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净值估算(20-04-03 15:00)

123.1750
0.12300.00%
近1月:1.27%
近1年:5.77%

单位净值 (2020-04-03)

123.29800.10%
近3月:3.11%
近3年:10.68%

累计净值

1.2460
近6月:4.12%
成立来:24.78%
基金类型:ETF-场内基金规模:4.76亿元(2019-12-31)基金经理:艾小军
成 立 日:2013-03-05管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证5年期国债指数 | 跟踪误差:0.08%

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交易状态:场内交易
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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 123.2980 1.2460 0.10%
    04-02 123.1750 1.2450 -0.06%
    04-01 123.2450 1.2450 0.11%
    03-31 123.1140 1.2440 0.17%
    03-30 122.9050 1.2420 0.12%
    03-27 122.7610 1.2400 -0.06%
    03-26 122.8300 1.2410 0.25%
    03-25 122.5260 1.2380 0.06%
    03-24 122.4550 1.2370 0.09%
    03-23 122.3470 1.2360 0.19%
    03-20 122.1130 1.2340 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    1.27%
    3.11%
    4.12%
    2.98%
    5.77%
    10.73%
    10.68%
    同类平均
    0.14%
    0.01%
    1.65%
    3.65%
    1.81%
    5.16%
    11.98%
    15.85%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    跟踪标的
    0.33%
    1.03%
    2.35%
    2.60%
    2.23%
    3.21%
    5.93%
    3.34%
    同类排名
    94 | 2219
    128 | 2168
    143 | 2108
    430 | 1955
    197 | 2107
    473 | 1676
    712 | 1228
    883 | 1078
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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