兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业聚利灵活配置混合(001272) 2016年度一年期绝对收益明星基金奖

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兴业基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 91.67 169.02 54/114
基金数量(只) 15 22.91 62/114
基金经理数量 8 10.01 55/114
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 档案 混合型 08-21 1.2630 1.2630 0.56% -4.61% -3.37% 5.86 吴卫东 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合 001272 档案 混合型 08-21 1.5590 1.5590 0.32% 4.00% 6.13% 3.45 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业成长动力混合 002597 档案 混合型 08-21 1.0010 1.0010 0.30% 1.62% -0.40% 0.54 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 档案 混合型 08-21 1.0670 1.0670 0.28% 5.02% 5.75% 0.52 冯烜 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型 08-21 1.1430 1.1430 0.26% 2.97% 4.10% 1.54 周鸣 等 开放申购 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型 08-21 1.1300 1.1300 0.18% 2.63% 3.57% 1.49 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型 08-21 1.0050 1.0940 0.10% 1.50% 0.51% 101.12 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 徐莹 暂停申购 - 购买
兴业聚盛灵活配置混合C 002769 档案 混合型 08-21 1.0420 1.0420 0.10% 1.46% 2.06% 0.00 徐青 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合 002498 档案 混合型 08-21 1.0570 1.0870 0.09% 4.34% 5.03% 3.93 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盈灵活配置混合 002494 档案 混合型 08-21 1.0600 1.0600 0.09% 2.42% 3.21% 12.29 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盛灵活配置混合A 002301 档案 混合型 08-21 1.0730 1.0730 0.09% 1.71% 2.58% 12.29 徐青 开放申购 0.15% 购买
兴业聚源灵活配置混合 002660 档案 混合型 08-21 1.0790 1.0790 0.09% 2.76% 3.65% 12.40 腊博 等 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合 001623 档案 混合型 08-21 1.1570 1.1570 0.09% 9.25% 15.47% 1.61 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型 08-21 1.0041 1.0206 0.03% - - 21.10 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业聚优灵活配置混合 001321 档案 混合型 08-21 1.2250 1.2250 0.00% 4.17% 6.71% 1.65 腊博 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 档案 混合型 08-21 1.1840 1.1840 0.00% 1.72% 2.42% 12.37 徐青 开放申购 - 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型 08-21 1.0030 1.0030 0.00% -0.30% -1.08% 49.68 徐莹 开放申购 - 购买
兴业保本混合 002338 档案 保本型 08-21 1.0430 1.0430 0.00% 1.56% 0.68% 10.68 丁进 开放申购 0.13% 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型 08-21 1.0050 1.0050 0.00% -0.10% -0.89% 49.90 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型 08-21 1.0000 1.0050 0.00% 1.21% 0.00% 1.99 徐青 开放申购 - 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型 08-21 0.9960 0.9960 0.00% 1.01% -1.97% 3.93 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业聚丰灵活配置混合 002668 档案 混合型 08-21 1.1110 1.1110 0.00% 2.68% 3.54% 12.39 熊伟 开放申购 0.15% 购买
兴业天融债券 002638 档案 债券型 08-21 1.0240 1.0340 0.00% 1.22% 0.63% 32.67 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业聚全灵活配置混合 002659 档案 混合型 08-21 1.0750 1.0750 0.00% 2.67% 3.46% 12.38 丁进 等 开放申购 0.15% 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 档案 混合型 08-21 1.1840 1.1840 0.00% 1.63% 2.42% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数 003429 档案 债券指数 08-21 1.0060 1.0220 0.00% 1.69% - 80.76 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型 08-21 1.0213 1.0213 0.00% 1.72% - 10.12 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业裕恒债券 003671 档案 债券型 08-21 1.0283 1.0283 0.00% 2.30% - 5.27 腊博 等 开放申购 - 购买
兴业裕华债券 003672 档案 债券型 08-21 1.0290 1.0290 -0.02% 2.13% - 2.21 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业定开债券A 000546 档案 定开债券 08-18 1.1340 1.2740 - 2.25% 1.98% 10.13 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 定开债券 08-18 1.0430 1.1030 - 0.48% -0.19% 9.45 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 定开债券 08-18 1.0080 1.0570 - 1.50% 2.92% 18.63 杨逸君 等 暂停申购 - 购买
兴业定开债C 002507 档案 定开债券 08-18 1.1270 1.1270 - 1.99% 1.44% 0.00 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益五年定开债 002870 档案 定开债券 08-18 0.9960 0.9960 - -0.30% -1.97% 19.91 丁进 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 定开债券 08-18 1.0102 1.0102 - 0.86% - 32.46 丁进 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 定开债券 08-18 1.0070 1.0070 - 0.66% - 2.23 丁进 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业18个月定开债C 003953 档案 定开债券 08-18 1.0159 1.0159 - - - 0.00 腊博 等 暂停申购 - 购买
兴业增益三年定开债券 004242 档案 定开债券 08-18 1.0200 1.0200 - 1.80% - 2.04 丁进 暂停申购 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 定开债券 08-18 1.0182 1.0182 - - - 30.55 杨逸君 等 暂停申购 - 购买
兴业18个月定开债A 003952 档案 定开债券 08-18 1.0166 1.0166 - - - 10.17 腊博 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安润货币B 004217 货币型 08-21 1.2020 4.4880% 4.51% 4.54% 1.13% 231.07 杨逸君 等 开放申购 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型 08-21 1.3262 4.1700% 4.11% 4.24% 1.03% 105.11 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 08-21 1.1323 4.2360% 4.26% 4.28% 1.08% 0.03 杨逸君 等 开放申购 0.00% 购买
兴业稳天盈货币 002912 货币型 08-21 1.0914 4.1430% 4.10% 4.18% 1.07% 81.75 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业14天理财A 003430 理财型 08-21 1.0877 4.0510% 3.97% 3.97% 1.01% 0.00 徐莹 等 开放申购 - 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型 08-21 1.2601 3.9180% 3.86% 3.99% 0.97% 0.00 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业14天理财B 003431 理财型 08-21 1.0810 4.0240% 3.95% 3.94% 1.01% 100.40 徐莹 等 开放申购 - 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 08-21 1.0736 4.0220% 4.02% 4.08% 1.03% 131.98 雷志强 开放申购 - 购买
兴业货币B 000722 货币型 08-21 1.0460 3.9380% 3.88% 4.00% 1.00% 191.94 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 08-21 1.0678 3.8050% 3.78% 3.77% 0.97% 0.00 雷志强 开放申购 - 购买
兴业货币A 000721 货币型 08-21 0.9801 3.6890% 3.63% 3.75% 0.94% 19.67 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 9 0.05% 152.56 7,568.72
2 600703 三安光电 8 0.05% 351.12 6,917.08
3 000063 中兴通讯 8 0.04% 270.95 6,432.40
4 000725 京东方A 7 0.04% 1,482.32 6,166.45
5 600887 伊利股份 5 0.02% 158.54 3,422.93
6 002008 大族激光 5 0.02% 90.95 3,150.56
7 002400 省广股份 1 0.02% 373.06 2,995.63
8 600271 航天信息 5 0.02% 144.26 2,977.58
9 600036 招商银行 4 0.02% 121.32 2,900.76
10 600886 国投电力 4 0.02% 358.71 2,833.81

行业配置前十大(全部基金)

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