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单位净值 (2025-09-19)

1.0642-0.11%
近1月:-0.10%
近1年:2.30%

累计净值

1.3103
近3月:-0.49%
近3年:10.47%

近6月:1.13%
成立来:34.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:70.19亿元(2025-06-30)基金经理:腊博
成 立 日:2016-11-04管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0642 1.3103 -0.11%
    09-18 1.0654 1.3115 -0.06%
    09-17 1.0660 1.3121 0.08%
    09-16 1.0651 1.3112 0.06%
    09-15 1.0645 1.3106 0.03%
    09-12 1.0642 1.3103 0.07%
    09-11 1.0635 1.3096 -0.03%
    09-10 1.0638 1.3099 -0.14%
    09-09 1.0653 1.3114 -0.08%
    09-08 1.0661 1.3122 -0.10%
    09-05 1.0672 1.3133 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.10%
    -0.49%
    1.13%
    0.33%
    2.30%
    7.57%
    10.47%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2777 | 3495
    2696 | 3471
    2392 | 3417
    1265 | 3312
    1933 | 3250
    844 | 3110
    507 | 2543
    403 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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