兴业天融债券A(002638)基金净值_估值_行情走势

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兴业天融债券A(002638

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单位净值 (2024-12-20): 1.12240.20%; 近1月：1.87%; 近1年：6.60%

累计净值: 1.3748; 近3月：1.94%; 近3年：13.21%

: 近6月：3.35%; 成立来：42.06%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：113.31亿元（2024-09-30）	基金经理：唐丁祥
成立日：2016-04-21	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 11.43% --
23国开 11.09% --
24国开 8.74% --
22进出 8.10% --
24附息 5.87% --
前五持仓占比合计：45.23%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1224	1.3748	0.20%
12-19	1.1202	1.3726	0.11%
12-18	1.1190	1.3714	-0.06%
12-17	1.1197	1.3721	-0.05%
12-16	1.1203	1.3727	0.16%
12-13	1.1185	1.3709	0.22%
12-12	1.1161	1.3685	0.12%
12-11	1.1148	1.3672	0.06%
12-10	1.1141	1.3665	0.29%
12-09	1.1109	1.3633	0.14%
12-06	1.1094	1.3618	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.87%	1.94%	3.35%	5.98%	6.60%	10.19%	13.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 3281	465 \| 3245	385 \| 3176	332 \| 3055	359 \| 2768	317 \| 2743	530 \| 2340	337 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.69%	1.38%	1.44%	0.95%	0.41%	1.52%	0.43%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	443 \| 3195	933 \| 3365	744 \| 3231	1182 \| 3113	1909 \| 2944	343 \| 2851	2319 \| 2778	785 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.34%	2.91%	4.51%	2.96%	4.46%	7.65%	2.22%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1488 \| 3113	438 \| 2732	698 \| 2414	660 \| 2201	514 \| 1724	209 \| 1271	298 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：16年4月成立的债基，业绩优秀，规模在扩大

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	唐丁祥	340天	6.09%
2024-01-12~2024-01-15	雷志强唐丁祥	3天	-0.03%
2019-02-14~2024-01-11	雷志强	4年又332天	18.25%
2017-09-10~2019-02-13	杨逸君	1年又156天	9.39%
2017-05-04~2017-09-09	杨逸君莫华寅	128天	1.22%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-13	每份派现金0.0150元
2024-02-01	每份派现金0.0150元
2023-09-18	每份派现金0.0060元
2023-06-01	每份派现金0.0100元
2023-04-06	每份派现金0.0050元
2022-12-22	每份派现金0.0100元
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