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单位净值 (2026-08-28): 141.10100.01%; 近1月：0.22%; 近1年：2.52%

累计净值: 1.4590; 近3月：0.35%; 近3年：9.32%

: 近6月：1.27%; 成立来：46.39%

类型：指数型-固收	规模：51.17亿元（2026-06-30）	基金经理：王玉等
成立日：2013-03-05	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证5年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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华商可转债债券A（005273）	近1年	35.88%	购买
华商可转债债券C（005284）	近1年	35.33%	购买
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25附息 20.75% --
25国债20 20.67% --
26国债08 17.87% --
26附息 16.33% --
26国债03 11.68% --
前五持仓占比合计：87.30%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	20.75%	--
25国债20	20.67%	--
26国债08	17.87%	--
26附息	16.33%	--
26国债03	11.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	141.1010	1.4590	0.01%
08-27	141.0930	1.4590	-0.07%
08-26	141.1880	1.4600	-0.06%
08-25	141.2730	1.4600	-0.01%
08-24	141.2910	1.4610	0.05%
08-21	141.2260	1.4600	0.00%
08-20	141.2320	1.4600	0.00%
08-19	141.2330	1.4600	-0.02%
08-18	141.2560	1.4600	0.02%
08-17	141.2240	1.4600	0.04%
08-14	141.1730	1.4590	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.22%	0.35%	1.27%	1.76%	2.52%	4.89%	9.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.17%	0.34%	1.27%	1.65%	2.12%	4.71%	8.41%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	-0.10%	0.09%	-0.01%	0.52%	0.77%	0.91%	1.51%	3.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	629 \| 670	113 \| 668	241 \| 662	334 \| 659	254 \| 657	147 \| 626	164 \| 500	99 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.78%	0.73%	0.49%	-0.11%	0.99%	-0.77%	2.20%	1.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.32%	0.39%	0.09%	-0.46%	0.57%	-1.25%	1.86%	0.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 667	229 \| 663	302 \| 664	243 \| 651	184 \| 615	460 \| 578	161 \| 561	34 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.59%	5.95%	3.28%	2.08%	3.86%	1.73%	2.97%	5.74%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	306 \| 664	103 \| 561	104 \| 408	231 \| 341	111 \| 311	140 \| 267	53 \| 169	31 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-13~至今	王玉王振扬	320天	2.19%
2025-04-16~2025-10-12	王玉王振扬艾小军	179天	0.21%
2025-02-13~2025-04-15	王玉王振扬	61天	0.02%
2021-01-08~2025-02-12	王玉	4年又36天	15.76%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.11%

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522	5	大佬们，这个东西只涨不跌的嘛？	有判断力的柳逸6	08-19 14:11
5226	14	股没闹	激增鑫仓sdo	08-14 22:13
4176	15	股	最爱黄花菜	08-14 19:40
4158	12	心里	基民温度计999	08-14 09:03
45	0	看来明天要高开了吧？买断式逆回购？！！！	唐万新	08-13 17:35
4128	14	早上	桃花酿做酒	08-12 22:24
36	0	国债最低一手1.5w啊	财运亨通122	08-12 09:38
47	0	$国债ETF国泰(SH511010)$	五月de猫	08-09 16:47
49	0	对应的场外基舍	岁月长歌犬	08-09 14:33
4066	12	今天	股基估值分析组	08-08 08:28
65	1	这个手续费费率是万分之零点六？有没有不要手续费的啊	susana2006	08-07 16:43

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2026-06-25	每10份派现金8.1440元
2026-03-25	每10份派现金5.7150元
2025-12-26	每10份派现金6.5420元
2025-09-23	每10份派现金14.5000元
2015-10-09	每10份派现金10.0000元
2013-06-03	每10份派现金2.8000元
2013-03-05	每份基金份额折算0.0100份

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