富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金净值_估值

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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108

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单位净值 (2024-12-09): 1.32601.80%; 近1月：-0.62%; 近1年：14.24%

累计净值: 1.3260; 近3月：7.59%; 近3年：-22.55%

: 近6月：-0.89%; 成立来：32.60%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：5.36亿元（2024-09-30）	基金经理：王菀宜
成立日：2020-04-23	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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波司登	2.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
立讯转债 0.01%
欧晶转债 0.00%
前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
立讯转债	0.01%
欧晶转债	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	1.3260	1.3260	1.80%
12-06	1.3025	1.3025	0.66%
12-05	1.2939	1.2939	-0.48%
12-04	1.3001	1.3001	-0.05%
12-03	1.3007	1.3007	1.05%
12-02	1.2872	1.2872	0.71%
11-29	1.2781	1.2781	0.76%
11-28	1.2684	1.2684	-0.91%
11-27	1.2801	1.2801	1.38%
11-26	1.2627	1.2627	0.08%
11-25	1.2617	1.2617	0.21%

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富国红利精选混合(QDII)人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.01%	-0.62%	7.59%	-0.89%	13.27%	14.24%	-3.84%	-22.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	2.67%	20.18%	12.43%	19.56%	21.55%	12.68%	-11.99%
沪深300	1.11%	-2.64%	25.03%	11.79%	16.45%	17.54%	-0.07%	-20.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 73	53 \| 73	62 \| 72	64 \| 70	40 \| 70	46 \| 70	44 \| 52	29 \| 42
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.54%	10.08%	2.41%	-1.98%	-4.87%	-6.68%	0.68%	3.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 97	11 \| 94	46 \| 89	59 \| 93	58 \| 82	42 \| 77	40 \| 73	41 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.39%	-19.26%	5.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 93	27 \| 71	10 \| 58	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 224.20%
2023-12-31 259.64%
2023-06-30 312.00%
2022-12-31 338.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	224.20%
2023-12-31	259.64%
2023-06-30	312.00%
2022-12-31	338.61%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-09~至今	王菀宜	2年又2天	-3.86%
2020-09-17~2022-12-08	汪孟海王菀宜	2年又82天	1.40%
2020-04-23~2020-09-16	汪孟海	146天	33.61%

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