前海开源裕泽(FOF)(006507)基金净值_估值

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前海开源裕泽(FOF)(006507

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 1.1922--; 近1月：-3.48%; 近1年：1.75%

累计净值: 1.1922; 近3月：-3.20%; 近3年：-0.88%

: 近6月：4.27%; 成立来：19.22%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.71亿元（2024-06-30）	基金经理：李赫
成立日：2018-11-22	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-16～10-30/2024-10-16～10-30

预估开放申购时间：
2024年10月15日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月15日15:00~10月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
基建ETF	18.44%	0.96%
中欧价值智选混合C	17.83%	2.19%
易方达岁丰添利债券...	12.15%	0.15%
前海开源金银珠宝混...	10.14%	1.09%
华泰柏瑞鼎利混合A	6.62%	0.30%
国泰黄金ETF	6.61%	0.56%
易方达增强回报债券A	3.15%	0.22%
前海开源鼎欣债券A	3.13%	0.06%
中邮纯债恒利债券A	3.03%	0.47%
华泰保兴安悦债券A	0.00%	0.13%

前十持仓占比合计：81.10%

持仓截止日期: 2024-06-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.1922	1.1922	--
07-18	1.2283	1.2283	--
07-15	1.2239	1.2239	-0.29%
07-12	1.2274	1.2274	0.14%
07-11	1.2257	1.2257	0.50%
07-10	1.2196	1.2196	-0.06%
07-09	1.2203	1.2203	0.23%
07-08	1.2175	1.2175	-0.42%
07-05	1.2226	1.2226	0.58%
07-04	1.2155	1.2155	-0.11%
07-03	1.2168	1.2168	-0.31%

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前海开源裕泽(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.94%	-3.48%	-3.20%	4.27%	3.36%	1.75%	-0.94%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.42%	-2.91%	-3.98%	-0.48%	-4.68%	-10.86%	-16.44%	-21.73%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 26	22 \| 26	14 \| 26	2 \| 26	1 \| 26	1 \| 26	1 \| 18	1 \| 6
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	--	--	--	-1.68%	--	--	-0.98%	-1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	--	--	-4.06%	-2.41%	--	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	--	--	-3.98%	-5.15%	--	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	14 \| 271	-- \| 256	-- \| --	107 \| 228	2 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	优秀	--	--	良好	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-4.07%	2.46%	10.53%	8.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 228	64 \| 116	52 \| 86	12 \| 50	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	李赫	1年又0天	1.52%
2021-06-08~2023-07-27	覃璇李赫	2年又49天	-1.19%
2021-02-02~2021-06-07	覃璇	125天	-2.65%
2020-06-17~2021-02-01	杨德龙覃璇	229天	12.22%
2020-05-07~2020-06-16	苏辛杨德龙覃璇	40天	0.07%

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