易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.5027

-0.0027-0.15%

近1月：0.54%

近1年：14.85%

单位净值 (2019-10-16): 1.5000-0.33%; 近3月：2.39%; 近3年：12.80%

累计净值: 2.0840; 近6月：3.73%; 成立来：129.89%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.62亿元（2019-06-30）	基金经理：胡剑
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
浙江鼎力 5.67% -0.06% 股吧
泸州老窖 5.10% -2.84% 股吧
前十持仓占比合计：10.77%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 15.91% --
15国盛EB 9.73% --
13平凉债 6.56% --
国开1802 5.22% --
14裕峰债 5.05% --
前五持仓占比合计：42.47%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江鼎力	5.67%	-0.06%	股吧
泸州老窖	5.10%	-2.84%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	15.91%	--
15国盛EB	9.73%	--
13平凉债	6.56%	--
国开1802	5.22%	--
14裕峰债	5.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.5000	2.0840	-0.33%
10-15	1.5050	2.0890	-0.46%
10-14	1.5120	2.0960	0.47%
10-11	1.5050	2.0890	0.20%
10-10	1.5020	2.0860	0.33%
10-09	1.4970	2.0810	-0.20%
10-08	1.5000	2.0840	0.40%
09-30	1.4940	2.0780	-0.33%
09-27	1.4990	2.0830	0.13%
09-26	1.4970	2.0810	-0.20%
09-25	1.5000	2.0840	-0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.54%	2.39%	3.73%	11.11%	14.85%	11.69%	12.80%
同类平均	0.21%	0.13%	1.55%	2.20%	4.88%	6.25%	9.59%	10.79%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	392 \| 1903	68 \| 1905	237 \| 1820	102 \| 1701	120 \| 1537	76 \| 1381	230 \| 1183	160 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.61%	0.90%	6.89%	0.82%	2.29%	-0.53%	-1.05%	-0.75%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	163 \| 1965	333 \| 1822	159 \| 1682	982 \| 1542	129 \| 1404	1009 \| 1345	1215 \| 1339	1029 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.50%	1.57%	1.69%	16.04%	52.53%	-0.30%	9.36%	1.20%
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	-2.57%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	908 \| 1542	633 \| 1334	202 \| 650	107 \| 570	27 \| 494	211 \| 335	55 \| 230	23 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.48%
2017-06-30 0.57%
2016-12-31 0.19%
2015-12-31 64.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.48%
2017-06-30	0.57%
2016-12-31	0.19%
2015-12-31	64.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-04~至今	胡剑	285天	11.40%
2015-06-13~2019-01-03	张磊	3年又205天	5.91%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	78.33%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%
2010-11-09~2013-04-01	钟鸣远	2年又144天	15.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
561	1	不错，进来二三天赚了8元开心	海之诗123	10-15 10:26
888	0	买点二级债基，可攻可守。	一山一禾	09-24 14:26
1048	0	这场内流动性，刚刚滴[大笑]	m0nnu	09-20 12:30
1024	0	估值差这么多	基民0SnBNL	09-18 21:16
950	0	形势不利于债基了，慢慢吞噬了前面的盈余	基民qZ9ZZU	09-17 14:29
1109	0	好鸡//我在2019-09-1614:44:55开	基民gJClAw	09-16 14:45
1200	0	这天差这么多哈哈	aliang0988	09-09 20:54
3646	0	公告关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的	基金资讯	09-09 09:21
3521	0	公告易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告(	基金资讯	09-05 07:18
1097	0	不想说	基民8gXD3Y	09-04 14:35
1091	0	差	凤舞九天1981	09-04 14:30
1148	0	表现一般	忍无可忍的小白	09-04 14:27
1164	0	等待机会转权益类基金。	赚钱n号	09-04 13:32
1186	0	准备跌一阵	赚钱n号	08-30 12:15
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1673	0	这是个啥玩意，天天亏	wyf778899001122	08-26 22:50
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1590	0	基金经理肯定调仓了！估值都不准了！	辣条4S店	08-23 21:24
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
2012-11-13	每份派现金0.0070元
2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
2012-07-16	每份派现金0.0080元
2012-06-18	每份派现金0.0100元

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