易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.3678

0.0032-0.23%

近1月：2.16%

近1年：2.85%

单位净值 (2019-01-22): 1.37100.00%; 近3月：4.18%; 近3年：6.84%

累计净值: 1.9550; 近6月：3.79%; 成立来：110.12%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.48亿元（2018-12-31）	基金经理：胡剑
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.23%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
浙江鼎力 4.94% -1.10% 股吧
泸州老窖 3.28% -1.36% 股吧
前十持仓占比合计：8.22%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 44.09% --
13平凉债 8.70% --
16以岭EB 8.12% --
14铁道 6.41% --
18电网 6.36% --
前五持仓占比合计：73.68%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江鼎力	4.94%	-1.10%	股吧
泸州老窖	3.28%	-1.36%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	44.09%	--
13平凉债	8.70%	--
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14铁道	6.41%	--
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30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.3710	1.9550	0.00%
01-21	1.3710	1.9550	0.07%
01-18	1.3700	1.9540	0.51%
01-17	1.3630	1.9470	0.07%
01-16	1.3620	1.9460	0.00%
01-15	1.3620	1.9460	0.44%
01-14	1.3560	1.9400	-0.22%
01-11	1.3590	1.9430	0.07%
01-10	1.3580	1.9420	0.00%
01-09	1.3580	1.9420	0.15%
01-08	1.3560	1.9400	0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	2.16%	4.18%	3.79%	1.56%	2.85%	4.34%	6.84%
同类平均	0.21%	1.07%	2.12%	2.84%	0.87%	4.98%	8.09%	10.32%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	13 \| 1489	81 \| 1490	42 \| 1372	343 \| 1281	148 \| 1499	842 \| 1196	739 \| 996	351 \| 596
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.82%	2.29%	-0.53%	-1.05%	-0.75%	1.21%	0.93%	0.17%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	982 \| 1541	129 \| 1403	1009 \| 1345	1215 \| 1339	1029 \| 1334	270 \| 1352	467 \| 1306	688 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.50%	1.57%	1.69%	16.04%	52.53%	-0.30%	9.36%	1.20%
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	908 \| 1541	633 \| 1334	202 \| 650	107 \| 570	27 \| 494	211 \| 335	55 \| 230	23 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.48%
2017-06-30 0.29%
2016-12-31 0.19%
2015-12-31 64.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.48%
2017-06-30	0.29%
2016-12-31	0.19%
2015-12-31	64.67%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-04~至今	胡剑	18天	1.48%
2015-06-13~2019-01-03	张磊	3年又205天	5.91%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	78.33%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%
2010-11-09~2013-04-01	钟鸣远	2年又144天	15.36%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
2012-11-13	每份派现金0.0070元
2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
2012-07-16	每份派现金0.0080元
2012-06-18	每份派现金0.0100元

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