前海开源鼎裕债券A(003254)基金净值_估值

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前海开源鼎裕债券A(003254

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.96850.11%; 近1月：-2.44%; 近1年：-16.31%

累计净值: 1.7185; 近3月：-4.06%; 近3年：-20.49%

: 近6月：-6.09%; 成立来：57.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.09亿元（2024-06-30）	基金经理：易千
成立日：2016-09-23	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
招商银行 0.79% -1.40% 股吧
前十持仓占比合计：0.79%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 16.78% --
浦发转债 7.29% --
24国债10 6.64% --
23国债25 5.95% --
重银转债 5.37% --
前五持仓占比合计：42.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.79%	-1.40%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	16.78%	--
浦发转债	7.29%	--
24国债10	6.64%	--
23国债25	5.95%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.9685	1.7185	0.11%
07-25	0.9674	1.7174	0.04%
07-24	0.9670	1.7170	-0.85%
07-23	0.9753	1.7253	-0.34%
07-22	0.9786	1.7286	-0.15%
07-19	0.9801	1.7301	0.14%
07-18	0.9787	1.7287	-0.15%
07-17	0.9802	1.7302	-0.46%
07-16	0.9847	1.7347	-0.13%
07-15	0.9860	1.7360	-0.26%
07-12	0.9886	1.7386	-0.16%

更多净值信息>

前海开源鼎裕债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-11-10 每份派现金0.1900元
2020-06-03 每份派现金0.2600元
2019-11-27 每份派现金0.3000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2021-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2021-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	-2.44%	-4.06%	-6.09%	-9.78%	-16.31%	-21.71%	-20.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1042 \| 1220	1060 \| 1208	1068 \| 1176	1108 \| 1118	1084 \| 1106	1012 \| 1029	793 \| 828	624 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.05%	-6.77%	-2.75%	-6.16%	-0.39%	2.15%	-1.45%	-4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1114 \| 1208	1105 \| 1173	971 \| 1121	1018 \| 1075	645 \| 1035	289 \| 995	557 \| 955	680 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.14%	-12.97%	9.91%	1.38%	6.23%	75.02%	3.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 1121	674 \| 955	144 \| 782	495 \| 632	345 \| 548	1 \| 500	145 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 31.82%
2023-06-30 28.02%
2022-12-31 35.71%
2022-06-30 40.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	31.82%
2023-06-30	28.02%
2022-12-31	35.71%
2022-06-30	40.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-08~至今	易千	1年又354天	-22.64%
2019-08-09~2022-08-07	曾健飞	2年又364天	6.10%
2016-09-23~2019-08-08	曲扬	2年又319天	91.71%

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2020-11-10	每份派现金0.1900元
2020-06-03	每份派现金0.2600元
2019-11-27	每份派现金0.3000元

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