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兴业安弘3个月定开债(005388
)
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单位净值 (2024-04-12)

1.14570.10%
近1月:1.20%
近1年:17.50%

累计净值

1.3789
近3月:14.64%
近3年:26.17%

近6月:15.80%
成立来:44.08%
类型:债券型-长债规模:30.29亿元(2023-12-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2017-12-29管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-01~07-26/2024-07-01~07-26
预估开放申购时间:
2024年06月28日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月28日15:00~07月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-12 1.1457 1.3789 0.10%
    04-11 1.1446 1.3778 0.01%
    04-10 1.1445 1.3777 -0.02%
    04-09 1.1447 1.3779 -0.01%
    04-08 1.1448 1.3780 0.00%
    04-03 1.1448 1.3780 -0.02%
    04-02 1.1450 1.3782 0.07%
    04-01 1.1442 1.3774 0.03%
    03-29 1.1438 1.3770 0.00%
    03-28 1.1438 1.3770 0.01%
    03-27 1.1437 1.3769 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    1.20%
    14.64%
    15.80%
    14.85%
    17.50%
    20.75%
    26.17%
    同类平均
    0.23%
    0.51%
    1.63%
    2.68%
    1.73%
    4.76%
    7.86%
    12.55%
    沪深300
    -2.58%
    -3.38%
    5.84%
    -6.12%
    1.30%
    -15.17%
    -16.85%
    -29.75%
    同类排名
    2855 | 3229
    16 | 3179
    6 | 3093
    5 | 2914
    6 | 3089
    11 | 2740
    17 | 2363
    26 | 2057
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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