国泰上证5年期国债联接A(020035)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2018-10-17

基金类型：联接基金 \| 中低风险	基金规模：0.08亿元（2018-10-16）	基金经理：韩哲昊
成立日：2013-03-07	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证5年期国债指数 \| 跟踪误差：0.08%

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	0.9630	0.9630	0.00%
11-28	0.9630	0.9630	0.00%
11-27	0.9630	0.9630	0.00%
11-26	0.9630	0.9630	0.00%
11-23	0.9630	0.9630	0.00%
11-22	0.9630	0.9630	0.00%
11-21	0.9630	0.9630	0.00%
11-20	0.9630	0.9630	0.00%
11-19	0.9630	0.9630	0.00%
11-16	0.9630	0.9630	0.00%
11-15	0.9630	0.9630	0.00%

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国泰上证5年期国债联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.73%	0.84%	2.23%	2.45%	-1.73%	-1.63%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	0.12%	0.48%	1.78%	1.75%	3.25%	3.40%	-0.59%	-0.98%
同类排名	777 \| 1409	1336 \| 1399	967 \| 1338	940 \| 1267	855 \| 1213	860 \| 1205	751 \| 904	486 \| 580
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.84%	0.64%	-0.84%	-0.21%	-1.35%	-0.72%	-1.72%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	-0.31%	1.31%	0.62%	-0.98%	-0.48%	-1.66%	-0.76%	-1.64%
同类排名	1109 \| 1401	707 \| 1343	1018 \| 1337	1057 \| 1332	1227 \| 1350	1196 \| 1304	1002 \| 1243	494 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-3.09%	-1.22%	-4.47%	7.07%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证5年期国债指数	-3.83%	-1.05%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1005 \| 1332	510 \| 649	550 \| 566	462 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

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基金特点：首只国债ETF联接，国债投资新选择。本基金跟踪上证 5 年期国债指数，是一只被动管理的指数基金，费率低廉，投资组合透明。

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-25~2018-10-16 韩哲昊 3年又114天 -9.09%
2013-03-07~2015-06-24 张一格 2年又109天 5.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-25~2018-10-16	韩哲昊	3年又114天	-9.09%
2013-03-07~2015-06-24	张一格	2年又109天	5.60%

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