平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-03-06): 1.05180.02%; 近1月：-0.09%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.0518; 近3月：0.53%; 近3年：--

: 近6月：1.08%; 成立来：5.18%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：10.53亿元（2024-12-31）	基金经理：高莺
成立日：2022-05-06	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

平安基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
平安短债A	14.70%	0.01%
富国安慧短债债券A	14.51%	0.01%
鹏扬利沣短债A	11.96%	0.01%
中欧中短债债券发起A	9.67%	0.00%
平安惠铭纯债	7.64%	-0.01%
建信鑫享短债债券A	7.14%	0.00%
上银慧永利中短期债...	6.63%	0.00%
博时中债0-3年国...	3.49%	0.00%
天弘优选债券A	2.90%	-0.04%
天弘安益债券A	2.85%	-0.03%

前十持仓占比合计：81.49%

持仓截止日期: 2024-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

净值屡创新高掘金A
19.58%近1年平安高端制造混...
闲钱投资好去处
6.22%近1年平安双债添益债...
权益总监倾力打造
8.26%近1年平安智慧中国混合
【债基放大镜】资金面波动加剧，偏短...
平安基金周思聪： 2025是医药行...
两会新华解码｜关于资本市场，这些部...
长期资金长周期考核政策文件将尽快推出
两会科技“热” 证监会主席吴清笑称...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.16%03-10
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.0518	1.0518	0.02%
03-05	1.0516	1.0516	0.02%
03-04	1.0514	1.0514	0.00%
03-03	1.0514	1.0514	0.06%
02-28	1.0508	1.0508	-0.05%
02-27	1.0513	1.0513	-0.02%
02-26	1.0515	1.0515	0.04%
02-25	1.0511	1.0511	-0.07%
02-24	1.0518	1.0518	-0.04%
02-21	1.0522	1.0522	0.00%
02-20	1.0522	1.0522	-0.08%

更多净值信息>

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-03-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.09%	0.53%	1.08%	0.10%	2.05%	3.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.03%	0.61%	5.22%	0.75%	4.45%	2.24%	2.10%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 403	315 \| 402	301 \| 393	351 \| 385	317 \| 395	325 \| 360	83 \| 290	-- \| 122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.10%	0.13%	0.64%	1.70%	-0.30%	-0.23%	0.52%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 401	324 \| 391	172 \| 378	12 \| 376	110 \| 365	45 \| 345	26 \| 328	262 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.61%	0.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 401	54 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-07~至今	高莺	277天	1.44%
2024-02-28~2024-06-06	易文斐高莺	99天	0.63%
2022-05-06~2024-02-27	易文斐	1年又297天	3.04%

点击	标题	作者	最新更新时间
60	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)20	基金资讯	01-21 10:26
87	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)20	基金资讯	10-24 10:06
146	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募	基金资讯	09-28 10:22
123	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)20	基金资讯	08-29 10:05
176	公告平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为	基金资讯	08-12 09:08
156	公告关于平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)	基金资讯	08-09 09:35
175	公告关于平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)	基金资讯	08-05 16:30
175	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)20	基金资讯	07-18 08:33
179	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募	基金资讯	06-12 08:57
184	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金	基金资讯	06-12 08:46
364	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金	基金资讯	06-08 09:48
205	公告平安基金管理有限公司关于平安盈瑞六个月持有期债券型	基金资讯	05-31 19:47
334	成立三年亏损近两成！平安养老2045结束清盘，公司	新经济e线	05-20 09:36
143	公告平安基金管理有限公司关于召开平安盈瑞六个月持有期债	基金资讯	05-06 09:24
174	公告平安基金管理有限公司关于召开平安盈瑞六个月持有期债	基金资讯	04-30 10:04
190	公告平安基金管理有限公司关于召开平安盈瑞六个月持有期债	基金资讯	04-29 09:12
157	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)20	基金资讯	04-19 10:06
183	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)20	基金资讯	03-28 10:09
197	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金	基金资讯	03-04 10:08
211	公告平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募	基金资讯	03-04 10:06

同公司旗下基金

更多>

平安基金

管理规模：6194.02亿旗下基金：410只

平安盈诚积极配置6个月

日涨幅2.79%

购买

平安盈诚积极配置6个月

日涨幅2.79%

购买

平安养老目标日期204

日涨幅1.05%

购买

平安养老目标日期204

日涨幅1.04%

购买

平安养老目标日期205

日涨幅0.98%

购买

平安养老目标日期203

日涨幅0.96%

购买

平安养老目标日期203

日涨幅0.95%

购买

截止:03-10 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
国泰智能汽车股票A	221人
易方达蓝筹精选混合	255人
中银纯债债券D	278人
招商安和债券A	203人
嘉实信用债券A	205人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

--

良好

不佳

良好

优秀

良好

优秀

优秀

不佳

一般

优秀

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益185%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外