兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2025-12-31

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.13 53.98 70/107
基金数量(只) 2 10.18 75/107
基金经理数量 30 34.40 45/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业中证电池主题指数A 026974 指数型-股票 26.04.01 ~ 26.05.15 徐成城 认购期 0.03% 详情 购买
兴业中证电池主题指数C 026975 指数型-股票 26.04.01 ~ 26.05.15 徐成城 认购期 0费率 详情 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116 混合型-偏股 26.04.17 ~ 26.04.20 张健先 认购期 0费率 详情 购买
兴业沪港深成长先锋混合发起式A 027115 混合型-偏股 26.04.17 ~ 26.04.20 张健先 认购期 0.08% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 档案 混合型-偏股 04-17 2.3755 2.3755 2.65% 33.82% 74.35% 7.81 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 档案 混合型-偏股 04-17 1.3511 1.3511 2.29% 32.60% 74.18% 15.18 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 档案 混合型-偏股 04-17 2.3137 2.3137 2.65% 33.63% 73.83% 9.73 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 档案 混合型-偏股 04-17 1.3222 1.3222 2.29% 32.27% 73.31% 8.31 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 档案 混合型-偏股 04-17 1.2393 1.2393 1.32% 24.85% 70.05% 0.60 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型-灵活 04-17 2.8210 2.8210 -0.35% 23.89% 69.84% 1.95 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 档案 混合型-偏股 04-17 1.2083 1.2083 1.32% 24.54% 69.18% 0.27 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 档案 股票型 04-17 1.1291 1.1291 3.80% 17.16% 61.81% 2.49 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 档案 股票型 04-17 1.1033 1.1033 3.80% 16.88% 61.00% 2.64 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 档案 混合型-偏股 04-17 1.2766 1.2766 1.00% 20.04% 56.68% 0.36 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 档案 混合型-偏股 04-17 1.2217 1.2217 1.00% 19.55% 55.41% 0.25 张超 开放申购 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 档案 混合型-偏股 04-17 1.7311 1.7311 0.83% 11.78% 53.62% 2.02 代鹏举 等 开放申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 档案 混合型-偏股 04-17 1.7174 1.7174 0.83% 11.53% 52.90% 15.90 代鹏举 等 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 档案 混合型-偏股 04-17 1.4986 1.4986 0.14% 13.29% 52.03% 0.19 陈楷月 开放申购 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 档案 混合型-偏股 04-17 1.4731 1.4731 0.14% 13.01% 51.27% 0.08 陈楷月 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 档案 指数型-股票 04-17 1.4582 1.4582 0.43% 18.04% 50.01% 1.57 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 档案 指数型-股票 04-17 1.4415 1.4415 0.42% 17.87% 49.55% 4.29 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 档案 混合型-灵活 04-17 2.9892 3.0842 0.05% 13.74% 44.52% 3.73 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 档案 混合型-灵活 04-17 2.9719 2.9719 0.05% 13.58% 44.10% 2.56 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 档案 指数型-股票 04-17 1.3000 1.3000 0.38% 15.12% 43.87% 0.13 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 档案 指数型-股票 04-17 1.2923 1.2923 0.37% 15.00% 43.57% 0.02 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 档案 混合型-偏股 04-17 2.1879 2.1879 1.67% 10.97% 34.91% 1.07 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 档案 指数型-股票 04-17 1.2702 1.2702 -0.01% 10.64% 34.75% 0.16 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业安保优选混合C 020107 档案 混合型-偏股 04-17 2.1730 2.1730 1.67% 10.80% 34.52% 1.00 张超 限大额 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 档案 指数型-股票 04-17 1.2639 1.2639 -0.01% 10.43% 34.23% 0.05 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 档案 混合型-偏股 04-17 1.3753 1.3753 0.31% 9.62% 31.24% 0.38 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 档案 混合型-偏股 04-17 1.0879 1.0879 0.31% 9.92% 31.02% 3.94 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合A 002597 档案 混合型-灵活 04-17 1.9379 2.1559 0.02% 0.60% 31.01% 2.91 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 档案 混合型-偏股 04-17 1.3571 1.3571 0.30% 9.36% 30.59% 0.14 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 档案 混合型-灵活 04-17 1.9235 1.9235 0.01% 0.43% 30.58% 2.99 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 档案 混合型-偏股 04-17 1.0572 1.0572 0.31% 9.65% 30.37% 0.14 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 档案 混合型-偏股 04-17 0.9396 0.9396 -0.06% -0.11% 28.98% 10.57 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 档案 混合型-偏股 04-17 0.9032 0.9032 -0.07% -0.51% 27.95% 5.12 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 档案 混合型-偏股 04-17 0.8165 0.8165 -1.35% 0.68% 25.75% 2.29 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 档案 混合型-偏股 04-17 0.7959 0.7959 -1.35% 0.43% 25.14% 1.34 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 档案 指数型-股票 04-17 1.2307 1.2307 -0.16% 5.00% 23.90% 0.51 张诗悦 等 开放申购 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 档案 指数型-股票 04-17 1.2217 1.2217 -0.16% 4.88% 23.64% 0.28 张诗悦 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 档案 混合型-偏债 04-17 1.5927 1.7927 -0.12% 6.52% 21.82% 0.25 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 档案 混合型-偏债 04-17 1.5718 1.7128 -0.12% 6.35% 21.45% 1.12 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 档案 混合型-偏债 04-17 1.6956 1.7676 -0.10% 5.15% 21.24% 17.33 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 档案 FOF-均衡型 04-15 1.3084 1.3084 -0.18% 4.45% 21.24% 1.10 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 FOF-均衡型 04-15 1.2919 1.2919 -0.19% 4.26% 20.79% 0.71 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业聚华混合C 005985 档案 混合型-偏债 04-17 1.6347 1.7057 -0.10% 4.84% 20.51% 5.57 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 FOF-均衡型 04-15 1.2616 1.2616 -0.19% 4.05% 20.31% 0.16 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 档案 指数型-股票 04-17 1.1390 1.1920 -0.60% 1.78% 19.34% 0.19 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 档案 指数型-股票 04-17 1.1350 1.1880 -0.60% 1.68% 19.03% 0.62 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 档案 混合型-偏股 04-17 1.1638 1.1638 0.46% -10.39% 18.15% 0.13 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 档案 混合型-偏股 04-17 1.1543 1.1543 0.46% -10.61% 17.56% 0.01 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 档案 指数型-股票 04-17 1.1493 1.1493 -0.61% 0.51% 17.13% 0.44 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 档案 指数型-股票 04-17 1.1465 1.1465 -0.61% 0.41% 16.89% 1.05 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型-混合二级 04-17 1.6592 1.7892 -0.03% 3.48% 14.31% 3.44 丁进 限大额 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型-混合二级 04-17 1.6680 1.7680 -0.03% 3.28% 13.85% 2.11 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型-混合二级 04-17 1.6190 1.8700 0.00% 3.19% 11.42% 111.57 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1732 1.1732 0.07% 2.50% 11.34% 1.04 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1711 1.1711 0.35% 4.38% 11.02% 0.35 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1653 1.1653 0.06% 2.34% 11.00% 1.35 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型-混合二级 04-17 1.5570 1.7890 0.00% 2.98% 10.98% 76.86 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 档案 FOF-稳健型 04-15 1.1369 1.1369 -0.09% 2.43% 10.81% 0.15 朱小明 开放申购 - 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 档案 混合型-偏债 04-17 1.2277 1.2277 -0.05% 3.25% 10.74% 0.99 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型-灵活 04-17 1.6510 1.6810 -0.12% 3.32% 10.66% 1.72 丁进 限大额 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1454 1.1454 0.35% 4.17% 10.58% 0.22 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 档案 混合型-偏债 04-17 1.2161 1.2161 -0.06% 3.09% 10.41% 0.99 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型-灵活 04-17 1.6270 1.6270 -0.06% 3.17% 10.38% 0.10 丁进 限大额 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 档案 混合型-灵活 04-17 2.5960 2.5960 -0.50% -0.76% 10.23% 1.44 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 档案 混合型-灵活 04-17 2.5660 2.5660 -0.50% -0.96% 9.85% 0.01 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 档案 混合型-偏债 04-17 1.6118 1.6118 0.00% 3.83% 8.58% 0.81 腊博 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 档案 混合型-偏债 04-17 1.1059 1.1059 0.09% 3.65% 8.41% 1.55 王倩倩 开放申购 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 档案 混合型-偏债 04-17 1.5913 1.5913 -0.01% 3.67% 8.24% 0.01 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 档案 混合型-偏债 04-17 1.1421 1.1421 0.01% 3.59% 8.11% 0.50 腊博 等 开放申购 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 档案 混合型-偏债 04-17 1.0801 1.0801 0.09% 3.39% 7.87% 0.03 王倩倩 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 档案 混合型-偏债 04-17 1.1063 1.1063 0.00% 3.28% 7.47% 0.16 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 档案 混合型-偏债 04-17 1.2168 1.4512 -0.11% 1.93% 6.59% 0.22 楼华锋 等 开放申购 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型-偏债 04-17 1.8906 1.8906 0.18% 0.27% 6.45% 0.59 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业聚惠混合A 001547 档案 混合型-偏债 04-17 1.5759 1.8470 0.04% 2.37% 6.37% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 档案 混合型-偏债 04-17 1.2002 1.2922 -0.12% 1.77% 6.26% 0.17 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 档案 混合型-偏债 04-17 1.7622 1.8406 0.04% 2.25% 6.18% 0.50 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 档案 混合型-偏债 04-17 1.0660 1.0660 -0.02% 2.47% 6.09% 0.08 丁进 开放申购 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 档案 混合型-偏债 04-17 1.0602 1.0602 -0.03% 2.27% 5.65% 0.94 丁进 开放申购 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 档案 混合型-偏债 04-17 1.1140 1.1140 0.06% 2.21% 4.99% 0.30 腊博 等 开放申购 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 档案 FOF-稳健型 04-15 1.1021 1.1021 0.00% 1.40% 4.77% 0.57 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 档案 混合型-偏债 04-17 1.0988 1.0988 0.05% 2.05% 4.66% 0.20 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0950 1.0950 -0.01% 1.27% 4.50% 0.06 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 债券型-混合一级 04-17 1.3970 1.5800 - 1.82% 3.71% 5.43 王倩倩 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 档案 债券型-混合一级 04-17 1.3470 1.7390 - 2.12% 3.54% 29.52 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0801 1.0801 0.03% 1.59% 3.29% 62.45 腊博 等 开放申购 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2009 1.3709 0.08% 1.75% 3.26% 12.70 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2910 1.5430 - 1.89% 3.20% 0.64 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0747 1.0747 0.03% 1.43% 2.98% 15.37 腊博 等 开放申购 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1950 1.1950 0.08% 1.61% 2.96% 6.96 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0756 1.2930 0.07% 2.33% 2.94% 14.21 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 档案 债券型-长债 04-17 1.0502 1.2032 - 1.03% 2.85% 82.63 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 债券型-混合一级 04-17 1.4386 1.4386 - 1.68% 2.77% 5.36 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业裕丰债券A 003640 档案 债券型-长债 04-17 1.0968 1.3508 0.01% 1.71% 2.72% 24.83 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 档案 债券型-长债 04-17 1.0748 1.0748 0.03% 1.59% 2.65% 6.05 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0615 1.2179 0.08% 2.16% 2.60% 0.00 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 债券型-长债 04-17 1.1802 1.4384 0.01% 1.67% 2.57% 30.42 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0765 1.3936 0.02% 1.70% 2.45% 5.98 倪侃 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 档案 债券型-长债 04-17 1.0701 1.0701 0.03% 1.49% 2.45% 1.05 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 债券型-长债 04-17 1.0261 1.2448 0.01% 1.12% 2.42% 78.97 蔡艳菲 暂停申购 0.06% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 债券型-长债 04-17 1.0466 1.2951 0.03% 1.66% 2.42% 52.96 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 档案 债券型-长债 04-17 1.0899 1.1179 - 1.77% 2.39% 7.65 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 债券型-长债 04-17 1.0290 1.3065 0.04% 1.54% 2.38% 43.41 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 债券型-混合一级 04-17 1.3846 1.3846 - 1.47% 2.36% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 债券型-长债 04-17 1.0216 1.3242 0.08% 1.57% 2.32% 25.10 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 档案 债券型-长债 04-17 1.0744 1.3207 0.02% 1.61% 2.29% 22.61 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 档案 债券型-长债 04-17 1.1245 1.2075 - 1.55% 2.29% 2.20 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业天禧债券C 023816 档案 债券型-长债 04-17 1.0961 1.0961 0.02% 1.60% 2.28% 0.03 蔡艳菲 限大额 0.00% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 档案 债券型-长债 04-17 1.0655 1.1806 0.03% 1.60% 2.21% 7.17 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 档案 债券型-长债 04-17 1.0316 1.0766 - 1.30% 2.11% 52.38 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1448 1.1448 0.02% 1.44% 2.10% 13.21 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 档案 债券型-长债 04-17 1.0220 1.3060 0.00% 1.39% 2.09% 44.02 王卓然 等 限大额 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 档案 指数型-固收 04-17 1.2042 1.4342 0.03% 1.46% 2.05% 76.65 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0905 1.3587 0.02% 1.51% 2.04% 0.06 倪侃 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型-长债 04-17 1.0170 1.3580 0.08% 1.87% 1.99% 58.06 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 债券型-长债 04-17 1.0512 1.3433 0.03% 1.33% 1.97% 49.18 腊博 等 暂停申购 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 档案 指数型-固收 04-17 1.2023 1.2023 0.04% 1.42% 1.96% 19.21 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 档案 债券型-中短债 04-17 1.1488 1.1488 0.02% 1.11% 1.93% 1.68 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 档案 债券型-长债 04-17 1.0072 1.1659 0.01% 1.29% 1.92% 20.23 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 档案 债券型-长债 04-17 1.0740 1.1866 -0.01% 1.26% 1.90% 79.84 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1350 1.1350 0.02% 1.34% 1.89% 0.23 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 档案 债券型-中短债 04-17 1.1222 1.1222 0.02% 1.09% 1.89% 28.87 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 档案 债券型-长债 04-17 1.1183 1.1833 - 1.35% 1.88% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 档案 债券型-中短债 04-17 1.1156 1.1156 0.02% 1.03% 1.88% 11.36 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 档案 债券型-长债 04-17 1.0639 1.0639 0.02% 1.12% 1.88% 21.48 唐丁祥 开放申购 0.04% 购买
兴业丰利债券A 002268 档案 债券型-长债 04-17 1.0229 1.3026 0.07% 1.33% 1.87% 44.19 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型-长债 04-17 1.0406 1.4589 0.05% 1.59% 1.83% 93.70 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 档案 债券型-长债 04-17 1.0217 1.1187 0.10% 1.26% 1.83% 55.84 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 档案 债券型-长债 04-17 1.0647 1.2937 0.06% 1.72% 1.81% 9.79 伍方方 等 开放申购 0.08% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 债券型-长债 04-17 1.0187 1.1412 0.00% 1.05% 1.74% 79.92 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 指数型-固收 04-17 1.0870 1.2110 0.05% 1.24% 1.73% 28.22 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业裕华债券C 020261 档案 债券型-长债 04-17 1.1064 1.1064 0.06% 1.68% 1.73% 0.00 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型-中短债 04-17 1.0485 1.3065 0.01% 0.97% 1.72% 12.44 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 档案 债券型-长债 04-17 1.0285 1.3723 0.00% 0.83% 1.72% 0.01 冯小波 等 暂停申购 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 档案 债券型-中短债 04-17 1.1378 1.1378 0.01% 1.00% 1.72% 16.04 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 档案 债券型-中短债 04-17 1.1039 1.1039 0.02% 0.86% 1.70% 15.82 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 档案 债券型-中短债 04-17 1.0536 1.0536 0.01% 0.97% 1.70% 45.16 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 档案 债券型-中短债 04-17 1.1132 1.1132 0.02% 0.99% 1.68% 2.67 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 档案 债券型-中短债 04-17 1.1082 1.1082 0.02% 0.94% 1.68% 24.43 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 档案 债券型-长债 04-17 1.0597 1.0597 0.02% 1.02% 1.67% 1.82 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1180 1.1180 0.04% 1.66% 1.66% 5.69 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 档案 债券型-长债 04-17 1.0534 1.0534 0.01% 0.88% 1.65% 7.50 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 档案 指数型-固收 04-17 1.0582 1.0582 0.01% 0.75% 1.64% 21.51 罗林金 限大额 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 指数型-固收 04-17 1.1047 1.2037 0.04% 1.18% 1.62% 0.06 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0600 1.3170 0.08% 1.43% 1.60% 9.38 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业裕恒债券A 003671 档案 债券型-长债 04-17 1.0736 1.3257 0.08% 1.30% 1.55% 85.34 腊博 等 开放申购 0.08% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1119 1.1119 0.04% 1.59% 1.52% 0.42 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 档案 债券型-长债 04-17 1.1259 1.1259 0.08% 1.27% 1.51% 0.45 腊博 等 开放申购 - 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型-中短债 04-17 1.1286 1.2566 0.01% 0.87% 1.50% 7.46 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 债券型-长债 04-17 1.0253 1.2938 0.01% 0.64% 1.49% 79.93 唐丁祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 档案 债券型-中短债 04-17 1.0961 1.0961 0.01% 0.75% 1.49% 5.81 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 档案 债券型-长债 04-17 1.0494 1.0494 0.01% 0.79% 1.45% 66.39 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 档案 债券型-长债 04-17 1.0674 1.2144 0.01% 0.96% 1.43% 20.04 郭益均 暂停申购 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 档案 指数型-固收 04-17 1.1032 1.3432 0.05% 0.93% 1.29% 33.28 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 档案 指数型-固收 04-17 1.0995 1.3295 0.05% 0.88% 1.20% 0.02 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0753 1.2823 0.09% 1.21% 1.19% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 档案 债券型-长债 04-17 1.0151 1.0501 0.10% 1.19% 1.11% 72.98 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业天融债券A 002638 档案 债券型-长债 04-17 1.0878 1.3852 0.10% 1.22% 1.02% 14.80 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 档案 债券型-长债 04-17 1.1299 1.1449 0.10% 1.21% 1.02% 35.27 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 档案 债券型-长债 04-17 1.0253 1.0843 0.13% 1.17% 0.82% 133.84 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 档案 债券型-长债 04-17 1.0827 1.1242 0.02% 1.07% 0.58% 41.06 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 档案 指数型-股票 04-17 1.2854 1.2854 -0.97% -21.29% -6.18% 0.53 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 档案 指数型-股票 04-17 1.2549 1.2549 -0.96% -21.32% -6.25% 4.54 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 档案 混合型-偏股 04-17 0.6901 0.6901 -1.15% -13.65% -11.16% 1.70 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 档案 混合型-偏股 04-17 0.6718 0.6718 -1.15% -13.87% -11.62% 1.14 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 档案 指数型-股票 04-17 1.0270 1.0270 -0.65% 1.22% - 0.07 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 档案 指数型-股票 04-17 1.0289 1.0289 -0.65% 1.33% - 0.28 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 档案 指数型-股票 04-17 1.2934 1.2934 -0.02% 8.90% - 0.31 楼华锋 等 开放申购 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 档案 指数型-股票 04-17 1.2959 1.2959 -0.02% 9.01% - 0.61 楼华锋 等 开放申购 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 档案 债券型-长债 04-17 1.0237 1.0237 0.01% 1.38% - 1.00 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 档案 债券型-长债 04-17 1.0223 1.0223 0.01% 1.30% - 18.49 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 档案 指数型-固收 04-17 1.1145 1.1145 0.04% 0.94% - 12.26 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 档案 混合型-偏股 04-17 0.9085 0.9085 -1.15% -4.98% - 0.09 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 档案 混合型-偏股 04-17 0.9192 0.9192 -1.15% -5.20% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 档案 债券型-长债 04-17 1.0250 1.0250 0.06% 0.74% - 0.00 伍方方 限大额 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 档案 债券型-长债 04-17 1.0320 1.0320 0.00% 0.58% - 0.00 王卓然 等 限大额 - 购买
兴业福盛债券C 024289 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0212 1.0212 0.06% 1.75% - 0.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0227 1.0227 0.06% 1.85% - 1.54 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 档案 混合型-偏股 04-17 1.1634 1.1634 0.62% 12.50% - 0.14 董令飞 开放申购 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 档案 混合型-偏股 04-17 1.1592 1.1592 0.62% 12.22% - 0.02 董令飞 开放申购 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 档案 混合型-偏股 04-17 1.4625 1.4625 0.76% 31.41% - 0.14 代鹏举 开放申购 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 档案 混合型-偏股 04-17 1.4576 1.4576 0.77% 31.10% - 0.00 代鹏举 开放申购 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0139 1.0139 0.09% 1.18% - 1.20 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0113 1.0113 0.09% 0.98% - 4.57 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 档案 指数型-股票 04-17 0.9919 0.9919 0.27% 7.06% - 2.14 楼华锋 开放申购 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 档案 指数型-股票 04-17 0.9906 0.9906 0.27% 6.94% - 3.43 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 档案 债券型-长债 04-17 1.0283 1.0283 0.00% 0.80% - 1.50 冯小波 等 开放申购 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 档案 指数型-股票 04-17 1.0949 1.0949 0.72% - - 0.12 徐成城 等 开放申购 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 档案 指数型-股票 04-17 1.0959 1.0959 0.72% - - 2.60 徐成城 等 开放申购 0.10% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)C 026535 档案 指数型-海外股票 04-16 1.0117 1.0117 1.33% - - 0.98 徐成城 开放申购 0.00% 购买
兴业恒生科技指数(QDII)A 026534 档案 指数型-海外股票 04-16 1.0121 1.0121 1.33% - - 3.08 徐成城 开放申购 0.03% 购买
兴业臻选回报混合A 026267 档案 混合型-偏股 04-17 1.0044 1.0044 - - - 13.62 高圣 暂停申购 0.08% 购买
兴业臻选回报混合C 026268 档案 混合型-偏股 04-17 1.0041 1.0041 - - - 21.37 高圣 暂停申购 0.00% 购买
兴业裕丰债券C 026869 档案 债券型-长债 04-17 1.0981 1.0981 0.01% - - - 冯小波 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 货币型-普通货币 04-17 0.4156 1.2590% 1.26% 1.26% 0.31% 3.69 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型-普通货币 04-17 0.3502 1.0170% 1.02% 1.02% 0.25% 267.78 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型-普通货币 04-17 0.3797 1.2890% 1.31% 1.31% 0.33% 63.85 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型-普通货币 04-17 0.3143 1.0520% 1.07% 1.07% 0.27% 803.89 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型-普通货币 04-17 0.3146 1.2170% 1.22% 1.25% 0.31% 49.27 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型-普通货币 04-17 0.3529 1.3590% 1.36% 1.40% 0.35% 161.56 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型-普通货币 04-17 0.3938 1.2940% 1.30% 1.36% 0.33% 46.49 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型-普通货币 04-17 0.3781 1.3740% 1.39% 1.42% 0.35% 452.97 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型-普通货币 04-17 0.3726 1.3540% 1.37% 1.40% 0.35% 36.28 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型-普通货币 04-17 0.3933 1.2940% 1.30% 1.36% 0.33% 54.13 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技成长ETF兴业 563560 指数型-股票 04-17 1.0722 1.0722 2.01% 1.0700 0.21% 3.50 徐成城 等
科创综指ETF兴业 589050 指数型-股票 04-17 1.2918 1.2918 0.78% 1.2890 0.22% 1.14 徐成城 等
中证500ETF兴业 510570 指数型-股票 04-17 1.2840 1.2840 0.41% 1.2820 0.16% 0.24 张诗悦 等
金融科技ETF兴业 563570 指数型-股票 04-17 0.8756 0.8756 0.06% 0.8760 -0.05% 3.42 徐成城
科创债ETF兴业 551560 指数型-固收 04-17 101.0239 1.0102 0.00% 101.0390 -0.01% 174.20 唐丁祥 等
中证A500ETF兴业 563650 指数型-股票 04-17 1.3158 1.3158 -0.02% 1.3150 0.06% 1.36 张诗悦 等
沪深300ETF兴业 510370 指数型-股票 04-17 1.0517 1.0517 -0.17% 1.0500 0.16% 1.18 张诗悦 等
上证180ETF兴业 530680 指数型-股票 04-17 1.1565 1.1745 -0.66% 1.1550 0.13% 2.59 张诗悦 等
全指现金流ETF兴业 563620 指数型-股票 04-17 1.1980 1.1980 -0.75% 1.1960 0.17% 0.82 徐成城 等
港股通互联网ETF兴业 520790 指数型-股票 04-17 1.0270 1.0270 -1.05% 1.0120 1.46% 2.99 楼华锋
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 38 0.17% 1,020.54 79,755.19
2 002475 立讯精密 51 0.10% 839.51 47,608.76
3 002241 歌尔股份 56 0.09% 1,380.34 39,657.17
4 601899 紫金矿业 35 0.07% 927.35 31,965.75
5 300548 长芯博创 19 0.07% 222.39 31,579.38
6 688002 睿创微纳 23 0.06% 286.13 28,841.48
7 300124 汇川技术 24 0.06% 371.88 28,013.86
8 000977 浪潮信息 18 0.06% 418.43 27,867.41
9 002517 恺英网络 51 0.06% 1,228.29 26,862.70
10 002273 水晶光电 20 0.06% 1,062.03 26,678.19

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴业基金吧

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2738

9

4.17产蛋预估:突发利好“小作文”,... [兴业机遇债券A吧]

姚姚超会攒钱

2026-04-17

35

0

1.4月17日债市全线走强,央行净投放19... [兴业兴和盛债券C吧]

股友9302FM2515

2026-04-17

35

0

债市情绪持续回暖,西部利得得尊纯债C... [兴业恒悦180天持有期债券C吧]

盛开的紫荆婲

2026-04-17

117

1

这只基金的基金经理能力太差了!换掉... [兴业医疗保健混合A吧]

虾路有钱途

2026-04-17

37

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300308中际旭创弄丢了!这基金经理水... [兴业兴智一年持有期混合C吧]

晚霞红

2026-04-17

34

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还没有建仓吗! [兴业臻选回报混合A吧]

陈大美丽

2026-04-17

31

0

$兴业兴智一年持有期混合A$看看别人的... [兴业兴智一年持有期混合A吧]

股友2i7M058800

2026-04-17

31

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最近电池这块利好一个接一个,现在就... [兴业中证电池主题指数C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-04-17

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互联网这里估值偏低,我也配点搏一搏... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

忠心耿耿的袁楠莉

2026-04-17

26

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这个创业板太差了 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

湖北宜昌股友1

2026-04-17

45

1

关注的几个基金都在涨,就这玩意解封... [兴业臻选回报混合A吧]

理财凡人

2026-04-17

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和同期银行存款对比,这基是个不错的... [兴业兴和盛债券C吧]

羽扇持筹

2026-04-17

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熬都熬到现在了,不到最后一刻我是不... [兴业安保优选混合C吧]

羽扇持筹

2026-04-17

28

0

还挺多小伙伴关注的呀,有一起布局的... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

羽扇持筹

2026-04-17

31

0

科技赛道依然是市场行情主线,接下来... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

夏梦之瑶

2026-04-17

26

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近一周收益近8个点还是很香的,今天继... [兴业能源革新股票C吧]

夏梦之瑶

2026-04-17

31

0

净值曲线稳稳向上,我要的就是细水长... [兴业兴和盛债券C吧]

夏梦之瑶

2026-04-17

39

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股债跷跷板效应明显,股市弱债市稳,... [兴业兴和盛债券C吧]

明嫣嫣

2026-04-17

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最近的表现还不错,还好坚持住了 [兴业安保优选混合C吧]

秋意浓浓

2026-04-17

26

0

看来调整还是得低吸啊,涨起来吃肉也... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

秋意浓浓

2026-04-17

27

0

电池板块弹性还是很强的,目前行情回... [兴业中证电池主题指数C吧]

股友2976976Z7I

2026-04-17

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加把劲,今天争取少跌一点就好 [兴业安保优选混合C吧]

浣熊守护者

2026-04-17

43

0

昨天大涨,今天能稳住就行,加油! [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

浣熊守护者

2026-04-17

25

0

最近有波动修复回来也快了,耐心拿着... [兴业安保优选混合C吧]

周周和末末

2026-04-17

28

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三连涨了,这状态可以,稳住稳住继续... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

周周和末末

2026-04-17

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0

整体估值偏低,收集点筹码也是时候,... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

知足常乐就美

2026-04-17

40

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动力来源,挺看好长线趋势,攒点筹码... [兴业能源革新股票C吧]

知足常乐就美

2026-04-17

45

0

安稳点就好,债基波动小,拿着安心点 [兴业兴和盛债券C吧]

知足常乐就美

2026-04-17

32

0

行情慢慢修复回来了,大家坐稳了,给... [兴业安保优选混合C吧]

虎味椰子球

2026-04-17

30

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这位置还是攒点仓位,底部区域,慢慢... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

虎味椰子球

2026-04-17

6412

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今天 [兴业嘉远债券吧]

劲赚长红mel

2026-04-17

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不知道现在加仓行不行,会不会追高啊 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

蜜密理财

2026-04-17

43

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养基也是需要耐心的,最近行情回暖,... [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

山也听风吖

2026-04-17

47

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接着奏乐接着舞,我就喜欢红红火火 [兴业能源革新股票C吧]

山也听风吖

2026-04-17

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后续行情应该可以更好,现在不着急,... [兴业能源革新股票C吧]

蜜密理财

2026-04-17

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这个债还是稳啊,继续飘红,买对债券... [兴业兴和盛债券C吧]

山也听风吖

2026-04-17

58

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不管是谁,只要能让我赚钱的就是好的... [兴业兴和盛债券C吧]

企鹅的财库

2026-04-17

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债基业绩稳住噶,继续冲 [兴业兴和盛债券C吧]

鸥哥投资狂

2026-04-17

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业绩还是可以的哈,继续发挥 [兴业能源革新股票C吧]

鸥哥投资狂

2026-04-17

48

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努力回暖了,是为了后面更好的发挥 [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

鸥哥投资狂

2026-04-17

48

0

市场行情目前除了外面的格局外,就没... [兴业中证电池主题指数C吧]

知足常乐就美

2026-04-17

47

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半导体设备风口来了,这周涨的给力,... [兴业科技创新混合发起式C吧]

知足常乐就美

2026-04-17

57

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换人吧,把换掉 [兴业医疗保健混合A吧]

基民730853VN78

2026-04-17

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行情这么乱,$兴华景和混合发起C$好歹... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

善解人意的人

2026-04-16

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稳收蛋看这里,西部利得祥逸债券C连涨... [兴业120天滚动持有债券C吧]

陌陌号

2026-04-16

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不得不说西部利得汇逸债券C太靠谱了,... [兴业兴和盛债券C吧]

姐姐呢

2026-04-16

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坚守初心、风格不漂移,才是难得的长... [兴业中证港股通互联网ETF联接C吧]

标致的孙飞文

2026-04-16

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1

这死鸡是怎么操作的,跌跌不体 [兴业医疗保健混合A吧]

基民212g05d992

2026-04-16

67

1

$兴业医疗保健混合A$今天大涨,你怎么... [兴业医疗保健混合A吧]

基民1O0375555o

2026-04-16

47

0

还是负数,什么时候能转红? [兴业上证科创板人工智能指数C吧]

股友551o71Z739

2026-04-16