富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金净值_估值

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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108

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单位净值 (2024-07-18): 1.27900.48%; 近1月：-2.66%; 近1年：2.25%

累计净值: 1.2790; 近3月：4.75%; 近3年：-34.05%

: 近6月：12.86%; 成立来：27.90%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：4.20亿元（2024-06-30）	基金经理：王菀宜
成立日：2020-04-23	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中国电信	3.32%	--	股吧
中国神华	3.22%	--	股吧
安徽皖通高	2.99%	--	股吧
新东方-S	2.63%	--	股吧
新东方	1.82%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.2790	1.2790	0.48%
07-17	1.2729	1.2729	-1.45%
07-16	1.2916	1.2916	-1.08%
07-15	1.3057	1.3057	-0.75%
07-12	1.3156	1.3156	0.63%
07-11	1.3073	1.3073	0.65%
07-10	1.2988	1.2988	-1.33%
07-09	1.3163	1.3163	0.04%
07-08	1.3158	1.3158	-0.87%
07-05	1.3274	1.3274	-0.95%
07-04	1.3401	1.3401	0.42%

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富国红利精选混合(QDII)人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.16%	-2.66%	4.75%	12.86%	9.25%	2.25%	-12.71%	-34.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.74%	-3.85%	6.90%	10.11%	3.87%	-0.47%	-3.64%	-32.19%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 94	55 \| 94	50 \| 93	39 \| 93	38 \| 93	37 \| 77	39 \| 62	27 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	10.08%	2.41%	-1.98%	-4.87%	-6.68%	0.68%	3.38%	-13.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 94	46 \| 89	59 \| 93	58 \| 82	42 \| 77	40 \| 73	41 \| 71	32 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.39%	-19.26%	5.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 93	27 \| 71	10 \| 58	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 259.64%
2023-06-30 312.00%
2022-12-31 338.61%
2022-06-30 332.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	259.64%
2023-06-30	312.00%
2022-12-31	338.61%
2022-06-30	332.24%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-09~至今	王菀宜	1年又226天	-5.59%
2020-09-17~2022-12-08	汪孟海王菀宜	2年又82天	1.40%
2020-04-23~2020-09-16	汪孟海	146天	33.61%

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