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单位净值 (2024-07-26)

1.21370.02%
近1月:0.27%
近1年:3.37%

累计净值

1.2337
近3月:0.73%
近3年:10.08%

近6月:1.70%
成立来:23.74%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:54.23亿元(2024-06-30)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2018-05-16管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回
持仓上限5000.00万元
购买手续费:0.30% 0.03% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.2137 1.2337 0.02%
    07-25 1.2135 1.2335 0.02%
    07-24 1.2133 1.2333 0.02%
    07-23 1.2131 1.2331 0.02%
    07-22 1.2129 1.2329 0.03%
    07-19 1.2125 1.2325 0.01%
    07-18 1.2124 1.2324 0.00%
    07-17 1.2124 1.2324 0.01%
    07-16 1.2123 1.2323 0.01%
    07-15 1.2122 1.2322 0.02%
    07-12 1.2120 1.2320 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.27%
    0.73%
    1.70%
    2.04%
    3.37%
    6.26%
    10.08%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    384 | 868
    289 | 862
    352 | 852
    371 | 837
    336 | 831
    273 | 771
    204 | 614
    64 | 376
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
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