国泰上证5年期国债ETF(511010)基金净值_估值

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国泰上证5年期国债ETF(511010

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单位净值 (2024-12-20): 141.42600.18%; 近1月：1.56%; 近1年：6.58%

累计净值: 1.4270; 近3月：1.86%; 近3年：12.38%

: 近6月：3.61%; 成立来：43.13%

类型：指数型-固收	规模：19.23亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉
成立日：2013-03-05	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证5年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.61%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债08 25.44% --
24国债01 21.07% --
24国债14 15.60% --
22国债12 10.79% --
24附息 6.89% --
前五持仓占比合计：79.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债08	25.44%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	141.4260	1.4270	0.18%
12-19	141.1710	1.4250	0.13%
12-18	140.9820	1.4230	-0.02%
12-17	141.0100	1.4230	-0.07%
12-16	141.1020	1.4240	0.08%
12-13	140.9930	1.4230	0.21%
12-12	140.6960	1.4200	0.18%
12-11	140.4460	1.4170	0.02%
12-10	140.4130	1.4170	0.23%
12-09	140.0840	1.4140	0.11%
12-06	139.9340	1.4120	-0.01%

更多净值信息>

国泰上证5年期国债ETF成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2015-10-09 每份派现金1.0000元
2013-06-03 每份派现金0.2800元
2013-03-05 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.56%	1.86%	3.61%	6.04%	6.58%	9.79%	12.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.22%	1.36%	1.33%	2.57%	4.04%	4.48%	5.28%	5.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 553	179 \| 542	134 \| 520	88 \| 487	95 \| 400	93 \| 389	86 \| 311	85 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.01%	1.39%	1.22%	1.07%	0.14%	1.66%	0.38%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.39%	0.88%	0.77%	0.46%	-0.31%	1.04%	-0.09%	-0.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 526	114 \| 495	172 \| 447	51 \| 408	345 \| 365	47 \| 358	296 \| 348	112 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.08%	3.86%	1.73%	2.97%	5.74%	-1.61%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 408	231 \| 341	110 \| 309	140 \| 267	53 \| 169	31 \| 67	16 \| 49	9 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-08~至今	王玉	3年又348天	15.93%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.11%
2019-07-09~2019-12-24	艾小军	168天	1.73%
2015-06-25~2019-07-08	韩哲昊	4年又14天	10.52%
2013-03-05~2015-06-24	张一格	2年又111天	7.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-10-09	每份派现金1.0000元
2013-06-03	每份派现金0.2800元
2013-03-05	每份基金份额折算0.0100份

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