平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金净值_估值

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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168

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单位净值 (2024-04-11): 1.03260.02%; 近1月：0.17%; 近1年：1.27%

累计净值: 1.0326; 近3月：1.59%; 近3年：--

: 近6月：1.70%; 成立来：3.26%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.47亿元（2023-12-31）	基金经理：易文斐等
成立日：2022-05-06	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通瑞福债券A	11.94%	0.05%
景顺长城景泰裕利	8.48%	0.05%
鹏华金利债券	8.33%	0.05%
招商招祥纯债A	8.29%	0.04%
博时富瑞纯债债券A	8.09%	0.04%
兴全稳泰债券A	8.08%	0.04%
富国长江经济带纯债...	8.07%	0.06%
鹏华丰康债券A	7.77%	0.04%
交银双轮动债券A	6.06%	0.05%
广发中债7-10年国	4.05%	0.05%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长虹美菱	1.05%	-0.65%	股吧
海油工程	1.03%	-2.22%	股吧
郑煤机	0.90%	-2.70%	股吧
科大讯飞	0.72%	-0.44%	股吧
海天精工	0.52%	-3.02%	股吧
中国神华	0.49%	1.58%	股吧
海格通信	0.38%	-2.92%	股吧
铂力特	0.26%	-3.44%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-11	1.0326	1.0326	0.02%
04-10	1.0324	1.0324	0.00%
04-09	1.0324	1.0324	0.03%
04-08	1.0321	1.0321	0.04%
04-03	1.0317	1.0317	0.03%
04-02	1.0314	1.0314	0.02%
04-01	1.0312	1.0312	-0.01%
03-29	1.0313	1.0313	0.02%
03-28	1.0311	1.0311	0.01%
03-27	1.0310	1.0310	0.02%
03-26	1.0308	1.0308	-0.01%

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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.17%	1.59%	1.70%	1.82%	1.27%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.29%	1.37%	0.05%	0.55%	-2.68%	-1.10%	-0.11%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 366	183 \| 363	108 \| 363	38 \| 348	25 \| 363	28 \| 312	-- \| 140	-- \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.70%	-0.30%	-0.23%	0.52%	0.68%	-0.67%	0.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 376	110 \| 365	45 \| 345	26 \| 328	262 \| 310	78 \| 289	4 \| 197	-- \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-28~至今易文斐高莺 48天 0.21%
2022-05-06~2024-02-27 易文斐 1年又297天 3.04%
更多平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-28~至今	易文斐高莺	48天	0.21%
2022-05-06~2024-02-27	易文斐	1年又297天	3.04%

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