兴业养老2035(FOF)A(006894)基金净值_估值

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兴业养老2035(FOF)A(006894

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24): 0.9843-0.37%; 近1月：-1.52%; 近1年：-8.81%

累计净值: 0.9843; 近3月：-2.06%; 近3年：-27.52%

: 近6月：0.51%; 成立来：-1.57%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.95亿元（2024-06-30）	基金经理：朱小明
成立日：2019-05-06	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴业短债A	5.15%	0.01%
淳厚中短债C	5.02%	-0.02%
兴业丰利	4.59%	0.03%
兴业收益增强C	4.49%	0.39%
安信稳健增值C	4.34%	0.62%
兴业裕恒A	3.57%	0.05%
兴业天融A	3.41%	0.02%
淳厚信睿核心精选C	3.13%	2.31%
兴业聚华C	2.73%	0.68%
银华日利A	2.70%	0.01%

前十持仓占比合计：39.13%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.9843	0.9843	-0.37%
07-23	0.9880	0.9880	-0.92%
07-22	0.9972	0.9972	-0.13%
07-19	0.9985	0.9985	-0.11%
07-18	0.9996	0.9996	0.15%
07-17	0.9981	0.9981	-0.49%
07-16	1.0030	1.0030	0.18%
07-15	1.0012	1.0012	-0.13%
07-12	1.0025	1.0025	-0.10%
07-11	1.0035	1.0035	0.60%
07-10	0.9975	0.9975	-0.20%

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兴业养老2035(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.38%	-1.52%	-2.06%	0.51%	-3.65%	-8.81%	-16.32%	-27.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.42%	-2.91%	-3.98%	-0.48%	-4.68%	-10.86%	-16.44%	-21.73%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 289	86 \| 288	113 \| 282	186 \| 275	145 \| 272	121 \| 249	73 \| 125	65 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.42%	-0.70%	-2.55%	-4.01%	-1.58%	2.81%	-1.67%	-9.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 295	101 \| 290	112 \| 281	141 \| 271	49 \| 256	91 \| 236	124 \| 228	122 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.35%	-18.19%	1.56%	26.42%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 281	101 \| 228	72 \| 116	29 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-29~至今	朱小明	1年又180天	-12.24%
2022-09-22~2023-01-28	王晓辉朱小明	128天	0.54%
2020-06-29~2022-09-21	王晓辉	2年又84天	0.02%
2020-05-27~2020-06-28	朱天竑王晓辉	32天	5.57%
2019-05-06~2020-05-26	朱天竑	1年又21天	5.66%

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