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兴业安弘3个月定开债(005388
)

单位净值 (2026-01-20)

1.16970.01%
近1月:0.22%
近1年:2.07%

累计净值

1.4279
近3月:0.74%
近3年:23.96%

近6月:0.73%
成立来:50.27%
类型:债券型-长债规模:30.16亿元(2025-09-30)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-12-29管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-20~04-17/03-20~04-17
预估开放申购时间:
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-20 1.1697 1.4279 0.01%
    01-19 1.1696 1.4278 0.03%
    01-16 1.1693 1.4275 0.02%
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    01-14 1.1689 1.4271 0.00%
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    01-12 1.1689 1.4271 0.02%
    01-09 1.1687 1.4269 0.00%
    01-08 1.1687 1.4269 0.00%
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    0.07%
    0.22%
    0.74%
    0.73%
    0.13%
    2.07%
    19.49%
    23.96%
    同类平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
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    12.85%
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