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兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213
)
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单位净值 (2024-09-24)

1.0617-0.01%
近1月:0.34%
近1年:7.03%

累计净值

1.1032
近3月:0.83%
近3年:--

近6月:5.19%
成立来:10.61%
类型:债券型-长债规模:50.36亿元(2024-06-30)基金经理:蔡艳菲
成 立 日:2022-03-18管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-21~06-17/2025-05-21~06-17
预估开放申购时间:
2025年05月20日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月20日15:00~06月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-24 1.0617 1.1032 -0.01%
    09-23 1.0618 1.1033 0.01%
    09-20 1.0617 1.1032 0.00%
    09-19 1.0617 1.1032 -0.02%
    09-18 1.0619 1.1034 0.07%
    09-13 1.0612 1.1027 0.04%
    09-12 1.0608 1.1023 0.03%
    09-11 1.0605 1.1020 0.05%
    09-10 1.0600 1.1015 0.01%
    09-09 1.0599 1.1014 0.03%
    09-06 1.0596 1.1011 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.34%
    0.83%
    5.19%
    6.18%
    7.03%
    9.15%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.37%
    1.05%
    2.29%
    3.64%
    4.82%
    7.62%
    11.97%
    沪深300
    6.10%
    0.74%
    -3.59%
    -5.45%
    -2.31%
    -10.35%
    -13.07%
    -30.88%
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    63 | 2276
    119 | 1936
    -- | 1655
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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