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单位净值 (2024-07-17)

1.08960.01%
近1月:0.49%
近1年:4.14%

累计净值

1.3420
近3月:0.99%
近3年:11.79%

近6月:2.92%
成立来:37.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:73.88亿元(2024-03-31)基金经理:唐丁祥
成 立 日:2016-04-21管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.0896 1.3420 0.01%
    07-16 1.0895 1.3419 0.01%
    07-15 1.0894 1.3418 0.06%
    07-12 1.0888 1.3412 0.05%
    07-11 1.0883 1.3407 0.04%
    07-10 1.0879 1.3403 0.00%
    07-09 1.0879 1.3403 0.11%
    07-08 1.0867 1.3391 -0.12%
    07-05 1.0880 1.3404 -0.09%
    07-04 1.0890 1.3414 -0.02%
    07-03 1.0892 1.3416 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.49%
    0.99%
    2.92%
    2.88%
    4.14%
    7.50%
    11.79%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    433 | 2907
    203 | 2908
    934 | 2821
    517 | 2670
    767 | 2665
    825 | 2415
    613 | 2080
    517 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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