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净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:0.25%
近1年:1.91%

单位净值 (2025-09-19)

141.4280-0.08%
近3月:-0.12%
近3年:9.40%

累计净值

1.4270
近6月:1.16%
成立来:43.13%
类型:指数型-固收规模:29.77亿元(2025-06-30)基金经理:王玉
成 立 日:2013-03-05管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:上证5年期国债指数 | 年化跟踪误差:0.59%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 141.4280 1.4270 -0.08%
    09-18 141.5430 1.4280 -0.09%
    09-17 141.6670 1.4290 0.08%
    09-16 141.5480 1.4280 0.11%
    09-15 141.3910 1.4270 0.02%
    09-12 141.3640 1.4260 0.02%
    09-11 141.3330 1.4260 0.13%
    09-10 141.1460 1.4240 -0.08%
    09-09 141.2580 1.4250 -0.01%
    09-08 141.2780 1.4260 -0.04%
    09-05 141.3370 1.4260 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    -0.12%
    1.16%
    0.09%
    1.91%
    7.26%
    9.40%
    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.01%
    0.09%
    -0.50%
    0.36%
    -1.12%
    0.15%
    3.30%
    3.13%
    同类排名
    258 | 633
    2 | 629
    254 | 606
    65 | 578
    321 | 558
    188 | 516
    79 | 351
    83 | 291
    四分位排名

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34 0 公告关于同意平安证券股份有限公司为上证5年期国债交易型 基金资讯 09-12 09:21
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82 0 债市没有恢复元气,继续调整向下或者横向盘整。向下正 看江湖只A股 09-07 16:28
7065 0 尊敬的投资者,请挑选你本年度要加入的投资组合 鼓掌财经 09-02 16:48
40 0 可以卖股票买债券了! 长慢牛 09-01 18:19
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53 2 明天卖了买股票 满仓半导体 08-27 11:43
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57 0 为什么会跌 肉香味美来喂狼 08-22 14:35
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345 0 资金牛狂奔继续,债市跌机遇仍存 ETF和LOF圈 08-21 09:00

国泰基金

管理规模:7412.34亿旗下基金:492只
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