易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

1.5800

+0.0010+0.06%

近1月：0.00%

近1年：10.50%

单位净值 (2020-05-29): 1.57900.00%; 近3月：0.64%; 近3年：20.17%

累计净值: 2.1630; 近6月：5.41%; 成立来：142.00%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：1.14亿元（2020-03-31）	基金经理：胡剑
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	2.72%	-1.31%	股吧
泸州老窖	2.70%	1.55%	股吧
浙江鼎力	2.62%	1.63%	股吧
水晶光电	1.89%	-2.49%	股吧
平安银行	1.75%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：11.68%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 18.07% --
18国开 9.85% --
18国开 9.37% --
15国盛EB 5.45% --
国开1801 4.35% --
前五持仓占比合计：47.09%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	18.07%	--
18国开	9.85%	--
18国开	9.37%	--
15国盛EB	5.45%	--
国开1801	4.35%	--

公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.5790	2.1630	0.00%
05-28	1.5790	2.1630	0.06%
05-27	1.5780	2.1620	-0.13%
05-26	1.5800	2.1640	0.06%
05-25	1.5790	2.1630	-0.25%
05-22	1.5830	2.1670	-0.13%
05-21	1.5850	2.1690	-0.13%
05-20	1.5870	2.1710	-0.06%
05-19	1.5880	2.1720	0.19%
05-18	1.5850	2.1690	-0.19%
05-15	1.5880	2.1720	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.00%	0.64%	5.41%	2.07%	10.50%	18.81%	20.17%
同类平均	-0.14%	-0.71%	0.52%	3.44%	2.14%	6.21%	11.71%	16.80%
沪深300	1.12%	0.00%	-1.85%	1.00%	-5.60%	5.54%	1.66%	11.11%
同类排名	1376 \| 2337	239 \| 2290	1471 \| 2160	185 \| 2038	1266 \| 2104	144 \| 1753	71 \| 1249	181 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-0.32%	3.55%	2.61%	0.90%	6.89%	0.82%	2.29%	-0.53%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1942 \| 2160	199 \| 2110	162 \| 1967	333 \| 1825	159 \| 1682	982 \| 1542	129 \| 1404	1009 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	14.59%	1.50%	1.57%	1.69%	16.04%	52.53%	-0.30%	9.36%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	128 \| 2110	908 \| 1542	633 \| 1334	202 \| 650	107 \| 572	27 \| 494	211 \| 336	55 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 21.17%
2017-12-31 0.48%
2017-06-30 0.57%
2016-12-31 0.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2019-12-31	21.17%
2017-12-31	0.48%
2017-06-30	0.57%
2016-12-31	0.19%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-04~至今	胡剑	1年又148天	16.88%
2015-06-13~2019-01-03	张磊	3年又205天	5.91%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	78.33%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%
2010-11-09~2013-04-01	钟鸣远	2年又144天	15.36%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
2012-11-13	每份派现金0.0070元
2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
2012-07-16	每份派现金0.0080元
2012-06-18	每份派现金0.0100元

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