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单位净值 (2025-10-20)

1.04150.01%
近1月:0.12%
近1年:2.59%

累计净值

1.1345
近3月:-0.75%
近3年:10.80%

近6月:0.35%
成立来:13.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.10亿元(2025-06-30)基金经理:王黎骁
成 立 日:2022-01-12管 理 人鹏扬基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0415 1.1345 0.01%
    10-17 1.0414 1.1344 0.07%
    10-16 1.0407 1.1337 0.06%
    10-15 1.0401 1.1331 -0.01%
    10-14 1.0402 1.1332 0.01%
    10-13 1.0401 1.1331 0.05%
    10-10 1.0396 1.1326 0.00%
    10-09 1.0396 1.1326 0.06%
    09-30 1.0390 1.1320 0.09%
    09-29 1.0381 1.1311 0.01%
    09-26 1.0380 1.1310 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.12%
    -0.75%
    0.35%
    0.55%
    2.59%
    9.35%
    10.80%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同类排名
    623 | 3190
    1273 | 3202
    2617 | 3160
    1617 | 3067
    1572 | 2971
    711 | 2855
    108 | 2309
    256 | 1966
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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