富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金净值_估值

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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368

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单位净值 (2024-04-18): 0.15220.07%; 近1月：0.33%; 近1年：-0.13%

累计净值: 0.1522; 近3月：0.59%; 近3年：-1.42%

: 近6月：2.01%; 成立来：7.94%

类型：QDII-纯债	规模：2.76亿元（2023-12-31）	基金经理：郭子琨
成立日：2020-04-07	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	0.1522	0.1522	0.07%
04-17	0.1521	0.1521	0.00%
04-16	0.1521	0.1521	0.00%
04-15	0.1521	0.1521	0.00%
04-12	0.1521	0.1521	0.07%
04-11	0.1520	0.1520	-0.07%
04-10	0.1521	0.1521	0.00%
04-09	0.1521	0.1521	0.07%
04-08	0.1520	0.1520	0.00%
04-03	0.1520	0.1520	0.00%
04-02	0.1520	0.1520	-0.07%

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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.33%	0.59%	2.01%	0.79%	-0.13%	3.12%	-1.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	-0.42%	-0.30%	3.21%	-0.56%	-0.35%	1.44%	-12.03%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 62	11 \| 62	13 \| 62	34 \| 61	14 \| 62	24 \| 57	26 \| 57	19 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.73%	1.48%	1.99%	-4.27%	3.04%	2.49%	-1.30%	-1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%	-0.85%	0.36%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 59	57 \| 68	1 \| 66	56 \| 63	5 \| 63	19 \| 63	36 \| 63	38 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.10%	-2.76%	-2.12%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 68	30 \| 63	23 \| 67	-- \| 68	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-19~至今	郭子琨	1年又245天	5.11%
2022-08-15~2022-08-18	沈博文郭子琨	3天	0.00%
2020-04-07~2022-08-14	沈博文	2年又129天	2.70%

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