易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.6878-0.07%; 近1月：-0.05%; 近1年：5.57%

累计净值: 2.5988; 近3月：2.48%; 近3年：10.75%

: 近6月：2.37%; 成立来：215.14%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：102.36亿元（2024-09-30）	基金经理：胡剑等
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24建行 3.39% --
24进出 2.89% --
24兴业 2.82% --
24农行 2.79% --
24光大 2.67% --
前五持仓占比合计：14.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24建行	3.39%	--
24进出	2.89%	--
24兴业	2.82%	--
24农行	2.79%	--
24光大	2.67%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.6878	2.5988	-0.07%
01-10	1.6890	2.6000	-0.04%
01-09	1.6896	2.6006	-0.06%
01-08	1.6906	2.6016	-0.03%
01-07	1.6911	2.6021	0.02%
01-06	1.6908	2.6018	-0.02%
01-03	1.6912	2.6022	0.02%
01-02	1.6908	2.6018	0.03%
12-31	1.6903	2.6013	0.05%
12-30	1.6894	2.6004	0.04%
12-27	1.6887	2.5997	0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-0.05%	2.48%	2.37%	-0.15%	5.57%	8.75%	10.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.01%	2.44%	2.53%	-0.05%	4.92%	7.72%	8.40%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 747	557 \| 746	266 \| 735	298 \| 709	601 \| 748	158 \| 645	210 \| 589	169 \| 509
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.48%	-0.07%	1.55%	1.78%	0.36%	0.47%	0.87%	1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 819	635 \| 800	103 \| 499	33 \| 447	260 \| 403	181 \| 386	236 \| 365	119 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.84%	3.45%	1.57%	7.16%	11.70%	14.59%	1.50%	1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 819	169 \| 403	103 \| 338	73 \| 251	11 \| 223	14 \| 199	153 \| 185	84 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.25%
2023-12-31 0.33%
2023-06-30 0.61%
2022-12-31 1.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.25%
2023-12-31	0.33%
2023-06-30	0.61%
2022-12-31	1.77%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-06~至今	胡剑张凯頔	2年又193天	8.82%
2019-01-04~2022-07-05	胡剑	3年又183天	40.18%
2015-06-13~2019-01-03	张磊	3年又205天	4.92%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	77.78%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%

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2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
2012-11-13	每份派现金0.0070元
2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
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