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单位净值 (2026-02-10)

1.2946-0.05%
近1月:2.89%
近1年:41.18%

累计净值

1.2946
近3月:12.29%
近3年:35.93%

近6月:30.27%
成立来:29.51%
类型:指数型-股票规模:0.24亿元(2025-12-31)基金经理:张诗悦
成 立 日:2020-06-30管 理 人兴业基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:1.00%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    2.89%
    12.29%
    30.27%
    10.60%
    41.18%
    61.99%
    35.93%
    同类平均
    0.97%
    0.90%
    5.01%
    21.36%
    5.82%
    32.43%
    62.57%
    29.41%
    沪深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟踪标的
    0.24%
    3.10%
    13.11%
    31.36%
    11.26%
    41.06%
    61.28%
    31.14%
    同类排名
    3495 | 4838
    979 | 4815
    728 | 4613
    1216 | 4217
    667 | 4806
    1070 | 3502
    1164 | 2559
    645 | 1992
    四分位排名

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    优秀

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    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30160.92%
    2024-12-31148.62%
    2024-06-30241.44%
    2023-12-31274.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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