易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.64880.05%; 近1月：0.03%; 近1年：3.65%

累计净值: 2.5598; 近3月：0.68%; 近3年：11.60%

: 近6月：3.11%; 成立来：207.86%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：116.88亿元（2024-06-30）	基金经理：胡剑等
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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欧科亿	0.06%	0.06%	股吧
浙江鼎力	0.05%	0.95%	股吧
爱柯迪	0.04%	1.38%	股吧
XD长江电	0.02%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：0.39%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.45% --
24农发 2.99% --
24进出 2.98% --
24进出 2.57% --
23附息 2.48% --
前五持仓占比合计：15.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	4.45%	--
24农发	2.99%	--
24进出	2.98%	--
24进出	2.57%	--
23附息	2.48%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.6488	2.5598	0.05%
07-18	1.6480	2.5590	-0.01%
07-17	1.6481	2.5591	-0.05%
07-16	1.6489	2.5599	0.00%
07-15	1.6489	2.5599	0.01%
07-12	1.6488	2.5598	0.01%
07-11	1.6486	2.5596	0.07%
07-10	1.6474	2.5584	0.01%
07-09	1.6473	2.5583	0.06%
07-08	1.6463	2.5573	-0.14%
07-05	1.6486	2.5596	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.03%	0.68%	3.11%	3.24%	3.65%	6.03%	11.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 503	315 \| 494	220 \| 473	47 \| 445	51 \| 437	128 \| 405	142 \| 348	54 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.55%	1.78%	0.36%	0.47%	0.87%	1.71%	-1.23%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 494	33 \| 445	258 \| 401	181 \| 384	234 \| 363	119 \| 352	231 \| 336	131 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	1.57%	7.16%	11.70%	14.59%	1.50%	1.57%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 401	101 \| 336	73 \| 249	11 \| 221	14 \| 197	151 \| 183	84 \| 188	70 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.33%
2023-06-30 0.61%
2022-12-31 1.77%
2022-06-30 1.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.33%
2023-06-30	0.61%
2022-12-31	1.77%
2022-06-30	1.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-06~至今	胡剑张凯頔	2年又17天	6.31%
2019-01-04~2022-07-05	胡剑	3年又183天	40.18%
2015-06-13~2019-01-03	张磊	3年又205天	4.92%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	77.78%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
273	1	公告易方达岁丰添利债券型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-20 15:39
114	0	$易方达中短期美元债(QDII)A人民币[0073	股友2976976Z7I	07-19 20:41
144	1	今天收7个蛋$易方达增强回报债券A$还是表现不错的	有耐心的水爱荷12	07-19 16:24
121	0	他居然把利率债仓位提高了！	石榴树下的财富	07-18 21:34
140	0	这一周的收益也是炸裂了，能上车吗？$易方达中短期美	基人自有天相助	07-17 20:43
140	0	这个债的涨跌幅比心率都快。[委屈]	基民STUcrX	07-17 20:17
151	0	……	股友81G1C35995	07-17 07:47
160	0	上周连续涨了三天还是大蛋$易方达中短期美元债(QD	深思熟虑的米	07-16 20:21
187	0	想要涨的快的债，也可以不妨试试这个$易方达增强回报	白花花银子	07-15 20:20
255	1	今晚霸榜的债基收蛋最多的$易方达中短期美元债(QD	沉稳之思维	07-15 18:33
699	0	【股债行情解读】低利率环境下，闲钱理财何处去？	易方达基金	07-12 17:04
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288	0	业绩可以哈，冲$易方达中短期美元债(QDII)A人	W有自信的宋	07-08 21:12
376	0	$易方达增强回报债券A$对比之下这个着实给力	稳定的蒋楠莉	07-05 21:54
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2021-11-10	每份派现金0.3270元
2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
2012-11-13	每份派现金0.0070元
2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
2012-07-16	每份派现金0.0080元

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