兴业天融债券A(002638)基金净值_估值_行情走势

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兴业天融债券A(002638

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单位净值 (2024-07-19): 1.08970.04%; 近1月：0.35%; 近1年：4.09%

累计净值: 1.3421; 近3月：0.86%; 近3年：11.74%

: 近6月：2.83%; 成立来：37.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：117.26亿元（2024-06-30）	基金经理：唐丁祥
成立日：2016-04-21	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.25% --
22国开 10.38% --
19国开 9.18% --
22进出 8.09% --
23国开 6.79% --
前五持仓占比合计：46.69%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0897	1.3421	0.04%
07-18	1.0893	1.3417	-0.03%
07-17	1.0896	1.3420	0.01%
07-16	1.0895	1.3419	0.01%
07-15	1.0894	1.3418	0.06%
07-12	1.0888	1.3412	0.05%
07-11	1.0883	1.3407	0.04%
07-10	1.0879	1.3403	0.00%
07-09	1.0879	1.3403	0.11%
07-08	1.0867	1.3391	-0.12%
07-05	1.0880	1.3404	-0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.35%	0.86%	2.83%	2.89%	4.09%	7.45%	11.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	551 \| 3344	1204 \| 3229	625 \| 3065	869 \| 3055	960 \| 2787	758 \| 2416	665 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.38%	1.44%	0.95%	0.41%	1.52%	0.43%	0.05%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	933 \| 3366	744 \| 3230	1182 \| 3112	1909 \| 2943	343 \| 2851	2319 \| 2778	785 \| 2732	434 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.34%	2.91%	4.51%	2.96%	4.46%	7.65%	2.22%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1488 \| 3112	438 \| 2732	698 \| 2413	660 \| 2201	514 \| 1724	209 \| 1271	298 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：16年4月成立的债基，业绩优秀，规模在扩大

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	唐丁祥	188天	3.00%
2024-01-12~2024-01-15	雷志强唐丁祥	3天	-0.03%
2019-02-14~2024-01-11	雷志强	4年又332天	18.25%
2017-09-10~2019-02-13	杨逸君	1年又156天	9.39%
2017-05-04~2017-09-09	杨逸君莫华寅	128天	1.22%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-13	每份派现金0.0150元
2024-02-01	每份派现金0.0150元
2023-09-18	每份派现金0.0060元
2023-06-01	每份派现金0.0100元
2023-04-06	每份派现金0.0050元
2022-12-22	每份派现金0.0100元
2022-08-31	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0100元
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