富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金净值_估值

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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368

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单位净值 (2024-12-11): 0.14680.00%; 近1月：0.46%; 近1年：3.76%

累计净值: 0.1559; 近3月：1.07%; 近3年：2.33%

: 近6月：2.00%; 成立来：10.61%

类型：QDII-纯债	规模：6.29亿元（2024-09-30）	基金经理：郭子琨
成立日：2020-04-07	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比
CINDBK Float 07/0 9.66%
SDBC Float 04/16/ 7.62%
SHANPU Float 03/2 7.54%
CHINAM Float 06/1 6.25%
CCB Float 07/16/27 6.10%
前五持仓占比合计：37.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
CINDBK Float 07/0	9.66%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	0.1468	0.1559	0.00%
12-10	0.1468	0.1559	0.00%
12-09	0.1468	0.1559	0.00%
12-06	0.1513	0.1559	0.00%
12-05	0.1513	0.1559	0.07%
12-04	0.1512	0.1558	0.00%
12-03	0.1512	0.1558	0.00%
12-02	0.1512	0.1558	0.07%
11-29	0.1511	0.1557	0.07%
11-28	0.1510	0.1556	0.00%
11-27	0.1510	0.1556	0.00%

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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-09 每份派现金0.0045元
2024-09-02 每份派现金0.0046元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.46%	1.07%	2.00%	3.28%	3.76%	5.66%	2.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	0.56%	-0.40%	2.41%	3.65%	4.70%	5.79%	-0.61%
沪深300	2.73%	-1.40%	26.98%	13.67%	17.41%	17.56%	1.90%	-20.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 64	22 \| 64	9 \| 62	47 \| 62	28 \| 62	34 \| 62	26 \| 57	29 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.86%	0.79%	0.73%	1.48%	1.99%	-4.27%	3.04%	2.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 62	22 \| 62	16 \| 59	57 \| 68	1 \| 66	56 \| 63	5 \| 63	19 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.10%	-2.76%	-2.12%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 68	30 \| 63	23 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-19~至今	郭子琨	2年又117天	7.71%
2022-08-15~2022-08-18	沈博文郭子琨	3天	0.00%
2020-04-07~2022-08-14	沈博文	2年又129天	2.70%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0045元
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