兴业裕恒债券A(003671)基金净值_估值_行情走势

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兴业裕恒债券A(003671

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单位净值 (2025-01-24): 1.06700.00%; 近1月：0.23%; 近1年：5.57%

累计净值: 1.3061; 近3月：2.41%; 近3年：13.32%

: 近6月：2.54%; 成立来：33.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：55.86亿元（2024-12-31）	基金经理：腊博
成立日：2016-11-04	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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01-23	1.0670	1.3061	-0.06%
01-22	1.0676	1.3067	0.03%
01-21	1.0673	1.3064	0.05%
01-20	1.0668	1.3059	-0.05%
01-17	1.0873	1.3064	-0.04%
01-16	1.0877	1.3068	-0.06%
01-15	1.0884	1.3075	0.04%
01-14	1.0880	1.3071	0.07%
01-13	1.0872	1.3063	-0.09%
01-10	1.0882	1.3073	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.23%	2.41%	2.54%	-0.06%	5.57%	11.40%	13.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1726 \| 3324	793 \| 3300	485 \| 3194	636 \| 3079	1711 \| 3309	475 \| 2774	179 \| 2363	210 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.62%	0.33%	1.50%	1.28%	1.21%	0.47%	1.93%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 3316	1398 \| 3195	649 \| 3363	1202 \| 3229	461 \| 3111	1520 \| 2942	67 \| 2849	613 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.83%	5.14%	2.44%	3.43%	2.38%	3.76%	4.01%	2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 3316	366 \| 3111	992 \| 2730	1540 \| 2412	1160 \| 2199	844 \| 1722	783 \| 1269	247 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	腊博	1年又9天	5.80%
2024-01-12~2024-01-15	雷志强腊博	3天	-0.02%
2022-04-13~2024-01-11	雷志强	1年又273天	6.84%
2019-02-26~2022-04-12	腊博	3年又46天	10.23%
2019-02-22~2019-02-25	熊伟腊博	3天	-0.09%

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2024-08-15	每份派现金0.0120元
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