前海开源鼎欣债券A(006145)基金净值_估值

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前海开源鼎欣债券A(006145

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.1263-0.12%; 近1月：0.63%; 近1年：3.87%

累计净值: 1.6563; 近3月：1.05%; 近3年：11.21%

: 近6月：2.32%; 成立来：74.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.64亿元（2024-03-31）	基金经理：刘静等
成立日：2018-08-16	管理人：前海开源基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 11.74% --
22广州 6.21% --
21民生 6.20% --
22成都 6.09% --
22国开 6.04% --
前五持仓占比合计：36.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23农发	11.74%	--
22广州	6.21%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1263	1.6563	-0.12%
04-24	1.1276	1.6576	-0.19%
04-23	1.1297	1.6597	0.04%
04-22	1.1293	1.6593	0.12%
04-19	1.1279	1.6579	-0.01%
04-18	1.1280	1.6580	0.12%
04-17	1.1267	1.6567	0.04%
04-16	1.1263	1.6563	0.00%
04-15	1.1263	1.6563	0.06%
04-12	1.1256	1.6556	0.11%
04-11	1.1244	1.6544	0.05%

更多净值信息>

前海开源鼎欣债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-03-18 每份派现金0.0500元
2020-06-03 每份派现金0.0800元
2019-06-11 每份派现金0.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.63%	1.05%	2.32%	1.45%	3.87%	6.69%	11.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2717 \| 2757	1300 \| 2747	2122 \| 2666	1731 \| 2509	1872 \| 2650	1431 \| 2355	1076 \| 2009	837 \| 1723
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.01%	0.82%	0.61%	1.37%	1.45%	-1.13%	1.28%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2077 \| 3230	1742 \| 3114	943 \| 2943	673 \| 2851	600 \| 2778	2193 \| 2732	582 \| 2598	882 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.31%	1.44%	4.78%	2.99%	51.60%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 3114	2016 \| 2732	545 \| 2413	630 \| 2201	6 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-05-15~至今刘静史延 4年又347天 18.73%
2018-08-16~2019-05-14 刘静 271天 47.25%
更多前海开源鼎欣债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-15~至今	刘静史延	4年又347天	18.73%
2018-08-16~2019-05-14	刘静	271天	47.25%

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近1月收益	728,600.00

2021-03-18	每份派现金0.0500元
2020-06-03	每份派现金0.0800元
2019-06-11	每份派现金0.4000元

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