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单位净值 (2024-03-28)

1.07180.00%
近1月:0.20%
近1年:5.09%

累计净值

1.2589
近3月:1.31%
近3年:12.30%

近6月:2.45%
成立来:28.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.49亿元(2023-12-31)基金经理:腊博
成 立 日:2016-11-04管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0718 1.2589 0.00%
    03-27 1.0718 1.2589 0.12%
    03-26 1.0705 1.2576 0.02%
    03-25 1.0703 1.2574 -0.02%
    03-22 1.0705 1.2576 -0.01%
    03-21 1.0706 1.2577 0.04%
    03-20 1.0702 1.2573 -0.02%
    03-19 1.0704 1.2575 0.05%
    03-18 1.0699 1.2570 0.09%
    03-15 1.0689 1.2560 0.06%
    03-14 1.0683 1.2554 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.20%
    1.31%
    2.45%
    1.23%
    5.09%
    8.42%
    12.30%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    165 | 2744
    941 | 2727
    1051 | 2683
    630 | 2520
    1096 | 2683
    307 | 2354
    283 | 2010
    456 | 1729
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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