国泰上证5年期国债ETF(511010)基金净值_估值

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国泰上证5年期国债ETF(511010

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单位净值 (2024-11-20): 139.25400.01%; 近1月：0.50%; 近1年：5.19%

累计净值: 1.4050; 近3月：1.16%; 近3年：11.06%

: 近6月：2.54%; 成立来：40.93%

类型：指数型-固收	规模：19.23亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉
成立日：2013-03-05	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证5年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 25.44% --
24国债01 21.07% --
24国债14 15.60% --
22国债12 10.79% --
24附息 6.89% --
前五持仓占比合计：79.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	25.44%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	139.2540	1.4050	0.01%
11-19	139.2440	1.4050	0.08%
11-18	139.1280	1.4040	-0.03%
11-15	139.1670	1.4040	0.00%
11-14	139.1630	1.4040	0.06%
11-13	139.0790	1.4040	-0.05%
11-12	139.1440	1.4040	0.12%
11-11	138.9780	1.4030	0.04%
11-08	138.9250	1.4020	0.05%
11-07	138.8610	1.4010	0.11%
11-06	138.7150	1.4000	-0.02%

更多净值信息>

国泰上证5年期国债ETF成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2015-10-09 每份派现金1.0000元
2013-06-03 每份派现金0.2800元
2013-03-05 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.50%	1.16%	2.54%	4.41%	5.19%	8.17%	11.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.06%	0.30%	0.66%	1.55%	2.64%	3.18%	3.74%	4.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 535	10 \| 527	12 \| 504	51 \| 457	72 \| 400	68 \| 368	78 \| 302	84 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.01%	1.39%	1.22%	1.07%	0.14%	1.66%	0.38%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.39%	0.88%	0.77%	0.46%	-0.31%	1.04%	-0.09%	-0.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 526	114 \| 495	172 \| 447	51 \| 408	345 \| 365	47 \| 358	296 \| 348	113 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.08%	3.86%	1.73%	2.97%	5.74%	-1.61%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 408	231 \| 343	110 \| 309	140 \| 267	53 \| 169	31 \| 67	16 \| 49	9 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-08~至今	王玉	3年又318天	14.15%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.11%
2019-07-09~2019-12-24	艾小军	168天	1.73%
2015-06-25~2019-07-08	韩哲昊	4年又14天	10.52%
2013-03-05~2015-06-24	张一格	2年又111天	7.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
483	13	手续费咋算？买卖费用	金融大弟	11-21 12:32
218	3	坑了！大盘又红了！亏死我了！上年国债还在涨来着	苟富贵险中求	11-20 10:40
353	4	这个怎么买	大势所趋5638	11-19 13:52
33	0	完了，涨的越高。大盘越完蛋	鼬神之一手	11-19 13:52
75	1	希望你下午暴跌呀！	大嘴割	11-19 11:18
72	1	最后怎么还砸一下	s1mpleee	11-15 16:34
51	0	真服了。。刚半仓瞬间泄了。。。。。。。。	呆若木鸡的韭菜	11-15 15:27
110	1	有钱的支持国产买博威合金啊，华为英伟达供货商，市盈	绝待真心	11-15 09:46
43	0	支持华为！支撑博威！支持中国高端制造业崛起！！	绝待真心	11-15 09:43
429	8	这个手续费怎么扣啊，交割单上不显示啊	股友06Q83F2202	11-14 12:27
74	0	看到大涨心里拔凉拔凉的	江左新梅郎	11-12 22:39
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135	2	这个风险打不长期持有咋样[想一下]	s1mpleee	11-08 20:04
994	14	问一下各位大佬，买国债挺麻烦的，我就买点国债etf	光军6600	11-08 13:05
68	0	挺好，只要不出现股市涨，债市跌就行。股市涨的再好，	股友2f899H8515	11-08 09:28
84	2	这个看到的价格变化是当天的吗？大神们	学生的妈	11-06 14:38
216	2	债券还是稳，适合重资产的买，股票买个50来万我才不	股友2f899H8515	11-01 11:24
58	0	国债今天起飞了	有条理的戴程20	11-01 10:44

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-10-09	每份派现金1.0000元
2013-06-03	每份派现金0.2800元
2013-03-05	每份基金份额折算0.0100份

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