兴业养老2035(FOF)A(006894)基金净值_估值

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兴业养老2035(FOF)A(006894

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单位净值 (2024-11-20): 1.06900.42%; 近1月：1.07%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.0690; 近3月：9.83%; 近3年：-19.22%

: 近6月：3.85%; 成立来：6.90%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.97亿元（2024-09-30）	基金经理：朱小明
成立日：2019-05-06	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴业短债A	6.98%	0.01%
广发中证1000E...	5.31%	-3.67%
易方达沪深300E...	4.89%	-3.09%
华夏恒生互联网科技...	4.86%	-3.11%
兴业丰利	4.40%	0.02%
富国中债7-10年...	3.93%	0.01%
广发创业板ETF	3.51%	-3.98%
兴业裕恒A	3.42%	0.04%
兴业天融A	3.28%	0.01%
兴业聚华C	2.72%	-0.95%

前十持仓占比合计：43.30%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0690	1.0690	0.42%
11-19	1.0645	1.0645	0.66%
11-18	1.0575	1.0575	-0.59%
11-15	1.0638	1.0638	-0.79%
11-14	1.0723	1.0723	-1.06%
11-13	1.0838	1.0838	0.11%
11-12	1.0826	1.0826	-0.46%
11-11	1.0876	1.0876	0.62%
11-08	1.0809	1.0809	-0.17%
11-07	1.0827	1.0827	0.92%
11-06	1.0728	1.0728	-0.13%

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兴业养老2035(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.37%	1.07%	9.83%	3.85%	4.64%	2.10%	-1.43%	-19.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.39%	10.23%	2.94%	4.16%	2.58%	-3.36%	-16.26%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 289	93 \| 289	144 \| 289	76 \| 282	130 \| 270	135 \| 265	53 \| 192	62 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.86%	-1.42%	-0.70%	-2.55%	-4.01%	-1.58%	2.81%	-1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 292	226 \| 295	101 \| 290	112 \| 281	141 \| 271	49 \| 256	91 \| 236	124 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.35%	-18.19%	1.56%	26.42%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 281	101 \| 228	72 \| 116	29 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-29~至今	朱小明	1年又299天	-4.69%
2022-09-22~2023-01-28	王晓辉朱小明	128天	0.54%
2020-06-29~2022-09-21	王晓辉	2年又84天	0.02%
2020-05-27~2020-06-28	朱天竑王晓辉	32天	5.57%
2019-05-06~2020-05-26	朱天竑	1年又21天	5.66%

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