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兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213
)
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单位净值 (2024-09-18)

1.06190.07%
近1月:0.37%
近1年:7.09%

累计净值

1.1034
近3月:0.92%
近3年:--

近6月:5.27%
成立来:10.63%
类型:债券型-长债规模:50.36亿元(2024-06-30)基金经理:蔡艳菲
成 立 日:2022-03-18管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-21~06-17/2025-05-21~06-17
预估开放申购时间:
2025年05月20日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月20日15:00~06月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-13 1.0612 1.1027 0.04%
    09-12 1.0608 1.1023 0.03%
    09-11 1.0605 1.1020 0.05%
    09-10 1.0600 1.1015 0.01%
    09-09 1.0599 1.1014 0.03%
    09-06 1.0596 1.1011 0.00%
    09-05 1.0596 1.1011 0.02%
    09-04 1.0594 1.1009 0.02%
    09-03 1.0592 1.1007 0.03%
    09-02 1.0589 1.1004 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.37%
    0.92%
    5.27%
    6.20%
    7.09%
    9.19%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.42%
    1.13%
    2.37%
    3.67%
    4.90%
    7.70%
    12.08%
    沪深300
    -0.47%
    -5.22%
    -10.56%
    -12.00%
    -7.58%
    -14.93%
    -19.37%
    -34.70%
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    72 | 2268
    129 | 1922
    -- | 1650
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    • 1月
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    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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