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单位净值 (2025-04-21)

1.0379-0.03%
近1月：0.66%
近1年：4.22%

累计净值

1.2259
近3月：0.09%
近3年：13.29%

近6月：2.21%
成立来：24.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：30.65亿元（2025-03-31）基金经理：王黎骁等
成 立 日：2019-11-06管 理 人：鹏扬基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0379 1.2259 -0.03%
    04-18 1.0382 1.2262 0.00%
    04-17 1.0382 1.2262 -0.01%
    04-16 1.0383 1.2263 0.02%
    04-15 1.0381 1.2261 0.00%
    04-14 1.0381 1.2261 0.00%
    04-11 1.0381 1.2261 0.02%
    04-10 1.0379 1.2259 -0.03%
    04-09 1.0382 1.2262 -0.01%
    04-08 1.0383 1.2263 -0.12%
    04-07 1.0395 1.2275 0.30%
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银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
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    13.29%
    同类平均
    -0.03%
    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
    0.68%
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    -1.25%
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    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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