兴业裕恒债券A(003671)基金净值_估值_行情走势

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兴业裕恒债券A(003671

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单位净值 (2024-11-20): 1.07680.02%; 近1月：0.22%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.2859; 近3月：0.49%; 近3年：12.33%

: 近6月：1.77%; 成立来：31.35%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：51.63亿元（2024-09-30）	基金经理：腊博
成立日：2016-11-04	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 5.63% --
23农发 4.31% --
24农发 4.14% --
前五持仓占比合计：27.53%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0768	1.2859	0.02%
11-19	1.0766	1.2857	0.03%
11-18	1.0763	1.2854	-0.06%
11-15	1.0769	1.2860	0.01%
11-14	1.0768	1.2859	0.01%
11-13	1.0767	1.2858	-0.06%
11-12	1.0773	1.2864	0.09%
11-11	1.0763	1.2854	0.06%
11-08	1.0757	1.2848	0.03%
11-07	1.0754	1.2845	0.08%
11-06	1.0745	1.2836	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.22%	0.49%	1.77%	3.80%	4.65%	9.01%	12.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1956 \| 2891	1057 \| 2875	1009 \| 2808	496 \| 2672	558 \| 2454	428 \| 2348	229 \| 2005	242 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.50%	1.28%	1.21%	0.47%	1.93%	1.43%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1398 \| 3195	649 \| 3365	1202 \| 3231	461 \| 3113	1521 \| 2944	67 \| 2851	613 \| 2778	2011 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.14%	2.44%	3.43%	2.38%	3.76%	4.01%	2.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 3113	994 \| 2732	1542 \| 2414	1161 \| 2201	846 \| 1724	784 \| 1271	247 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	腊博	310天	3.83%
2024-01-12~2024-01-15	雷志强腊博	3天	-0.02%
2022-04-13~2024-01-11	雷志强	1年又273天	6.84%
2019-02-26~2022-04-12	腊博	3年又46天	10.23%
2019-02-22~2019-02-25	熊伟腊博	3天	-0.09%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-08-15	每份派现金0.0120元
2024-06-13	每份派现金0.0100元
2024-02-19	每份派现金0.0100元
2023-11-20	每份派现金0.0100元
2023-08-17	每份派现金0.0100元
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