 | 2911
    1320 | 2985
    318 | 2664
    122 | 2163
    -- | 1818
    四分位排名

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    优秀

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