兴业安弘3个月定开债(005388)基金净值_估值

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兴业安弘3个月定开债(005388

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单位净值 (2025-03-18): 1.16690.03%; 近1月：-0.32%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.4001; 近3月：-0.26%; 近3年：23.79%

: 近6月：0.80%; 成立来：46.74%

类型：债券型-长债	规模：30.51亿元（2024-12-31）	基金经理：冯小波
成立日：2017-12-29	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-12～05-16/05-12～05-16

预估开放申购时间：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23鲁金02 4.79% --
24工行 4.71% --
22农行 4.44% --
22临空 3.71% --
23鲁招 3.42% --
前五持仓占比合计：21.07%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23鲁金02	4.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.1669	1.4001	0.03%
03-17	1.1665	1.3997	0.00%
03-14	1.1665	1.3997	0.05%
03-13	1.1659	1.3991	0.07%
03-12	1.1651	1.3983	0.00%
03-11	1.1651	1.3983	-0.08%
03-10	1.1660	1.3992	-0.02%
03-07	1.1662	1.3994	-0.10%
03-06	1.1674	1.4006	-0.01%
03-05	1.1675	1.4007	0.01%
03-04	1.1674	1.4006	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2023-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2023-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.32%	-0.26%	0.80%	-0.42%	2.05%	20.05%	23.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.52%	-0.29%	0.90%	-0.59%	3.30%	8.14%	11.29%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 3009	1012 \| 3007	1375 \| 2968	1404 \| 2848	1098 \| 2990	2199 \| 2555	11 \| 2122	17 \| 1772
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.77%	-0.31%	0.98%	14.66%	0.85%	0.48%	1.14%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1725 \| 3316	2964 \| 3195	2266 \| 3363	5 \| 3229	1619 \| 3111	1469 \| 2942	1565 \| 2849	899 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.46%	3.67%	2.49%	4.75%	3.06%	3.17%	6.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 3316	1171 \| 3111	913 \| 2730	564 \| 2412	574 \| 2199	1068 \| 1722	592 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	冯小波	1年又63天	16.75%
2021-08-09~2024-01-15	刘禹含	2年又159天	7.85%
2020-07-14~2021-08-08	杨逸君	1年又25天	5.19%
2020-07-03~2020-07-13	莫华寅杨逸君	10天	-0.83%
2017-12-29~2020-07-02	莫华寅	2年又186天	11.71%

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2022-09-22	每份派现金0.0108元
2022-06-17	每份派现金0.0150元
2022-03-10	每份派现金0.0080元
2021-12-23	每份派现金0.0185元
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