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单位净值 (2025-09-19)

1.1642-0.03%
近1月:-0.01%
近1年:1.48%

累计净值

1.6942
近3月:-0.23%
近3年:8.03%

近6月:0.86%
成立来:80.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.91亿元(2025-06-30)基金经理:刘静
成 立 日:2018-08-16管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1642 1.6942 -0.03%
    09-18 1.1646 1.6946 -0.02%
    09-17 1.1648 1.6948 0.04%
    09-16 1.1643 1.6943 0.01%
    09-15 1.1642 1.6942 0.02%
    09-12 1.1640 1.6940 0.00%
    09-11 1.1640 1.6940 -0.01%
    09-10 1.1641 1.6941 -0.09%
    09-09 1.1651 1.6951 -0.04%
    09-08 1.1656 1.6956 -0.04%
    09-05 1.1661 1.6961 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.01%
    -0.23%
    0.86%
    0.26%
    1.48%
    5.83%
    8.03%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    1990 | 3471
    1769 | 3417
    2084 | 3312
    2047 | 3250
    2356 | 3110
    1548 | 2543
    1391 | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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