易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115

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净值估算(18-11-16 09:28)

1.3356

+0.0006+0.05%

近1月：1.91%

近1年：-0.67%

单位净值 (2018-11-15): 1.33500.15%; 近3月：0.83%; 近3年：5.52%

累计净值: 1.9190; 近6月：0.00%; 成立来：104.60%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.50亿元（2018-09-30）	基金经理：张磊
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江鼎力	9.30%	0.02%	股吧档案
泸州老窖	4.50%	1.13%	股吧档案
海能达	2.81%	1.16%	股吧档案

前十持仓占比合计：16.61%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 20.11% --
16国债09 11.88% --
13平凉债 8.18% --
16以岭EB 7.98% --
15国盛EB 7.44% --
前五持仓占比合计：55.59%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	20.11%	--
16国债09	11.88%	--
13平凉债	8.18%	--
16以岭EB	7.98%	--
15国盛EB	7.44%	--

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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.3350	1.9190	0.15%
11-14	1.3330	1.9170	-0.08%
11-13	1.3340	1.9180	0.38%
11-12	1.3290	1.9130	0.08%
11-09	1.3280	1.9120	0.08%
11-08	1.3270	1.9110	0.00%
11-07	1.3270	1.9110	-0.08%
11-06	1.3280	1.9120	0.23%
11-05	1.3250	1.9090	0.08%
11-02	1.3240	1.9080	0.23%
11-01	1.3210	1.9050	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	1.91%	0.83%	0.00%	0.38%	-0.67%	0.39%	5.52%
同类平均	0.35%	0.95%	0.97%	2.18%	4.30%	4.15%	4.95%	8.76%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	237 \| 1394	134 \| 1387	941 \| 1319	964 \| 1255	970 \| 1211	983 \| 1197	653 \| 865	354 \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.29%	-0.53%	-1.05%	-0.75%	1.21%	0.93%	0.17%	-1.41%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	129 \| 1401	1007 \| 1343	1213 \| 1337	1028 \| 1332	269 \| 1350	466 \| 1304	686 \| 1243	422 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.57%	1.69%	16.04%	52.53%	-0.30%	9.36%	1.20%	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
同类排名	632 \| 1332	202 \| 649	106 \| 566	27 \| 491	212 \| 335	55 \| 229	23 \| 159	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.48%
2017-06-30 0.29%
2016-12-31 0.19%
2015-12-31 64.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.48%
2017-06-30	0.29%
2016-12-31	0.19%
2015-12-31	64.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-13~至今	张磊	3年又157天	4.89%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	78.33%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%
2010-11-09~2013-04-01	钟鸣远	2年又144天	15.36%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
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2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
2012-07-16	每份派现金0.0080元
2012-06-18	每份派现金0.0100元

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