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单位净值 (2024-07-19)

1.07910.04%
近1月:0.32%
近1年:4.23%

累计净值

1.2762
近3月:0.96%
近3年:12.38%

近6月:2.74%
成立来:30.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.59亿元(2024-06-30)基金经理:腊博
成 立 日:2016-11-04管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0791 1.2762 0.04%
    07-18 1.0787 1.2758 -0.04%
    07-17 1.0791 1.2762 0.01%
    07-16 1.0790 1.2761 0.02%
    07-15 1.0788 1.2759 0.06%
    07-12 1.0782 1.2753 0.06%
    07-11 1.0776 1.2747 0.04%
    07-10 1.0772 1.2743 0.01%
    07-09 1.0771 1.2742 0.10%
    07-08 1.0760 1.2731 -0.11%
    07-05 1.0772 1.2743 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.32%
    0.96%
    2.74%
    2.87%
    4.23%
    8.55%
    12.38%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    841 | 3344
    762 | 3229
    741 | 3065
    909 | 3055
    820 | 2787
    334 | 2416
    474 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立来
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