富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金净值_估值

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367

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单位净值 (2025-03-07): 1.0633-0.01%; 近1月：0.55%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.1288; 近3月：0.80%; 近3年：20.69%

: 近6月：3.35%; 成立来：13.01%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：6.64亿元（2024-12-31）	基金经理：郭子琨
成立日：2020-04-07	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
CINDBK Float 07/0 8.30%
SHANPU Float 03/2 6.48%
T 4 1/8 10/31/31 5.79%
CHINAM Float 06/1 5.38%
CHINAM Float 06/1 5.38%
前五持仓占比合计：31.33%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
CINDBK Float 07/0	8.30%
SHANPU Float 03/2	6.48%
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CHINAM Float 06/1	5.38%
CHINAM Float 06/1	5.38%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0633	1.1288	-0.01%
03-06	1.0634	1.1289	-0.04%
03-05	1.0638	1.1293	-0.09%
03-04	1.0648	1.1303	-0.11%
03-03	1.0660	1.1315	0.12%
02-28	1.0647	1.1302	0.10%
02-27	1.0636	1.1291	0.05%
02-26	1.0631	1.1286	0.07%
02-25	1.0624	1.1279	0.19%
02-24	1.0604	1.1259	0.09%
02-21	1.0594	1.1249	0.07%

更多净值信息>

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-09 每份派现金0.0326元
2024-09-02 每份派现金0.0329元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.55%	0.80%	3.35%	0.82%	5.00%	8.86%	20.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	1.00%	0.86%	0.60%	1.66%	4.27%	5.04%	9.14%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 64	61 \| 64	34 \| 64	1 \| 62	62 \| 64	21 \| 62	11 \| 57	8 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.44%	-0.80%	1.24%	0.89%	0.08%	1.36%	0.66%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 64	61 \| 62	14 \| 62	13 \| 59	66 \| 68	2 \| 66	26 \| 63	25 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.81%	3.85%	6.23%	-4.42%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 64	16 \| 68	6 \| 63	34 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2022-12-31 0.38%
2022-06-30 0.55%
2021-12-31 0.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.38%
2022-06-30	0.55%
2021-12-31	0.25%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-19~至今	郭子琨	2年又205天	15.07%
2022-08-15~2022-08-18	沈博文郭子琨	3天	0.63%
2020-04-07~2022-08-14	沈博文	2年又129天	-2.40%

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2024-09-02	每份派现金0.0329元

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