易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115

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净值估算(22-05-27 15:00)

近1月：1.18%

近1年：5.79%

单位净值 (2022-05-27): 1.54300.00%; 近3月：1.11%; 近3年：31.92%

累计净值: 2.4540; 近6月：2.46%; 成立来：188.10%

基金类型：债券型-混合债 \| 中低风险	基金规模：48.67亿元（2022-03-31）	基金经理：胡剑
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
冀东水泥	0.32%	-1.83%	股吧
广汽集团	0.22%	-1.29%	股吧
天山股份	0.19%	0.41%	股吧
浙江鼎力	0.12%	-0.98%	股吧
平安银行	0.05%	-0.07%	股吧
顺丰控股	0.02%	-0.81%	股吧

前十持仓占比合计：0.92%

持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中节 4.11% --
19国开 2.72% --
21国开 2.50% --
22深高01 2.45% --
21电网 2.27% --
前五持仓占比合计：14.05%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中节	4.11%	--
19国开	2.72%	--
21国开	2.50%	--
22深高01	2.45%	--
21电网	2.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.5430	2.4540	0.00%
05-26	1.5430	2.4540	0.13%
05-25	1.5410	2.4520	0.06%
05-24	1.5400	2.4510	-0.13%
05-23	1.5420	2.4530	0.06%
05-20	1.5410	2.4520	0.06%
05-19	1.5400	2.4510	0.06%
05-18	1.5390	2.4500	0.07%
05-17	1.5380	2.4490	0.13%
05-16	1.5360	2.4470	0.00%
05-13	1.5360	2.4470	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★★★
济安金信 2022-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★★★
招商证券	2022-04-03	★★★★★
济安金信	2022-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2022-05-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.18%	1.11%	2.46%	1.51%	5.79%	19.13%	31.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	1.48%	-1.44%	-1.99%	-2.73%	1.88%	9.53%	17.25%
沪深300	-1.87%	2.72%	-12.51%	-17.67%	-19.01%	-25.04%	4.05%	10.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 1004	471 \| 981	74 \| 939	27 \| 875	68 \| 902	117 \| 777	59 \| 646	61 \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	0.13%	1.92%	1.85%	1.94%	1.27%	4.10%	4.34%	3.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 927	386 \| 884	329 \| 823	293 \| 751	123 \| 691	114 \| 707	102 \| 684	132 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	7.16%	11.70%	14.59%	1.50%	1.57%	1.69%	16.04%	52.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 884	117 \| 707	72 \| 630	304 \| 594	322 \| 607	115 \| 385	83 \| 348	6 \| 317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.16%
2021-06-30 4.69%
2020-12-31 3.01%
2020-06-30 4.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-04-29
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.16%
2021-06-30	4.69%
2020-12-31	3.01%
2020-06-30	4.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-04~至今	胡剑	3年又146天	39.14%
2015-06-13~2019-01-03	张磊	3年又205天	5.91%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	78.33%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%
2010-11-09~2013-04-01	钟鸣远	2年又144天	15.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
117	0	经理在管产品太多了，建议5只以下。因为人的精力有限	基民znQbpw	05-29 06:42
90	0	你们可都是我的宠儿啊哈哈	纯洁得伊旭塔	05-27 20:47
86	0	加了7000	雯雯小股友	05-27 16:51
109	0	这孩子表现还挺乖的，也可以买吧	小马一定会上岸	05-26 20:39
105	0	牛	坚持不懈的阿童木	05-26 19:52
123	0	昨天的估值相差0.1	基民Q6813866i0	05-26 08:22
320	1	大跌中继，卖出避险	多财来财的司徒笑	05-26 07:32
120	0	没办法玩长线，还是放短债里要方便些	日进来财得弗兰德	05-25 20:44
135	0	这个鸡场内场外有啥区别？是不是场内更划算一些？	笑呵呵de神奇大侠	05-25 19:58
139	0	买在了最高点，一下跌了很多	基民G50211N802	05-24 20:06
225	1	$易基岁丰添利LOF(SZ161115)$兄弟们，	基民VV9ddv	05-24 13:56
140	0	怎么买不进去	新手上路123666	05-23 13:36
246	1	现在适合买吗	新手上路123666	05-23 12:25
420	3	请问这个债基可以替代银行理财吗	wyk1999	05-23 11:14
128	0	卖出的话有时间限制吗？要多少手续费	新手上路123666	05-23 10:25
422	1	这个基适合怎么入手？等降的时候买入？还是定投买入	基民H7938H2369	05-21 06:26
154	0	稳稳的幸福	鸡鸡快涨大	05-20 19:49
136	0	重仓基金，稳得很	基民9E129251T3	05-20 16:23
142	0	这基是我的重仓，稳稳当当的，长期持有	雁塔区刘国梁	05-20 11:51
143	0	稳，可以重仓长期持有	基民166h2X6730	05-19 19:53

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派现金0.3270元
2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
2012-11-13	每份派现金0.0070元
2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
2012-07-16	每份派现金0.0080元

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