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单位净值 (2025-01-27)

1.16200.16%
近1月:0.21%
近1年:4.23%

累计净值

1.6920
近3月:1.75%
近3年:10.15%

近6月:1.63%
成立来:80.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.75亿元(2024-12-31)基金经理:刘静
成 立 日:2018-08-16管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1620 1.6920 0.16%
    01-24 1.1602 1.6902 -0.03%
    01-23 1.1605 1.6905 -0.05%
    01-22 1.1611 1.6911 0.02%
    01-21 1.1609 1.6909 0.03%
    01-20 1.1605 1.6905 -0.04%
    01-17 1.1610 1.6910 -0.01%
    01-16 1.1611 1.6911 -0.05%
    01-15 1.1617 1.6917 0.00%
    01-14 1.1617 1.6917 0.04%
    01-13 1.1612 1.6912 -0.08%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.21%
    1.75%
    1.63%
    0.07%
    4.23%
    9.02%
    10.15%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    1140 | 2991
    1115 | 3311
    1577 | 3196
    1860 | 3085
    1504 | 3310
    1481 | 2777
    951 | 2364
    1209 | 2006
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
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