兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2024-09-30

兴业基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.61 52.09 65/107
基金数量(只) 2 9.37 75/107
基金经理数量 25 31.12 49/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.01 ~ 24.11.22 楼华锋 -- - 详情 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 吧 档案 指数型-股票 24.11.01 ~ 24.11.22 楼华锋 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.8670 1.8670 0.92% 34.03% 31.02% 1.20 张超 等 开放申购 0.15% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1535 1.3867 -0.03% 0.41% 16.73% 29.98 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业优势产业混合A 010181 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8775 0.8775 0.46% 11.83% 15.38% 0.71 徐玉良 开放申购 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8499 0.8499 0.46% 11.39% 14.46% 0.28 徐玉良 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3930 1.6110 0.37% 8.93% 13.53% 2.81 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.0600 2.1550 0.62% 8.08% 12.95% 3.07 楼华锋 开放申购 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2495 1.2495 1.67% 16.12% 12.81% 3.69 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0402 1.0402 0.59% 11.79% 12.51% 0.33 张诗悦 开放申购 0.10% 购买
兴业研究精选混合C 015947 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.2223 1.2223 1.67% 15.97% 12.48% 0.48 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.0357 1.0357 0.59% 11.68% 12.28% 0.26 张诗悦 开放申购 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9836 0.9836 1.27% 10.07% 11.82% 0.42 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业致远混合A 015911 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9718 0.9718 1.21% 17.00% 11.62% 0.37 邹慧 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.3206 1.3926 0.04% 8.10% 11.50% 14.89 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9766 0.9766 1.27% 9.92% 11.50% 0.57 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业致远混合C 015912 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.9624 0.9624 1.21% 16.70% 11.07% 0.26 邹慧 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.2845 1.3555 0.04% 7.77% 10.84% 2.31 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 吧 档案 股票型 10-25 0.7476 0.7476 3.22% 10.35% 10.82% 3.12 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 吧 档案 股票型 10-25 0.7359 0.7359 3.21% 10.08% 10.28% 2.50 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0665 1.1651 0.00% 4.88% 8.21% 0.11 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9414 0.9414 1.21% 10.21% 8.00% 0.13 张诗悦 开放申购 0.10% 购买
兴业高端制造混合A 011603 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7562 0.7562 0.91% 6.66% 7.97% 0.43 徐立人 开放申购 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9386 0.9386 1.22% 10.11% 7.80% 0.06 张诗悦 开放申购 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7427 0.7427 0.91% 6.39% 7.42% 0.31 徐立人 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.3840 1.6350 0.07% 4.14% 7.17% 40.51 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业聚源混合A 002660 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.2703 1.4703 0.07% 5.48% 7.07% 0.19 倪侃 开放申购 0.15% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0660 1.0660 0.04% 5.77% 7.02% 1.46 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚源混合C 013742 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.2593 1.4003 0.07% 5.33% 6.81% 0.16 倪侃 开放申购 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0593 1.1008 0.02% 4.37% 6.77% 50.53 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业收益增强债券C 001258 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.3380 1.5700 0.00% 3.88% 6.72% 9.43 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0607 1.0607 0.05% 5.62% 6.70% 0.66 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.4240 1.4940 0.27% 5.12% 6.56% 0.96 丁进 开放申购 0.80% 购买
兴业安保优选混合A 006366 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.6655 1.6655 0.95% 15.62% 6.31% 0.97 张超 开放申购 0.15% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0314 1.1784 0.04% 2.65% 6.19% 50.14 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业机遇债券C 008222 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.4397 1.4797 0.28% 4.92% 6.14% 0.06 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.0702 1.0702 0.07% 6.31% 5.73% 0.78 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0325 1.0325 0.15% 4.48% 5.71% 1.00 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.7191 1.7191 -0.20% 1.00% 5.55% 1.36 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业定开债A 000546 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2600 1.6520 - 1.53% 5.53% 28.47 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7995 0.7995 0.99% 7.03% 5.49% 29.04 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8174 0.8174 0.43% 7.82% 5.46% 4.21 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0263 1.3434 -0.01% 1.87% 5.40% 12.29 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.0625 1.0625 0.08% 6.11% 5.33% 0.97 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0417 1.2743 0.02% 1.37% 5.32% 35.92 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业国企改革混合A 001623 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.3110 2.3110 -0.17% 2.67% 5.28% 2.73 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚惠混合A 001547 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.5745 1.7286 0.02% 1.94% 5.26% 2.87 蔡艳菲 开放申购 0.15% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0418 1.2688 0.07% 2.01% 5.26% 11.91 伍方方 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.3050 1.4880 - 1.01% 5.24% 6.27 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0263 1.0263 0.15% 4.22% 5.18% 0.54 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业聚惠混合C 002923 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.6382 1.7166 0.02% 1.88% 5.15% 1.14 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.1099 1.3443 0.03% 2.51% 5.04% 0.21 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业定开债C 002507 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.2140 1.4660 - 1.25% 5.02% 0.66 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0629 1.0629 0.05% 2.70% 4.98% 1.76 伍方方 等 开放申购 0.04% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7882 0.7882 0.97% 6.76% 4.97% 15.23 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6978 0.6978 0.43% 8.52% 4.95% 10.39 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.8002 0.8002 0.43% 7.55% 4.93% 0.15 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 吧 档案 FOF-均衡型 10-23 1.0437 1.0437 0.08% 5.88% 4.91% 0.21 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0145 1.0735 0.07% 1.88% 4.91% 68.33 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0224 1.3124 0.03% 1.34% 4.89% 67.12 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0332 1.2402 0.07% 1.81% 4.84% 0.00 伍方方 暂停申购 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.2950 2.2950 -0.17% 2.50% 4.84% 0.02 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0594 1.0594 0.05% 2.62% 4.82% 0.43 伍方方 等 开放申购 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0279 1.3000 -0.01% 1.75% 4.81% 50.12 腊博 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0457 1.3139 -0.02% 1.63% 4.80% 0.30 倪侃 暂停申购 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0980 1.3504 0.06% 1.60% 4.79% 113.31 唐丁祥 开放申购 0.08% 购买
兴业福益债券A 002524 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.1275 1.2975 0.08% 0.93% 4.79% 10.13 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0212 1.3190 -0.02% 1.49% 4.71% 2.06 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业聚丰混合C 013747 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0996 1.1916 0.03% 2.36% 4.71% 0.16 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0649 1.1479 -0.05% 1.45% 4.67% 2.09 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业裕恒债券A 003671 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0714 1.2805 0.00% 1.33% 4.66% 51.63 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0375 1.1406 -0.01% 1.24% 4.62% 80.59 王卓然 暂停申购 - 购买
兴业嘉远债券 018829 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0211 1.0471 0.08% 1.70% 4.60% 84.72 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0147 1.2622 -0.01% 1.10% 4.54% 73.30 倪侃 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.3493 1.3493 - 1.09% 4.47% 4.38 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业丰利债券 002268 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0151 1.2648 0.00% 1.22% 4.45% 44.31 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0740 1.1730 0.01% 1.31% 4.27% 47.65 蔡艳菲 开放申购 0.05% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0653 1.1303 -0.06% 1.25% 4.25% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0312 1.4180 0.01% 1.20% 4.22% 139.06 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0680 1.1670 0.00% 1.23% 4.13% 0.08 蔡艳菲 开放申购 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0126 1.0126 0.04% 1.75% 4.13% 4.54 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6787 0.6787 0.41% 8.09% 4.11% 5.04 高圣 开放申购 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0989 1.0989 0.02% 1.06% 4.09% 12.31 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0433 1.0713 - 1.14% 4.06% 7.39 蔡艳菲 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.3064 1.3064 - 0.88% 4.05% 0.07 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7271 0.7271 0.50% 5.33% 4.03% 1.03 蒋丽丝 开放申购 0.15% 购买
兴业裕丰债券 003640 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0943 1.2993 -0.05% 0.80% 4.01% 24.94 冯小波 限大额 0.08% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0462 1.2497 0.00% 0.89% 3.98% 51.20 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业聚兴混合A 012025 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0382 1.0382 0.00% 1.40% 3.98% 0.63 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业天禧债券 002661 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0728 1.2791 -0.01% 1.09% 3.95% 10.65 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业聚盈混合A 002494 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.4663 1.4663 0.03% 1.71% 3.90% 1.10 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业一年持有债券C 014249 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0928 1.0928 0.02% 0.95% 3.89% 0.05 周鸣 等 限大额 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0381 1.0381 - 0.80% 3.85% 50.86 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0333 1.1563 - 1.96% 3.78% 81.43 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业丰泰债券 002445 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0060 1.2720 0.00% 1.11% 3.77% 43.67 王卓然 限大额 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.1583 1.3883 -0.01% 1.25% 3.72% 0.40 伍方方 等 限大额 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0350 1.0350 -0.04% 2.03% 3.68% 1.19 朱小明 开放申购 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0287 1.0287 0.01% 1.25% 3.67% 0.38 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0454 1.0454 0.04% 1.80% 3.66% 1.15 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.1331 1.3131 0.04% 1.35% 3.65% 26.21 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业聚乾混合C 012024 吧 档案 混合型-偏债 10-25 0.9963 0.9963 0.04% 1.50% 3.62% 0.12 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.4541 1.4541 0.03% 1.55% 3.59% 0.00 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.1212 1.3012 0.04% 1.31% 3.56% 0.01 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7131 0.7131 0.49% 5.05% 3.51% 1.13 蒋丽丝 开放申购 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0730 1.2454 0.01% 0.96% 3.45% 20.67 倪侃 限大额 0.08% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0757 1.0757 0.00% 1.00% 3.42% 10.61 刘禹含 等 限大额 0.04% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 吧 档案 FOF-稳健型 10-23 1.0322 1.0322 -0.03% 1.91% 3.41% 0.10 朱小明 开放申购 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0717 1.0717 -0.01% 0.88% 3.22% 3.31 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0106 1.1305 0.02% 0.98% 3.16% 68.73 倪侃 暂停申购 - 购买
兴业优债增利债券C 008392 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.0645 1.1759 0.00% 0.78% 3.08% 0.01 倪侃 限大额 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.7021 0.7021 0.76% 4.15% 3.07% 2.85 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4510 1.4810 0.14% 1.33% 3.05% 0.67 丁进 开放申购 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 吧 档案 混合型-偏债 10-25 1.0216 1.0216 0.04% 1.49% 3.04% 0.43 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0868 1.0868 0.00% 0.92% 2.98% 30.79 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1125 1.1125 0.00% 0.87% 2.87% 3.98 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.4360 1.4360 0.14% 1.20% 2.79% 0.09 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0812 1.0812 0.00% 0.81% 2.77% 1.96 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0271 1.2051 0.01% 1.28% 2.76% 78.70 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0711 1.0711 0.00% 1.01% 2.71% 18.45 王卓然 等 限大额 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1052 1.1052 0.00% 0.78% 2.67% 19.59 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0190 1.2770 0.01% 0.88% 2.59% 35.08 刘禹含 限大额 0.04% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 吧 档案 混合型-偏股 10-25 0.6894 0.6894 0.75% 3.89% 2.54% 1.59 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0667 1.0667 0.00% 0.91% 2.51% 0.97 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0661 1.2551 0.00% 0.79% 2.50% 30.07 蔡艳菲 等 开放申购 0.08% 购买
兴业短债债券C 002769 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.1001 1.2281 0.00% 0.78% 2.37% 17.75 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0273 1.2693 0.01% 1.17% 2.13% 79.54 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0045 1.1130 0.00% 0.92% 2.05% 34.54 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.0308 1.0308 0.00% 0.59% 1.65% 0.46 王卓然 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0004 1.0004 0.36% 0.47% 1.38% 0.33 冯小波 开放申购 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 0.9842 0.9842 0.36% 0.28% 0.97% 0.33 冯小波 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 吧 档案 混合型-灵活 10-25 1.3891 1.3891 0.38% 8.75% - 0.14 高圣 限大额 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.6615 1.6615 0.94% 15.46% - 0.03 张超 限大额 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0683 1.0683 0.00% 1.01% - 0.00 蔡艳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 吧 档案 指数型-固收 10-25 1.1581 1.1581 -0.01% 1.21% - 0.14 伍方方 等 限大额 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0264 1.0264 -0.07% 2.26% - 0.50 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0288 1.0288 -0.06% 2.43% - 0.30 周鸣 等 开放申购 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0284 1.0284 0.00% 1.73% - 5.91 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0268 1.0268 -0.01% 1.61% - 5.94 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0137 1.0137 0.07% - - 65.55 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0195 1.0195 0.02% 1.95% - 0.55 刘禹含 等 开放申购 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0183 1.0183 0.01% 1.83% - 2.13 刘禹含 等 开放申购 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 吧 档案 混合型-灵活 10-25 2.0570 2.0570 0.62% 7.92% - 0.94 楼华锋 开放申购 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0143 1.0143 -0.01% - - 0.17 刘禹含 开放申购 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0134 1.0134 -0.01% - - 1.90 刘禹含 开放申购 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.1098 1.1098 0.07% - - 2.05 唐丁祥 开放申购 - 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2659 1.2659 0.55% - - 0.21 楼华锋 开放申购 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 吧 档案 指数型-股票 10-25 1.2339 1.2339 0.55% - - 0.22 楼华锋 开放申购 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 吧 档案 FOF-稳健型 10-18 1.0097 1.0097 - - - 0.26 朱小明 封闭期 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 吧 档案 债券型-长债 10-25 1.0797 1.0797 0.00% - - 0.00 腊博 开放申购 - 购买
兴业福益债券C 021728 吧 档案 债券型-混合一级 10-25 1.1270 1.1270 0.08% - - 0.19 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0069 1.0069 - - - 2.45 腊博 暂停申购 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 吧 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0075 1.0075 - - - 0.05 腊博 暂停申购 0.04% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0980 1.0980 - - - 0.10 代鹏举 暂停申购 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0970 1.0970 - - - 0.01 代鹏举 暂停申购 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0259 1.0259 0.13% - - 0.11 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 吧 档案 混合型-偏股 10-25 1.0251 1.0251 0.12% - - 0.27 邹慧 开放申购 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 吧 档案 债券型-中短债 10-25 1.0240 1.0240 0.00% - - 8.20 刘禹含 限大额 0.04% 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业货币B 000722 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.5902 1.8030% 1.88% 1.76% 0.43% 4.09 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.5263 1.5680% 1.64% 1.52% 0.37% 106.17 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4239 1.6380% 1.65% 1.64% 0.41% 41.87 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4621 1.7800% 1.79% 1.78% 0.44% 191.72 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4483 1.7230% 1.72% 1.72% 0.43% 3.39 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.3821 1.4840% 1.48% 1.48% 0.37% 345.35 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4712 1.6990% 1.73% 1.80% 0.43% 43.89 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4845 1.7350% 1.79% 1.85% 0.45% 5.58 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4845 1.7350% 1.79% 1.85% 0.45% 256.44 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 吧 档案 货币型-普通货币 10-25 0.4712 1.6990% 1.73% 1.80% 0.43% 87.21 刘禹含 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.9068 0.9068 1.36% 0.9100 -0.35% 0.36 张诗悦
兴业沪深300ETF 510370 吧 档案 指数型-股票 10-25 0.8718 0.8718 0.69% 0.8690 0.32% 1.47 张诗悦
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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 12 0.08% 1,181.70 26,789.14
2 600745 闻泰科技 股吧 资讯 档案 10 0.07% 730.20 23,899.45
3 002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 6 0.07% 1,768.54 23,875.29
4 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 8 0.07% 640.17 23,750.31
5 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 7 0.07% 308.38 22,789.28
6 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 30 0.07% 504.71 21,934.72
7 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 7 0.07% 192.63 21,131.51
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 28 0.06% 272.11 20,696.69
9 601989 中国重工 股吧 资讯 档案 15 0.06% 3,507.65 19,292.08
10 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 24 0.06% 792.17 18,877.41

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