国泰上证5年期国债ETF(511010)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：0.56%

近1年：4.26%

单位净值 (2024-07-26): 137.49200.01%; 近3月：1.46%; 近3年：10.16%

累计净值: 1.3880; 近6月：2.76%; 成立来：39.15%

类型：指数型-固收	规模：19.09亿元（2024-06-30）	基金经理：王玉
成立日：2013-03-05	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证5年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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单位净值：（2024-07-26）137.4920（0.01%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 15.62% --
23附息 15.29% --
23国债22 13.96% --
24国债01 9.39% --
21国债13 8.13% --
前五持仓占比合计：62.39%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	15.62%	--
23附息	15.29%	--
23国债22	13.96%	--
24国债01	9.39%	--
21国债13	8.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	137.4920	1.3880	0.01%
07-25	137.4780	1.3880	0.00%
07-24	137.4740	1.3880	-0.02%
07-23	137.4990	1.3880	0.10%
07-22	137.3630	1.3860	0.21%
07-19	137.0780	1.3840	0.06%
07-18	136.9970	1.3830	-0.01%
07-17	137.0170	1.3830	0.02%
07-16	136.9830	1.3830	0.01%
07-15	136.9690	1.3820	0.06%
07-12	136.8810	1.3820	0.05%

更多净值信息>

国泰上证5年期国债ETF成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2015-10-09 每份派现金1.0000元
2013-06-03 每份派现金0.2800元
2013-03-05 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.56%	1.46%	2.76%	3.09%	4.26%	6.99%	10.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.37%	1.12%	2.44%	2.70%	3.79%	6.58%	10.99%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.29%	0.45%	0.97%	1.80%	1.99%	2.21%	2.61%	3.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 499	69 \| 495	99 \| 459	132 \| 418	115 \| 404	107 \| 346	104 \| 285	102 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.39%	1.22%	1.07%	0.14%	1.66%	0.38%	0.22%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.88%	0.77%	0.46%	-0.31%	1.04%	-0.09%	-0.41%	0.33%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 495	172 \| 447	51 \| 408	345 \| 365	47 \| 358	296 \| 348	113 \| 343	207 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.08%	3.86%	1.73%	2.97%	5.74%	-1.61%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 408	231 \| 343	110 \| 309	140 \| 267	53 \| 169	31 \| 67	16 \| 49	9 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-08~至今	王玉	3年又201天	12.71%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.11%
2019-07-09~2019-12-24	艾小军	168天	1.73%
2015-06-25~2019-07-08	韩哲昊	4年又14天	10.52%
2013-03-05~2015-06-24	张一格	2年又111天	7.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	1	以前一直买股亏到嫁壮没了，做老菇婆，现在转向债基，	黑寡妇v	07-26 18:17
31	0	这个国债指数有分红吗，还是直接计入每股价格，求解！	盘A大湿	07-26 16:54
56	2	买国债etf持有20天，能开两融吗	股友916p67i300	07-26 15:38
52	2	国债etf的手续费大概是多少，还真不大了解	股友Z639930U05	07-26 15:05
257	9	这个国债怎么天天涨啊，什么情况，刚才无意间进来看的	青牛上山	07-25 14:55
91	0	高利率国债才是硬道理	一分也是钱a	07-25 09:50
43	0	买国债etf[上涨][上涨][上涨]	一分也是钱a	07-25 09:49
35	0	看来债要见顶了[偷笑]	热情的小股民	07-25 00:26
338	3	还得是这个啊，月K是真漂亮。可惜买不了这个[哭]	你鸣比自然醒	07-24 14:18
47	0	最近这个中短债比长端走的都好啊	债基日日红	07-23 16:37
39	0	股票都快跌没了，以为股票赚的快，其实是亏的快	股友2fFlbg	07-23 14:05
492	0	三分钟学会选债基：A类C类怎么选	小巴爱财经	07-23 13:45
43	1	加油加油，今天又可以收蛋了	JUSTINTIME	07-23 09:59
99	2	这个免手续费吗	向往2030	07-22 13:44
41	0	又是一个只涨不跌的	SOS	07-20 08:15
60	2	今天又碎蛋，希望明天回个大蛋[滴汗]	股友280Q36X613	07-19 10:57
136	0	公告上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024	基金资讯	07-18 19:10
646	2	小作文不改做多情绪	小巴爱财经	07-18 05:03
103	1	不是债券稳健型的吗，也会亏	龙年旺旺旺666888	07-16 13:03
64	1	怎么回事，笔直的	共同的姜文涛4	07-16 11:55

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-10-09	每份派现金1.0000元
2013-06-03	每份派现金0.2800元
2013-03-05	每份基金份额折算0.0100份

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