国泰上证5年期国债ETF(511010)基金净值_估值

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国泰上证5年期国债ETF(511010

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近1月：-0.14%

近1年：3.82%

单位净值 (2025-03-24): 139.92300.04%; 近3月：-0.91%; 近3年：10.07%

累计净值: 1.4120; 近6月：0.85%; 成立来：41.61%

类型：指数型-固收	规模：21.80亿元（2024-12-31）	基金经理：王玉等
成立日：2013-03-05	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证5年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 24.01% --
24国债08 24.01% --
24附息 17.99% --
24附息 17.99% --
24国债14 15.41% --
前五持仓占比合计：99.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	24.01%	--
24国债08	24.01%	--
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24国债14	15.41%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	139.9230	1.4120	0.04%
03-21	139.8700	1.4120	-0.09%
03-20	140.0030	1.4130	0.14%
03-19	139.8010	1.4110	0.00%
03-18	139.8010	1.4110	0.08%
03-17	139.6850	1.4100	-0.26%
03-14	140.0530	1.4130	0.09%
03-13	139.9210	1.4120	-0.05%
03-12	139.9940	1.4130	0.30%
03-11	139.5760	1.4090	-0.26%
03-10	139.9460	1.4120	0.01%

更多净值信息>

国泰上证5年期国债ETF成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2015-10-09 每份派现金1.0000元
2013-06-03 每份派现金0.2800元
2013-03-05 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.14%	-0.91%	0.85%	-0.97%	3.82%	8.10%	10.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	-0.04%	-0.35%	1.28%	-0.47%	3.43%	7.32%	10.41%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.12%	-0.30%	-1.37%	-0.07%	-1.39%	1.88%	3.85%	3.47%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 572	465 \| 572	491 \| 558	348 \| 518	479 \| 559	119 \| 435	95 \| 324	114 \| 255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.20%	1.01%	1.39%	1.22%	1.07%	0.14%	1.66%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	1.86%	0.39%	0.88%	0.77%	0.46%	-0.31%	1.04%	-0.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 561	34 \| 526	114 \| 495	172 \| 447	51 \| 408	345 \| 365	47 \| 358	296 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.95%	3.28%	2.08%	3.86%	1.73%	2.97%	5.74%	-1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 561	104 \| 408	231 \| 341	110 \| 309	140 \| 267	53 \| 169	31 \| 67	16 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
王玉
王振扬
王玉
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又92天
现任基金资产规模：
109.33亿(15只基金)
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截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-13~至今	王玉王振扬	40天	-0.91%
2021-01-08~2025-02-12	王玉	4年又36天	15.76%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.11%
2019-07-09~2019-12-24	艾小军	168天	1.73%
2015-06-25~2019-07-08	韩哲昊	4年又14天	10.52%

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