兴业裕恒债券A(003671)基金净值_估值_行情走势

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兴业裕恒债券A(003671

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.08610.03%; 近1月：1.37%; 近1年：5.69%

累计净值: 1.3052; 近3月：2.47%; 近3年：13.85%

: 近6月：2.81%; 成立来：33.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：51.63亿元（2024-09-30）	基金经理：腊博
成立日：2016-11-04	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 5.63% --
23农发 4.31% --
24农发 4.14% --
前五持仓占比合计：27.53%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0861	1.3052	0.03%
12-27	1.0858	1.3049	0.16%
12-26	1.0841	1.3032	0.05%
12-25	1.0836	1.3027	-0.08%
12-24	1.0845	1.3036	-0.07%
12-23	1.0853	1.3044	0.05%
12-20	1.0848	1.3039	0.18%
12-19	1.0829	1.3020	0.03%
12-18	1.0826	1.3017	-0.09%
12-17	1.0836	1.3027	-0.05%
12-16	1.0841	1.3032	0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.37%	2.47%	2.81%	5.68%	5.69%	11.10%	13.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 2934	646 \| 2916	428 \| 2855	531 \| 2733	483 \| 2445	485 \| 2445	189 \| 2069	177 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.50%	1.28%	1.21%	0.47%	1.93%	1.43%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1398 \| 3195	649 \| 3365	1202 \| 3231	461 \| 3113	1521 \| 2944	67 \| 2851	613 \| 2778	2011 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.14%	2.44%	3.43%	2.38%	3.76%	4.01%	2.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 3113	994 \| 2732	1542 \| 2414	1161 \| 2201	846 \| 1724	784 \| 1271	247 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	腊博	350天	5.71%
2024-01-12~2024-01-15	雷志强腊博	3天	-0.02%
2022-04-13~2024-01-11	雷志强	1年又273天	6.84%
2019-02-26~2022-04-12	腊博	3年又46天	10.23%
2019-02-22~2019-02-25	熊伟腊博	3天	-0.09%

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2024-08-15	每份派现金0.0120元
2024-06-13	每份派现金0.0100元
2024-02-19	每份派现金0.0100元
2023-11-20	每份派现金0.0100元
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