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净值估算--

--
近1月:0.50%
近1年:5.13%

单位净值 (2024-11-12)

139.14400.12%
近3月:1.33%
近3年:11.05%

累计净值

1.4040
近6月:2.61%
成立来:40.82%
类型:指数型-固收规模:19.23亿元(2024-09-30)基金经理:王玉
成 立 日:2013-03-05管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:上证5年期国债指数 | 年化跟踪误差:0.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:场内交易
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  • 本基金暂无净值估算
    单位净值:(2024-11-12)139.14400.12%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 139.0790 1.4040 -0.05%
    11-12 139.1440 1.4040 0.12%
    11-11 138.9780 1.4030 0.04%
    11-08 138.9250 1.4020 0.05%
    11-07 138.8610 1.4010 0.11%
    11-06 138.7150 1.4000 -0.02%
    11-05 138.7380 1.4000 0.05%
    11-04 138.6720 1.4000 -0.01%
    11-01 138.6890 1.4000 0.09%
    10-31 138.5590 1.3980 0.10%
    10-30 138.4200 1.3970 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.45%
    1.12%
    2.43%
    4.28%
    5.04%
    7.58%
    10.99%
    同类平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    沪深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    跟踪标的
    0.23%
    0.36%
    0.68%
    1.50%
    2.58%
    3.04%
    3.20%
    4.07%
    同类排名
    51 | 528
    62 | 526
    40 | 500
    59 | 457
    79 | 400
    83 | 368
    77 | 302
    87 | 236
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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48 0 看到大涨心里拔凉拔凉的 江左新梅郎 11-12 22:39
48 1 我还没上车呢!! 股友2f899H8515 11-12 17:43
385 6 请问一下有没有那种刺激一点的国债?一天涨跌10个点 gomy3366 11-12 14:00
270 6 这个手续费怎么扣啊,交割单上不显示啊 股友06Q83F2202 11-11 16:10
240 1 有没有懂哥,热搜化债10万亿,对债券基金影响如何? 股友2f899H8515 11-08 20:55
107 2 这个风险打不长期持有咋样[想一下] s1mpleee 11-08 20:04
878 14 问一下各位大佬,买国债挺麻烦的,我就买点国债etf 光军6600 11-08 13:05
58 0 挺好,只要不出现股市涨,债市跌就行。股市涨的再好, 股友2f899H8515 11-08 09:28
81 2 这个看到的价格变化是当天的吗?大神们 学生的妈 11-06 14:38
187 2 债券还是稳,适合重资产的买,股票买个50来万我才不 股友2f899H8515 11-01 11:24
53 0 国债今天起飞了 有条理的戴程20 11-01 10:44
51 0 直接买票不就行了 狙击手老于 10-29 22:25
52 0 再涨0.1%就回本了,不求大涨,只求每天涨一丢丢 股友2f899H8515 10-29 15:01
43 0 上不去,跌吧 江左新梅郎 10-29 14:23
166 3 帅,国债也可以亏钱了。 低仓为王666 10-29 09:21
58 0 年化率三个点也可以了 年年暴富的大神 10-28 13:24
117 2 你们打开月K线,以前有过以年为单位的下跌,看时间, 有洞察力的董研 10-28 12:07
63 1 两头挨[微笑] 勇敢的可之花9 10-28 11:38
64 0 以前股票不好还能投一下债券,现在股票不好债券也不好 free_ruilin 10-25 10:43
94 0 公告上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024 基金资讯 10-24 19:13
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