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兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0740-0.02%
近1月:-0.20%
近1年:1.54%

累计净值

1.1155
近3月:-0.28%
近3年:10.62%

近6月:0.26%
成立来:11.89%
类型:债券型-长债规模:41.26亿元(2025-06-30)基金经理:蔡艳菲
成 立 日:2022-03-18管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-22~2026-07-17/2026-06-22~...
预估开放申购时间:
2026年06月18日15:00~07月17日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月18日15:00~07月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0740 1.1155 -0.02%
    08-28 1.0742 1.1157 -0.02%
    08-27 1.0744 1.1159 0.01%
    08-26 1.0743 1.1158 0.01%
    08-25 1.0742 1.1157 0.02%
    08-22 1.0740 1.1155 0.00%
    08-21 1.0740 1.1155 0.00%
    08-20 1.0740 1.1155 -0.02%
    08-19 1.0742 1.1157 -0.03%
    08-18 1.0745 1.1160 -0.19%
    08-15 1.0765 1.1180 -0.03%
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    -0.28%
    0.26%
    -0.23%
    1.54%
    8.12%
    10.62%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
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    14.28%
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