兴业养老2035(FOF)C(006895)基金净值_估值

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兴业养老2035(FOF)C(006895

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单位净值 (2025-01-16): 1.04230.12%; 近1月：-1.26%; 近1年：5.90%

累计净值: 1.0423; 近3月：1.73%; 近3年：-16.67%

: 近6月：5.68%; 成立来：4.23%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：朱小明
成立日：2019-05-06	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴业短债A	6.98%	-0.01%
广发中证1000E...	5.31%	0.64%
易方达沪深300E...	4.89%	0.46%
华夏恒生互联网科技...	4.86%	2.91%
兴业丰利	4.40%	-0.03%
富国中债7-10年...	3.93%	-0.09%
广发创业板ETF	3.51%	1.81%
兴业裕恒A	3.42%	-0.05%
兴业天融A	3.28%	-0.03%
兴业聚华C	2.72%	0.14%

前十持仓占比合计：43.30%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0423	1.0423	0.12%
01-15	1.0410	1.0410	-0.32%
01-14	1.0443	1.0443	1.48%
01-13	1.0291	1.0291	-0.21%
01-10	1.0313	1.0313	-0.57%
01-09	1.0372	1.0372	-0.02%
01-08	1.0374	1.0374	-0.09%
01-07	1.0383	1.0383	0.45%
01-06	1.0337	1.0337	0.00%
01-03	1.0337	1.0337	-0.60%
01-02	1.0399	1.0399	-1.03%

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兴业养老2035(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	-1.26%	1.73%	5.68%	-0.80%	5.90%	-5.37%	-16.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.81%	-1.21%	-0.18%	5.52%	-0.67%	7.58%	-7.51%	-14.00%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 286	88 \| 285	67 \| 285	88 \| 284	71 \| 285	139 \| 268	83 \| 205	64 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.07%	6.75%	-1.52%	-0.79%	-2.66%	-4.10%	-1.68%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 286	128 \| 292	231 \| 295	108 \| 290	121 \| 281	149 \| 271	56 \| 256	97 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.36%	-5.73%	-18.52%	1.16%	25.92%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 286	69 \| 281	103 \| 228	74 \| 116	31 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-29~至今	朱小明	1年又358天	-6.07%
2022-09-22~2023-01-28	王晓辉朱小明	128天	0.41%
2020-06-29~2022-09-21	王晓辉	2年又84天	-0.88%
2020-05-27~2020-06-28	朱天竑王晓辉	32天	5.53%
2019-05-06~2020-05-26	朱天竑	1年又21天	5.65%

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642	公告兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金	基金资讯	11-23 10:08

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