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兴业安弘3个月定开债(005388
)

单位净值 (2026-02-09)

1.17210.03%
近1月:0.29%
近1年:2.10%

累计净值

1.4303
近3月:0.54%
近3年:23.77%

近6月:0.94%
成立来:50.58%
类型:债券型-长债规模:30.42亿元(2025-12-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-12-29管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-20~04-17/03-20~04-17
预估开放申购时间:
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.1721 1.4303 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.29%
    0.54%
    0.94%
    0.33%
    2.10%
    19.23%
    23.77%
    同类平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
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    14.24%
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