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近1月:0.48%
近1年:3.83%

单位净值 (2024-06-21)

136.4430-0.04%
近3月:1.19%
近3年:10.73%

累计净值

1.3770
近6月:2.71%
成立来:38.09%
类型:指数型-固收规模:16.94亿元(2024-03-31)基金经理:王玉
成 立 日:2013-03-05管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:上证5年期国债指数 | 年化跟踪误差:0.55%

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交易状态:场内交易
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    单位净值:(2024-06-21)136.4430-0.04%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 136.4430 1.3770 -0.04%
    06-20 136.4930 1.3780 -0.02%
    06-19 136.5170 1.3780 0.13%
    06-18 136.3450 1.3760 0.05%
    06-17 136.2800 1.3760 -0.02%
    06-14 136.3110 1.3760 0.03%
    06-13 136.2680 1.3750 0.00%
    06-12 136.2740 1.3760 -0.02%
    06-11 136.3050 1.3760 0.04%
    06-07 136.2540 1.3750 0.01%
    06-06 136.2470 1.3750 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.48%
    1.19%
    2.71%
    2.31%
    3.83%
    6.74%
    10.73%
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    1.04%
    2.52%
    2.17%
    3.63%
    6.58%
    11.48%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    0.09%
    0.35%
    0.72%
    1.74%
    1.38%
    1.74%
    2.34%
    3.66%
    同类排名
    111 | 483
    125 | 462
    143 | 436
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    145 | 404
    122 | 345
    113 | 278
    97 | 206
    四分位排名

    优秀

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    良好

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