易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金净值_估值

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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361

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单位净值 (2025-01-24): 1.1417-0.02%; 近1月：0.09%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.1417; 近3月：0.77%; 近3年：14.43%

: 近6月：1.90%; 成立来：14.17%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：5.01亿元（2024-12-31）	基金经理：祁广东
成立日：2019-06-05	管理人：易方达基金	基金评级：

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债券名称持仓占比
20国开12 9.08%
24进出09 6.67%
T 3 3/8 09/15/27 1.57%
MBGGR 4 3/4 08/01 0.97%
MS 5.504 05/26/28 0.97%
前五持仓占比合计：19.26%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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20国开12	9.08%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1417	1.1417	-0.02%
01-23	1.1419	1.1419	0.06%
01-22	1.1412	1.1412	-0.13%
01-21	1.1427	1.1427	-0.24%
01-20	1.1454	1.1454	-0.05%
01-17	1.1460	1.1460	-0.06%
01-16	1.1467	1.1467	0.17%
01-15	1.1448	1.1448	0.44%
01-14	1.1398	1.1398	0.04%
01-13	1.1393	1.1393	-0.08%
01-10	1.1402	1.1402	-0.38%

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易方达中短期美元债(QDII)C人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	0.09%	0.77%	1.90%	-0.31%	4.48%	11.78%	14.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.21%	0.04%	1.06%	0.05%	3.18%	3.37%	0.96%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 64	37 \| 64	7 \| 62	13 \| 62	64 \| 64	14 \| 62	6 \| 57	11 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.63%	1.56%	1.25%	0.40%	1.65%	-1.54%	5.43%	0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 64	47 \| 62	13 \| 62	20 \| 59	51 \| 68	27 \| 66	4 \| 63	53 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.93%	5.60%	2.58%	-0.71%	-1.99%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 64	5 \| 68	13 \| 63	18 \| 67	35 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-01~至今祁广东 3年又305天 10.86%
2019-06-05~2021-03-31 祁广东周怡 1年又300天 2.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-01~至今	祁广东	3年又305天	10.86%
2019-06-05~2021-03-31	祁广东周怡	1年又300天	2.99%

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