富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金净值_估值

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367

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单位净值 (2025-01-24): 1.0537-0.02%; 近1月：0.08%; 近1年：4.20%

累计净值: 1.1192; 近3月：1.41%; 近3年：17.52%

: 近6月：2.27%; 成立来：11.99%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：6.64亿元（2024-12-31）	基金经理：郭子琨
成立日：2020-04-07	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
CINDBK Float 07/0 8.30%
SHANPU Float 03/2 6.48%
T 4 1/8 10/31/31 5.79%
CHINAM Float 06/1 5.38%
CHINAM Float 06/1 5.38%
前五持仓占比合计：31.33%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
CINDBK Float 07/0	8.30%
SHANPU Float 03/2	6.48%
T 4 1/8 10/31/31	5.79%
CHINAM Float 06/1	5.38%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0537	1.1192	-0.02%
01-23	1.0539	1.1194	0.01%
01-22	1.0538	1.1193	-0.06%
01-21	1.0544	1.1199	-0.20%
01-20	1.0565	1.1220	0.00%
01-17	1.0565	1.1220	0.01%
01-16	1.0564	1.1219	0.08%
01-15	1.0556	1.1211	0.18%
01-14	1.0537	1.1192	-0.01%
01-13	1.0538	1.1193	-0.01%
01-10	1.0539	1.1194	-0.08%

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-09 每份派现金0.0326元
2024-09-02 每份派现金0.0329元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	0.08%	1.41%	2.27%	-0.09%	4.20%	10.84%	17.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.21%	0.04%	1.06%	0.05%	3.18%	3.37%	0.96%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 64	40 \| 64	1 \| 62	2 \| 62	47 \| 64	16 \| 62	7 \| 57	6 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.44%	-0.80%	1.24%	0.89%	0.08%	1.36%	0.66%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 64	61 \| 62	14 \| 62	13 \| 59	66 \| 68	2 \| 66	26 \| 63	25 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.81%	3.85%	6.23%	-4.42%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 64	16 \| 68	6 \| 63	34 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.38%
2022-06-30 0.55%
2021-12-31 0.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.38%
2022-06-30	0.55%
2021-12-31	0.25%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-19~至今	郭子琨	2年又168天	14.03%
2022-08-15~2022-08-18	沈博文郭子琨	3天	0.63%
2020-04-07~2022-08-14	沈博文	2年又129天	-2.40%

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