前海开源裕泽(FOF)(006507)基金净值_估值

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前海开源裕泽(FOF)(006507

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单位净值 (2024-11-14): 1.2385--; 近1月：-1.54%; 近1年：7.54%

累计净值: 1.2385; 近3月：4.50%; 近3年：2.18%

: 近6月：-0.78%; 成立来：23.85%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：1.13亿元（2024-09-30）	基金经理：李赫
成立日：2018-11-22	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-13～03-12/2025-02-13～03-12

预估开放申购时间：
2025年02月12日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月12日15:00~03月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
上证10年期国债E...	15.87%	-0.03%
国泰黄金ETF	14.40%	0.12%
易方达增强回报债券A	11.83%	0.07%
南方中证申万有色金...	11.24%	0.43%
华安黄金易(ETF)	9.70%	0.12%
易方达岁丰添利债券...	9.62%	0.08%
摩根标普港股通低波...	7.92%	0.23%
华泰柏瑞鼎利混合A	6.33%	0.12%
华泰柏瑞上证红利E...	5.75%	0.15%
中邮纯债恒利债券A	3.89%	0.23%

前十持仓占比合计：96.55%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.2385	1.2385	--
11-12	1.2539	1.2539	-1.14%
11-11	1.2684	1.2684	0.11%
11-08	1.2670	1.2670	-0.06%
11-07	1.2677	1.2677	-0.53%
11-06	1.2745	1.2745	-0.05%
11-05	1.2752	1.2752	0.28%
11-04	1.2717	1.2717	-0.13%
11-01	1.2733	1.2733	0.43%
10-31	1.2679	1.2679	-0.18%
10-30	1.2702	1.2702	0.06%

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前海开源裕泽(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.30%	-1.54%	4.50%	-0.78%	7.38%	7.54%	4.18%	2.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	264 \| 290	289 \| 290	265 \| 289	258 \| 282	51 \| 271	19 \| 265	6 \| 157	1 \| 90
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	-1.68%	--	--	-0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.79%	--	--	-4.06%	-2.41%	--	-0.67%
沪深300	--	-2.14%	--	--	-3.98%	-5.15%	--	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| 295	-- \| --	-- \| --	14 \| 271	-- \| 256	-- \| --	107 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	优秀	--	--	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-4.07%	2.46%	10.53%	8.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 228	64 \| 116	52 \| 86	12 \| 50	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	李赫	1年又117天	5.47%
2021-06-08~2023-07-27	覃璇李赫	2年又49天	-1.19%
2021-02-02~2021-06-07	覃璇	125天	-2.65%
2020-06-17~2021-02-01	杨德龙覃璇	229天	12.22%
2020-05-07~2020-06-16	苏辛杨德龙覃璇	40天	0.07%

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