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单位净值 (2025-09-01)

1.16510.02%
近1月:-0.22%
近1年:1.92%

累计净值

1.6951
近3月:0.01%
近3年:8.28%

近6月:0.80%
成立来:80.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.91亿元(2025-06-30)基金经理:刘静
成 立 日:2018-08-16管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1651 1.6951 0.02%
    08-29 1.1649 1.6949 0.00%
    08-28 1.1649 1.6949 -0.04%
    08-27 1.1654 1.6954 0.02%
    08-26 1.1652 1.6952 0.03%
    08-25 1.1649 1.6949 0.04%
    08-22 1.1644 1.6944 0.03%
    08-21 1.1641 1.6941 0.02%
    08-20 1.1639 1.6939 -0.03%
    08-19 1.1643 1.6943 -0.03%
    08-18 1.1647 1.6947 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.22%
    0.01%
    0.80%
    0.34%
    1.92%
    5.70%
    8.28%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1762 | 3145
    2019 | 3152
    1997 | 3098
    1855 | 2986
    1882 | 2957
    2084 | 2785
    1411 | 2244
    1192 | 1901
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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