易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金净值_估值

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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363

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单位净值 (2024-12-26): 0.15880.06%; 近1月：-0.06%; 近1年：3.25%

累计净值: 0.1588; 近3月：-1.18%; 近3年：0.44%

: 近6月：1.99%; 成立来：9.59%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：4.40亿元（2024-09-30）	基金经理：祁广东
成立日：2019-06-05	管理人：易方达基金	基金评级：

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债券名称持仓占比
T 4 5/8 06/30/26 2.22%
24农发21 1.97%
T 4 1/2 11/15/33 1.68%
T 3 7/8 08/15/33 1.49%
21进出13 1.35%
前五持仓占比合计：8.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
T 4 5/8 06/30/26	2.22%
24农发21	1.97%
T 4 1/2 11/15/33	1.68%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.1588	0.1588	0.06%
12-25	0.1587	0.1587	0.00%
12-24	0.1587	0.1587	0.00%
12-23	0.1587	0.1587	-0.13%
12-20	0.1589	0.1589	0.13%
12-19	0.1587	0.1587	-0.06%
12-18	0.1588	0.1588	-0.31%
12-17	0.1593	0.1593	0.06%
12-16	0.1592	0.1592	0.00%
12-13	0.1592	0.1592	-0.19%
12-12	0.1595	0.1595	-0.13%

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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.06%	-1.18%	1.99%	3.05%	3.25%	6.94%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.61%	-0.86%	1.48%	2.90%	2.71%	4.87%	-0.55%
沪深300	1.36%	1.89%	7.49%	15.25%	16.03%	19.32%	2.40%	-19.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 60	12 \| 60	35 \| 58	21 \| 58	23 \| 58	20 \| 58	18 \| 54	30 \| 54
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.28%	0.78%	0.26%	3.01%	-0.86%	0.27%	1.42%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 62	23 \| 62	23 \| 59	36 \| 68	10 \| 66	31 \| 63	33 \| 63	26 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.84%	-6.08%	1.61%	4.78%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 68	36 \| 63	9 \| 67	10 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-01~至今祁广东 3年又272天 1.34%
2019-06-05~2021-03-31 祁广东周怡 1年又300天 8.14%
更多易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-01~至今	祁广东	3年又272天	1.34%
2019-06-05~2021-03-31	祁广东周怡	1年又300天	8.14%

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