易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115

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净值估算(20-02-27 10:36)

1.5842

+0.0022+0.14%

近1月：2.13%

近1年：13.08%

单位净值 (2020-02-26): 1.5820-0.75%; 近3月：5.05%; 近3年：20.60%

累计净值: 2.1660; 近6月：6.75%; 成立来：142.46%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：1.06亿元（2019-12-31）	基金经理：胡剑
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	3.61%	-4.60%	股吧
浙江鼎力	3.48%	-4.27%	股吧
泸州老窖	3.39%	-1.32%	股吧
平安银行	2.39%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：12.87%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15国盛EB 5.75% --
欧派转债 4.36% --
国开1801 4.16% --
18中储02 3.16% --
PR锦州01 3.02% --
前五持仓占比合计：20.45%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国盛EB	5.75%	--
欧派转债	4.36%	--
国开1801	4.16%	--
18中储02	3.16%	--
PR锦州01	3.02%	--

公司观点

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7天2.14%14天2.42%
30天2.86%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.5820	2.1660	-0.75%
02-25	1.5940	2.1780	-0.25%
02-24	1.5980	2.1820	0.31%
02-21	1.5930	2.1770	0.44%
02-20	1.5860	2.1700	0.38%
02-19	1.5800	2.1640	0.00%
02-18	1.5800	2.1640	0.25%
02-17	1.5760	2.1600	0.64%
02-14	1.5660	2.1500	0.45%
02-13	1.5590	2.1430	-0.13%
02-12	1.5610	2.1450	0.39%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	2.13%	5.05%	6.75%	2.26%	13.08%	19.49%	20.60%
同类平均	0.23%	1.33%	3.11%	4.05%	1.83%	6.08%	12.25%	15.89%
沪深300	0.54%	1.73%	4.66%	8.15%	-0.58%	10.54%	-1.10%	17.25%
同类排名	1177 \| 2103	300 \| 2113	281 \| 2025	251 \| 1867	407 \| 2094	126 \| 1603	82 \| 1204	141 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.55%	2.61%	0.90%	6.89%	0.82%	2.29%	-0.53%	-1.05%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	199 \| 2110	162 \| 1967	333 \| 1825	159 \| 1682	982 \| 1542	129 \| 1404	1009 \| 1345	1215 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	14.59%	1.50%	1.57%	1.69%	16.04%	52.53%	-0.30%	9.36%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	128 \| 2110	908 \| 1542	633 \| 1334	202 \| 650	107 \| 571	27 \| 494	211 \| 336	55 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.48%
2017-06-30 0.57%
2016-12-31 0.19%
2015-12-31 64.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.48%
2017-06-30	0.57%
2016-12-31	0.19%
2015-12-31	64.67%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-04~至今	胡剑	1年又54天	17.10%
2015-06-13~2019-01-03	张磊	3年又205天	5.91%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	78.33%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%
2010-11-09~2013-04-01	钟鸣远	2年又144天	15.36%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
2012-11-13	每份派现金0.0070元
2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
2012-07-16	每份派现金0.0080元
2012-06-18	每份派现金0.0100元

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