平安中债债利差因子ETF(511030)基金净值_估值

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平安中债债利差因子ETF(511030

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单位净值 (2025-01-23): 10.5239-0.02%; 近1月：0.11%; 近1年：3.41%

累计净值: 1.1774; 近3月：0.89%; 近3年：6.57%

: 近6月：1.11%; 成立来：18.67%

类型：指数型-固收	规模：109.16亿元（2024-12-31）	基金经理：刘洁倩等
成立日：2018-12-27	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中债-中高等级公司债利差因子财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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23海通11 1.89% --
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23中化Y4 1.74% --
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24宝武K1	5.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	10.5239	1.1774	-0.02%
01-22	10.5258	1.1776	0.02%
01-21	10.5234	1.1773	0.00%
01-20	10.5235	1.1774	0.00%
01-17	10.5238	1.1774	-0.02%
01-16	10.5258	1.1776	-0.03%
01-15	10.5291	1.1779	0.01%
01-14	10.5283	1.1778	-0.02%
01-13	10.5303	1.1780	-0.03%
01-10	10.5334	1.1783	-0.02%
01-09	10.5354	1.1785	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.11%	0.89%	1.11%	0.03%	3.41%	6.76%	6.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	-0.01%	1.81%	2.27%	-0.08%	4.80%	8.30%	10.60%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
跟踪标的跟踪标的：中债-中高等级公司债利差因子财富(总值)指数	-0.01%	0.14%	1.22%	1.47%	0.04%	4.00%	8.93%	11.00%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 563	68 \| 560	411 \| 527	389 \| 495	66 \| 561	292 \| 409	228 \| 318	241 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.08%	0.21%	1.06%	1.21%	0.42%	0.25%	1.17%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-中高等级公司债利差因子财富(总值)指数	1.41%	0.31%	1.32%	1.27%	1.13%	0.71%	1.24%	1.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	418 \| 561	451 \| 526	217 \| 495	179 \| 447	351 \| 408	333 \| 365	189 \| 358	8 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.60%	3.38%	-0.19%	4.02%	2.92%	3.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 561	87 \| 408	264 \| 341	95 \| 309	30 \| 267	27 \| 169	-- \| 67	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-21~至今	刘洁倩王郧	64天	0.64%
2024-08-12~2024-11-20	刘洁倩	100天	0.33%
2024-07-19~2024-08-11	王仁增刘洁倩	23天	0.22%
2023-05-25~2024-07-18	王仁增	1年又55天	3.43%
2023-04-06~2023-05-24	成钧王仁增	48天	0.79%

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近3月收益	-- 元
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2024-06-12	每份派现金0.1050元
2023-07-05	每份派现金0.2500元
2022-06-24	每份派现金0.1000元
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