平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金净值_估值

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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168

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单位净值 (2025-03-11): 1.0501-0.10%; 近1月：-0.29%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.0501; 近3月：0.20%; 近3年：--

: 近6月：0.88%; 成立来：5.01%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：10.53亿元（2024-12-31）	基金经理：高莺
成立日：2022-05-06	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
平安短债A	14.70%	0.03%
富国安慧短债债券A	14.51%	0.04%
鹏扬利沣短债A	11.96%	0.04%
中欧中短债债券发起A	9.67%	0.05%
平安惠铭纯债	7.64%	0.03%
建信鑫享短债债券A	7.14%	0.04%
上银慧永利中短期债...	6.63%	0.04%
博时中债0-3年国...	3.49%	0.02%
天弘优选债券A	2.90%	0.03%
天弘安益债券A	2.85%	0.00%

前十持仓占比合计：81.49%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	1.0501	1.0501	-0.10%
03-10	1.0511	1.0511	0.00%
03-07	1.0511	1.0511	-0.07%
03-06	1.0518	1.0518	0.02%
03-05	1.0516	1.0516	0.02%
03-04	1.0514	1.0514	0.00%
03-03	1.0514	1.0514	0.06%
02-28	1.0508	1.0508	-0.05%
02-27	1.0513	1.0513	-0.02%
02-26	1.0515	1.0515	0.04%
02-25	1.0511	1.0511	-0.07%

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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.29%	0.20%	0.88%	-0.06%	1.87%	3.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.30%	-0.11%	0.42%	5.08%	0.61%	4.21%	1.84%	1.93%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	287 \| 403	249 \| 402	215 \| 393	348 \| 386	293 \| 395	312 \| 360	98 \| 291	-- \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.10%	0.13%	0.64%	1.70%	-0.30%	-0.23%	0.52%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 401	324 \| 391	172 \| 378	12 \| 376	110 \| 365	45 \| 345	26 \| 328	262 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.61%	0.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 401	54 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-07~至今	高莺	280天	1.27%
2024-02-28~2024-06-06	易文斐高莺	99天	0.63%
2022-05-06~2024-02-27	易文斐	1年又297天	3.04%

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