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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237
)
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单位净值 (2024-04-19)

1.0497--
近1月:1.25%
近1年:4.29%

累计净值

1.1327
近3月:2.03%
近3年:11.57%

近6月:3.00%
成立来:13.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.03亿元(2023-12-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2020-07-17管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-17~11-13/2024-10-17~11-13
预估开放申购时间:
2024年10月16日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月16日15:00~11月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:599999999999.99元(费率0.06%,节省539999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-19 1.0497 1.1327 --
    04-12 1.0450 1.1280 --
    04-03 1.0419 1.1249 --
    03-29 1.0401 1.1231 --
    03-22 1.0388 1.1218 --
    03-15 1.0367 1.1197 --
    03-08 1.0402 1.1232 --
    03-01 1.0379 1.1209 --
    02-23 1.0360 1.1190 --
    02-08 1.0319 1.1149 --
    02-02 1.0311 1.1141 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.45%
    1.25%
    2.03%
    3.00%
    2.05%
    4.29%
    7.03%
    11.57%
    同类平均
    0.21%
    0.63%
    1.74%
    3.00%
    1.94%
    4.88%
    7.97%
    12.59%
    沪深300
    1.89%
    -1.01%
    8.32%
    0.23%
    3.22%
    -14.13%
    -14.35%
    -30.38%
    同类排名
    76 | 3243
    35 | 3198
    428 | 3097
    956 | 2920
    743 | 3087
    1241 | 2744
    1112 | 2366
    920 | 2058
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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