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平安中债债利差因子ETF(511030
)

净值估算(24-06-14 15:00)

--
近1月:0.36%
近1年:2.82%

单位净值 (2024-06-14)

10.47730.01%
近3月:1.13%
近3年:7.96%

累计净值

1.1622
近6月:2.59%
成立来:16.97%
类型:指数型-固收规模:63.48亿元(2024-03-31)基金经理:王仁增
成 立 日:2018-12-27管 理 人平安基金基金评级
跟踪标的:中债-中高等级公司债利差因子财富(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 10.4773 1.1622 0.01%
    06-13 10.4762 1.1621 0.01%
    06-12 10.4752 1.1620 0.01%
    06-11 10.5789 1.1619 0.03%
    06-07 10.5757 1.1616 0.02%
    06-06 10.5737 1.1614 0.02%
    06-05 10.5715 1.1612 0.02%
    06-04 10.5691 1.1609 0.02%
    06-03 10.5672 1.1607 0.03%
    05-31 10.5641 1.1604 0.00%
    05-30 10.5643 1.1604 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.36%
    1.13%
    2.59%
    2.15%
    2.82%
    4.84%
    7.96%
    同类平均
    0.06%
    0.34%
    1.17%
    2.57%
    2.10%
    3.45%
    6.61%
    11.45%
    沪深300
    -0.91%
    -3.16%
    -0.58%
    5.66%
    3.22%
    -8.35%
    -16.12%
    -32.22%
    跟踪标的
    0.09%
    0.46%
    1.33%
    2.94%
    2.45%
    4.35%
    7.82%
    12.23%
    同类排名
    117 | 475
    155 | 461
    211 | 432
    170 | 386
    157 | 404
    261 | 345
    239 | 272
    187 | 204
    四分位排名

    优秀

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    良好

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点击回复标题作者最新更新时间
213 5 这个我也不太懂,今天开盘就莫名其妙亏了近800块钱 要不送我一个名字 06-16 16:57
29 0 分红有扣税吗 股友09313TR997 06-12 12:21
30 0 分红分个寂寞,10股才1.05元,降息的钱拿来分红 股友Y8706G3179 06-12 11:16
30 0 为毛负收益了,麻了 股友Y8706G3179 06-12 10:50
46 1 为什么我变成负数了,收益 股友e25359p235 06-12 10:14
33 1 这啥意思,xd改个名字? AsKazusa 06-12 10:05
23 0 改名字了吗 月光骑士Z 06-12 09:51
259 0 公告平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证 基金资讯 06-06 07:24
87 0 公告平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证 基金资讯 05-30 19:09
67 0 公告平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证 基金资讯 05-30 19:08
62 0 公告平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股 基金资讯 05-29 20:03
351 0 公司债ETF(511030)规模破百亿元!低利率下 平安基金 05-15 16:58
114 1 这家伙场内交易是否收佣金手续费 ZLXTa 05-13 15:01
343 1 债市火热,债券ETF你了解吗? 平安基金 05-12 09:39
592 4 这个怎么交易呢?手续费是多少?多少天能赎回? 流浪的手机 05-08 10:47
68 1 有手续费吗? 有趣的大红包 04-24 10:27
160 0 公告平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证 基金资讯 04-21 15:54
278 2 午后伴随股指大幅跳水,债市期货现券均有所反弹。丰瑞 瑞泽固收家 04-10 16:58
151 0 公告平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证 基金资讯 03-29 21:46
162 0 当天可赎回吧,看起来是不是风险很小呢 弱水三千只取一瓢吧 03-19 09:32
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