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兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213
)
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单位净值 (2024-06-28)

1.05450.01%
近1月:0.41%
近1年:6.73%

累计净值

1.0960
近3月:4.38%
近3年:--

近6月:5.47%
成立来:9.87%
类型:债券型-长债规模:20.31亿元(2024-03-31)基金经理:蔡艳菲
成 立 日:2022-03-18管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-05-21~06-17/2025-05-21~06-17
预估开放申购时间:
2025年05月20日15:00~06月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月20日15:00~06月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    06-30 1.0546 1.0961 0.01%
    06-28 1.0545 1.0960 0.01%
    06-27 1.0544 1.0959 0.06%
    06-26 1.0538 1.0953 0.03%
    06-25 1.0535 1.0950 0.05%
    06-24 1.0530 1.0945 0.04%
    06-21 1.0526 1.0941 -0.02%
    06-20 1.0528 1.0943 0.01%
    06-19 1.0527 1.0942 0.05%
    06-18 1.0522 1.0937 0.02%
    06-17 1.0520 1.0935 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.41%
    4.38%
    5.47%
    5.47%
    6.73%
    9.38%
    --
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
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    22 | 2996
    79 | 2718
    196 | 2363
    -- | 2068
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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