兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业聚利灵活配置混合(001272) 2016年度一年期绝对收益明星基金奖

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兴业基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 91.67 169.21 54/114
基金数量(只) 15 23.44 62/114
基金经理数量 6 10.10 68/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业聚利灵活配置混合 001272 档案 混合型 10-18 1.6440 1.6440 1.11% 8.87% 11.01% 3.45 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合 001623 档案 混合型 10-18 1.2150 1.2150 0.83% 13.98% 18.88% 1.61 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合 002597 档案 混合型 10-18 1.0620 1.0620 0.66% 9.03% 5.46% 0.54 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盈灵活配置混合 002494 档案 混合型 10-18 1.0760 1.0760 0.19% 3.86% 4.47% 12.29 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合 002498 档案 混合型 10-18 1.0800 1.1100 0.19% 6.40% 6.19% 3.93 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚全灵活配置混合 002659 档案 混合型 10-18 1.0940 1.0940 0.18% 3.89% 4.99% 12.38 熊伟 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源灵活配置混合 002660 档案 混合型 10-18 1.0970 1.0970 0.18% 3.88% 4.98% 12.40 熊伟 开放申购 0.15% 购买
兴业聚丰灵活配置混合 002668 档案 混合型 10-18 1.1300 1.1300 0.18% 3.86% 4.92% 12.39 熊伟 开放申购 0.15% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 徐莹 暂停申购 - 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型 10-18 1.0100 1.0100 0.10% 1.20% -1.17% 49.90 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业天融债券 002638 档案 债券型 10-18 1.0200 1.0390 0.10% 1.42% 0.15% 32.67 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业聚盛灵活配置混合C 002769 档案 混合型 10-18 1.0570 1.0570 0.09% 2.92% 3.32% 0.00 徐青 开放申购 0.00% 购买
兴业聚盛灵活配置混合A 002301 档案 混合型 10-18 1.0890 1.0890 0.09% 3.13% 3.71% 12.29 徐青 开放申购 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型 10-18 1.1430 1.1430 0.09% 3.25% 4.19% 1.49 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 档案 混合型 10-18 1.2030 1.2030 0.08% 3.17% 3.80% 12.37 徐青 开放申购 - 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 档案 混合型 10-18 1.2030 1.2030 0.08% 3.08% 3.71% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型 10-18 1.0233 1.0233 0.04% 1.48% - 10.12 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业裕华债券 003672 档案 债券型 10-18 1.0343 1.0343 0.01% 2.21% - 2.21 杨逸君 等 开放申购 0.08% 购买
兴业裕恒债券 003671 档案 债券型 10-18 1.0322 1.0322 0.01% 2.26% - 5.27 腊博 等 开放申购 - 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型 10-18 1.1560 1.1560 0.00% 3.40% 4.62% 1.54 周鸣 等 开放申购 0.08% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型 10-18 1.0110 1.1000 0.00% 1.80% 0.23% 101.12 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型 10-18 1.0070 1.0070 0.00% 1.10% -1.37% 49.68 徐莹 开放申购 - 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 档案 混合型 10-18 1.0760 1.0760 0.00% 4.57% 6.64% 0.52 冯烜 开放申购 0.00% 购买
兴业保本混合 002338 档案 保本型 10-18 1.0470 1.0470 0.00% 1.85% 0.00% 10.68 丁进 开放申购 0.13% 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型 10-18 1.0030 1.0080 0.00% 1.31% -0.20% 1.99 徐青 开放申购 - 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型 10-18 0.9950 0.9950 0.00% 0.91% -2.83% 3.93 杨逸君 等 开放申购 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数 003429 档案 债券指数 10-18 1.0110 1.0270 0.00% 1.90% - 80.76 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型 10-18 1.0060 1.0255 -0.01% 2.12% - 21.10 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型 10-18 1.2870 1.2870 -0.08% -0.16% -3.01% 5.86 吴卫东 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚优灵活配置混合 001321 档案 混合型 10-18 1.2910 1.2910 -0.92% 9.69% 11.10% 1.65 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业定开债券A 000546 档案 定开债券 10-13 1.1390 1.2790 - 2.06% 1.97% 10.18 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 定开债券 10-13 1.0450 1.1050 - 0.87% -0.67% 9.47 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 定开债券 10-13 1.0130 1.0620 - 1.60% 3.02% 18.73 杨逸君 等 暂停申购 - 购买
兴业定开债C 002507 档案 定开债券 10-13 1.1320 1.1320 - 1.89% 1.52% 0.00 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益五年定开债 002870 档案 定开债券 10-13 1.0010 1.0010 - 1.01% -1.67% 20.01 丁进 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 定开债券 10-13 1.0150 1.0150 - 1.11% - 32.62 丁进 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 定开债券 10-13 1.0111 1.0111 - 0.90% - 2.24 丁进 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业18个月定开债C 003953 档案 定开债券 10-13 1.0220 1.0220 - 1.98% - 0.00 腊博 等 暂停申购 - 购买
兴业增益三年定开债券 004242 档案 定开债券 10-13 1.0230 1.0230 - 1.69% - 2.05 丁进 暂停申购 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 定开债券 10-13 1.0239 1.0239 - 2.23% - 30.72 杨逸君 等 暂停申购 - 购买
兴业18个月定开债A 003952 档案 定开债券 10-13 1.0231 1.0231 - 2.08% - 10.23 腊博 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 10-18 1.1842 4.4240% 4.37% 4.34% - - 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型 10-18 1.1705 4.4180% 4.50% 4.53% 1.12% 231.07 杨逸君 等 开放申购 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 10-18 1.1050 4.1790% 4.26% 4.29% 1.06% 0.03 杨逸君 等 开放申购 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型 10-18 1.1077 4.3010% 4.26% 4.20% 1.01% 191.94 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 10-18 1.1096 4.1670% 4.12% 4.09% 1.03% 81.75 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型 10-18 1.1071 4.2770% 4.20% 4.15% 1.06% 105.11 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业14天理财B 003431 理财型 10-18 1.0737 3.9430% 3.88% 3.89% 0.99% 100.40 徐莹 等 开放申购 - 购买
兴业14天理财A 003430 理财型 10-18 1.0631 3.8960% 3.86% 3.90% 1.00% 0.00 徐莹 等 开放申购 - 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 10-18 1.0722 4.1160% 4.07% 4.07% 1.01% 131.98 雷志强 开放申购 - 购买
兴业货币A 000721 货币型 10-18 1.0421 4.0530% 4.01% 3.95% 0.95% 19.67 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型 10-18 1.0430 4.0110% 3.95% 3.89% 1.00% 0.00 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 10-18 1.0064 3.8660% 3.84% 3.83% 0.95% 0.00 雷志强 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 9 0.05% 152.56 7,568.72
2 600703 三安光电 10 0.05% 376.89 7,424.82
3 000063 中兴通讯 9 0.05% 300.16 7,125.89
4 000725 京东方A 9 0.05% 1,697.10 7,059.94
5 600887 伊利股份 6 0.03% 190.93 4,122.26
6 002008 大族激光 6 0.03% 112.13 3,884.18
7 002450 康得新 6 0.02% 153.75 3,462.46
8 000858 五粮液 5 0.02% 57.98 3,227.17
9 002400 省广股份 1 0.02% 373.06 2,995.63
10 600271 航天信息 5 0.02% 144.26 2,977.58

行业配置前十大(全部基金)

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